B. Metzler seel. Sohn & Co. AG SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001847838

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$107.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1137

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG在最新一期 13F 報告中揭露了 1137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$107.7億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.27
持倉穩定性: 18.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.6

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.1%　-US$1.9億
減碼 CRM
-78.4%　-US$1.4億
加碼 SPGI
+177.1%　US$9610.0萬
加碼 GE
+403.0%　US$9285.8萬
加碼 KO
+2.6%　US$3215.1萬
減碼 TMO
-1.0%　-US$5506.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1137 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.32%	-0.07%	-0.57%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.75%	-1.33%	-0.12%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.30%	-0.22%	-1.75%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.09%	-0.17%	+0.96%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	-0.11%	-1.38%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.87%	-0.30%	-1.60%
7	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.87%	+0.45%	+2.61%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.65%	-0.32%	-1.03%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.59%	-0.15%	-2.68%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.42%	-0.29%	-2.36%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.19%	—	+0.11%
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.12%	—	-0.82%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.97%	+0.01%	+6.21%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.92%	+0.26%	+14.00%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.74%	-0.24%	+0.97%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.65%	-0.02%	-4.41%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.60%	+0.93%	+177.08%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.56%	—	-7.43%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.42%	-0.11%	-0.05%
20	GE	General Electric	股票-工業	1.10%	+0.88%	+402.98%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.05%	-0.08%	+1.70%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.04%	+0.17%	-4.12%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.83%	+0.16%	+14.45%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	-0.06%	-5.19%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.78%	-0.11%	-6.20%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.73%	—	+4.59%
27	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.72%	-0.06%	-1.50%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+23.40%
29	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.71%	-0.02%	-2.09%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.68%	—	-0.05%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.68%	-0.11%	-24.86%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	—	+7.56%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	-5.09%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.51%	—	-2.32%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.50%	+0.30%	+103.77%
36	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.48%	+0.08%	+1.76%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	+3.17%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.42%	-0.04%	-7.51%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.41%	—	-15.04%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	—	-13.71%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.36%	—	-11.49%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.36%	—	-9.27%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	+0.05%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.35%	—	-0.67%
45	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+10.60%
46	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.32%	+0.28%	+560.96%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.12%	+3.86%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.31%	—	-2.37%
49	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.30%	+0.20%	+202.28%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	-4.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.38
峰態: +0.76
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1137	US$107.7億	19	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.KO 8.TMO 9.JPM 10.V
2025-12-31	1152	US$114.6億	21	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.TMO 8.JPM 9.V 10.KO
2025-09-30	1145	US$113.4億	33	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TMO 8.V 9.KO 10.PG
2025-06-30	1146	US$104.6億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.NVDA 6.META 7.V 8.KO 9.PG 10.TMO
2025-03-31	1171	US$97.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.PG 8.TMO 9.KO 10.UNH
2024-12-31	1175	US$97.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.V 7.PG 8.KO 9.SPGI 10.TMO
2024-09-30	1179	US$100.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.PG 7.UNH 8.KO 9.V 10.TMO
2024-06-30	1175	US$103.6億	0	1DE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.DE 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.V 9.KO 10.UNH
2024-03-31	1177	US$90.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.PG 8.KO 9.UNH 10.TMO
2023-12-31	1154	US$78.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.NVDA 7.KO 8.TMO 9.UNH 10.JNJ
2023-09-30	1114	US$66.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.KO 8.TMO 9.JNJ 10.UNH
2023-06-30	1094	US$73.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.KO 8.TMO 9.JNJ 10.PANW
2023-03-31	1083	US$64.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.KO 7.NVDA 8.TMO 9.JNJ 10.NKE
2022-12-31	1062	US$58.6億	0	1MSFT 2AAPL 3KO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.KO 4.V 5.GOOGL 6.JNJ 7.TMO 8.MET 9.AMZN 10.NKE
2022-09-30	1060	US$55.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.KO 5.AMZN 6.V 7.JNJ 8.TMO 9.CRM 10.MET
2022-06-30	1074	US$61.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.KO 5.V 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.CRM 10.BMY
2022-03-31	1123	US$74.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.KO 7.NKE 8.TMO 9.BMY 10.CAT
2021-12-31	1063	US$76.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.V 5.AMZN 6.NKE 7.TMO 8.BLKCHF 9.KO 10.BKNG

本季持股變動

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.12%; 減碼: Salesforce INC (CRM) — 股數 -78.41%; 加碼: S&p Global INC (SPGI) — 股數 +177.08%; 加碼: General Electric (GE) — 股數 +402.98%; 加碼: Coca-cola Co/the (KO) — 股數 +2.61%.

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPGI	S&p Global INC	+0.9%	+177.08%	加碼
2	GE	General Electric	+0.9%	+402.98%	加碼
3	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	+2.61%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+103.77%	加碼
5	FAST	Fastenal Co	+0.3%	+560.96%	加碼
6	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+14.00%	加碼
7	URI	United Rentals INC	+0.2%	+202.28%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.12%	減碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+14.45%	加碼
10	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+113.41%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.86%	加碼
12	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	+214.04%	加碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.76%	加碼
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+31.80%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.05%	加碼
16	USFD	US Foods Holding CORP	+0.1%	+5.93%	加碼
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.21%	加碼
18	C	Citigroup INC	0%	-4.41%	減碼
19	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-2.09%	減碼
20	ANET	Arista Networks INC	0%	-7.51%	減碼
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-18.33%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-14.76%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.19%	減碼
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-1.50%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.57%	減碼
26	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-71.45%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.70%	加碼
28	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	-16.88%	減碼
29	AZO	Autozone INC	-0.1%	-37.71%	減碼
30	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-90.75%	減碼
31	EFX	Equifax INC	-0.1%	-92.80%	減碼
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	-70.85%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.38%	減碼
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-0.05%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-6.20%	減碼
36	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-24.86%	減碼
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-49.59%	減碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-21.07%	減碼
39	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-38.28%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.68%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.96%	加碼
42	AXP	American Express Co	-0.2%	-32.78%	減碼
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-52.22%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.75%	減碼
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.97%	加碼
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-2.36%	減碼
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.60%	減碼
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-1.03%	減碼
49	CRM	Salesforce INC	-1.2%	-78.41%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.12%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$107.7億，分佈在 1137 個已申報部位之中。

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.8億 (6.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6.2億 (5.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.7億 (5.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.5億 (5.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$5.4億 (5.0%)

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.12%; 減碼: Salesforce INC (CRM) — 股數 -78.41%; 加碼: S&p Global INC (SPGI) — 股數 +177.08%; 加碼: General Electric (GE) — 股數 +402.98%; 加碼: Coca-cola Co/the (KO) — 股數 +2.61%

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.2% • Health Care: 14.4% • Financials: 14.0% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 10.8% • Industrials: 7.9%

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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B. Metzler seel. Sohn & Co. AG SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001847838

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$107.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1137

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG在最新一期 13F 報告中揭露了 1137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$107.7億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.27
持倉穩定性: 18.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.6

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.1%　-US$1.9億
減碼 CRM
-78.4%　-US$1.4億
加碼 SPGI
+177.1%　US$9610.0萬
加碼 GE
+403.0%　US$9285.8萬
加碼 KO
+2.6%　US$3215.1萬
減碼 TMO
-1.0%　-US$5506.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1137 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.32%	-0.07%	-0.57%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.75%	-1.33%	-0.12%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.30%	-0.22%	-1.75%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.09%	-0.17%	+0.96%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	-0.11%	-1.38%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.87%	-0.30%	-1.60%
7	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.87%	+0.45%	+2.61%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.65%	-0.32%	-1.03%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.59%	-0.15%	-2.68%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.42%	-0.29%	-2.36%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.19%	—	+0.11%
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.12%	—	-0.82%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.97%	+0.01%	+6.21%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.92%	+0.26%	+14.00%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.74%	-0.24%	+0.97%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.65%	-0.02%	-4.41%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.60%	+0.93%	+177.08%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.56%	—	-7.43%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.42%	-0.11%	-0.05%
20	GE	General Electric	股票-工業	1.10%	+0.88%	+402.98%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.05%	-0.08%	+1.70%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.04%	+0.17%	-4.12%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.83%	+0.16%	+14.45%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	-0.06%	-5.19%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.78%	-0.11%	-6.20%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.73%	—	+4.59%
27	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.72%	-0.06%	-1.50%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+23.40%
29	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.71%	-0.02%	-2.09%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.68%	—	-0.05%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.68%	-0.11%	-24.86%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	—	+7.56%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	-5.09%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.51%	—	-2.32%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.50%	+0.30%	+103.77%
36	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.48%	+0.08%	+1.76%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	+3.17%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.42%	-0.04%	-7.51%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.41%	—	-15.04%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	—	-13.71%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.36%	—	-11.49%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.36%	—	-9.27%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	+0.05%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.35%	—	-0.67%
45	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+10.60%
46	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.32%	+0.28%	+560.96%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.12%	+3.86%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.31%	—	-2.37%
49	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.30%	+0.20%	+202.28%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	-4.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.38
峰態: +0.76
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1137	US$107.7億	19	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.KO 8.TMO 9.JPM 10.V
2025-12-31	1152	US$114.6億	21	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.TMO 8.JPM 9.V 10.KO
2025-09-30	1145	US$113.4億	33	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TMO 8.V 9.KO 10.PG
2025-06-30	1146	US$104.6億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.NVDA 6.META 7.V 8.KO 9.PG 10.TMO
2025-03-31	1171	US$97.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.PG 8.TMO 9.KO 10.UNH
2024-12-31	1175	US$97.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.V 7.PG 8.KO 9.SPGI 10.TMO
2024-09-30	1179	US$100.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.PG 7.UNH 8.KO 9.V 10.TMO
2024-06-30	1175	US$103.6億	0	1DE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.DE 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.V 9.KO 10.UNH
2024-03-31	1177	US$90.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.PG 8.KO 9.UNH 10.TMO
2023-12-31	1154	US$78.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.NVDA 7.KO 8.TMO 9.UNH 10.JNJ
2023-09-30	1114	US$66.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.KO 8.TMO 9.JNJ 10.UNH
2023-06-30	1094	US$73.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.KO 8.TMO 9.JNJ 10.PANW
2023-03-31	1083	US$64.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.KO 7.NVDA 8.TMO 9.JNJ 10.NKE
2022-12-31	1062	US$58.6億	0	1MSFT 2AAPL 3KO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.KO 4.V 5.GOOGL 6.JNJ 7.TMO 8.MET 9.AMZN 10.NKE
2022-09-30	1060	US$55.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.KO 5.AMZN 6.V 7.JNJ 8.TMO 9.CRM 10.MET
2022-06-30	1074	US$61.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.KO 5.V 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.CRM 10.BMY
2022-03-31	1123	US$74.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.KO 7.NKE 8.TMO 9.BMY 10.CAT
2021-12-31	1063	US$76.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.V 5.AMZN 6.NKE 7.TMO 8.BLKCHF 9.KO 10.BKNG

本季持股變動

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPGI	S&p Global INC	+0.9%	+177.08%	加碼
2	GE	General Electric	+0.9%	+402.98%	加碼
3	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	+2.61%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+103.77%	加碼
5	FAST	Fastenal Co	+0.3%	+560.96%	加碼
6	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+14.00%	加碼
7	URI	United Rentals INC	+0.2%	+202.28%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.12%	減碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+14.45%	加碼
10	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+113.41%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.86%	加碼
12	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	+214.04%	加碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.76%	加碼
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+31.80%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.05%	加碼
16	USFD	US Foods Holding CORP	+0.1%	+5.93%	加碼
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.21%	加碼
18	C	Citigroup INC	0%	-4.41%	減碼
19	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-2.09%	減碼
20	ANET	Arista Networks INC	0%	-7.51%	減碼
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-18.33%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-14.76%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.19%	減碼
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-1.50%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.57%	減碼
26	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-71.45%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.70%	加碼
28	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	-16.88%	減碼
29	AZO	Autozone INC	-0.1%	-37.71%	減碼
30	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-90.75%	減碼
31	EFX	Equifax INC	-0.1%	-92.80%	減碼
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	-70.85%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.38%	減碼
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-0.05%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-6.20%	減碼
36	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-24.86%	減碼
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-49.59%	減碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-21.07%	減碼
39	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-38.28%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.68%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.96%	加碼
42	AXP	American Express Co	-0.2%	-32.78%	減碼
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-52.22%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.75%	減碼
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.97%	加碼
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-2.36%	減碼
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.60%	減碼
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-1.03%	減碼
49	CRM	Salesforce INC	-1.2%	-78.41%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.12%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看