CIK: 0001387615
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125
Aull & Monroe Investment Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 15.8%。
Aull & Monroe Investment Management Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 LLY
-2.2% -US$167.7萬
加碼 XOM
-0.5% US$195.0萬
減碼 MSFT
+0.1% -US$111.9萬
減碼 ADP
-1.0% -US$86.8萬
加碼 GLW
-0.7% US$137.0萬
加碼 CAT
-4.0% US$184.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 5.42% | +0.50% | -3.95% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.00% | -1.15% | -2.22% | |
| 3 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 3.50% | +0.14% | +1.60% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.47% | +0.35% | +1.60% | |
| 5 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 3.28% | +0.29% | -2.34% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.16% | +0.73% | -0.50% | |
| 7 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 3.09% | +0.01% | — | |
| 8 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 2.60% | +0.08% | -1.98% | |
| 9 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 2.45% | +0.09% | — | |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.44% | +0.12% | +1.26% | |
| 11 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 2.40% | -0.07% | -0.33% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.33% | +0.47% | -0.64% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 2.21% | +0.13% | -0.96% | |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.03% | +0.48% | -0.85% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.95% | — | +3.59% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.95% | -0.35% | +0.18% | |
| 17 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.81% | +0.54% | -0.69% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.70% | +0.07% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.61% | -0.24% | -1.87% | |
| 20 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.54% | -0.01% | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.47% | — | -0.33% | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.45% | -0.55% | -0.97% | |
| 23 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 1.42% | — | -1.11% | |
| 24 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.39% | +0.12% | +0.98% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.30% | — | +1.43% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.30% | — | -0.34% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.26% | +0.16% | -0.35% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.25% | -0.27% | -0.36% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -0.27% | -7.19% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.24% | +0.04% | -1.39% | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.09% | +0.02% | +1.89% | |
| 32 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.06% | +0.27% | +2.84% | |
| 33 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.01% | — | -1.18% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.01% | +0.18% | +4.55% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.10% | +5.58% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.95% | — | +0.90% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.32% | -2.04% | |
| 38 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.94% | — | +1.27% | |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.91% | — | +0.50% | |
| 40 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.89% | — | +0.42% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.88% | — | -0.40% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.16% | -7.16% | |
| 43 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.76% | — | -0.78% | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.74% | +0.05% | — | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +1.07% | |
| 46 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.66% | +0.05% | -0.10% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | — | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.64% | — | — | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | +8.76% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.58% | — | — |
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+23.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 125 | US$2.2億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 120 | US$2.0億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 124 | US$2.0億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 123 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 122 | US$2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 124 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 130 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 126 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 133 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 129 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 129 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 131 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 134 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 128 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 128 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 130 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 134 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 137 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 133 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 134 | US$2.1億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 134 | US$2.1億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 127 | US$1.9億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 124 | US$1.7億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 122 | US$1.6億 | 14 | |
| 2020-03-31 | 115 | US$1.5億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 126 | US$2.0億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 128 | US$1.9億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 128 | US$1.9億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 125 | US$1.9億 | 10 | |
| 2018-12-31 | 121 | US$1.8億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 132 | US$2.1億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 131 | US$1.9億 | 8 | |
| 2018-03-31 | 130 | US$1.9億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 131 | US$2.0億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 131 | US$1.9億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 127 | US$1.9億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 133 | US$1.9億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 126 | US$1.8億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 126 | US$1.7億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 121 | US$1.7億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 120 | US$1.7億 | 10 | |
| 2015-12-31 | 122 | US$1.6億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 115 | US$1.5億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 120 | US$1.7億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 123 | US$1.8億 | 9 | |
| 2014-12-31 | 121 | US$1.8億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 113 | US$1.9億 | 30 | |
| 2014-06-30 | 119 | US$1.9億 | 25 | |
| 2014-03-31 | 112 | US$1.8億 | 10 | |
| 2013-12-31 | 112 | US$1.7億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 107 | US$1.5億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 102 | US$1.5億 | 0 |
Aull & Monroe Investment Management Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Dow INC (DOW).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.7% | -0.50% | 減碼 |
| 2 | GLW | Corning INC | +0.5% | -0.69% | 減碼 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | -3.95% | 減碼 |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.5% | -0.85% | 減碼 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -0.64% | 減碼 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | +1.60% | 加碼 |
| 7 | DE | Deere & Co | +0.3% | -2.34% | 減碼 |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.3% | +2.84% | 加碼 |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +4.55% | 加碼 |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -0.35% | 減碼 |
| 11 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +1.60% | 加碼 |
| 12 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -0.96% | 減碼 |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +1.26% | 加碼 |
| 14 | T | At&t INC | +0.1% | +0.98% | 加碼 |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +5.58% | 加碼 |
| 16 | CBOE | Cboe Global Markets INC | +0.1% | — | 不變 |
| 17 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | — | 不變 |
| 18 | CSX | Csx CORP | +0.1% | -1.98% | 減碼 |
| 19 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 20 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +18.34% | 加碼 |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | — | 不變 |
| 22 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.1% | -0.10% | 減碼 |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -1.39% | 減碼 |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 0% | +1.89% | 加碼 |
| 25 | CME | Cme Group INC | 0% | — | 不變 |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 0% | — | 不變 |
| 27 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -0.33% | 減碼 |
| 28 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | — | 不變 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | — | 不變 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -0.98% | 減碼 |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.2% | -7.16% | 減碼 |
| 32 | HD | Home Depot INC | -0.2% | -1.87% | 減碼 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -0.36% | 減碼 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -7.19% | 減碼 |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -2.04% | 減碼 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | +0.18% | 加碼 |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | -0.6% | -0.97% | 減碼 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +0.07% | 加碼 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.2% | -2.22% | 減碼 |
| 40 | TTE | Totalenergies Se | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | DOW | Dow INC | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | BR | Broadridge Financial Solutio | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | MCO | Moody's CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002112078
申報總市值
US$2.2億
59 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001546283
申報總市值
US$2.2億
40 stks
2023-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002033094
申報總市值
US$2.2億
141 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000315032
申報總市值
US$1268.6億
197 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Caterpillar INC
CIK 0000918504
申報總市值
US$2.4億
89 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Caterpillar INC
CIK 0000872162
申報總市值
US$19.4億
49 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Eli Lilly & Co