Arlington Financial Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001716539

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Arlington Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.03
持倉穩定性: 11.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.88

Arlington Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JBND
+40.2%　US$1064.0萬
加碼 VTIP
+27.5%　US$659.3萬
減碼 STIP
-67.4%　-US$370.6萬
加碼 DUHP
+11.7%　US$183.6萬
減碼 AMZN
-7.8%　-US$162.9萬
加碼 NKE
+136.8%　US$159.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	7.02%	+0.07%	+5.47%
2	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	6.96%	—	+4.54%
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	6.81%	+0.02%	+1.20%
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.36%	+1.50%	+40.22%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.30%	+0.06%	-6.01%
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	4.93%	-0.16%	-8.85%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.72%	-0.08%	-5.62%
8	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	4.41%	+0.10%	+4.71%
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.20%	+0.92%	+27.50%
10	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.76%	+0.04%	+1.62%
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.52%	+0.24%	+11.75%
12	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	3.11%	+0.03%	+5.34%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.89%	+0.07%	-2.90%
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.55%	—	+9.91%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.43%	+0.14%	-1.84%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	-0.22%	-1.31%
17	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	2.00%	-0.15%	-12.28%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.56%	-0.05%	+2.18%
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	-5.94%
20	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.32%	—	-3.55%
21	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.30%	—	-3.77%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.27%	+0.22%	+5.02%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.26%	+0.05%	-2.81%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.18%	-0.18%	-5.40%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.15%	-0.24%	-7.83%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.10%	-0.14%	-2.64%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+6.78%
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.02%	-0.05%	-4.28%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.20%	-6.24%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.87%	+0.08%	-3.07%
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.85%	-0.18%	+2.80%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	0.83%	+0.13%	-1.76%
33	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.78%	-0.04%	-1.83%
34	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.73%	—	-3.32%
35	SROI	Calms Antko Glb Sust Eqy ETF	ETF-其他	0.72%	—	+2.18%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	-0.06%	+1.99%
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
38	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+11.55%
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.54%	-0.09%	+1.83%
40	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.53%	+0.17%	+38.11%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	+10.44%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.46%	+0.22%	+136.77%
43	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.17%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.15%	-9.20%
45	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.68%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.26%	-0.53%	-67.41%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.08%	+24.03%
48	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.18%	+0.06%	+54.41%
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	—	—

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +5.9%
偏態: +0.07
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$7.0億	11	1CGGO 2OSEA 3DFAW 主要持股2026-03-31 1.CGGO 2.OSEA 3.DFAW 4.JBND 5.FNDF 6.GRID 7.AVEM 8.DSTL 9.VTIP 10.JAVA
2025-12-31	106	US$7.0億	18	1OSEA 2CGGO 3DFAW 主要持股2025-12-31 1.OSEA 2.CGGO 3.DFAW 4.FNDF 5.GRID 6.AVEM 7.DSTL 8.JBND 9.JAVA 10.VTIP
2025-09-30	110	US$6.8億	35	1OSEA 2CGGO 3DFAW 主要持股2025-09-30 1.OSEA 2.CGGO 3.DFAW 4.GRID 5.FNDF 6.JCPB 7.AVEM 8.DSTL 9.VTIP 10.JAVA
2025-06-30	85	US$6.1億	0	1OSEA 2CGGO 3DFAW 主要持股2025-06-30 1.OSEA 2.CGGO 3.DFAW 4.JCPB 5.GRID 6.FNDF 7.AVEM 8.VTIP 9.DSTL 10.JAVA
2025-03-31	108	US$5.7億	100	1CGGO 2DFAW 3AVEM 主要持股2025-03-31 1.CGGO 2.DFAW 3.AVEM 4.FNDF 5.GRID 6.DSTL 7.JCPB 8.AAPL 9.OSEA 10.JAVA
2024-12-31	92	US$5.0億	0	1CGGO 2DFAW 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.DFAW 3.FNDF 4.GRID 5.DSTL 6.AVEM 7.AAPL 8.VEA 9.OSEA 10.JAVA
2024-09-30	71	US$4.9億	0	1OSEA 2CGGO 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.OSEA 2.CGGO 3.FNDF 4.DFAW 5.GRID 6.AVEM 7.DSTL 8.AAPL 9.JAVA 10.DUHP
2024-06-30	68	US$4.6億	0	1OSEA 2CGGO 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.OSEA 2.CGGO 3.FNDF 4.DFAW 5.AVEM 6.GRID 7.DSTL 8.AAPL 9.JAVA 10.DUHP
2024-03-31	74	US$4.6億	0	1OSEA 2CGGO 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.OSEA 2.CGGO 3.FNDF 4.DFAW 5.GRID 6.DSTL 7.AVEM 8.AAPL 9.JAVA 10.AVLV
2023-12-31	78	US$3.3億	0	1FNDF 2AAPL 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.FNDF 2.AAPL 3.FNDX 4.FNDA 5.DSTL 6.JAVA 7.IMCV 8.PXH 9.PRFZ 10.PXF
2023-09-30	58	US$2.8億	0	1FNDF 2AAPL 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.FNDF 2.AAPL 3.FNDX 4.DSTL 5.FNDE 6.FNDA 7.JAVA 8.GRID 9.BRK-B 10.PXF
2023-06-30	59	US$2.7億	0	1FNDX 2AAPL 3FNDF 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.AAPL 3.FNDF 4.ICLN 5.MINV 6.FNDA 7.PRF 8.PXF 9.BRK-B 10.PRFZ
2023-03-31	59	US$2.6億	0	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.AAPL 5.MINV 6.FNDA 7.PRF 8.PXF 9.BRK-B 10.PRFZ
2022-12-31	65	US$2.4億	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.MINV 5.FNDF 6.FNDA 7.PRF 8.BRK-B 9.PRFZ 10.AMGN
2022-09-30	52	US$2.0億	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.FNDF 5.FNDA 6.PRF 7.BRK-B 8.AMGN 9.PRFZ 10.COST
2022-06-30	49	US$2.2億	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.FNDF 5.FNDA 6.FTSL 7.PRF 8.BRK-B 9.AMGN 10.PRFZ
2022-03-31	53	US$2.6億	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.FNDF 5.FNDA 6.FTSL 7.PRF 8.BRK-B 9.PRFZ 10.COST
2021-12-31	80	US$3.0億	0	1FNDX 2AAPL 3ICLN 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.AAPL 3.ICLN 4.FNDA 5.FNDF 6.FTSL 7.PRF 8.BRK-B 9.PRFZ 10.COST
2021-09-30	61	US$2.6億	0	1FNDX 2ICLN 3FNDA 主要持股2021-09-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDA 4.FNDF 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.PRFZ 9.BRK-B 10.PXF
2021-06-30	63	US$2.6億	97	1FNDX 2ICLN 3FNDA 主要持股2021-06-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDA 4.FNDF 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.PRFZ 9.BRK-B 10.PXF
2021-03-31	57	US$2.5億	15	1FNDX 2ICLN 3FNDA 主要持股2021-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDA 4.FNDF 5.PRF 6.LMBS 7.AAPL 8.PRFZ 9.PXF 10.BRK-B
2020-12-31	60	US$2.4億	23	1ICLN 2FNDX 3FNDF 主要持股2020-12-31 1.ICLN 2.FNDX 3.FNDF 4.FNDA 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.PRFZ 9.TSLA 10.PXF
2020-09-30	57	US$2.0億	16	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2020-09-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.LMBS 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.AMZN 9.AMGN 10.PRFZ
2020-06-30	56	US$1.8億	25	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2020-06-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.FNDA 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.AMZN 9.PRFZ 10.PXF
2020-03-31	51	US$1.4億	66	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2020-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.LMBS 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.PXF 9.BRK-B 10.PRFZ
2019-12-31	53	US$1.8億	14	1FNDX 2EMLP 3FNDC 主要持股2019-12-31 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDC 4.FNDF 5.FNDA 6.PRF 7.AAPL 8.PDN 9.BRK-B 10.PRFZ
2019-09-30	54	US$1.8億	5	1FNDX 2EMLP 3FNDF 主要持股2019-09-30 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDF 4.FNDC 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.PDN 9.CSCO 10.PRFZ
2019-06-30	55	US$1.7億	8	1FNDX 2EMLP 3FNDF 主要持股2019-06-30 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDF 4.FNDC 5.FNDA 6.PRF 7.AAPL 8.CSCO 9.PDN 10.PXF
2019-03-31	57	US$1.8億	78	1FNDX 2EMLP 3FNDC 主要持股2019-03-31 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDC 4.FNDF 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.CSCO 9.PDN 10.PXF
2018-12-31	78	US$2.4億	68	1URTH 2LMBS 3FNDX 主要持股2018-12-31 1.URTH 2.LMBS 3.FNDX 4.TDF 5.PRF 6.SCHA 7.FNDF 8.EMLP 9.FNDC 10.MLPXUSD
2018-09-30	56	US$1.7億	7	1FNDX 2EMLP 3TDF 主要持股2018-09-30 1.FNDX 2.EMLP 3.TDF 4.FNDF 5.PRF 6.FNDC 7.FNDA 8.PDN 9.AAPL 10.PRFZ
2018-06-30	61	US$1.7億	51	1FNDX 2EMLP 3TDF 主要持股2018-06-30 1.FNDX 2.EMLP 3.TDF 4.FNDF 5.PRF 6.FNDC 7.FNDA 8.PDN 9.PRFZ 10.PXF
2018-03-31	54	US$1.5億	37	1FNDX 2TDF 3EMLP 主要持股2018-03-31 1.FNDX 2.TDF 3.EMLP 4.PRFUSD 5.FNDF 6.FNDC 7.73936T 8.PXF 9.FNDA 10.73935X
2017-12-31	53	US$2.1億	0	1FNDX 2VO 3TDF 主要持股2017-12-31 1.FNDX 2.VO 3.TDF 4.PRFUSD 5.EMLP 6.FNDF 7.TDTF 8.73936T 9.FNDC 10.PXF

本季持股變動

Arlington Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Chubb Limited (CB); 清倉: Mongodb INC (MDB); 清倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建倉: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI).

Arlington Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.5%	+40.22%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.9%	+27.50%	加碼
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+11.75%	加碼
4	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+136.77%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+5.02%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.24%	減碼
7	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+38.11%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.84%	減碼
9	DE	Deere & Co	+0.1%	-1.76%	減碼
10	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.1%	+4.71%	加碼
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-3.07%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.03%	加碼
13	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+5.47%	加碼
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	-2.90%	減碼
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-6.01%	減碼
16	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	+0.1%	+54.41%	加碼
17	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+11.55%	加碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-2.81%	減碼
19	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+1.62%	加碼
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+67.52%	加碼
21	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	0%	+5.34%	加碼
22	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+1.20%	加碼
23	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	0%	-1.83%	減碼
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-4.28%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.18%	加碼
26	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.99%	加碼
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-5.94%	減碼
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-5.62%	減碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.83%	加碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+10.44%	加碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.64%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.20%	減碼
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.2%	-12.28%	減碼
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.2%	-8.85%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.40%	減碼
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+2.80%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.31%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-7.83%	減碼
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-67.41%	減碼
40	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
42	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
44	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
48	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新建倉
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Arlington Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arlington Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.0億，分佈在 95 個已申報部位之中。

Arlington Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arlington Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$4929.1萬 (7.0%) 2. Harbor Intl Compounders ETF (OSEA) — US$4886.4萬 (7.0%) 3. Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — US$4781.2萬 (6.8%) 4. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$3761.3萬 (5.4%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$3718.0萬 (5.3%)

Arlington Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arlington Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Chubb Limited (CB); 清倉: Mongodb INC (MDB); 清倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建倉: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI)

Arlington Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arlington Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 20.9% • Information Technology: 18.8% • Health Care: 17.0% • Communication Services: 14.8% • Consumer Discretionary: 11.3% • Consumer Staples: 6.6%

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集中度6.4

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2026-03-31

集中度93.7

持倉穩定性6.3

產業集中度47.6

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查看詳情

Arlington Financial Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001716539

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Arlington Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.03
持倉穩定性: 11.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JBND
+40.2%　US$1064.0萬
加碼 VTIP
+27.5%　US$659.3萬
減碼 STIP
-67.4%　-US$370.6萬
加碼 DUHP
+11.7%　US$183.6萬
減碼 AMZN
-7.8%　-US$162.9萬
加碼 NKE
+136.8%　US$159.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	7.02%	+0.07%	+5.47%
2	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	6.96%	—	+4.54%
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	6.81%	+0.02%	+1.20%
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.36%	+1.50%	+40.22%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.30%	+0.06%	-6.01%
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	4.93%	-0.16%	-8.85%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.72%	-0.08%	-5.62%
8	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	4.41%	+0.10%	+4.71%
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.20%	+0.92%	+27.50%
10	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.76%	+0.04%	+1.62%
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.52%	+0.24%	+11.75%
12	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	3.11%	+0.03%	+5.34%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.89%	+0.07%	-2.90%
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.55%	—	+9.91%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.43%	+0.14%	-1.84%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	-0.22%	-1.31%
17	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	2.00%	-0.15%	-12.28%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.56%	-0.05%	+2.18%
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	-5.94%
20	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.32%	—	-3.55%
21	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.30%	—	-3.77%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.27%	+0.22%	+5.02%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.26%	+0.05%	-2.81%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.18%	-0.18%	-5.40%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.15%	-0.24%	-7.83%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.10%	-0.14%	-2.64%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+6.78%
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.02%	-0.05%	-4.28%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.20%	-6.24%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.87%	+0.08%	-3.07%
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.85%	-0.18%	+2.80%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	0.83%	+0.13%	-1.76%
33	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.78%	-0.04%	-1.83%
34	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.73%	—	-3.32%
35	SROI	Calms Antko Glb Sust Eqy ETF	ETF-其他	0.72%	—	+2.18%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	-0.06%	+1.99%
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
38	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+11.55%
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.54%	-0.09%	+1.83%
40	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.53%	+0.17%	+38.11%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	+10.44%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.46%	+0.22%	+136.77%
43	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.17%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.15%	-9.20%
45	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.68%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.26%	-0.53%	-67.41%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.08%	+24.03%
48	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.18%	+0.06%	+54.41%
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	—	—

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +5.9%
偏態: +0.07
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$7.0億	11	1CGGO 2OSEA 3DFAW 主要持股2026-03-31 1.CGGO 2.OSEA 3.DFAW 4.JBND 5.FNDF 6.GRID 7.AVEM 8.DSTL 9.VTIP 10.JAVA
2025-12-31	106	US$7.0億	18	1OSEA 2CGGO 3DFAW 主要持股2025-12-31 1.OSEA 2.CGGO 3.DFAW 4.FNDF 5.GRID 6.AVEM 7.DSTL 8.JBND 9.JAVA 10.VTIP
2025-09-30	110	US$6.8億	35	1OSEA 2CGGO 3DFAW 主要持股2025-09-30 1.OSEA 2.CGGO 3.DFAW 4.GRID 5.FNDF 6.JCPB 7.AVEM 8.DSTL 9.VTIP 10.JAVA
2025-06-30	85	US$6.1億	0	1OSEA 2CGGO 3DFAW 主要持股2025-06-30 1.OSEA 2.CGGO 3.DFAW 4.JCPB 5.GRID 6.FNDF 7.AVEM 8.VTIP 9.DSTL 10.JAVA
2025-03-31	108	US$5.7億	100	1CGGO 2DFAW 3AVEM 主要持股2025-03-31 1.CGGO 2.DFAW 3.AVEM 4.FNDF 5.GRID 6.DSTL 7.JCPB 8.AAPL 9.OSEA 10.JAVA
2024-12-31	92	US$5.0億	0	1CGGO 2DFAW 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.DFAW 3.FNDF 4.GRID 5.DSTL 6.AVEM 7.AAPL 8.VEA 9.OSEA 10.JAVA
2024-09-30	71	US$4.9億	0	1OSEA 2CGGO 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.OSEA 2.CGGO 3.FNDF 4.DFAW 5.GRID 6.AVEM 7.DSTL 8.AAPL 9.JAVA 10.DUHP
2024-06-30	68	US$4.6億	0	1OSEA 2CGGO 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.OSEA 2.CGGO 3.FNDF 4.DFAW 5.AVEM 6.GRID 7.DSTL 8.AAPL 9.JAVA 10.DUHP
2024-03-31	74	US$4.6億	0	1OSEA 2CGGO 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.OSEA 2.CGGO 3.FNDF 4.DFAW 5.GRID 6.DSTL 7.AVEM 8.AAPL 9.JAVA 10.AVLV
2023-12-31	78	US$3.3億	0	1FNDF 2AAPL 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.FNDF 2.AAPL 3.FNDX 4.FNDA 5.DSTL 6.JAVA 7.IMCV 8.PXH 9.PRFZ 10.PXF
2023-09-30	58	US$2.8億	0	1FNDF 2AAPL 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.FNDF 2.AAPL 3.FNDX 4.DSTL 5.FNDE 6.FNDA 7.JAVA 8.GRID 9.BRK-B 10.PXF
2023-06-30	59	US$2.7億	0	1FNDX 2AAPL 3FNDF 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.AAPL 3.FNDF 4.ICLN 5.MINV 6.FNDA 7.PRF 8.PXF 9.BRK-B 10.PRFZ
2023-03-31	59	US$2.6億	0	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.AAPL 5.MINV 6.FNDA 7.PRF 8.PXF 9.BRK-B 10.PRFZ
2022-12-31	65	US$2.4億	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.MINV 5.FNDF 6.FNDA 7.PRF 8.BRK-B 9.PRFZ 10.AMGN
2022-09-30	52	US$2.0億	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.FNDF 5.FNDA 6.PRF 7.BRK-B 8.AMGN 9.PRFZ 10.COST
2022-06-30	49	US$2.2億	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.FNDF 5.FNDA 6.FTSL 7.PRF 8.BRK-B 9.AMGN 10.PRFZ
2022-03-31	53	US$2.6億	0	1FNDX 2ICLN 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.AAPL 4.FNDF 5.FNDA 6.FTSL 7.PRF 8.BRK-B 9.PRFZ 10.COST
2021-12-31	80	US$3.0億	0	1FNDX 2AAPL 3ICLN 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.AAPL 3.ICLN 4.FNDA 5.FNDF 6.FTSL 7.PRF 8.BRK-B 9.PRFZ 10.COST
2021-09-30	61	US$2.6億	0	1FNDX 2ICLN 3FNDA 主要持股2021-09-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDA 4.FNDF 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.PRFZ 9.BRK-B 10.PXF
2021-06-30	63	US$2.6億	97	1FNDX 2ICLN 3FNDA 主要持股2021-06-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDA 4.FNDF 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.PRFZ 9.BRK-B 10.PXF
2021-03-31	57	US$2.5億	15	1FNDX 2ICLN 3FNDA 主要持股2021-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDA 4.FNDF 5.PRF 6.LMBS 7.AAPL 8.PRFZ 9.PXF 10.BRK-B
2020-12-31	60	US$2.4億	23	1ICLN 2FNDX 3FNDF 主要持股2020-12-31 1.ICLN 2.FNDX 3.FNDF 4.FNDA 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.PRFZ 9.TSLA 10.PXF
2020-09-30	57	US$2.0億	16	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2020-09-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.LMBS 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.AMZN 9.AMGN 10.PRFZ
2020-06-30	56	US$1.8億	25	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2020-06-30 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.FNDA 5.AAPL 6.LMBS 7.PRF 8.AMZN 9.PRFZ 10.PXF
2020-03-31	51	US$1.4億	66	1FNDX 2ICLN 3FNDF 主要持股2020-03-31 1.FNDX 2.ICLN 3.FNDF 4.LMBS 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.PXF 9.BRK-B 10.PRFZ
2019-12-31	53	US$1.8億	14	1FNDX 2EMLP 3FNDC 主要持股2019-12-31 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDC 4.FNDF 5.FNDA 6.PRF 7.AAPL 8.PDN 9.BRK-B 10.PRFZ
2019-09-30	54	US$1.8億	5	1FNDX 2EMLP 3FNDF 主要持股2019-09-30 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDF 4.FNDC 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.PDN 9.CSCO 10.PRFZ
2019-06-30	55	US$1.7億	8	1FNDX 2EMLP 3FNDF 主要持股2019-06-30 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDF 4.FNDC 5.FNDA 6.PRF 7.AAPL 8.CSCO 9.PDN 10.PXF
2019-03-31	57	US$1.8億	78	1FNDX 2EMLP 3FNDC 主要持股2019-03-31 1.FNDX 2.EMLP 3.FNDC 4.FNDF 5.FNDA 6.AAPL 7.PRF 8.CSCO 9.PDN 10.PXF
2018-12-31	78	US$2.4億	68	1URTH 2LMBS 3FNDX 主要持股2018-12-31 1.URTH 2.LMBS 3.FNDX 4.TDF 5.PRF 6.SCHA 7.FNDF 8.EMLP 9.FNDC 10.MLPXUSD
2018-09-30	56	US$1.7億	7	1FNDX 2EMLP 3TDF 主要持股2018-09-30 1.FNDX 2.EMLP 3.TDF 4.FNDF 5.PRF 6.FNDC 7.FNDA 8.PDN 9.AAPL 10.PRFZ
2018-06-30	61	US$1.7億	51	1FNDX 2EMLP 3TDF 主要持股2018-06-30 1.FNDX 2.EMLP 3.TDF 4.FNDF 5.PRF 6.FNDC 7.FNDA 8.PDN 9.PRFZ 10.PXF
2018-03-31	54	US$1.5億	37	1FNDX 2TDF 3EMLP 主要持股2018-03-31 1.FNDX 2.TDF 3.EMLP 4.PRFUSD 5.FNDF 6.FNDC 7.73936T 8.PXF 9.FNDA 10.73935X
2017-12-31	53	US$2.1億	0	1FNDX 2VO 3TDF 主要持股2017-12-31 1.FNDX 2.VO 3.TDF 4.PRFUSD 5.EMLP 6.FNDF 7.TDTF 8.73936T 9.FNDC 10.PXF

本季持股變動

Arlington Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.5%	+40.22%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.9%	+27.50%	加碼
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+11.75%	加碼
4	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+136.77%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+5.02%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.24%	減碼
7	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+38.11%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.84%	減碼
9	DE	Deere & Co	+0.1%	-1.76%	減碼
10	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.1%	+4.71%	加碼
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-3.07%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.03%	加碼
13	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+5.47%	加碼
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	-2.90%	減碼
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-6.01%	減碼
16	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	+0.1%	+54.41%	加碼
17	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+11.55%	加碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-2.81%	減碼
19	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+1.62%	加碼
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+67.52%	加碼
21	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	0%	+5.34%	加碼
22	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+1.20%	加碼
23	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	0%	-1.83%	減碼
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-4.28%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.18%	加碼
26	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.99%	加碼
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-5.94%	減碼
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-5.62%	減碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.83%	加碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+10.44%	加碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.64%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.20%	減碼
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.2%	-12.28%	減碼
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.2%	-8.85%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.40%	減碼
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+2.80%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.31%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-7.83%	減碼
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-67.41%	減碼
40	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
42	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
44	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
48	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新建倉
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看