CIK: 0002063243
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 69
Avant Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 13.3%。
Avant Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFSV
+9.4% US$245.0萬
加碼 AVEM
+5.9% US$186.6萬
減碼 DISV
+1.0% US$14.4萬
減碼 MUB
-0.1% US$5.9萬
減碼 MUNI
+4.6% US$36.4萬
清倉 GLD
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.84% | +0.20% | -0.15% | |
| 2 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 8.74% | +0.60% | +9.44% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.17% | -0.18% | -0.66% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.49% | +0.60% | +5.92% | |
| 5 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 4.39% | -0.31% | +4.63% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.26% | +2.39% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.25% | +4.58% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.47% | +0.13% | -0.31% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.35% | -0.33% | +0.98% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.89% | +0.05% | +14.76% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.86% | -0.33% | -0.09% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.78% | +0.05% | +1.85% | |
| 13 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.03% | +15.12% | |
| 14 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.61% | -0.09% | +4.07% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.18% | +3.82% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.11% | -0.09% | +8.66% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.02% | -0.13% | +5.30% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.90% | -0.16% | -8.86% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.84% | +0.06% | +3.79% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.11% | +4.35% | |
| 21 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | +1.29% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.55% | -0.06% | +8.42% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.35% | -0.05% | -1.76% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | +11.42% | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.12% | +9.00% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | -0.26% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | -4.56% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | — | +0.90% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +2.78% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | -1.67% | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 34 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +3.15% | |
| 35 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.51% | — | +3.49% | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -0.23% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.09% | +9.90% | |
| 38 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 41 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.42% | — | +4.84% | |
| 42 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.32% | -0.12% | — | |
| 43 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 44 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +8.69% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.19% | -22.78% | |
| 46 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 47 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.03% | +12.47% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | +5.19% |
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+20.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
Avant Financial Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Cisco Systems INC (CSCO).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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