Atlas Merchant Capital LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001945789

高頻交易型集中型投資策略逆勢操作型

申報總市值

US$78.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

Atlas Merchant Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$78.9萬，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 BNAI
清倉 171756109
新建倉 EMAT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	EMAT	Evolution Metals & Technolog	股票-其他	100.00%	+100.00%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-61%

近4個季度績效

-80.4%

標準差: +59%
貝塔係數: -1.42
阿爾法: -54.8%
最大回撤: -81%
年化績效: -63.2%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: -1.34
斯圖澤指數: -0.4
崔諾比率: +0.53
斯特林比率: -0.7
卡瑪比率: -0.78
資訊比率: -1.41
追蹤誤差: +64.4%
下方標準差: +56.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: -28.6%
最差12個月: -80.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: -1.29
產業分散度: —
偏態: -0.63
峰態: +0.87
上檔潛力: +0.48

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	US$78.9萬	100	1EMAT 主要持股2026-03-31 1.EMAT
2025-12-31	2	US$5498.3萬	100	1BNAI2171756 主要持股2025-12-31 1.BNAI 2.171756
2025-09-30	7	US$2.3億	37	1CRCL2G9572D3COCH 主要持股2025-09-30 1.CRCL 2.G9572D 3.COCH 4.171756 5.G5557R 6.104932 7.000847
2025-06-30	1	US$3.2億	100	1CRCL 主要持股2025-06-30 1.CRCL
2025-03-31	19	US$3985.0萬	0	1IEI 2HVII 3FLD 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.HVII 3.FLD 4.WOLF 0.25 02-15-28 5.G5557R 6.MGNI 7.CZR 8.COCH 9.CHGG 10.G5212E
2024-12-31	29	US$1.1億	0	1HYG 2IEI 3CHGG 0 09-01-26 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.IEI 3.CHGG 0 09-01-26 4.HVII 5.HLF 4.25 06-15-28 6.950415 7.WOLF 0.25 02-15-28 8.G49667 9.MGNI 10.G5557R
2024-09-30	48	US$1.1億	0	1HYG 2IEI 3CHGG 0 09-01-26 主要持股2024-09-30 1.HYG 2.IEI 3.CHGG 0 09-01-26 4.HVII 5.34417L 6.CMPS 7.FLD 8.GLLI 9.G44525 10.123013
2024-06-30	58	US$2.7億	0	1HYG 2CCXI3G8210L 主要持股2024-06-30 1.HYG 2.CCXI 3.G8210L 4.G8956E 5.G72556 6.09175K 7.RIGL 8.34417L 9.CMPS 10.FLD
2024-03-31	72	US$2.9億	0	1CCXI 2HYG3G8210L 主要持股2024-03-31 1.CCXI 2.HYG 3.G8210L 4.G8956E 5.G79407 6.G72556 7.RIGL 8.09175K 9.34417L 10.CMPS
2023-12-31	83	US$3.7億	0	1CCXI 2HVII 3HYG 主要持股2023-12-31 1.CCXI 2.HVII 3.HYG 4.GTEN 5.FLD 6.G8210L 7.G79407 8.G8956E 9.G72556 10.G8192N
2023-09-30	104	US$4.9億	0	1CCXI 2HVII 3HYG 主要持股2023-09-30 1.CCXI 2.HVII 3.HYG 4.GTEN 5.FLD 6.LOB 7.CCXI 8.G8210L 9.ARES 10.G79407
2023-06-30	122	US$5.5億	0	1CCXI 2HYG 3IWM 主要持股2023-06-30 1.CCXI 2.HYG 3.IWM 4.GTEN 5.CCXI 6.G8210L 7.CRSR 8.ARES 9.G8956E 10.G79407
2023-03-31	144	US$6.6億	0	1CCXI 2HYG 3IWM 主要持股2023-03-31 1.CCXI 2.HYG 3.IWM 4.GTEN 5.54141L 6.CCXI 7.G8210L 8.CRSR 9.ARES 10.G8956E
2022-12-31	184	US$6.2億	0	1CCXI 2TWLVR 3HYG 主要持股2022-12-31 1.CCXI 2.TWLVR 3.HYG 4.GTEN 5.54141L 6.NOG 7.G50737 8.CRSR 9.FET 10.G79407

本季持股變動

Atlas Merchant Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Brand Engagement Network INC (BNAI); 清倉: ; 新建倉: Evolution Metals & Technolog (EMAT).

Atlas Merchant Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNAI	Brand Engagement Network INC	—	EXIT	清倉
2	✓		—	EXIT	清倉
3	EMAT	Evolution Metals & Technolog	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlas Merchant Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atlas Merchant Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$78.9萬，分佈在 1 個已申報部位之中。

Atlas Merchant Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atlas Merchant Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Evolution Metals & Technolog (EMAT) — US$78.9萬 (100.0%)

Atlas Merchant Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Atlas Merchant Capital LLC 共進行了 3 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Brand Engagement Network INC (BNAI); 清倉: ; 新建倉: Evolution Metals & Technolog (EMAT)

Atlas Merchant Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Atlas Merchant Capital LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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資產規模與本機構相差僅 1.9%

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

EMAT

Evolution Metals & Technolog

股票-其他

100.00%

+100.00%

NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-61%

近4個季度績效

-80.4%

標準差: +59%
貝塔係數: -1.42
阿爾法: -54.8%
最大回撤: -81%
年化績效: -63.2%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: -1.34
斯圖澤指數: -0.4
崔諾比率: +0.53
斯特林比率: -0.7
卡瑪比率: -0.78
資訊比率: -1.41
追蹤誤差: +64.4%
下方標準差: +56.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: -28.6%
最差12個月: -80.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: -1.29
產業分散度: —
偏態: -0.63
峰態: +0.87
上檔潛力: +0.48

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	US$78.9萬	100	1EMAT 主要持股2026-03-31 1.EMAT
2025-12-31	2	US$5498.3萬	100	1BNAI2171756 主要持股2025-12-31 1.BNAI 2.171756
2025-09-30	7	US$2.3億	37	1CRCL2G9572D3COCH 主要持股2025-09-30 1.CRCL 2.G9572D 3.COCH 4.171756 5.G5557R 6.104932 7.000847
2025-06-30	1	US$3.2億	100	1CRCL 主要持股2025-06-30 1.CRCL
2025-03-31	19	US$3985.0萬	0	1IEI 2HVII 3FLD 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.HVII 3.FLD 4.WOLF 0.25 02-15-28 5.G5557R 6.MGNI 7.CZR 8.COCH 9.CHGG 10.G5212E
2024-12-31	29	US$1.1億	0	1HYG 2IEI 3CHGG 0 09-01-26 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.IEI 3.CHGG 0 09-01-26 4.HVII 5.HLF 4.25 06-15-28 6.950415 7.WOLF 0.25 02-15-28 8.G49667 9.MGNI 10.G5557R
2024-09-30	48	US$1.1億	0	1HYG 2IEI 3CHGG 0 09-01-26 主要持股2024-09-30 1.HYG 2.IEI 3.CHGG 0 09-01-26 4.HVII 5.34417L 6.CMPS 7.FLD 8.GLLI 9.G44525 10.123013
2024-06-30	58	US$2.7億	0	1HYG 2CCXI3G8210L 主要持股2024-06-30 1.HYG 2.CCXI 3.G8210L 4.G8956E 5.G72556 6.09175K 7.RIGL 8.34417L 9.CMPS 10.FLD
2024-03-31	72	US$2.9億	0	1CCXI 2HYG3G8210L 主要持股2024-03-31 1.CCXI 2.HYG 3.G8210L 4.G8956E 5.G79407 6.G72556 7.RIGL 8.09175K 9.34417L 10.CMPS
2023-12-31	83	US$3.7億	0	1CCXI 2HVII 3HYG 主要持股2023-12-31 1.CCXI 2.HVII 3.HYG 4.GTEN 5.FLD 6.G8210L 7.G79407 8.G8956E 9.G72556 10.G8192N
2023-09-30	104	US$4.9億	0	1CCXI 2HVII 3HYG 主要持股2023-09-30 1.CCXI 2.HVII 3.HYG 4.GTEN 5.FLD 6.LOB 7.CCXI 8.G8210L 9.ARES 10.G79407
2023-06-30	122	US$5.5億	0	1CCXI 2HYG 3IWM 主要持股2023-06-30 1.CCXI 2.HYG 3.IWM 4.GTEN 5.CCXI 6.G8210L 7.CRSR 8.ARES 9.G8956E 10.G79407
2023-03-31	144	US$6.6億	0	1CCXI 2HYG 3IWM 主要持股2023-03-31 1.CCXI 2.HYG 3.IWM 4.GTEN 5.54141L 6.CCXI 7.G8210L 8.CRSR 9.ARES 10.G8956E
2022-12-31	184	US$6.2億	0	1CCXI 2TWLVR 3HYG 主要持股2022-12-31 1.CCXI 2.TWLVR 3.HYG 4.GTEN 5.54141L 6.NOG 7.G50737 8.CRSR 9.FET 10.G79407