CIK: 0001714062
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 88
Ascension Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
Ascension Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
僅顯示前 86 大持股（共 88 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.21% | — | +842.66% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.52% | — | -3.48% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.34% | — | -3.14% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 3.52% | — | -4.45% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.16% | — | -2.01% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.54% | — | -2.35% | |
| 7 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 2.14% | — | -1.91% | |
| 8 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 2.13% | — | -4.84% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.07% | — | -0.32% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 2.07% | — | -3.89% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.93% | — | -4.56% | |
| 12 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.88% | — | -4.56% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.65% | — | -3.27% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.62% | — | -3.05% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.60% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.49% | — | -3.31% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.49% | — | -1.57% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.44% | — | -1.26% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.41% | — | -5.39% | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.41% | — | -4.26% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.39% | — | -1.03% | |
| 22 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.33% | — | -2.47% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.29% | — | -1.74% | |
| 24 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 1.24% | — | -1.41% | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.18% | — | -0.52% | |
| 26 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.16% | — | -0.95% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.15% | — | — | |
| 28 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.10% | — | -0.37% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.07% | — | — | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.07% | — | -0.82% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.05% | — | -0.20% | |
| 32 | ANETEUR | Arista Networks INC | 股票-其他 | 1.05% | — | — | |
| 33 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 1.04% | — | -0.74% | |
| 34 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.04% | — | — | |
| 35 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.00% | — | — | |
| 36 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.99% | — | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.97% | — | — | |
| 38 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.92% | — | -1.74% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.90% | — | -1.09% | |
| 40 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 0.90% | — | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | — | -16.42% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.84% | — | -6.49% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | — | — | |
| 44 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | -7.11% | |
| 45 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.79% | — | — | |
| 46 | AWK | American Water Works Co INC | 股票-公用事業 | 0.79% | — | — | |
| 47 | AVAV | Aerovironment INC | 股票-工業 | 0.77% | — | — | |
| 48 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | — | |
| 49 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.75% | — | — | |
| 50 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.75% | — | — |
Q3 2026績效
+5.8%
近4個季度績效
+28.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 93 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 95 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 87 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 91 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 91 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 88 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 88 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 87 | US$1.5億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 86 | US$1.4億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 29 | US$1.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 87 | US$1.3億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 82 | US$9629.4萬 | 26 | |
| 2019-12-31 | 75 | US$1.2億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 73 | US$1.1億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 73 | US$1.1億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 73 | US$1.1億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 73 | US$9850.6萬 | 23 | |
| 2018-09-30 | 75 | US$1.1億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 76 | US$1.1億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 76 | US$1.1億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 74 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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