CIK: 0002047312
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19
Babb Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 4.7%。
Babb Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.140——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DUSB
-6.9% -US$78.0萬
加碼 DFAT
+2.2% US$184.9萬
減碼 DFUS
+4.0% -US$12.7萬
加碼 DFGX
+9.1% US$99.5萬
加碼 DFCF
+7.2% US$116.7萬
減碼 DFAC
+3.9% US$64.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 22.41% | +0.09% | -0.10% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.00% | -0.23% | +3.90% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 14.96% | +0.55% | +2.25% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.77% | -0.45% | +3.98% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 10.68% | +0.31% | +7.21% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 6.79% | +0.34% | +9.09% | |
| 7 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.63% | -6.92% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.46% | +0.08% | +5.71% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.01% | +8.06% | |
| 10 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | +5.30% | |
| 11 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 股票-金融 | 0.91% | -0.14% | -11.81% | |
| 12 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | +10.29% | |
| 13 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +1.91% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.41% | — | -2.31% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -3.94% | |
| 16 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.91% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -6.57% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.11% | +0.11% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的36%）計算
Babb Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Fedex CORP (FDX); 減碼: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 股數 -6.92%; 加碼: Dimensional US Target Value (DFAT) — 股數 +2.25%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.6% | +2.25% | 加碼 |
| 2 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | +0.3% | +9.09% | 加碼 |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | +0.3% | +7.21% | 加碼 |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.1% | -0.10% | 減碼 |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | +0.1% | +5.71% | 加碼 |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | +0.1% | +10.29% | 加碼 |
| 7 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | 0% | +5.30% | 加碼 |
| 8 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | — | +0.91% | 加碼 |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | — | -2.31% | 減碼 |
| 10 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | 0% | +8.06% | 加碼 |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | 0% | -6.57% | 減碼 |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | 0% | -3.94% | 減碼 |
| 13 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | 0% | +1.91% | 加碼 |
| 14 | GBCI | Glacier Bancorp INC | -0.1% | -11.81% | 減碼 |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -0.2% | +3.90% | 加碼 |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | -0.5% | +3.98% | 加碼 |
| 17 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | -0.6% | -6.92% | 減碼 |
| 18 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | FDX | Fedex CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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