Avantra Family Wealth, Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001774744

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

Avantra Family Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 30.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.89
持倉穩定性: 30.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.44

Avantra Family Wealth, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 68 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.1%　-US$111.2萬
加碼 MPC
+5.5%　US$87.4萬
加碼 WCC
+161.2%　US$59.3萬
減碼 V
-24.9%　-US$52.8萬
加碼 ICE
+52.3%　US$44.3萬
加碼 CAT
+45.9%　US$41.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	—	+3.92%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.18%	—	+2.17%
3	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	3.18%	—	+3.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.09%	-0.73%	+3.07%
5	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	2.87%	—	+1.16%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.86%	—	+3.22%
7	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.94%	-0.20%	+3.08%
8	C	Citigroup INC	股票-金融	1.88%	—	+1.67%
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.76%	+0.67%	+5.51%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	—	-0.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.73%	—	+1.95%
12	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	ETF-其他	1.44%	—	+2.74%
13	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.31%	—	+0.50%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	—	+7.70%
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.22%	—	-1.67%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	—	+0.62%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	—	-0.30%
18	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	1.10%	—	+1.79%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	—	-3.57%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	-13.75%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	—	-5.33%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.02%	+0.35%	+52.28%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	-4.33%
24	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.00%	—	-8.97%
25	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.98%	—	-20.72%
26	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.97%	—	+2.48%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.95%	—	+6.91%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.94%	—	+1.02%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.93%	—	+6.52%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+1.54%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	-2.66%
32	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.82%	—	-21.78%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	—	-2.92%
34	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.81%	+0.31%	+47.58%
35	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.77%	—	+2.05%
36	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.75%	—	+1.61%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.72%	—	-8.11%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.37%	-24.85%
39	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.72%	-0.23%	-45.02%
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.71%	-0.25%	-6.85%
41	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.71%	—	+34.94%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.70%	+0.32%	+45.86%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	+0.28%	+66.69%
44	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.69%	—	+1.79%
45	WCC	Wesco International INC	股票-工業	0.67%	+0.45%	+161.17%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	-20.86%
47	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	+31.36%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.62%	—	-20.48%
49	GE	General Electric	股票-工業	0.62%	—	-0.98%
50	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.61%	—	+0.69%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +4.52
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +17.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.63
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.04
峰態: -0.22
上檔潛力: +5.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$1.3億	30	1AAPL 2NVDA 3GJUN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GJUN 4.MSFT 5.FJUN 6.AMZN 7.WFC 8.C 9.MPC 10.AVGO
2025-12-31	157	US$1.4億	12	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GJUN 5.AMZN 6.FJUN 7.WFC 8.AVGO 9.C 10.GOOGL
2025-09-30	161	US$1.3億	53	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GJUN 5.AMZN 6.FJUN 7.WFC 8.AVGO 9.C 10.META
2025-06-30	131	US$1.2億	0	1GJUN 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.GJUN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.FJUN 6.GMAY 7.QMMY 8.YSEP 9.AMZN 10.WFC
2025-03-31	149	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WFC 6.IUSB 7.V 8.GJUL 9.C 10.IVV
2024-12-31	152	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WFC 6.IUSB 7.AVGO 8.GOOGL 9.GJUL 10.V

本季持股變動

Avantra Family Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 清倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Chevron CORP (CVX).

Avantra Family Wealth, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+5.51%	加碼
2	WCC	Wesco International INC	+0.5%	+161.17%	加碼
3	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.4%	+52.28%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+45.86%	加碼
5	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+47.58%	加碼
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+66.69%	加碼
7	HD	Home Depot INC	+0.3%	+85.77%	加碼
8	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+3.08%	加碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-17.08%	減碼
10	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.2%	-45.02%	減碼
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-6.85%	減碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-24.85%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.07%	加碼
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
15	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清倉
16	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
17	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
18	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
19	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
21	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
22	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
23	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
24	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建倉
25	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
26	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新建倉
27	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清倉
28	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清倉
29	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
30	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
31	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
32	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
33	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	NEW	新建倉
34	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	EXIT	清倉
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建倉
36	SRE	Sempra	—	EXIT	清倉
37	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
39	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉
40	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建倉
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
43	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新建倉
44	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
45	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
46	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	NEW	新建倉
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新建倉
50	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avantra Family Wealth, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Avantra Family Wealth, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 158 個已申報部位之中。

Avantra Family Wealth, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Avantra Family Wealth, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$759.6萬 (5.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$561.5萬 (4.2%) 3. Ft Vest US Equity Moderate B (GJUN) — US$427.0萬 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$415.6萬 (3.1%) 5. Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN) — US$386.0萬 (2.9%)

Avantra Family Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Avantra Family Wealth, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 清倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Chevron CORP (CVX)

Avantra Family Wealth, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Avantra Family Wealth, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.7% • Financials: 13.9% • Communication Services: 11.3% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.7% • Industrials: 6.5%

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集中度: 5.89
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產業集中度: 66.88
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倉位均衡度: 88.44

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.1%　-US$111.2萬
加碼 MPC
+5.5%　US$87.4萬
加碼 WCC
+161.2%　US$59.3萬
減碼 V
-24.9%　-US$52.8萬
加碼 ICE
+52.3%　US$44.3萬
加碼 CAT
+45.9%　US$41.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	—	+3.92%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.18%	—	+2.17%
3	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	3.18%	—	+3.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.09%	-0.73%	+3.07%
5	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	2.87%	—	+1.16%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.86%	—	+3.22%
7	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.94%	-0.20%	+3.08%
8	C	Citigroup INC	股票-金融	1.88%	—	+1.67%
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.76%	+0.67%	+5.51%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	—	-0.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.73%	—	+1.95%
12	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	ETF-其他	1.44%	—	+2.74%
13	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.31%	—	+0.50%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	—	+7.70%
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.22%	—	-1.67%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	—	+0.62%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	—	-0.30%
18	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	1.10%	—	+1.79%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	—	-3.57%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	-13.75%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	—	-5.33%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.02%	+0.35%	+52.28%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	-4.33%
24	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.00%	—	-8.97%
25	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.98%	—	-20.72%
26	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.97%	—	+2.48%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.95%	—	+6.91%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.94%	—	+1.02%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.93%	—	+6.52%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+1.54%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	-2.66%
32	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.82%	—	-21.78%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	—	-2.92%
34	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.81%	+0.31%	+47.58%
35	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.77%	—	+2.05%
36	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.75%	—	+1.61%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.72%	—	-8.11%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.37%	-24.85%
39	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.72%	-0.23%	-45.02%
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.71%	-0.25%	-6.85%
41	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.71%	—	+34.94%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.70%	+0.32%	+45.86%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	+0.28%	+66.69%
44	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.69%	—	+1.79%
45	WCC	Wesco International INC	股票-工業	0.67%	+0.45%	+161.17%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	-20.86%
47	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	+31.36%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.62%	—	-20.48%
49	GE	General Electric	股票-工業	0.62%	—	-0.98%
50	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.61%	—	+0.69%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +4.52
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +17.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.63
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.04
峰態: -0.22
上檔潛力: +5.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$1.3億	30	1AAPL 2NVDA 3GJUN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GJUN 4.MSFT 5.FJUN 6.AMZN 7.WFC 8.C 9.MPC 10.AVGO
2025-12-31	157	US$1.4億	12	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GJUN 5.AMZN 6.FJUN 7.WFC 8.AVGO 9.C 10.GOOGL
2025-09-30	161	US$1.3億	53	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GJUN 5.AMZN 6.FJUN 7.WFC 8.AVGO 9.C 10.META
2025-06-30	131	US$1.2億	0	1GJUN 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.GJUN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.FJUN 6.GMAY 7.QMMY 8.YSEP 9.AMZN 10.WFC
2025-03-31	149	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WFC 6.IUSB 7.V 8.GJUL 9.C 10.IVV
2024-12-31	152	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WFC 6.IUSB 7.AVGO 8.GOOGL 9.GJUL 10.V

本季持股變動

Avantra Family Wealth, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+5.51%	加碼
2	WCC	Wesco International INC	+0.5%	+161.17%	加碼
3	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.4%	+52.28%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+45.86%	加碼
5	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+47.58%	加碼
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+66.69%	加碼
7	HD	Home Depot INC	+0.3%	+85.77%	加碼
8	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+3.08%	加碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-17.08%	減碼
10	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.2%	-45.02%	減碼
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-6.85%	減碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-24.85%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.07%	加碼
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
15	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清倉
16	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
17	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
18	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
19	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
21	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
22	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
23	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
24	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建倉
25	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
26	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新建倉
27	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清倉
28	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清倉
29	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
30	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
31	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
32	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
33	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	NEW	新建倉
34	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	EXIT	清倉
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建倉
36	SRE	Sempra	—	EXIT	清倉
37	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
39	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉
40	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建倉
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
43	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新建倉
44	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
45	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
46	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	NEW	新建倉
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新建倉
50	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看