Arbejdsmarkedets Tillaegspension 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002105395

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$40.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 169

Arbejdsmarkedets Tillaegspension在最新一期 13F 報告中揭露了 169 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$40.2億，季度換手率為 35.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.46
持倉穩定性: 35.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 97.96

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 162 個等權重部位，與其實際揭露的 169 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AAPL
+3759.2%　US$2484.4萬
減碼 EXPE
-81.4%　-US$2139.2萬
減碼 CTSH
-54.3%　-US$1579.5萬
減碼 GEN
-1.9%　-US$747.3萬
新建倉 PEP
新建倉 EIX

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.70%	—	-1.28%
2	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.69%	—	+3.51%
3	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	0.69%	—	+4.99%
4	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.67%	—	+25.64%
5	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.66%	—	+10.63%
6	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.66%	—	+8.63%
7	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.66%	—	+13.54%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.65%	—	-7.42%
9	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.65%	—	-10.99%
10	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.65%	—	+14.39%
11	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	0.65%	—	-1.19%
12	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.65%	—	+0.80%
13	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.65%	—	-2.11%
14	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+9.72%
15	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.65%	+0.65%	NEW
16	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.65%	—	-5.01%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	—	-1.45%
18	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.65%	—	-0.91%
19	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.65%	+0.65%	NEW
20	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.65%	—	+6.98%
21	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.65%	—	+8.70%
22	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.65%	—	-1.98%
23	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	0.65%	—	+5.19%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.64%	—	+11.52%
25	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.64%	—	+1.36%
26	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.64%	—	+12.33%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	+2.25%
28	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.64%	—	+23.42%
29	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.64%	—	+20.21%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
31	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.64%	—	-0.24%
32	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	0.64%	—	—
33	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.64%	—	+17.12%
34	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.64%	—	+29.26%
35	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.64%	+0.64%	NEW
36	REG	Regency Centers CORP	股票-房地產	0.64%	—	-0.98%
37	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.64%	—	+16.97%
38	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.64%	—	-3.74%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.64%	+0.64%	NEW
40	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.64%	—	+24.68%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.64%	—	+5.25%
42	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.64%	—	-4.45%
43	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.64%	—	+31.18%
44	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.64%	—	+11.32%
45	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.64%	—	-2.46%
46	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地產	0.64%	—	+0.20%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-1.88%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.64%	—	+7.76%
49	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.64%	—	+12.87%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-5.86%

1–50 of 169

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+2.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: -4.5%
最大回撤: 0%
年化績效: +5.6%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.67
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +14.1%
下方標準差: +9.2%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.46
產業分散度: +6.6%
偏態: -1.01
峰態: -0.3
上檔潛力: +2.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	169	US$40.2億	35	1AEM 2NEM 3KGC 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.NEM 3.KGC 4.ZM 5.SPG 6.HALO 7.AVY 8.JNJ 9.CTVA 10.INCY
2025-12-31	167	US$39.3億	0	1CMCSA 2CCK 3HALO 主要持股2025-12-31 1.CMCSA 2.CCK 3.HALO 4.EXPE 5.GLPI 6.AXS 7.GE 8.V 9.JPM 10.HWM

本季持股變動

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Edison International (EIX); 新建倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE).

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.6%	+3759.18%	加碼
2	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	-1.91%	減碼
3	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-54.32%	減碼
4	EXPE	Expedia Group INC	-0.5%	-81.37%	減碼
5	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
6	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
7	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
8	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建倉
9	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
10	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建倉
11	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
12	USB	US Bancorp	—	NEW	新建倉
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
14	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建倉
15	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建倉
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
17	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
18	TXT	Textron INC	—	NEW	新建倉
19	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
20	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	清倉
21	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清倉
22	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清倉
23	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
24	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	清倉
25	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
26	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清倉
27	SLM	Slm CORP	—	EXIT	清倉
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
30	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清倉
31	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
33	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清倉
34	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
35	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清倉
36	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
37	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清倉
38	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清倉
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
41	ACM	Aecom	—	EXIT	清倉
42	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
44	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	清倉
45	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
46	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建倉
47	GGG	Graco INC	—	NEW	新建倉
48	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
49	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建倉
50	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$40.2億，分佈在 169 個已申報部位之中。

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arbejdsmarkedets Tillaegspension 按市值排列的前幾大持股為： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$2802.8萬 (0.7%) 2. Newmont CORP (NEM) — US$2769.8萬 (0.7%) 3. Kinross Gold CORP (KGC) — US$2769.6萬 (0.7%) 4. Zoom Communications INC (ZM) — US$2680.7萬 (0.7%) 5. Simon Property Group INC (SPG) — US$2651.1萬 (0.7%)

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arbejdsmarkedets Tillaegspension 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 25 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Edison International (EIX); 新建倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE)

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arbejdsmarkedets Tillaegspension 的主要板塊分佈如下： • Financials: 22.9% • Industrials: 20.2% • Information Technology: 12.7% • Consumer Discretionary: 7.9% • Real Estate: 7.6% • Consumer Staples: 7.4%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AAPL
+3759.2%　US$2484.4萬
減碼 EXPE
-81.4%　-US$2139.2萬
減碼 CTSH
-54.3%　-US$1579.5萬
減碼 GEN
-1.9%　-US$747.3萬
新建倉 PEP
新建倉 EIX

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.70%	—	-1.28%
2	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.69%	—	+3.51%
3	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	0.69%	—	+4.99%
4	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.67%	—	+25.64%
5	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.66%	—	+10.63%
6	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.66%	—	+8.63%
7	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.66%	—	+13.54%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.65%	—	-7.42%
9	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.65%	—	-10.99%
10	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.65%	—	+14.39%
11	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	0.65%	—	-1.19%
12	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.65%	—	+0.80%
13	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.65%	—	-2.11%
14	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+9.72%
15	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.65%	+0.65%	NEW
16	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.65%	—	-5.01%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	—	-1.45%
18	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.65%	—	-0.91%
19	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.65%	+0.65%	NEW
20	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.65%	—	+6.98%
21	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.65%	—	+8.70%
22	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.65%	—	-1.98%
23	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	0.65%	—	+5.19%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.64%	—	+11.52%
25	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.64%	—	+1.36%
26	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.64%	—	+12.33%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	+2.25%
28	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.64%	—	+23.42%
29	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.64%	—	+20.21%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
31	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.64%	—	-0.24%
32	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	0.64%	—	—
33	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.64%	—	+17.12%
34	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.64%	—	+29.26%
35	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.64%	+0.64%	NEW
36	REG	Regency Centers CORP	股票-房地產	0.64%	—	-0.98%
37	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.64%	—	+16.97%
38	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.64%	—	-3.74%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.64%	+0.64%	NEW
40	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.64%	—	+24.68%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.64%	—	+5.25%
42	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.64%	—	-4.45%
43	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.64%	—	+31.18%
44	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.64%	—	+11.32%
45	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.64%	—	-2.46%
46	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地產	0.64%	—	+0.20%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-1.88%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.64%	—	+7.76%
49	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.64%	—	+12.87%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-5.86%

1–50 of 169

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+2.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: -4.5%
最大回撤: 0%
年化績效: +5.6%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.67
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +14.1%
下方標準差: +9.2%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.46
產業分散度: +6.6%
偏態: -1.01
峰態: -0.3
上檔潛力: +2.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	169	US$40.2億	35	1AEM 2NEM 3KGC 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.NEM 3.KGC 4.ZM 5.SPG 6.HALO 7.AVY 8.JNJ 9.CTVA 10.INCY
2025-12-31	167	US$39.3億	0	1CMCSA 2CCK 3HALO 主要持股2025-12-31 1.CMCSA 2.CCK 3.HALO 4.EXPE 5.GLPI 6.AXS 7.GE 8.V 9.JPM 10.HWM

本季持股變動

Arbejdsmarkedets Tillaegspension 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.6%	+3759.18%	加碼
2	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	-1.91%	減碼
3	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-54.32%	減碼
4	EXPE	Expedia Group INC	-0.5%	-81.37%	減碼
5	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
6	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
7	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
8	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建倉
9	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
10	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建倉
11	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
12	USB	US Bancorp	—	NEW	新建倉
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
14	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建倉
15	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建倉
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
17	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
18	TXT	Textron INC	—	NEW	新建倉
19	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
20	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	清倉
21	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清倉
22	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清倉
23	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
24	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	清倉
25	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
26	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清倉
27	SLM	Slm CORP	—	EXIT	清倉
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
30	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清倉
31	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
33	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清倉
34	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
35	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清倉
36	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
37	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清倉
38	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清倉
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
41	ACM	Aecom	—	EXIT	清倉
42	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
44	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	清倉
45	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
46	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建倉
47	GGG	Graco INC	—	NEW	新建倉
48	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
49	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建倉
50	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新建倉