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Avalon Trust Co — 季度 13F 投資組合報告
Avalon Trust CoCIK: 0001798150
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$14.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 460
Avalon Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 460 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.5億，季度換手率為 21.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.19
- 持倉穩定性
- 21.03
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 59.97
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 59.38
Avalon Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 460 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 FSLR
-84.4% -US$3017.2萬
加碼 NFLX
+14868.5% US$2573.7萬
加碼 SYK
+20080.0% US$1978.7萬
減碼 MSFT
+2.5% -US$2404.9萬
減碼 AVGO
-10.4% -US$2281.8萬
減碼 NOW
-98.7% -US$1669.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 460 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.73% | -0.13% | -1.04% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.27% | +0.04% | +1.22% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.72% | -0.98% | -10.41% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 6.35% | -1.09% | -10.38% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.03% | -1.19% | +2.50% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 5.29% | -0.18% | +0.65% | |
| 7 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 4.70% | — | +0.43% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.68% | -0.25% | +2.03% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.30% | +0.02% | -0.31% | |
| 10 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 2.29% | -0.27% | -35.33% | |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 2.18% | +0.19% | -34.14% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 2.07% | +0.09% | +0.48% | |
| 13 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.92% | — | -0.06% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.78% | +1.77% | +14868.50% | |
| 15 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.77% | — | -0.49% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.64% | -0.12% | +0.67% | |
| 17 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.57% | +0.25% | +0.41% | |
| 18 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.55% | +0.31% | +0.62% | |
| 19 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 1.51% | +0.81% | +66.02% | |
| 20 | RMD | Resmed INC | 股票-醫療保健 | 1.47% | +0.03% | +2.76% | |
| 21 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 1.43% | +0.38% | -0.07% | |
| 22 | AWK | American Water Works Co INC | 股票-公用事業 | 1.43% | +0.14% | -0.38% | |
| 23 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 1.40% | — | +0.42% | |
| 24 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.37% | +1.36% | +20080.00% | |
| 25 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.27% | -0.03% | +0.62% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.22% | +0.37% | +55.87% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 1.22% | -0.09% | +2.47% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.09% | -1.03% | |
| 29 | VMI | Valmont Industries | 股票-工業 | 1.10% | — | +0.89% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.11% | +2.82% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | +256375.00% | |
| 32 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.89% | +0.21% | +4.34% | |
| 33 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 0.87% | -0.04% | +2.02% | |
| 34 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.79% | +0.01% | +1.10% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.33% | -29.64% | |
| 36 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.69% | +0.13% | +0.41% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.15% | +1.08% | |
| 38 | ONT | Onterris INC | 股票-其他 | 0.66% | -0.03% | +2.09% | |
| 39 | TYL | Tyler Technologies INC | 股票-科技 | 0.54% | -0.14% | -0.80% | |
| 40 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.52% | +0.12% | +0.87% | |
| 41 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.04% | -0.64% | |
| 42 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 0.46% | — | -1.56% | |
| 43 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 0.45% | +0.08% | -2.04% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.34% | +0.05% | +1.65% | |
| 45 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.34% | +0.07% | -3.37% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | -0.24% | |
| 47 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.28% | -1.93% | -84.40% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -3.26% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.06% | +13.71% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | +0.81% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.6%
近4個季度績效
+35.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
- 標準差
- +17.8%
- 貝塔係數
- +1.22
- 阿爾法
- -0.1%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化績效
- +23.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.97
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +2.34
- 資訊比率
- +0.48
- 追蹤誤差
- +8.3%
- 下方標準差
- +7.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +62%
- 最差12個月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.26
- 產業分散度
- +10%
- 偏態
- +1.04
- 峰態
- +2.73
- 上檔潛力
- +4.67
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 460 | US$14.5億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 433 | US$15.5億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 613 | US$15.4億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 400 | US$13.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 429 | US$12.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 425 | US$14.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 318 | US$13.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 315 | US$12.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 326 | US$12.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 342 | US$10.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 313 | US$10.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 311 | US$11.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 306 | US$10.1億 | 0 |
本季持股變動
Avalon Trust Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 減碼: First Solar INC (FSLR) — 股數 -84.40%; 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +14868.50%; 加碼: Stryker CORP (SYK) — 股數 +20080.00%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +1.8% | +14868.50% | 加碼 |
| 2 | SYK | Stryker CORP | +1.4% | +20080.00% | 加碼 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +1% | +256375.00% | 加碼 |
| 4 | USFD | US Foods Holding CORP | +0.8% | +66.02% | 加碼 |
| 5 | EQIX | Equinix INC | +0.4% | -0.07% | 減碼 |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.4% | +55.87% | 加碼 |
| 7 | LIN | Linde plc | +0.3% | +0.62% | 加碼 |
| 8 | CMS | Cms Energy CORP | +0.3% | +0.41% | 加碼 |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +4.34% | 加碼 |
| 10 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.2% | -34.14% | 減碼 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.08% | 加碼 |
| 12 | AWK | American Water Works Co INC | +0.1% | -0.38% | 減碼 |
| 13 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | +0.41% | 加碼 |
| 14 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | +0.87% | 加碼 |
| 15 | LOW | Lowe's Cos INC | +0.1% | +0.48% | 加碼 |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | -1.03% | 減碼 |
| 17 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | +0.1% | -2.04% | 減碼 |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | -3.37% | 減碼 |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +13.71% | 加碼 |
| 20 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -4.23% | 減碼 |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +1.65% | 加碼 |
| 22 | AAPL | Apple INC | 0% | +1.22% | 加碼 |
| 23 | RMD | Resmed INC | 0% | +2.76% | 加碼 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -0.31% | 減碼 |
| 25 | ANET | Arista Networks INC | 0% | +1.10% | 加碼 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 0% | +0.81% | 加碼 |
| 27 | AON | Aon plc | 0% | +0.62% | 加碼 |
| 28 | ONT | Onterris INC | 0% | +2.09% | 加碼 |
| 29 | KKR | Kkr & Co INC | 0% | -12.19% | 減碼 |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | -36.57% | 減碼 |
| 31 | VLTO | Veralto CORP | 0% | +2.02% | 加碼 |
| 32 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 0% | -0.64% | 減碼 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +2.47% | 加碼 |
| 34 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +2.82% | 加碼 |
| 35 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | +0.67% | 加碼 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -1.04% | 減碼 |
| 37 | TYL | Tyler Technologies INC | -0.1% | -0.80% | 減碼 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.65% | 加碼 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | +2.03% | 加碼 |
| 40 | PWR | Quanta Services INC | -0.3% | -35.33% | 減碼 |
| 41 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -86.42% | 減碼 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -29.64% | 減碼 |
| 43 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.7% | -96.29% | 減碼 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1% | -10.41% | 減碼 |
| 45 | NOW | Servicenow INC | -1.1% | -98.70% | 減碼 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -1.1% | -10.38% | 減碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +2.50% | 加碼 |
| 48 | FSLR | First Solar INC | -1.9% | -84.40% | 減碼 |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | VFH | Vanguard Financials ETF | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Avalon Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Avalon Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.5億，分佈在 460 個已申報部位之中。
Avalon Trust Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Avalon Trust Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (8.7%)
2. Apple INC (AAPL) — US$1.1億 (7.3%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9755.5萬 (6.7%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$9209.5萬 (6.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$8756.0萬 (6.0%)
Avalon Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Avalon Trust Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 減碼: First Solar INC (FSLR) — 股數 -84.40%; 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +14868.50%; 加碼: Stryker CORP (SYK) — 股數 +20080.00%
Avalon Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Avalon Trust Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.5%
• Financials: 13.7%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 10.3%
• Industrials: 9.0%
• Health Care: 7.0%
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