Autus Asset Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001513865

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 397

Autus Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 397 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.05
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 43.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.34

Autus Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 397 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 147 大持股（共 397 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.69%	—	-2.15%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.31%	—	-5.90%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.09%	—	-1.39%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	—	-3.14%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.42%	—	-0.11%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.41%	—	-5.76%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.33%	—	-1.97%
8	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.30%	—	-2.52%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.21%	—	-2.69%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.21%	—	-2.44%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.18%	—	-2.28%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.97%	—	-1.69%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.95%	—	-13.11%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	—	-2.30%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.91%	—	-2.49%
16	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	1.91%	—	-0.72%
17	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.84%	—	-2.08%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.82%	—	-2.09%
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.72%	—	-2.96%
20	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.60%	—	-2.13%
21	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.55%	—	-3.49%
22	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.55%	—	-4.90%
23	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.54%	—	-2.12%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.49%	—	-2.57%
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.43%	—	-0.75%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	—	-0.32%
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-5.14%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.21%	—	-0.62%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.21%	—	+0.63%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.19%	—	-0.50%
31	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.18%	—	-1.96%
32	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.14%	—	+0.24%
33	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.13%	—	-1.89%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	-2.86%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.08%	—	-6.62%
36	XYL	Xylem INC	股票-工業	1.07%	—	-0.70%
37	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.07%	—	-0.01%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.06%	—	-3.12%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	—	-1.63%
40	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.02%	—	-6.58%
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.01%	—	-7.31%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.00%	—	-8.78%
43	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	0.98%	—	-3.65%
44	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.95%	—	-2.10%
45	TTC	Toro Co	股票-工業	0.94%	—	+4.96%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+3.57%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.87%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-0.85%
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.85%	—	-1.72%
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.77%	—	-12.54%

1–50 of 147

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+10%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.64
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.41
資訊比率: -1.56
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.93
產業分散度: +6%
偏態: +0.01
峰態: -0.2
上檔潛力: +3.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	397	US$5.6億	0	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2022-12-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.CVX 6.VCSH 7.HYG 8.ACN 9.COST 10.ABBV
2022-09-30	382	US$5.2億	0	1VB 2AAPL 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.VB 2.AAPL 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.COST 7.HYG 8.ACN 9.GOOG 10.VWO
2022-06-30	388	US$5.6億	0	1VB 2VEA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VB 2.VEA 3.AAPL 4.VCIT 5.VCSH 6.ACN 7.GOOG 8.VWO 9.COST 10.HYG
2022-03-31	417	US$6.7億	0	1VB 2AAPL 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VB 2.AAPL 3.VEA 4.VCIT 5.GOOG 6.ACN 7.COST 8.VCSH 9.VWO 10.HYG
2021-12-31	583	US$9.9億	0	1VB 2AAPL 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VB 2.AAPL 3.VEA 4.VCIT 5.ACN 6.GOOG 7.COST 8.VCSH 9.INTU 10.HYG
2021-09-30	550	US$9.1億	0	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.GOOG 6.ACN 7.VCSH 8.VWO 9.HYG 10.INTU
2021-06-30	533	US$9.1億	96	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.VWO 6.GOOG 7.VCSH 8.ACN 9.INTU 10.MA
2021-03-31	480	US$8.5億	12	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2021-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.VWO 6.VCSH 7.ACN 8.GOOG 9.MA 10.HYG
2020-12-31	417	US$7.8億	11	1VB 2AAPL 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VB 2.AAPL 3.VEA 4.VCIT 5.VWO 6.MA 7.ACN 8.VCSH 9.GOOG 10.COST
2020-09-30	441	US$7.5億	12	1VB 2AAPL 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VB 2.AAPL 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.MA 7.VWO 8.ACN 9.MKC 10.COST
2020-06-30	440	US$6.9億	20	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.AAPL 5.VCSH 6.MA 7.ACN 8.MKC 9.VWO 10.GOOG
2020-03-31	316	US$5.7億	23	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.VCSH 5.AAPL 6.MA 7.COST 8.VWO 9.MKC 10.ACN
2019-12-31	438	US$6.9億	9	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-12-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.MA 6.VWO 7.VCSH 8.ACN 9.MKC 10.COST
2019-09-30	439	US$6.4億	5	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.MA 5.VCSH 6.AAPL 7.VWO 8.ACN 9.MKC 10.COST
2019-06-30	433	US$6.3億	10	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.MA 5.VCSH 6.VWO 7.ACN 8.MKC 9.AAPL 10.COST
2019-03-31	445	US$6.1億	22	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.MA 5.VCSH 6.MKC 7.VWO 8.ACN 9.AAPL 10.HYG
2018-12-31	427	US$5.2億	16	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.VCSH 5.MKC 6.MA 7.VWO 8.ACN 9.HYG 10.AAPL
2018-09-30	280	US$6.0億	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.AAPL 6.MA 7.ACN 8.MKC 9.VWO 10.HYG
2018-06-30	287	US$5.7億	9	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.MA 6.ACN 7.AAPL 8.VWO 9.HYG 10.MKC
2018-03-31	267	US$5.5億	10	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.MA 7.ACN 8.HYG 9.AAPL 10.PFF
2017-12-31	269	US$5.5億	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.ACN 7.MA 8.AAPL 9.HYG 10.PFF
2017-09-30	267	US$5.2億	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.MA 7.ACN 8.HYG 9.AAPL 10.MKC
2017-06-30	266	US$5.0億	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.ACN 7.HYG 8.MA 9.AAPL 10.PFF
2017-03-31	273	US$4.8億	10	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.ACN 7.AAPL 8.HYG 9.MKC 10.MA
2016-12-31	264	US$4.5億	8	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.VCSH 5.ACN 6.HYG 7.MKC 8.MA 9.VWO 10.COST
2016-09-30	269	US$4.5億	12	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2016-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.ACN 6.MKC 7.HYG 8.MA 9.VWO 10.PFF
2016-06-30	280	US$4.4億	11	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2016-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.MKC 6.ACN 7.HYG 8.COST 9.PFF 10.MA
2016-03-31	274	US$4.1億	12	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.VCIT 5.MKC 6.ACN 7.MA 8.COST 9.SRCLEUR 10.AAPL
2015-12-31	286	US$3.9億	21	1VB 2VCSH 3VEA 主要持股2015-12-31 1.VB 2.VCSH 3.VEA 4.VCIT 5.MKC 6.ACN 7.COST 8.NKE 9.MA 10.NVO
2015-09-30	232	US$3.3億	14	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2015-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.MKC 5.VCIT 6.NKE 7.ACN 8.SRCLEUR 9.COST 10.NVO
2015-06-30	250	US$3.6億	8	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.MKC 5.AAPL 6.ACN 7.VCIT 8.NKE 9.MA 10.NVO
2015-03-31	243	US$3.6億	15	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2015-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.COST 5.AAPL 6.MKC 7.ACN 8.SRCLEUR 9.NVO 10.NKE
2014-12-31	221	US$3.2億	11	1VB 2VCSH 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VB 2.VCSH 3.VEA 4.COST 5.AAPL 6.NKE 7.ACN 8.MKC 9.MA 10.BLKCHF
2014-09-30	120	US$3.0億	8	1VB 2VCSH 3VEA 主要持股2014-09-30 1.VB 2.VCSH 3.VEA 4.COST 5.AAPL 6.NKE 7.ACN 8.MKC 9.BLKCHF 10.MA
2014-06-30	120	US$2.9億	18	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2014-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.AAPL 5.MKC 6.ACN 7.COST 8.NKE 9.DCI 10.MA
2014-03-31	112	US$2.6億	13	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2014-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.MKC 5.ACN 6.GOOG 7.COST 8.DCI 9.MA 10.NVO
2013-12-31	114	US$2.6億	17	1VB 2VEA 3MA 主要持股2013-12-31 1.VB 2.VEA 3.MA 4.ACN 5.COST 6.GOOG 7.DCI 8.VCSH 9.MKC 10.NKE
2013-09-30	115	US$2.4億	17	1VB 2VEA 3COST 主要持股2013-09-30 1.VB 2.VEA 3.COST 4.ACN 5.MKC 6.NKE 7.MA 8.DCI 9.VCSH 10.TIP
2013-06-30	112	US$2.2億	0	1VB 2COST 3MKC 主要持股2013-06-30 1.VB 2.COST 3.MKC 4.VEA 5.ACN 6.DCI 7.SRCLEUR 8.TIP 9.GOOG 10.BAX

本季持股變動

Autus Asset Management, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Autus Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Autus Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 397 個已申報部位之中。

Autus Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Autus Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3164.0萬 (5.7%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1839.6萬 (3.3%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1719.1萬 (3.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1671.0萬 (3.0%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$1342.6萬 (2.4%)

Autus Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Autus Asset Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Autus Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Autus Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 20.6% • Information Technology: 20.4% • Financials: 15.3% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.3%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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申報總市值

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申報總市值

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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申報總市值

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集中度14.0

持倉穩定性22.6

產業集中度52.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Frisco Financial Planning LLC

CIK 0002133972

申報總市值

US$1.2億

29 stks

2026-03-31

集中度33.2

持倉穩定性10.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Small-cap ETF

查看詳情

Autus Asset Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001513865

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 397

Autus Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 397 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.05
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 43.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 147 大持股（共 397 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.69%	—	-2.15%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.31%	—	-5.90%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.09%	—	-1.39%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	—	-3.14%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.42%	—	-0.11%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.41%	—	-5.76%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.33%	—	-1.97%
8	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.30%	—	-2.52%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.21%	—	-2.69%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.21%	—	-2.44%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.18%	—	-2.28%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.97%	—	-1.69%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.95%	—	-13.11%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	—	-2.30%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.91%	—	-2.49%
16	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	1.91%	—	-0.72%
17	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.84%	—	-2.08%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.82%	—	-2.09%
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.72%	—	-2.96%
20	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.60%	—	-2.13%
21	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.55%	—	-3.49%
22	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.55%	—	-4.90%
23	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.54%	—	-2.12%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.49%	—	-2.57%
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.43%	—	-0.75%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	—	-0.32%
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-5.14%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.21%	—	-0.62%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.21%	—	+0.63%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.19%	—	-0.50%
31	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.18%	—	-1.96%
32	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.14%	—	+0.24%
33	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.13%	—	-1.89%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	-2.86%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.08%	—	-6.62%
36	XYL	Xylem INC	股票-工業	1.07%	—	-0.70%
37	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.07%	—	-0.01%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.06%	—	-3.12%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	—	-1.63%
40	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.02%	—	-6.58%
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.01%	—	-7.31%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.00%	—	-8.78%
43	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	0.98%	—	-3.65%
44	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.95%	—	-2.10%
45	TTC	Toro Co	股票-工業	0.94%	—	+4.96%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+3.57%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.87%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-0.85%
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.85%	—	-1.72%
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.77%	—	-12.54%

1–50 of 147

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+10%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.64
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.41
資訊比率: -1.56
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.93
產業分散度: +6%
偏態: +0.01
峰態: -0.2
上檔潛力: +3.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	397	US$5.6億	0	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2022-12-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.CVX 6.VCSH 7.HYG 8.ACN 9.COST 10.ABBV
2022-09-30	382	US$5.2億	0	1VB 2AAPL 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.VB 2.AAPL 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.COST 7.HYG 8.ACN 9.GOOG 10.VWO
2022-06-30	388	US$5.6億	0	1VB 2VEA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VB 2.VEA 3.AAPL 4.VCIT 5.VCSH 6.ACN 7.GOOG 8.VWO 9.COST 10.HYG
2022-03-31	417	US$6.7億	0	1VB 2AAPL 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VB 2.AAPL 3.VEA 4.VCIT 5.GOOG 6.ACN 7.COST 8.VCSH 9.VWO 10.HYG
2021-12-31	583	US$9.9億	0	1VB 2AAPL 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VB 2.AAPL 3.VEA 4.VCIT 5.ACN 6.GOOG 7.COST 8.VCSH 9.INTU 10.HYG
2021-09-30	550	US$9.1億	0	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.GOOG 6.ACN 7.VCSH 8.VWO 9.HYG 10.INTU
2021-06-30	533	US$9.1億	96	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.VWO 6.GOOG 7.VCSH 8.ACN 9.INTU 10.MA
2021-03-31	480	US$8.5億	12	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2021-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.VWO 6.VCSH 7.ACN 8.GOOG 9.MA 10.HYG
2020-12-31	417	US$7.8億	11	1VB 2AAPL 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VB 2.AAPL 3.VEA 4.VCIT 5.VWO 6.MA 7.ACN 8.VCSH 9.GOOG 10.COST
2020-09-30	441	US$7.5億	12	1VB 2AAPL 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VB 2.AAPL 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.MA 7.VWO 8.ACN 9.MKC 10.COST
2020-06-30	440	US$6.9億	20	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.AAPL 5.VCSH 6.MA 7.ACN 8.MKC 9.VWO 10.GOOG
2020-03-31	316	US$5.7億	23	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.VCSH 5.AAPL 6.MA 7.COST 8.VWO 9.MKC 10.ACN
2019-12-31	438	US$6.9億	9	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-12-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.MA 6.VWO 7.VCSH 8.ACN 9.MKC 10.COST
2019-09-30	439	US$6.4億	5	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.MA 5.VCSH 6.AAPL 7.VWO 8.ACN 9.MKC 10.COST
2019-06-30	433	US$6.3億	10	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.MA 5.VCSH 6.VWO 7.ACN 8.MKC 9.AAPL 10.COST
2019-03-31	445	US$6.1億	22	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.MA 5.VCSH 6.MKC 7.VWO 8.ACN 9.AAPL 10.HYG
2018-12-31	427	US$5.2億	16	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.VCSH 5.MKC 6.MA 7.VWO 8.ACN 9.HYG 10.AAPL
2018-09-30	280	US$6.0億	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.AAPL 6.MA 7.ACN 8.MKC 9.VWO 10.HYG
2018-06-30	287	US$5.7億	9	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.MA 6.ACN 7.AAPL 8.VWO 9.HYG 10.MKC
2018-03-31	267	US$5.5億	10	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.MA 7.ACN 8.HYG 9.AAPL 10.PFF
2017-12-31	269	US$5.5億	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.ACN 7.MA 8.AAPL 9.HYG 10.PFF
2017-09-30	267	US$5.2億	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.MA 7.ACN 8.HYG 9.AAPL 10.MKC
2017-06-30	266	US$5.0億	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.ACN 7.HYG 8.MA 9.AAPL 10.PFF
2017-03-31	273	US$4.8億	10	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.ACN 7.AAPL 8.HYG 9.MKC 10.MA
2016-12-31	264	US$4.5億	8	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.VCSH 5.ACN 6.HYG 7.MKC 8.MA 9.VWO 10.COST
2016-09-30	269	US$4.5億	12	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2016-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.ACN 6.MKC 7.HYG 8.MA 9.VWO 10.PFF
2016-06-30	280	US$4.4億	11	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2016-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.MKC 6.ACN 7.HYG 8.COST 9.PFF 10.MA
2016-03-31	274	US$4.1億	12	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.VCIT 5.MKC 6.ACN 7.MA 8.COST 9.SRCLEUR 10.AAPL
2015-12-31	286	US$3.9億	21	1VB 2VCSH 3VEA 主要持股2015-12-31 1.VB 2.VCSH 3.VEA 4.VCIT 5.MKC 6.ACN 7.COST 8.NKE 9.MA 10.NVO
2015-09-30	232	US$3.3億	14	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2015-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.MKC 5.VCIT 6.NKE 7.ACN 8.SRCLEUR 9.COST 10.NVO
2015-06-30	250	US$3.6億	8	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.MKC 5.AAPL 6.ACN 7.VCIT 8.NKE 9.MA 10.NVO
2015-03-31	243	US$3.6億	15	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2015-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.COST 5.AAPL 6.MKC 7.ACN 8.SRCLEUR 9.NVO 10.NKE
2014-12-31	221	US$3.2億	11	1VB 2VCSH 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VB 2.VCSH 3.VEA 4.COST 5.AAPL 6.NKE 7.ACN 8.MKC 9.MA 10.BLKCHF
2014-09-30	120	US$3.0億	8	1VB 2VCSH 3VEA 主要持股2014-09-30 1.VB 2.VCSH 3.VEA 4.COST 5.AAPL 6.NKE 7.ACN 8.MKC 9.BLKCHF 10.MA
2014-06-30	120	US$2.9億	18	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2014-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.AAPL 5.MKC 6.ACN 7.COST 8.NKE 9.DCI 10.MA
2014-03-31	112	US$2.6億	13	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2014-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.MKC 5.ACN 6.GOOG 7.COST 8.DCI 9.MA 10.NVO
2013-12-31	114	US$2.6億	17	1VB 2VEA 3MA 主要持股2013-12-31 1.VB 2.VEA 3.MA 4.ACN 5.COST 6.GOOG 7.DCI 8.VCSH 9.MKC 10.NKE
2013-09-30	115	US$2.4億	17	1VB 2VEA 3COST 主要持股2013-09-30 1.VB 2.VEA 3.COST 4.ACN 5.MKC 6.NKE 7.MA 8.DCI 9.VCSH 10.TIP
2013-06-30	112	US$2.2億	0	1VB 2COST 3MKC 主要持股2013-06-30 1.VB 2.COST 3.MKC 4.VEA 5.ACN 6.DCI 7.SRCLEUR 8.TIP 9.GOOG 10.BAX

本季持股變動

Autus Asset Management, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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