CIK: 0002042928
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19
Axos Invest Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 16.3%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTI
-21.7% -US$868.4萬
加碼 VOO
+28.3% US$571.9萬
加碼 VEA
+3.0% US$180.1萬
加碼 SPEM
+25.8% US$85.1萬
減碼 VWO
-28.2% -US$93.5萬
減碼 SCHB
-25.2% -US$69.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 25.34% | +2.02% | +3.02% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.78% | +4.86% | +28.27% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.63% | -5.84% | -21.68% | |
| 4 | GENT | Genter Capital Taxable | ETF-其他 | 5.67% | +0.45% | +6.84% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.15% | +0.01% | -1.97% | |
| 6 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.11% | -0.56% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.71% | +25.79% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.04% | +0.43% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.18% | -0.02% | -3.35% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.11% | +2.87% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.83% | -0.64% | -28.20% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.38% | -24.99% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.47% | -25.18% | |
| 14 | GENM | Genter Capital Municipal | ETF-其他 | 0.51% | +0.18% | +49.50% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.45% | -0.13% | -25.93% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.35% | -0.14% | -29.58% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.03% | -8.51% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | -0.08% | -27.08% | |
| 19 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.11% | -36.60% |
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+18.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
尚無足夠的產業對照資料
Axos Invest Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清倉: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS); 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -21.68%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +28.27%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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