CIK: 0001344551
申報總市值
US$490.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3443
ASSETMARK, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 3443 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$490.4億，季度換手率為 16.5%。
Assetmark, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 73 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3443 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MGK
-1.2% -US$4.3億
加碼 BIL
+290.8% US$3.9億
減碼 IVV
-46.6% -US$3.3億
加碼 SPTM
+97.8% US$2.0億
減碼 SSO
-99.2% -US$2.0億
減碼 MSFT
+6.1% -US$1.7億
本季大戶鎖定籌碼換手節奏，砍除槓桿型寬基指數與超大市值基金承壓部位，轉而加碼中盤股ETF與電網公用事業，並將約1%資產短暫退守零風險短天期公債。整體配置呈明確的輪動卡位姿態，在動能主導下降低組合波動率，同時佈局廣度擴張階段的主線資產。
這波換手對應的邏輯是認定市場正脫離單邊動能衝刺期，進入資金面與基本面同步消化的多線攻勢；利率敏感型基建將接過接力棒。對沖方陣則強調只要降息週期明確，長天期風險資產的估值擴張仍由大型科技與寬基指數主導，拉高槓桿部位才是捕捉市場β的最佳路徑。
持有逾340檔標的且ETF占比極高，整本帳冊的權重分佈被編制規則綁死，個別基本面的alpha幾乎被完全稀釋；當策略加碼的中盤與公用事業群組籌碼過於集中時，這套分散型陣列反而會在流動性收緊循環初期承受雙重擠壓。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
僅顯示前 200 大持股（共 3443 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.87% | -1.21% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.17% | +1.08% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.54% | +0.11% | +7.53% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | -0.12% | +1.27% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.98% | +0.15% | +7.97% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.08% | -6.86% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -4.23% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.09% | +4.94% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.54% | — | +2.56% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.35% | +6.11% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.52% | -0.13% | +0.39% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.32% | +0.10% | +4.11% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.22% | — | +4.75% | |
| 14 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.15% | — | +3.37% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.13% | — | -0.91% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.14% | -3.46% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.11% | -0.11% | +4.58% | |
| 18 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.09% | — | +7.33% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.07% | +0.80% | +290.79% | |
| 20 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.06% | — | +5.28% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.02% | -0.10% | +1.09% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +2.84% | |
| 23 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.42% | +97.79% | |
| 24 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.87% | — | +8.16% | |
| 25 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.85% | — | +0.69% | |
| 26 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.81% | — | +9.84% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.08% | +0.68% | |
| 28 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.11% | -2.98% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.74% | — | +6.79% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.68% | -46.60% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.62% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | — | +4.22% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +1.34% | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.67% | +0.09% | +6.07% | |
| 35 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.10% | +0.06% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +2.81% | |
| 37 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.60% | -0.13% | +0.86% | |
| 38 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.13% | +2.29% | |
| 39 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.57% | -0.20% | -21.84% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -2.24% | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +4.87% | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.53% | +0.16% | +46.13% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +16.44% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | — | +2.63% | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | -5.58% | |
| 46 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.47% | — | +5.96% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | +0.43% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.38% | — | +0.69% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.06% | -0.53% | |
| 50 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | +0.02% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+15.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3443 | US$490.4億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 3370 | US$490.4億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 3181 | US$466.5億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 3003 | US$423.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2623 | US$364.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2590 | US$368.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2254 | US$349.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2101 | US$323.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1935 | US$307.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1836 | US$276.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1742 | US$250.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1561 | US$254.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1584 | US$241.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1591 | US$230.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1575 | US$213.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1558 | US$223.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1620 | US$238.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1590 | US$243.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1469 | US$223.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1365 | US$215.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1411 | US$193.9億 | 34 | |
| 2020-12-31 | 1429 | US$179.5億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 1361 | US$155.0億 | 47 | |
| 2020-06-30 | 1312 | US$139.8億 | 59 | |
| 2020-03-31 | 1415 | US$118.1億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 1445 | US$131.6億 | 33 | |
| 2019-09-30 | 1357 | US$119.5億 | 41 | |
| 2019-06-30 | 1379 | US$122.7億 | 39 | |
| 2019-03-31 | 1408 | US$110.7億 | 42 | |
| 2018-12-31 | 1526 | US$103.6億 | 54 | |
| 2018-09-30 | 1463 | US$110.0億 | 28 | |
| 2018-06-30 | 1461 | US$101.8億 | 31 | |
| 2018-03-31 | 1466 | US$96.6億 | 33 | |
| 2017-12-31 | 2254 | US$97.0億 | 29 | |
| 2017-09-30 | 1597 | US$87.9億 | 45 | |
| 2017-06-30 | 1473 | US$79.5億 | 34 | |
| 2017-03-31 | 1357 | US$76.1億 | 44 | |
| 2016-12-31 | 1403 | US$68.1億 | 36 | |
| 2016-09-30 | 1257 | US$65.8億 | 47 | |
| 2016-06-30 | 1228 | US$59.5億 | 44 | |
| 2016-03-31 | 1262 | US$57.3億 | 65 | |
| 2015-12-31 | 1526 | US$54.0億 | 47 | |
| 2015-09-30 | 907 | US$47.9億 | 64 | |
| 2015-06-30 | 623 | US$48.0億 | 58 | |
| 2015-03-31 | 471 | US$46.9億 | 66 | |
| 2014-12-31 | 479 | US$46.0億 | 54 | |
| 2014-09-30 | 478 | US$43.3億 | 44 | |
| 2014-06-30 | 524 | US$47.0億 | 49 | |
| 2014-03-31 | 417 | US$41.0億 | 37 | |
| 2013-12-31 | 407 | US$42.2億 | 36 | |
| 2013-09-30 | 380 | US$39.6億 | — |
Assetmark, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 -1.21%; 加碼: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股數 +290.79%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -46.60%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-09-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-09-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-09-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2017-09-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2017-09-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2017-09-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-01-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2014-02-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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申報總市值
US$491.0億
3,722 stks
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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US$491.8億
1,616 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.3%
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申報總市值
US$491.9億
509 stks
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資產規模與本機構相差僅 0.3%
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101 stks
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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
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US$11.6億
330 stks
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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001844878
申報總市值
US$2.0億
144 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF