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Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 13F 申報追蹤與分析
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda.CIK: 0001832439
產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略
申報總市值
US$7.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16
ATMOS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 26.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 85.18
- 持倉穩定性
- 26.24
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 84.67
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.213——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 16 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
減碼 MELI
-58.7% -US$9824.8萬
加碼 AMZN
+347.7% US$3575.3萬
加碼 MSFT
+429.9% US$3362.4萬
加碼 NU
+13.9% -US$581.4萬
加碼 NVDA
+28.8% US$252.4萬
加碼 NFLX
+7.0% US$109.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 15 大持股（共 16 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 36.28% | +1.47% | +13.93% | |
| 2 | XPEV | Xp INC Class A | 股票-其他 | 25.15% | -0.16% | -19.81% | |
| 3 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 7.55% | -12.46% | -58.73% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 6.66% | +5.11% | +347.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.25% | +4.80% | +429.92% | |
| 6 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 3.76% | +0.20% | +8.24% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.46% | +28.79% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.04% | +0.09% | +6.99% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.00% | +0.16% | -8.35% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.90% | +0.12% | +7.45% | |
| 11 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 1.78% | +0.11% | +7.32% | |
| 12 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.73% | +0.25% | +7.04% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.38% | -0.15% | +2584.97% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.32% | -0.01% | +7.17% | |
| 15 | VTEX | Vtex | 股票-其他 | 0.11% | — | -13.19% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-4.1%
近4個季度績效
+3.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
- 標準差
- +26.6%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- +7%
- 最大回撤
- -16.9%
- 年化績效
- +20.5%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.68
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡瑪比率
- +1.22
- 資訊比率
- +0.15
- 追蹤誤差
- +24.4%
- 下方標準差
- +13.2%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +59.5%
- 最差12個月
- -9.1%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.83
- 產業分散度
- +16.3%
- 偏態
- +0.45
- 峰態
- -0.77
- 上檔潛力
- +3.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | US$7.1億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 16 | US$7.6億 | 54 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$7.5億 | 71 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$6.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | US$4.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12 | US$4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 13 | US$7.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | US$7.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$8.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$8.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | US$8.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | US$6.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | US$3.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20 | US$5.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$6.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | US$6.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 28 | US$5.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$8.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | US$8.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 19 | US$7.6億 | 75 | |
| 2021-03-31 | 16 | US$4.6億 | 52 | |
| 2020-12-31 | 14 | US$6.1億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 12 | US$4.1億 | 68 | |
| 2020-06-30 | 8 | US$2.5億 | 87 | |
| 2020-03-31 | 8 | US$1.2億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 6 | US$2.8億 | 0 |
本季持股變動
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Mercadolibre INC (MELI) — 股數 -58.73%; 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +347.67%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +429.92%; 加碼: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股數 +13.93%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +28.79%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +5.1% | +347.67% | 加碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +4.8% | +429.92% | 加碼 |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | +1.5% | +13.93% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +28.79% | 加碼 |
| 5 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +7.04% | 加碼 |
| 6 | DLO | DLocal Limited | +0.2% | +8.24% | 加碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -8.35% | 減碼 |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +7.45% | 加碼 |
| 9 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +7.32% | 加碼 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +6.99% | 加碼 |
| 11 | VTEX | Vtex | — | -13.19% | 減碼 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +7.17% | 加碼 |
| 13 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | +2584.97% | 加碼 |
| 14 | XPEV | Xp INC Class A | -0.2% | -19.81% | 減碼 |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | -12.5% | -58.73% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 16 個已申報部位之中。
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$2.6億 (36.3%)
2. Xp INC Class A (XPEV) — US$1.8億 (25.1%)
3. Mercadolibre INC (MELI) — US$5389.9萬 (7.5%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4751.7萬 (6.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4462.6萬 (6.3%)
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Mercadolibre INC (MELI) — 股數 -58.73%; 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +347.67%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +429.92%; 加碼: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股數 +13.93%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +28.79%
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 51.1%
• Consumer Discretionary: 24.5%
• Information Technology: 17.2%
• Communication Services: 7.2%
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