Aristotle Atlantic Partners, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001697267

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$21.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 186

Aristotle Atlantic Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.4億，季度換手率為 17.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.6
持倉穩定性: 17.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.35

Aristotle Atlantic Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 186 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+3.2%　-US$3413.9萬
加碼 AMAT
+94.2%　US$2031.5萬
加碼 DAR
-2.0%　US$1848.6萬
加碼 MRK
+11.3%　US$1418.5萬
加碼 XOM
+2.4%　US$1342.1萬
加碼 AWK
+120.2%　US$1212.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 119 大持股（共 186 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.85%	-0.56%	-1.14%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.01%	-1.43%	+3.21%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	-0.38%	-2.39%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.13%	+0.02%	+6.85%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.09%	-0.36%	-0.45%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.68%	-0.24%	+2.70%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.11%	+0.72%	+11.25%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.95%	-0.26%	-1.57%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.73%	-0.37%	-0.97%
10	AME	Ametek INC	股票-工業	2.45%	+0.26%	+4.36%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	-0.30%	-0.12%
12	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非循環性消費	2.13%	+0.89%	-1.95%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	+0.67%	+2.39%
14	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.97%	—	-4.58%
15	GH	Guardant Health INC	股票-醫療保健	1.93%	-0.38%	-9.88%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.63%	-0.32%	-3.49%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.61%	—	-3.33%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.61%	—	-13.75%
19	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.57%	—	+2.51%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.55%	+0.96%	+94.24%
21	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	1.50%	-0.21%	-3.77%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.39%	-0.05%	-2.81%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.37%	+0.22%	+0.53%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.33%	—	-0.25%
25	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.30%	—	-2.15%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.27%	—	+2.21%
27	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.26%	+0.13%	+7.14%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.22%	-0.19%	-0.75%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.17%	—	-1.08%
30	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.13%	-0.07%	+2.18%
31	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	1.11%	-0.26%	-6.95%
32	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	1.08%	-0.05%	-1.81%
33	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.07%	-0.11%	-3.44%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.06%	+0.12%	+4.96%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.01%	-0.13%	-2.56%
36	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.01%	+0.58%	+120.21%
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.00%	+0.22%	+50.89%
38	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.94%	—	-0.42%
39	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.93%	—	-17.42%
40	APG	Api Group CORP	股票-工業	0.86%	—	-4.80%
41	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.81%	+0.30%	+15.53%
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.78%	—	-2.24%
43	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+6.74%
44	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.66%	-0.26%	+5.91%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-0.05%	-3.89%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.64%	-0.42%	-48.70%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.40%	-25.08%
48	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	0.51%	—	-19.54%
49	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.50%	+0.14%	+3.18%
50	GE	General Electric	股票-工業	0.49%	—	-1.61%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +40.9%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.12
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	186	US$21.4億	17	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.MRK 8.JPM 9.META 10.AME
2025-12-31	130	US$21.9億	52	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.META 9.V 10.MRK
2025-09-30	126	US$34.5億	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.META 7.V 8.ORCL 9.AMZN 10.TT
2025-06-30	125	US$32.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.AMZN 9.TT 10.NFLX
2025-03-31	130	US$29.6億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.META 7.AMZN 8.AVGO 9.COST 10.TT
2024-12-31	131	US$31.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.AMZN 9.NOW 10.TT
2024-09-30	135	US$32.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.AMZN 8.AVGO 9.TT 10.NOW
2024-06-30	135	US$30.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.V 8.TT 9.COST 10.NOW
2024-03-31	137	US$30.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.META 7.AMZN 8.TT 9.NOW 10.HD
2023-12-31	140	US$28.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.NOW 8.TMO 9.HD 10.META
2023-09-30	144	US$25.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.MRK 10.NOW
2023-06-30	150	US$26.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.MRK 8.TMO 9.HD 10.DAR
2023-03-31	151	US$19.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.TMO 7.MRK 8.HD 9.TT 10.DAR
2022-12-31	131	US$17.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.MRK 7.TMO 8.HD 9.DAR 10.NSC
2022-09-30	130	US$16.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.TMO 7.DAR 8.MRK 9.HD 10.NSC
2022-06-30	138	US$13.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.MRK 7.NVDA 8.TMO 9.TECH 10.COST
2022-03-31	140	US$16.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.AME 6.V 7.MRK 8.AAPL 9.TECH 10.PLD
2021-12-31	133	US$17.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.AME 6.ADBE 7.V 8.TECH 9.HD 10.PLD
2021-09-30	131	US$15.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.ADBE 6.AME 7.V 8.TECH 9.MRK 10.MSCI
2021-06-30	133	US$15.2億	95	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.AME 6.ADBE 7.V 8.MRK 9.TECH 10.NXPI
2021-03-31	133	US$13.7億	21	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AME 5.V 6.MRK 7.NVDA 8.ADBE 9.NXPI 10.TECH
2020-12-31	128	US$13.0億	18	1MSFT 2AMZN 3AME 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AME 4.V 5.MRK 6.ADBE 7.NVDA 8.GPN 9.GOOGL 10.ADPT
2020-09-30	126	US$11.4億	14	1MSFT 2AMZN 3MRK 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MRK 4.V 5.ADBE 6.NVDA 7.AME 8.GOOGL 9.GPN 10.UNP
2020-06-30	127	US$10.4億	50	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.MRK 5.ADBE 6.AME 7.GOOGL 8.GPN 9.CRM 10.NVDA
2020-03-31	121	US$6.5億	22	1MSFT 2MRK 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.AMZN 4.V 5.ROP 6.AME 7.GOOGL 8.GPN 9.UNP 10.ADBE
2019-12-31	128	US$7.8億	82	1MRK 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.MRK 2.MSFT 3.V 4.ROP 5.AMZN 6.AME 7.GPN 8.UNP 9.GOOGL 10.NVDA
2019-09-30	123	US$3.5億	11	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2019-09-30 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.TMO 5.ROP 6.JPM 7.AME 8.MSFT 9.CELG 10.MUR
2019-06-30	125	US$3.4億	12	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2019-06-30 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.ROP 5.TMO 6.AME 7.JPM 8.MUR 9.MSFT 10.CELG
2019-03-31	120	US$3.3億	22	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2019-03-31 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.ROP 5.TMO 6.MUR 7.CELG 8.AME 9.JPM 10.MSFT
2018-12-31	116	US$2.8億	59	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2018-12-31 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.TMO 5.ROP 6.MUR 7.CELG 8.JPM 9.AME 10.MSFT
2018-09-30	64	US$1.6億	57	1UNP 2MUR 3MRK 主要持股2018-09-30 1.UNP 2.MUR 3.MRK 4.XOM 5.ROP 6.JPM 7.TMO 8.CELG 9.AME 10.AMT
2018-06-30	106	US$2.9億	20	1MRK 2XOM 3UNP 主要持股2018-06-30 1.MRK 2.XOM 3.UNP 4.MUR 5.CELG 6.ROP 7.JPM 8.TMO 9.AME 10.PCH
2018-03-31	118	US$2.8億	21	1MRK 2XOM 3UNP 主要持股2018-03-31 1.MRK 2.XOM 3.UNP 4.CELG 5.MUR 6.ROP 7.JPM 8.AME 9.TMO 10.PCH
2017-12-31	110	US$2.8億	0	1MRK 2XOM 3UNP 主要持股2017-12-31 1.MRK 2.XOM 3.UNP 4.MUR 5.CELG 6.ROP 7.JPM 8.AME 9.TMO 10.247850

本季持股變動

Aristotle Atlantic Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 新建倉: Transdigm Group INC (TDG).

Aristotle Atlantic Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	+94.24%	加碼
2	DAR	Darling Ingredients INC	+0.9%	-1.95%	減碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	+11.25%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+2.39%	加碼
5	AWK	American Water Works Co INC	+0.6%	+120.21%	加碼
6	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+15.53%	加碼
7	AME	Ametek INC	+0.3%	+4.36%	加碼
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+50.89%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.53%	加碼
10	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	+3.18%	加碼
11	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+7.14%	加碼
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+4.96%	加碼
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+9.87%	加碼
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+11.85%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.85%	加碼
16	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-2.81%	減碼
17	AVY	Avery Dennison CORP	-0.1%	-1.81%	減碼
18	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-3.89%	減碼
19	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-1.93%	減碼
20	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	+2.18%	加碼
21	GM	General Motors Co	-0.1%	-3.44%	減碼
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.56%	減碼
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-35.92%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-35.30%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.75%	減碼
26	TECH	Bio-techne CORP	-0.2%	-3.77%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.70%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.57%	減碼
29	ADPT	Adaptive Biotechnologies	-0.3%	-6.95%	減碼
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+5.91%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.12%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-3.49%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.45%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.97%	減碼
35	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-44.18%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.39%	減碼
37	GH	Guardant Health INC	-0.4%	-9.88%	減碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-25.08%	減碼
39	NEE	Nextera Energy INC	-0.4%	-48.70%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-1.14%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+3.21%	加碼
42	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
43	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	NEW	新建倉
44	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
45	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
46	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建倉
47	IMNM	Immunome INC	—	NEW	新建倉
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
49	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aristotle Atlantic Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aristotle Atlantic Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.4億，分佈在 186 個已申報部位之中。

Aristotle Atlantic Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aristotle Atlantic Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.1億 (9.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3億 (6.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.1億 (5.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1億 (5.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$8739.9萬 (4.1%)

Aristotle Atlantic Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aristotle Atlantic Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 新建倉: Transdigm Group INC (TDG)

Aristotle Atlantic Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aristotle Atlantic Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.6% • Health Care: 13.1% • Industrials: 11.0% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 9.6%

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產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Aristotle Atlantic Partners, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001697267

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$21.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 186

Aristotle Atlantic Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.4億，季度換手率為 17.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.6
持倉穩定性: 17.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+3.2%　-US$3413.9萬
加碼 AMAT
+94.2%　US$2031.5萬
加碼 DAR
-2.0%　US$1848.6萬
加碼 MRK
+11.3%　US$1418.5萬
加碼 XOM
+2.4%　US$1342.1萬
加碼 AWK
+120.2%　US$1212.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 119 大持股（共 186 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.85%	-0.56%	-1.14%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.01%	-1.43%	+3.21%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	-0.38%	-2.39%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.13%	+0.02%	+6.85%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.09%	-0.36%	-0.45%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.68%	-0.24%	+2.70%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.11%	+0.72%	+11.25%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.95%	-0.26%	-1.57%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.73%	-0.37%	-0.97%
10	AME	Ametek INC	股票-工業	2.45%	+0.26%	+4.36%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	-0.30%	-0.12%
12	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非循環性消費	2.13%	+0.89%	-1.95%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	+0.67%	+2.39%
14	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.97%	—	-4.58%
15	GH	Guardant Health INC	股票-醫療保健	1.93%	-0.38%	-9.88%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.63%	-0.32%	-3.49%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.61%	—	-3.33%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.61%	—	-13.75%
19	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.57%	—	+2.51%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.55%	+0.96%	+94.24%
21	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	1.50%	-0.21%	-3.77%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.39%	-0.05%	-2.81%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.37%	+0.22%	+0.53%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.33%	—	-0.25%
25	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.30%	—	-2.15%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.27%	—	+2.21%
27	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.26%	+0.13%	+7.14%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.22%	-0.19%	-0.75%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.17%	—	-1.08%
30	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.13%	-0.07%	+2.18%
31	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	1.11%	-0.26%	-6.95%
32	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	1.08%	-0.05%	-1.81%
33	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.07%	-0.11%	-3.44%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.06%	+0.12%	+4.96%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.01%	-0.13%	-2.56%
36	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.01%	+0.58%	+120.21%
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.00%	+0.22%	+50.89%
38	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.94%	—	-0.42%
39	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.93%	—	-17.42%
40	APG	Api Group CORP	股票-工業	0.86%	—	-4.80%
41	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.81%	+0.30%	+15.53%
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.78%	—	-2.24%
43	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+6.74%
44	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.66%	-0.26%	+5.91%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-0.05%	-3.89%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.64%	-0.42%	-48.70%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.40%	-25.08%
48	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	0.51%	—	-19.54%
49	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.50%	+0.14%	+3.18%
50	GE	General Electric	股票-工業	0.49%	—	-1.61%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +40.9%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.12
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	186	US$21.4億	17	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.MRK 8.JPM 9.META 10.AME
2025-12-31	130	US$21.9億	52	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.META 9.V 10.MRK
2025-09-30	126	US$34.5億	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.META 7.V 8.ORCL 9.AMZN 10.TT
2025-06-30	125	US$32.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.AMZN 9.TT 10.NFLX
2025-03-31	130	US$29.6億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.META 7.AMZN 8.AVGO 9.COST 10.TT
2024-12-31	131	US$31.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.AMZN 9.NOW 10.TT
2024-09-30	135	US$32.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.AMZN 8.AVGO 9.TT 10.NOW
2024-06-30	135	US$30.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.V 8.TT 9.COST 10.NOW
2024-03-31	137	US$30.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.META 7.AMZN 8.TT 9.NOW 10.HD
2023-12-31	140	US$28.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.NOW 8.TMO 9.HD 10.META
2023-09-30	144	US$25.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.MRK 10.NOW
2023-06-30	150	US$26.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.MRK 8.TMO 9.HD 10.DAR
2023-03-31	151	US$19.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.TMO 7.MRK 8.HD 9.TT 10.DAR
2022-12-31	131	US$17.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.MRK 7.TMO 8.HD 9.DAR 10.NSC
2022-09-30	130	US$16.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.TMO 7.DAR 8.MRK 9.HD 10.NSC
2022-06-30	138	US$13.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.MRK 7.NVDA 8.TMO 9.TECH 10.COST
2022-03-31	140	US$16.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.AME 6.V 7.MRK 8.AAPL 9.TECH 10.PLD
2021-12-31	133	US$17.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.AME 6.ADBE 7.V 8.TECH 9.HD 10.PLD
2021-09-30	131	US$15.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.ADBE 6.AME 7.V 8.TECH 9.MRK 10.MSCI
2021-06-30	133	US$15.2億	95	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.AME 6.ADBE 7.V 8.MRK 9.TECH 10.NXPI
2021-03-31	133	US$13.7億	21	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AME 5.V 6.MRK 7.NVDA 8.ADBE 9.NXPI 10.TECH
2020-12-31	128	US$13.0億	18	1MSFT 2AMZN 3AME 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AME 4.V 5.MRK 6.ADBE 7.NVDA 8.GPN 9.GOOGL 10.ADPT
2020-09-30	126	US$11.4億	14	1MSFT 2AMZN 3MRK 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MRK 4.V 5.ADBE 6.NVDA 7.AME 8.GOOGL 9.GPN 10.UNP
2020-06-30	127	US$10.4億	50	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.MRK 5.ADBE 6.AME 7.GOOGL 8.GPN 9.CRM 10.NVDA
2020-03-31	121	US$6.5億	22	1MSFT 2MRK 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.AMZN 4.V 5.ROP 6.AME 7.GOOGL 8.GPN 9.UNP 10.ADBE
2019-12-31	128	US$7.8億	82	1MRK 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.MRK 2.MSFT 3.V 4.ROP 5.AMZN 6.AME 7.GPN 8.UNP 9.GOOGL 10.NVDA
2019-09-30	123	US$3.5億	11	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2019-09-30 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.TMO 5.ROP 6.JPM 7.AME 8.MSFT 9.CELG 10.MUR
2019-06-30	125	US$3.4億	12	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2019-06-30 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.ROP 5.TMO 6.AME 7.JPM 8.MUR 9.MSFT 10.CELG
2019-03-31	120	US$3.3億	22	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2019-03-31 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.ROP 5.TMO 6.MUR 7.CELG 8.AME 9.JPM 10.MSFT
2018-12-31	116	US$2.8億	59	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2018-12-31 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.TMO 5.ROP 6.MUR 7.CELG 8.JPM 9.AME 10.MSFT
2018-09-30	64	US$1.6億	57	1UNP 2MUR 3MRK 主要持股2018-09-30 1.UNP 2.MUR 3.MRK 4.XOM 5.ROP 6.JPM 7.TMO 8.CELG 9.AME 10.AMT
2018-06-30	106	US$2.9億	20	1MRK 2XOM 3UNP 主要持股2018-06-30 1.MRK 2.XOM 3.UNP 4.MUR 5.CELG 6.ROP 7.JPM 8.TMO 9.AME 10.PCH
2018-03-31	118	US$2.8億	21	1MRK 2XOM 3UNP 主要持股2018-03-31 1.MRK 2.XOM 3.UNP 4.CELG 5.MUR 6.ROP 7.JPM 8.AME 9.TMO 10.PCH
2017-12-31	110	US$2.8億	0	1MRK 2XOM 3UNP 主要持股2017-12-31 1.MRK 2.XOM 3.UNP 4.MUR 5.CELG 6.ROP 7.JPM 8.AME 9.TMO 10.247850

本季持股變動

Aristotle Atlantic Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	+94.24%	加碼
2	DAR	Darling Ingredients INC	+0.9%	-1.95%	減碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	+11.25%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+2.39%	加碼
5	AWK	American Water Works Co INC	+0.6%	+120.21%	加碼
6	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+15.53%	加碼
7	AME	Ametek INC	+0.3%	+4.36%	加碼
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+50.89%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.53%	加碼
10	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	+3.18%	加碼
11	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+7.14%	加碼
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+4.96%	加碼
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+9.87%	加碼
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+11.85%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.85%	加碼
16	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-2.81%	減碼
17	AVY	Avery Dennison CORP	-0.1%	-1.81%	減碼
18	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-3.89%	減碼
19	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-1.93%	減碼
20	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	+2.18%	加碼
21	GM	General Motors Co	-0.1%	-3.44%	減碼
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.56%	減碼
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-35.92%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-35.30%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.75%	減碼
26	TECH	Bio-techne CORP	-0.2%	-3.77%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.70%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.57%	減碼
29	ADPT	Adaptive Biotechnologies	-0.3%	-6.95%	減碼
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+5.91%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.12%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-3.49%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.45%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.97%	減碼
35	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-44.18%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.39%	減碼
37	GH	Guardant Health INC	-0.4%	-9.88%	減碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-25.08%	減碼
39	NEE	Nextera Energy INC	-0.4%	-48.70%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-1.14%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+3.21%	加碼
42	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
43	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	NEW	新建倉
44	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
45	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
46	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建倉
47	IMNM	Immunome INC	—	NEW	新建倉
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
49	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看