CIK: 0001167456
申報總市值
US$60.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 556
AQR Arbitrage LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 556 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$60.9億，季度換手率為 87.1%。
AQR Arbitrage LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 105 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 556 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 WTRG
+230.6% US$8993.7萬
加碼 EA
+115.8% US$7856.3萬
加碼 JHG
+444.5% US$6142.0萬
加碼 AM6
+194.7% US$5626.3萬
加碼 TCOM 0.75 06-15-29
+248.9% US$5528.3萬
加碼 WBD
+121.7% US$5435.3萬
僅顯示前 200 大持股（共 556 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通訊服務 | 2.42% | +0.97% | +115.79% | |
| 2 | PEN | Penumbra INC | 股票-醫療保健 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 3 | QRVO | Qorvo INC | 股票-科技 | 2.20% | — | +23.62% | |
| 4 | GTLS | Chart Industries INC | 股票-工業 | 2.19% | +0.31% | +48.65% | |
| 5 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 2.08% | — | +30.27% | |
| 6 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 2.08% | — | +3.33% | |
| 7 | WTRG | Essential Utilities INC | 股票-公用事業 | 2.07% | +1.30% | +230.62% | |
| 8 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 9 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 10 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 1.79% | — | +12.82% | |
| 11 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通訊服務 | 1.71% | +0.66% | +121.72% | |
| 12 | TXNM | Txnm Energy INC | 股票-公用事業 | 1.70% | +0.24% | +49.65% | |
| 13 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非循環性消費 | 1.56% | +0.29% | +59.45% | |
| 14 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.39% | +0.80% | +194.68% | |
| 15 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | 股票-循環性消費 | 1.38% | +0.78% | +248.94% | |
| 16 | ON 0.5 03-01-29 | On Semiconductor CORP | 股票-科技 | 1.37% | — | -6.15% | |
| 17 | K4F | Onestream INC | 股票-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 18 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 1.30% | +0.64% | +149.89% | |
| 19 | DKNG 0 03-15-28 | Draftkings Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.29% | — | -16.87% | |
| 20 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 股票-科技 | 1.28% | +0.61% | +149.65% | |
| 21 | DXCM 0.375 05-15-28 | Dexcom INC | 股票-醫療保健 | 1.27% | — | +0.20% | |
| 22 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 23 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 1.22% | +0.96% | +444.54% | |
| 24 | MASI* | Masimo CORP | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 25 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-循環性消費 | 1.21% | +0.29% | +66.18% | |
| 26 | NWE | Northwestern Energy Group In | 股票-公用事業 | 1.17% | +0.35% | +78.24% | |
| 27 | AFRM 0.75 12-15-29 | Affirm Holdings INC | 股票-金融 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 28 | T86 | Tri Pointe Homes INC | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 29 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 1.11% | — | +25.60% | |
| 30 | SLAB | Silicon Laboratories INC | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 31 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 32 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 33 | MSTR 0 12-01-29 | Strategy INC | 股票-科技 | 0.85% | — | +0.52% | |
| 34 | BHF | Brighthouse Financial INC | 股票-金融 | 0.84% | — | +50.09% | |
| 35 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | 股票-工業 | 0.83% | — | +39.52% | |
| 36 | DBRG | Digitalbridge Group INC | 股票-金融 | 0.79% | +0.43% | +181.11% | |
| 37 | U 0 03-15-30 | Unity Software INC | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 38 | ✓ | Csg Systems International In | 股票-其他 | 0.71% | — | +7.59% | |
| 39 | SMCI 3.5 03-01-29 | Super Micro Computer INC | 股票-科技 | 0.69% | — | -0.07% | |
| 40 | JD 0.25 06-01-29 | Jd.com INC | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | +32.12% | |
| 41 | PRGS 3.5 03-01-30 | Progress Software CORP | 股票-其他 | 0.62% | — | +76.98% | |
| 42 | VSH 2.25 09-15-30 | Vishay Intertechnology | 股票-其他 | 0.58% | — | +37.41% | |
| 43 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 44 | VERX 0.75 05-01-29 | Vertex INC | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 45 | GRPN 4.875 06-30-30 UNRS | Groupon INC | 股票-其他 | 0.48% | — | +22.07% | |
| 46 | SEM | Select Medical Holdings CORP | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 47 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 48 | UPST 1 11-15-30 | Upstart Holdings INC | 股票-金融 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 49 | ACLXGBX | Arcellx INC | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 50 | SKYT | Skywater Technology INC | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的28%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 556 | US$60.9億 | 87 | |
| 2025-12-31 | 497 | US$47.5億 | 98 | |
| 2025-09-30 | 448 | US$39.3億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 390 | US$43.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 403 | US$42.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 462 | US$45.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 534 | US$46.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 567 | US$38.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 602 | US$28.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 691 | US$24.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 785 | US$22.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 908 | US$23.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1049 | US$32.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1232 | US$39.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1479 | US$45.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1506 | US$44.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1361 | US$38.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1219 | US$39.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1167 | US$34.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1110 | US$35.6億 | 89 | |
| 2021-03-31 | 972 | US$27.8億 | 96 | |
| 2020-12-31 | 1072 | US$28.5億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 565 | US$27.6億 | 93 | |
| 2020-06-30 | 518 | US$22.5億 | 82 | |
| 2020-03-31 | 563 | US$29.9億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 459 | US$59.2億 | 72 | |
| 2019-09-30 | 449 | US$68.3億 | 65 | |
| 2019-06-30 | 495 | US$87.9億 | 71 | |
| 2019-03-31 | 528 | US$79.6億 | 79 | |
| 2018-12-31 | 574 | US$72.8億 | 83 | |
| 2018-09-30 | 482 | US$86.7億 | 57 | |
| 2018-06-30 | 444 | US$81.3億 | 67 | |
| 2018-03-31 | 391 | US$86.3億 | 58 | |
| 2017-12-31 | 368 | US$84.6億 | 62 | |
| 2017-09-30 | 322 | US$92.4億 | 70 | |
| 2017-06-30 | 338 | US$91.4億 | 74 | |
| 2017-03-31 | 335 | US$88.7億 | 65 | |
| 2016-12-31 | 344 | US$96.4億 | 73 | |
| 2016-09-30 | 353 | US$101.9億 | 73 | |
| 2016-06-30 | 387 | US$92.5億 | 64 | |
| 2016-03-31 | 419 | US$86.1億 | 69 | |
| 2015-12-31 | 465 | US$89.4億 | 68 | |
| 2015-09-30 | 459 | US$82.6億 | 75 | |
| 2015-06-30 | 416 | US$78.8億 | 63 | |
| 2015-03-31 | 455 | US$77.7億 | 0 |
AQR Arbitrage LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Penumbra INC (PEN); 新建倉: Webster Financial CORP (WBS); 新建倉: Aes CORP (AES); 清倉: Cyberark Software LTD; 清倉: Cadence Bank (CADE).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTRG | Essential Utilities INC | +1.3% | +230.62% | 加碼 |
| 2 | EA | Electronic Arts INC | +1% | +115.79% | 加碼 |
| 3 | JHG | Janus Henderson Group plc | +1% | +444.54% | 加碼 |
| 4 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | +0.8% | +194.68% | 加碼 |
| 5 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | +0.8% | +248.94% | 加碼 |
| 6 | WBD | Warner Bros Discovery INC | +0.7% | +121.72% | 加碼 |
| 7 | HO1 | Hologic INC | +0.6% | +149.89% | 加碼 |
| 8 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | +0.6% | +149.65% | 加碼 |
| 9 | DBRG | Digitalbridge Group INC | +0.4% | +181.11% | 加碼 |
| 10 | NWE | Northwestern Energy Group In | +0.4% | +78.24% | 加碼 |
| 11 | GTLS | Chart Industries INC | +0.3% | +48.65% | 加碼 |
| 12 | KVUE | Kenvue INC | +0.3% | +59.45% | 加碼 |
| 13 | SDA | Sealed Air CORP | +0.3% | +66.18% | 加碼 |
| 14 | TXNM | Txnm Energy INC | +0.2% | +49.65% | 加碼 |
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | — | +30.27% | 加碼 |
| 16 | PEN | Penumbra INC | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | WBS | Webster Financial CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | AES | Aes CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | CADE | Cadence Bank | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | NGDN | New Gold INC | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | SNAP 0.5 05-01-30 | Snap INC | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | K4F | Onestream INC | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | FYBR | Frontier Communications Pare | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | CTRA | Coterra Energy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | MASI* | Masimo CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | AFRM 0.75 12-15-29 | Affirm Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | T86 | Tri Pointe Homes INC | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | SLAB | Silicon Laboratories INC | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | VAL | Valaris Limited | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | DAY | Dayforce INC | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | U 0 03-15-30 | Unity Software INC | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | 8QR | Confluent Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | 1RG | Rev Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | WT 3.25 08-15-29 | Wisdomtree INC | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | PATK 1.75 12-01-28 | Patrick Industries INC | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | CDTX | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | NATL | Ncr Atleos CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | 9HI | Hillenbrand INC | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | VERX 0.75 05-01-29 | Vertex INC | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | SEM | Select Medical Holdings CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | UNF | Unifirst Corp/ma | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | UPST 1 11-15-30 | Upstart Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | BOX 1.5 09-15-29 | Box INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | ACLXGBX | Arcellx INC | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 50 | SKYT | Skywater Technology INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0000276101
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US$60.8億
109 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
CIK 0000846222
申報總市值
US$60.7億
27 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.3%
CIK 0001065349
申報總市值
US$61.1億
287 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.3%
持倉風格相似的機構
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申報總市值
US$17.0億
70 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Norfolk Southern CORP
CIK 0001011443
申報總市值
US$98.5億
346 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Electronic Arts INC
CIK 0001512805
申報總市值
US$22.1億
863 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Electronic Arts INC