CIK: 0001924030
申報總市值
US$6405.7萬
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 40
Atlas Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$6405.7萬，季度換手率為 0.0%。
Atlas Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 23.15% | — | -6.41% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 17.93% | — | +89.40% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.41% | — | -8.36% | |
| 4 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 10.21% | — | -17.66% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.32% | — | +139.73% | |
| 6 | BBBL | Bblx Bbb 10+y CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.36% | — | — | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.19% | — | -20.40% | |
| 8 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 2.30% | — | -3.73% | |
| 9 | BBBI | Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF | ETF-其他 | 2.17% | — | — | |
| 10 | HYSA | Bondbloxx Usd Hy Sec Rotaton | ETF-其他 | 1.54% | — | — | |
| 11 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | — | |
| 12 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.28% | — | — | |
| 13 | TMF | Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 14 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.08% | — | +16.26% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.06% | — | -5.06% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.06% | — | +370.46% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 18 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 19 | CORN | Teucrium Corn Fund | ETF-其他 | 0.97% | — | — | |
| 20 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.89% | — | +6.26% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +251.11% | |
| 22 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | -39.08% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +2.58% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +17.19% | |
| 26 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.56% | — | +88.99% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -49.83% | |
| 28 | XEMD | Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | — | |
| 30 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | -54.95% | |
| 32 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.41% | — | +2.50% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | -56.63% | |
| 34 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +0.38% | |
| 37 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 38 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.32% | — | — | |
| 39 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 40 | ✓ | Lithium Americas Argentina C | 股票-其他 | 0.07% | — | -0.38% |
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+13.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 40 | US$6405.7萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 36 | US$6327.7萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 35 | US$6042.4萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 35 | US$6439.2萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | US$6112.5萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 42 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | US$7108.9萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 28 | US$7400.2萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | US$7260.7萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14 | US$6108.7萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 21 | US$8755.7萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 24 | US$9942.2萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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