Aspen Investment Management Inc 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001541596

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 171

Aspen Investment Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.71
持倉穩定性: 14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.28

Aspen Investment Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 171 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-22.2%　-US$322.2萬
減碼 MSFT
-4.9%　-US$314.7萬
加碼 GLW
+0.0%　US$159.9萬
加碼 SCHD
+71.6%　US$136.8萬
減碼 HOOD
+2.9%　-US$96.1萬
加碼 XLE
-4.2%　US$86.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.16%	-0.17%	+0.76%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.86%	+0.22%	+4.35%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.93%	—	+0.72%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.88%	—	+1.45%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.62%	-0.93%	-22.15%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	-0.91%	-4.86%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.57%	+0.13%	+4.66%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.45%	+0.15%	+5.16%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.66%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.86%	—	+0.06%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	-0.16%	-0.80%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.83%	-0.14%	-0.46%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.64%	+0.17%	-1.16%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	—	-0.95%
15	GLW	Corning INC	股票-科技	1.38%	+0.51%	+0.01%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.36%	+0.23%	-0.08%
17	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.34%	—	-0.30%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.16%	-3.35%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.11%	-4.03%
20	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.15%	—	-0.73%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	—	+2.41%
22	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.11%	+0.28%	-4.16%
23	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.02%	—	-0.26%
24	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.00%	—	-1.54%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.92%	-0.10%	+2.98%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+3.93%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	+0.42%	+71.62%
28	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.86%	—	+0.38%
29	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+2.05%
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.09%	+3.26%
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.81%	—	-0.12%
32	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.80%	—	+0.07%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	+0.22%	+0.36%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.20%	-5.95%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.77%	+0.10%	-8.35%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	-0.16%
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.73%	—	+2.25%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+0.04%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.71%	—	-0.13%
40	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	+0.12%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.10%	+0.07%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.68%	—	+0.80%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+9.23%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+0.47%
45	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.64%	—	+0.23%
46	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.64%	—	-0.26%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.63%	-0.22%	-32.27%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	+0.19%	+28.59%
49	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.63%	—	+0.34%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.62%	+0.16%	+2.67%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.04
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$3.3億	14	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.IGIB 8.IGSB 9.VIG 10.GS
2025-12-31	177	US$3.3億	31	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MSFT 5.IWM 6.IEFA 7.IGIB 8.IGSB 9.JPM 10.GOOGL
2025-09-30	149	US$2.6億	26	1SPY 2RSP 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.MSFT 4.IWM 5.IEFA 6.IGIB 7.IGSB 8.JPM 9.GS 10.WMT
2025-06-30	147	US$2.4億	0	1SPY 2RSP 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.MSFT 4.IWM 5.IEFA 6.IGIB 7.IGSB 8.JPM 9.WMT 10.FPE
2025-03-31	146	US$2.2億	100	1SPY 2RSP 3IGIB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.RSP 3.IGIB 4.MSFT 5.IWM 6.IEFA 7.IGSB 8.JPM 9.FPE 10.WMT
2024-12-31	141	US$2.2億	0	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.MSFT 5.IGIB 6.IEFA 7.IGSB 8.JPM 9.AAPL 10.FPE
2024-09-30	147	US$2.1億	0	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.MSFT 5.IGIB 6.IEFA 7.IGSB 8.AAPL 9.FPE 10.JPM
2024-06-30	148	US$2.0億	0	1SPY 2RSP 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.RSP 3.MSFT 4.IWM 5.IGIB 6.IEFA 7.IGSB 8.FPE 9.JPM 10.AAPL
2024-03-31	153	US$2.0億	0	1SPY 2MSFT 3RSP 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.RSP 4.IWM 5.IEFA 6.IGIB 7.FPE 8.JPM 9.IGSB 10.FTSL
2023-12-31	140	US$1.8億	0	1SPY 2MSFT 3RSP 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.RSP 4.IWM 5.IEFA 6.IGIB 7.FTSL 8.FPE 9.AAPL 10.IGSB
2023-09-30	138	US$1.7億	0	1SPY 2MSFT 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.RSP 4.BSCO 5.BSGT 6.IEFA 7.IWM 8.FTSL 9.IGSB 10.FPE
2023-06-30	139	US$1.7億	0	1SPY 2BSGT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BSGT 3.MSFT 4.BSCO 5.RSP 6.IEFA 7.IWM 8.FTSL 9.IGSB 10.FPE
2023-03-31	128	US$1.6億	0	1SPY 2BSGT 3BSCO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BSGT 3.BSCO 4.RSP 5.IEFA 6.MSFT 7.FTSL 8.IWM 9.FPE 10.AAPL
2022-12-31	125	US$1.5億	0	1SPY 2BSGT 3BSCO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BSGT 3.BSCO 4.FTSL 5.IWM 6.MSFT 7.FPE 8.RSP 9.IEFA 10.JNJ
2022-09-30	128	US$1.5億	0	1SPY 2BSGT 3FTSL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BSGT 3.FTSL 4.MSFT 5.BSCO 6.IWM 7.FPE 8.IGSB 9.RSP 10.JNJ
2022-06-30	137	US$1.6億	0	1SPY 2BSGT 3FTSL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BSGT 3.FTSL 4.MSFT 5.IWM 6.FPE 7.BSCO 8.IGSB 9.VNQ 10.JNJ
2022-03-31	143	US$1.9億	0	1SPY 2MSFT 3BSGT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.BSGT 4.IWM 5.FPE 6.FTSL 7.RSP 8.AAPL 9.VNQ 10.BSCO
2021-12-31	140	US$2.0億	0	1SPY 2MSFT 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.IWM 4.IEFA 5.FPE 6.BSGT 7.FTSL 8.AAPL 9.VNQ 10.JPM
2021-09-30	138	US$1.9億	0	1SPY 2MSFT 3IWM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.IWM 4.IEFA 5.FPE 6.PYPL 7.BSGT 8.FTSL 9.JPM 10.VNQ
2021-06-30	145	US$1.9億	97	1SPY 2MSFT 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.IWM 4.PYPL 5.IEFA 6.FPE 7.BSGT 8.JPM 9.BSCMUSD 10.AAPL
2021-03-31	142	US$1.8億	24	1SPY 2IWM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.IEFA 5.PYPL 6.FPE 7.BSGT 8.SBUX 9.JPM 10.IGSB
2020-12-31	134	US$1.7億	22	1SPY 2MSFT 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.IWM 4.IEFA 5.PYPL 6.FPE 7.SBUX 8.AAPL 9.WMT 10.IGSB
2020-09-30	123	US$1.5億	14	1SPY 2MSFT 3FPE 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.FPE 4.IWM 5.PYPL 6.FTSL 7.IEFA 8.HD 9.WMT 10.IGSB
2020-06-30	117	US$1.4億	33	1SPY 2MSFT 3FPE 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.FPE 4.IWM 5.FTSL 6.PYPL 7.IEFA 8.AMZN 9.IGSB 10.HD
2020-03-31	105	US$1.2億	47	1SPY 2FPE 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.FPE 3.AMZN 4.MSFT 5.FTSL 6.IGSB 7.IWM 8.BSCL 9.BSCO 10.HYS
2019-12-31	130	US$1.6億	12	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.FPE 5.FTSL 6.MSFT 7.VNQ 8.IEFA 9.IGSB 10.BSCL
2019-09-30	131	US$1.5億	7	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.FPE 5.FTSL 6.MSFT 7.VNQ 8.BSCL 9.IEFA 10.BSCK
2019-06-30	136	US$1.5億	10	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.FPE 5.FTSL 6.MSFT 7.VNQ 8.BSCL 9.IEFA 10.BSCK
2019-03-31	137	US$1.4億	16	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.FPE 5.FTSL 6.MSFT 7.VNQ 8.IEFA 9.BSCL 10.BSCK
2018-12-31	129	US$1.2億	27	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.FPE 5.FTSL 6.MSFT 7.BSCK 8.VNQ 9.BSCL 10.IEFA
2018-09-30	147	US$1.5億	10	1SPY 2IWM 3RSP 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.RSP 4.46138J 5.FPE 6.FTSL 7.MSFT 8.IEFA 9.VNQ 10.BSCK
2018-06-30	148	US$1.4億	32	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.46138J 5.FPE 6.FTSL 7.VNQ 8.IEFA 9.MSFT 10.BSCK
2018-03-31	140	US$1.4億	18	1SPY 2SCHD 3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.IWM 4.FPE 5.BSGT 6.SCHF 7.IEFA 8.FTSL 9.VNQ 10.DGRW
2017-12-31	140	US$1.4億	14	1SPY 2SCHD 3IGIB 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.IGIB 4.IWM 5.SCHF 6.IEFA 7.FPE 8.BSGT 9.VNQ 10.MSFT
2017-09-30	138	US$1.3億	14	1SPY 2IGIB 3SCHD 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.SCHD 4.IWM 5.HYS 6.FPE 7.SCHF 8.XOM 9.VNQ 10.BSGT
2017-06-30	131	US$1.3億	16	1SPY 2XOM 3IGIB 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.XOM 3.IGIB 4.SCHD 5.HYS 6.IWM 7.FPE 8.VNQ 9.BSGT 10.SCHF
2017-03-31	129	US$1.4億	29	1SPY 2XOM 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.XOM 3.IGIB 4.WM 5.SCHD 6.HYS 7.IWM 8.FPE 9.VNQ 10.BSGT
2016-12-31	130	US$1.3億	15	14609512SPY 3IGIB 主要持股2016-12-31 1.460951 2.SPY 3.IGIB 4.WM 5.SCHD 6.HYS 7.IWM 8.FPE 9.VNQ 10.BSGT
2016-09-30	124	US$1.3億	8	14609512SPY 3IGIB 主要持股2016-09-30 1.460951 2.SPY 3.IGIB 4.WM 5.HYS 6.SCHD 7.IWM 8.FPE 9.VNQ 10.VO
2016-06-30	126	US$1.2億	20	14609512SPY 3IGIB 主要持股2016-06-30 1.460951 2.SPY 3.IGIB 4.WM 5.HYS 6.SCHD 7.VNQ 8.FPE 9.IWM 10.AEP
2016-03-31	117	US$1.1億	21	1SPY24609513IGIB 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.460951 3.IGIB 4.HYS 5.SCHD 6.FTA 7.VNQ 8.FPE 9.IWM 10.AEP
2015-12-31	117	US$1.0億	18	14609512IGIB 3SPY 主要持股2015-12-31 1.460951 2.IGIB 3.SPY 4.HYS 5.FTA 6.IWM 7.FPE 8.VNQ 9.AEP 10.FV
2015-09-30	125	US$1.0億	23	14609512IGIB 3SPY 主要持股2015-09-30 1.460951 2.IGIB 3.SPY 4.HYS 5.WM 6.PFF 7.FTA 8.IWM 9.VNQ 10.VO
2015-06-30	131	US$1.2億	22	14609512IGIB 3HYS 主要持股2015-06-30 1.460951 2.IGIB 3.HYS 4.SPY 5.WM 6.FTA 7.PFF 8.IWM 9.VO 10.VNQ
2015-03-31	136	US$1.2億	16	14609512SDY 3IGIB 主要持股2015-03-31 1.460951 2.SDY 3.IGIB 4.HYS 5.SPY 6.WM 7.73936Q 8.FTA 9.PFF 10.IWM
2014-12-31	132	US$1.2億	19	14609512SDY 3IGIB 主要持股2014-12-31 1.460951 2.SDY 3.IGIB 4.HYS 5.SPY 6.73936Q 7.WM 8.FTA 9.PFF 10.IWM
2014-09-30	126	US$1.2億	34	14609512SDY 3IGIB 主要持股2014-09-30 1.460951 2.SDY 3.IGIB 4.HYS 5.73936Q 6.SPY 7.WM 8.FTA 9.PFF 10.IWM
2014-06-30	144	US$1.6億	15	14609512SDY 3IGIB 主要持股2014-06-30 1.460951 2.SDY 3.IGIB 4.HYS 5.73936Q 6.IJR 7.SPY 8.WM 9.FTA 10.PFF
2014-03-31	131	US$1.6億	12	14609512SDY 3IGIB 主要持股2014-03-31 1.460951 2.SDY 3.IGIB 4.HYS 5.SPY 6.73936Q 7.IJR 8.FTA 9.WM 10.PFF
2013-12-31	135	US$1.5億	18	14609512SDY 3SPY 主要持股2013-12-31 1.460951 2.SDY 3.SPY 4.HYS 5.73936Q 6.IJR 7.WM 8.FTA 9.PFF 10.AEP
2013-09-30	120	US$1.4億	18	14609512SDY 3IJR 主要持股2013-09-30 1.460951 2.SDY 3.IJR 4.HYS 5.SPY 6.73936Q 7.WM 8.PFF 9.FTA 10.EFA
2013-06-30	117	US$1.5億	0	14609512IGIB 3SDY 主要持股2013-06-30 1.460951 2.IGIB 3.SDY 4.IJR 5.HYS 6.EFA 7.73936Q 8.SPY 9.PFF 10.WM

本季持股變動

Aspen Investment Management Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Moderna INC (MRNA); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD).

Aspen Investment Management Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+0.5%	+0.01%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+71.62%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-4.16%	減碼
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+123.08%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.08%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.36%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+4.35%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.95%	減碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+28.59%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.16%	減碼
11	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+2.67%	加碼
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+5.16%	加碼
13	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.1%	+28.56%	加碼
14	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.66%	加碼
15	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+2.53%	加碼
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+79.89%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.35%	減碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.26%	加碼
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-2.31%	減碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.15%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.98%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.07%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.03%	減碼
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-9.05%	減碼
25	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-50.48%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.45%	減碼
27	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-4.83%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.46%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.80%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.35%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.76%	加碼
32	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	-2.33%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-20.15%	減碼
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-32.27%	減碼
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.2%	-30.50%	減碼
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	+2.93%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-4.86%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.9%	-22.15%	減碼
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
40	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
42	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新建倉
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
44	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清倉
45	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
47	ONTO	Onto Innovation INC	—	EXIT	清倉
48	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清倉
49	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspen Investment Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aspen Investment Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 171 個已申報部位之中。

Aspen Investment Management Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aspen Investment Management Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2336.4萬 (7.2%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1261.0萬 (3.9%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$957.4萬 (2.9%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$941.1萬 (2.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$857.0萬 (2.6%)

Aspen Investment Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aspen Investment Management Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Moderna INC (MRNA); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD)

Aspen Investment Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aspen Investment Management Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.0% • Financials: 19.8% • Health Care: 16.1% • Industrials: 11.2% • Consumer Staples: 9.7% • Communication Services: 5.6%

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持倉穩定性15.5

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Aspen Investment Management Inc 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001541596

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 171

Aspen Investment Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.71
持倉穩定性: 14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-22.2%　-US$322.2萬
減碼 MSFT
-4.9%　-US$314.7萬
加碼 GLW
+0.0%　US$159.9萬
加碼 SCHD
+71.6%　US$136.8萬
減碼 HOOD
+2.9%　-US$96.1萬
加碼 XLE
-4.2%　US$86.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.16%	-0.17%	+0.76%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.86%	+0.22%	+4.35%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.93%	—	+0.72%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.88%	—	+1.45%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.62%	-0.93%	-22.15%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	-0.91%	-4.86%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.57%	+0.13%	+4.66%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.45%	+0.15%	+5.16%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.66%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.86%	—	+0.06%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	-0.16%	-0.80%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.83%	-0.14%	-0.46%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.64%	+0.17%	-1.16%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	—	-0.95%
15	GLW	Corning INC	股票-科技	1.38%	+0.51%	+0.01%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.36%	+0.23%	-0.08%
17	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.34%	—	-0.30%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.16%	-3.35%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.11%	-4.03%
20	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.15%	—	-0.73%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	—	+2.41%
22	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.11%	+0.28%	-4.16%
23	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.02%	—	-0.26%
24	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.00%	—	-1.54%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.92%	-0.10%	+2.98%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+3.93%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	+0.42%	+71.62%
28	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.86%	—	+0.38%
29	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+2.05%
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.09%	+3.26%
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.81%	—	-0.12%
32	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.80%	—	+0.07%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	+0.22%	+0.36%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.20%	-5.95%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.77%	+0.10%	-8.35%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	-0.16%
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.73%	—	+2.25%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+0.04%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.71%	—	-0.13%
40	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	+0.12%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.10%	+0.07%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.68%	—	+0.80%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+9.23%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+0.47%
45	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.64%	—	+0.23%
46	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.64%	—	-0.26%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.63%	-0.22%	-32.27%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	+0.19%	+28.59%
49	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.63%	—	+0.34%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.62%	+0.16%	+2.67%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.04
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$3.3億	14	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.IGIB 8.IGSB 9.VIG 10.GS
2025-12-31	177	US$3.3億	31	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MSFT 5.IWM 6.IEFA 7.IGIB 8.IGSB 9.JPM 10.GOOGL
2025-09-30	149	US$2.6億	26	1SPY 2RSP 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.MSFT 4.IWM 5.IEFA 6.IGIB 7.IGSB 8.JPM 9.GS 10.WMT
2025-06-30	147	US$2.4億	0	1SPY 2RSP 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.MSFT 4.IWM 5.IEFA 6.IGIB 7.IGSB 8.JPM 9.WMT 10.FPE
2025-03-31	146	US$2.2億	100	1SPY 2RSP 3IGIB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.RSP 3.IGIB 4.MSFT 5.IWM 6.IEFA 7.IGSB 8.JPM 9.FPE 10.WMT
2024-12-31	141	US$2.2億	0	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.MSFT 5.IGIB 6.IEFA 7.IGSB 8.JPM 9.AAPL 10.FPE
2024-09-30	147	US$2.1億	0	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.MSFT 5.IGIB 6.IEFA 7.IGSB 8.AAPL 9.FPE 10.JPM
2024-06-30	148	US$2.0億	0	1SPY 2RSP 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.RSP 3.MSFT 4.IWM 5.IGIB 6.IEFA 7.IGSB 8.FPE 9.JPM 10.AAPL
2024-03-31	153	US$2.0億	0	1SPY 2MSFT 3RSP 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.RSP 4.IWM 5.IEFA 6.IGIB 7.FPE 8.JPM 9.IGSB 10.FTSL
2023-12-31	140	US$1.8億	0	1SPY 2MSFT 3RSP 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.RSP 4.IWM 5.IEFA 6.IGIB 7.FTSL 8.FPE 9.AAPL 10.IGSB
2023-09-30	138	US$1.7億	0	1SPY 2MSFT 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.RSP 4.BSCO 5.BSGT 6.IEFA 7.IWM 8.FTSL 9.IGSB 10.FPE
2023-06-30	139	US$1.7億	0	1SPY 2BSGT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BSGT 3.MSFT 4.BSCO 5.RSP 6.IEFA 7.IWM 8.FTSL 9.IGSB 10.FPE
2023-03-31	128	US$1.6億	0	1SPY 2BSGT 3BSCO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BSGT 3.BSCO 4.RSP 5.IEFA 6.MSFT 7.FTSL 8.IWM 9.FPE 10.AAPL
2022-12-31	125	US$1.5億	0	1SPY 2BSGT 3BSCO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BSGT 3.BSCO 4.FTSL 5.IWM 6.MSFT 7.FPE 8.RSP 9.IEFA 10.JNJ
2022-09-30	128	US$1.5億	0	1SPY 2BSGT 3FTSL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BSGT 3.FTSL 4.MSFT 5.BSCO 6.IWM 7.FPE 8.IGSB 9.RSP 10.JNJ
2022-06-30	137	US$1.6億	0	1SPY 2BSGT 3FTSL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BSGT 3.FTSL 4.MSFT 5.IWM 6.FPE 7.BSCO 8.IGSB 9.VNQ 10.JNJ
2022-03-31	143	US$1.9億	0	1SPY 2MSFT 3BSGT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.BSGT 4.IWM 5.FPE 6.FTSL 7.RSP 8.AAPL 9.VNQ 10.BSCO
2021-12-31	140	US$2.0億	0	1SPY 2MSFT 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.IWM 4.IEFA 5.FPE 6.BSGT 7.FTSL 8.AAPL 9.VNQ 10.JPM
2021-09-30	138	US$1.9億	0	1SPY 2MSFT 3IWM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.IWM 4.IEFA 5.FPE 6.PYPL 7.BSGT 8.FTSL 9.JPM 10.VNQ
2021-06-30	145	US$1.9億	97	1SPY 2MSFT 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.IWM 4.PYPL 5.IEFA 6.FPE 7.BSGT 8.JPM 9.BSCMUSD 10.AAPL
2021-03-31	142	US$1.8億	24	1SPY 2IWM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.IEFA 5.PYPL 6.FPE 7.BSGT 8.SBUX 9.JPM 10.IGSB
2020-12-31	134	US$1.7億	22	1SPY 2MSFT 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.IWM 4.IEFA 5.PYPL 6.FPE 7.SBUX 8.AAPL 9.WMT 10.IGSB
2020-09-30	123	US$1.5億	14	1SPY 2MSFT 3FPE 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.FPE 4.IWM 5.PYPL 6.FTSL 7.IEFA 8.HD 9.WMT 10.IGSB
2020-06-30	117	US$1.4億	33	1SPY 2MSFT 3FPE 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.FPE 4.IWM 5.FTSL 6.PYPL 7.IEFA 8.AMZN 9.IGSB 10.HD
2020-03-31	105	US$1.2億	47	1SPY 2FPE 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.FPE 3.AMZN 4.MSFT 5.FTSL 6.IGSB 7.IWM 8.BSCL 9.BSCO 10.HYS
2019-12-31	130	US$1.6億	12	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.FPE 5.FTSL 6.MSFT 7.VNQ 8.IEFA 9.IGSB 10.BSCL
2019-09-30	131	US$1.5億	7	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.FPE 5.FTSL 6.MSFT 7.VNQ 8.BSCL 9.IEFA 10.BSCK
2019-06-30	136	US$1.5億	10	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.FPE 5.FTSL 6.MSFT 7.VNQ 8.BSCL 9.IEFA 10.BSCK
2019-03-31	137	US$1.4億	16	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.FPE 5.FTSL 6.MSFT 7.VNQ 8.IEFA 9.BSCL 10.BSCK
2018-12-31	129	US$1.2億	27	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.FPE 5.FTSL 6.MSFT 7.BSCK 8.VNQ 9.BSCL 10.IEFA
2018-09-30	147	US$1.5億	10	1SPY 2IWM 3RSP 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.RSP 4.46138J 5.FPE 6.FTSL 7.MSFT 8.IEFA 9.VNQ 10.BSCK
2018-06-30	148	US$1.4億	32	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.46138J 5.FPE 6.FTSL 7.VNQ 8.IEFA 9.MSFT 10.BSCK
2018-03-31	140	US$1.4億	18	1SPY 2SCHD 3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.IWM 4.FPE 5.BSGT 6.SCHF 7.IEFA 8.FTSL 9.VNQ 10.DGRW
2017-12-31	140	US$1.4億	14	1SPY 2SCHD 3IGIB 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.IGIB 4.IWM 5.SCHF 6.IEFA 7.FPE 8.BSGT 9.VNQ 10.MSFT
2017-09-30	138	US$1.3億	14	1SPY 2IGIB 3SCHD 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.SCHD 4.IWM 5.HYS 6.FPE 7.SCHF 8.XOM 9.VNQ 10.BSGT
2017-06-30	131	US$1.3億	16	1SPY 2XOM 3IGIB 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.XOM 3.IGIB 4.SCHD 5.HYS 6.IWM 7.FPE 8.VNQ 9.BSGT 10.SCHF
2017-03-31	129	US$1.4億	29	1SPY 2XOM 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.XOM 3.IGIB 4.WM 5.SCHD 6.HYS 7.IWM 8.FPE 9.VNQ 10.BSGT
2016-12-31	130	US$1.3億	15	14609512SPY 3IGIB 主要持股2016-12-31 1.460951 2.SPY 3.IGIB 4.WM 5.SCHD 6.HYS 7.IWM 8.FPE 9.VNQ 10.BSGT
2016-09-30	124	US$1.3億	8	14609512SPY 3IGIB 主要持股2016-09-30 1.460951 2.SPY 3.IGIB 4.WM 5.HYS 6.SCHD 7.IWM 8.FPE 9.VNQ 10.VO
2016-06-30	126	US$1.2億	20	14609512SPY 3IGIB 主要持股2016-06-30 1.460951 2.SPY 3.IGIB 4.WM 5.HYS 6.SCHD 7.VNQ 8.FPE 9.IWM 10.AEP
2016-03-31	117	US$1.1億	21	1SPY24609513IGIB 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.460951 3.IGIB 4.HYS 5.SCHD 6.FTA 7.VNQ 8.FPE 9.IWM 10.AEP
2015-12-31	117	US$1.0億	18	14609512IGIB 3SPY 主要持股2015-12-31 1.460951 2.IGIB 3.SPY 4.HYS 5.FTA 6.IWM 7.FPE 8.VNQ 9.AEP 10.FV
2015-09-30	125	US$1.0億	23	14609512IGIB 3SPY 主要持股2015-09-30 1.460951 2.IGIB 3.SPY 4.HYS 5.WM 6.PFF 7.FTA 8.IWM 9.VNQ 10.VO
2015-06-30	131	US$1.2億	22	14609512IGIB 3HYS 主要持股2015-06-30 1.460951 2.IGIB 3.HYS 4.SPY 5.WM 6.FTA 7.PFF 8.IWM 9.VO 10.VNQ
2015-03-31	136	US$1.2億	16	14609512SDY 3IGIB 主要持股2015-03-31 1.460951 2.SDY 3.IGIB 4.HYS 5.SPY 6.WM 7.73936Q 8.FTA 9.PFF 10.IWM
2014-12-31	132	US$1.2億	19	14609512SDY 3IGIB 主要持股2014-12-31 1.460951 2.SDY 3.IGIB 4.HYS 5.SPY 6.73936Q 7.WM 8.FTA 9.PFF 10.IWM
2014-09-30	126	US$1.2億	34	14609512SDY 3IGIB 主要持股2014-09-30 1.460951 2.SDY 3.IGIB 4.HYS 5.73936Q 6.SPY 7.WM 8.FTA 9.PFF 10.IWM
2014-06-30	144	US$1.6億	15	14609512SDY 3IGIB 主要持股2014-06-30 1.460951 2.SDY 3.IGIB 4.HYS 5.73936Q 6.IJR 7.SPY 8.WM 9.FTA 10.PFF
2014-03-31	131	US$1.6億	12	14609512SDY 3IGIB 主要持股2014-03-31 1.460951 2.SDY 3.IGIB 4.HYS 5.SPY 6.73936Q 7.IJR 8.FTA 9.WM 10.PFF
2013-12-31	135	US$1.5億	18	14609512SDY 3SPY 主要持股2013-12-31 1.460951 2.SDY 3.SPY 4.HYS 5.73936Q 6.IJR 7.WM 8.FTA 9.PFF 10.AEP
2013-09-30	120	US$1.4億	18	14609512SDY 3IJR 主要持股2013-09-30 1.460951 2.SDY 3.IJR 4.HYS 5.SPY 6.73936Q 7.WM 8.PFF 9.FTA 10.EFA
2013-06-30	117	US$1.5億	0	14609512IGIB 3SDY 主要持股2013-06-30 1.460951 2.IGIB 3.SDY 4.IJR 5.HYS 6.EFA 7.73936Q 8.SPY 9.PFF 10.WM

本季持股變動

Aspen Investment Management Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+0.5%	+0.01%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+71.62%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-4.16%	減碼
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+123.08%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.08%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.36%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+4.35%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.95%	減碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+28.59%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.16%	減碼
11	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+2.67%	加碼
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+5.16%	加碼
13	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.1%	+28.56%	加碼
14	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.66%	加碼
15	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+2.53%	加碼
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+79.89%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.35%	減碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.26%	加碼
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-2.31%	減碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.15%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.98%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.07%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.03%	減碼
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-9.05%	減碼
25	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-50.48%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.45%	減碼
27	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-4.83%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.46%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.80%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.35%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.76%	加碼
32	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	-2.33%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-20.15%	減碼
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-32.27%	減碼
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.2%	-30.50%	減碼
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	+2.93%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-4.86%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.9%	-22.15%	減碼
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
40	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
42	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新建倉
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
44	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清倉
45	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
47	ONTO	Onto Innovation INC	—	EXIT	清倉
48	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清倉
49	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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