Annandale Capital, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001811739

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Annandale Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 29.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.84
持倉穩定性: 29.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 80

Annandale Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+5.1%　US$438.4萬
減碼 GOOGL
-51.9%　-US$1277.4萬
加碼 QUAL
+29.2%　US$561.4萬
加碼 BSV
+1.7%　US$49.3萬
加碼 DFCF
+3.6%　US$98.4萬
加碼 DFAI
-3.8%　-US$61.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 118 大持股（共 121 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.22%	+2.78%	+5.13%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.06%	+1.03%	+1.68%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.19%	+0.94%	+3.57%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.04%	+0.73%	-3.84%
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	4.44%	+0.57%	-1.59%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.99%	+1.30%	+29.17%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.43%	—	-2.69%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.43%	—	-4.61%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.91%	+0.51%	—
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.82%	+0.51%	+3.37%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.45%	+0.66%	+50.12%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.99%	+0.06%	+0.17%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.88%	+1.88%	NEW
14	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.84%	-0.26%	-39.77%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.83%	+0.22%	—
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.81%	—	—
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.59%	+0.47%	+24.66%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.55%	+0.11%	+0.15%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.43%	+0.30%	-4.45%
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.30%	+0.48%	+29.31%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	-1.33%	-51.86%
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.14%	+0.13%	-8.15%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.12%	—	+0.06%
25	FAF	First American Financial	股票-金融	1.11%	—	+6.54%
26	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.10%	-0.36%	-31.61%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.05%	—	-1.15%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.96%	-0.29%	-44.91%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.96%	+0.43%	+66.67%
30	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.92%	+0.03%	—
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	+2.13%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.86%	—	+0.04%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	—	+10.44%
34	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.86%	—	-0.80%
35	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.84%	—	+4.06%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	+0.18%	-5.07%
37	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-25.00%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.65%	—	-11.75%
39	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.62%	+0.04%	+6.03%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+14.59%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	—	-6.96%
42	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.55%	-0.08%	-21.73%
43	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.54%	-0.23%	-27.04%
44	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.51%	-0.04%	—
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.48%	—	—
46	NRP	Natural Resource Partners LP	股票-其他	0.45%	+0.13%	—
47	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.43%	-0.11%	-28.24%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.41%	-0.01%	+0.49%
49	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.41%	—	—
50	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.13%	-19.48%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.32
峰態: +0.63
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$7.1億	30	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.DFAI 5.DCOR 6.QUAL 7.VYM 8.DFAE 9.EEM 10.GOVT
2025-12-31	127	US$8.4億	100	1VOO 2SPY 3BSV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BSV 4.DFAI 5.DFCF 6.DCOR 7.DFAE 8.VYM 9.QUAL 10.GOOGL
2025-09-30	124	US$5.9億	100	1BSV 2DFCF 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.DFAI 4.DCOR 5.SPY 6.DFAE 7.VYM 8.META 9.GOVT 10.MLPX
2025-06-30	124	US$13.2億	0	1SPY 2BSV 3META 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BSV 3.META 4.DFCF 5.DFAI 6.DCOR 7.VYM 8.DFAE 9.EEM 10.GOVT
2025-03-31	127	US$15.9億	100	1SPY 2BSV 3META 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BSV 3.META 4.DFCF 5.ET 6.DFAI 7.NFLX 8.IWM 9.DCOR 10.VYM
2024-12-31	128	US$6.3億	0	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.VYM 5.META 6.ET 7.DFAI 8.GOVT 9.MLPX 10.NFLX
2024-09-30	128	US$7.1億	0	178462F2BSV 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.78462F 2.BSV 3.DFCF 4.VYM 5.TLT 6.DFAI 7.META 8.GOVT 9.DFAE 10.MLPX
2024-06-30	121	US$5.8億	0	178462F2BSV 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.78462F 2.BSV 3.DFCF 4.META 5.DFAI 6.VYM 7.GOVT 8.MLPX 9.SPY 10.ET
2024-03-31	135	US$5.4億	0	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.VYM 5.META 6.KRE 7.GOVT 8.DFAI 9.ET 10.MLPX
2023-12-31	138	US$5.3億	0	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.AR 5.KRE 6.VYM 7.META 8.GOVT 9.DFAI 10.ET
2023-09-30	137	US$4.0億	0	178462F2BSV 3AR 主要持股2023-09-30 1.78462F 2.BSV 3.AR 4.VYM 5.META 6.ET 7.GOVT 8.MLPX 9.921946 10.BRK-B
2023-06-30	138	US$3.5億	0	1BSV 2AR 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.AR 3.VYM 4.META 5.GOVT 6.MLPX 7.ET 8.BRK-B 9.DFAI 10.ATVIEUR
2023-03-31	135	US$3.2億	0	1BSV 2AR 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.AR 3.VYM 4.GOVT 5.ET 6.MLPX 7.META 8.DFAI 9.ATVIEUR 10.BRK-B
2022-12-31	136	US$3.0億	0	1BSV 2AR 3VYM 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.AR 3.VYM 4.GOVT 5.MLPX 6.ET 7.BRK-B 8.DFAI 9.DFAE 10.SPY
2022-09-30	134	US$2.7億	0	1AR 2BSV 3VYM 主要持股2022-09-30 1.AR 2.BSV 3.VYM 4.ET 5.MLPX 6.GOVT 7.KMI 8.BRK-B 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	127	US$2.5億	0	1AR 2MBB 3VYM 主要持股2022-06-30 1.AR 2.MBB 3.VYM 4.MLPX 5.ET 6.KMI 7.BRK-B 8.SPY 9.MSFT 10.ATVIEUR
2022-03-31	112	US$2.5億	0	1AR 2MBB 3VYM 主要持股2022-03-31 1.AR 2.MBB 3.VYM 4.MLPX 5.ET 6.BRK-B 7.KMI 8.MSFT 9.SPY 10.META
2021-12-31	112	US$2.3億	0	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.AAPL 5.MLPX 6.BRK-B 7.SPY 8.KMI 9.ET 10.HD
2021-09-30	85	US$1.7億	0	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.AAPL 5.MLPX 6.SPY 7.AR 8.BRK-B 9.HD 10.CSCO
2021-06-30	84	US$1.7億	23	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.MLPA 7.BRK-B 8.HD 9.AM 10.CSCO
2021-03-31	70	US$1.4億	32	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.MLPA 7.BRK-B 8.HD 9.CSCO 10.BSV
2020-12-31	58	US$1.2億	0	1MBB 2VYM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.BSV 7.MLPX 8.WMT 9.HD 10.GLD

本季持股變動

Annandale Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清倉: Msci INC (MSCI); 新建倉: S&p Global INC (SPGI).

Annandale Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.8%	+5.13%	加碼
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.3%	+29.17%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1%	+1.68%	加碼
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.9%	+3.57%	加碼
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.7%	-3.84%	減碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+50.12%	加碼
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.6%	-1.59%	減碼
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+3.37%	加碼
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	—	不變
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+29.31%	加碼
11	HD	Home Depot INC	+0.5%	+24.66%	加碼
12	AON	Aon plc	+0.4%	+66.67%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.3%	-4.45%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+664.33%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+788.87%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	—	不變
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-5.07%	減碼
18	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	-8.15%	減碼
19	NRP	Natural Resource Partners LP	+0.1%	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.15%	加碼
21	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.27%	加碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+0.17%	加碼
23	CPRT	Copart INC	0%	+6.03%	加碼
24	PGR	Progressive CORP	0%	—	不變
25	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.49%	加碼
26	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	—	不變
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.1%	-25.00%	減碼
28	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-21.73%	減碼
29	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-46.49%	減碼
30	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.1%	-28.24%	減碼
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-19.48%	減碼
32	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-37.14%	減碼
33	COP	Conocophillips	-0.2%	-87.11%	減碼
34	AR	Antero Resources CORP	-0.2%	-74.71%	減碼
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-27.04%	減碼
36	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.3%	-39.77%	減碼
37	ET	Energy Transfer LP	-0.3%	-44.91%	減碼
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-31.61%	減碼
39	EPD	Enterprise Products Partners	-0.6%	-96.37%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-51.86%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
44	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
45	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
47	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
48	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Annandale Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Annandale Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Annandale Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Annandale Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.0億 (14.2%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$4293.7萬 (6.1%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$3679.3萬 (5.2%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$3573.0萬 (5.0%) 5. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$3145.7萬 (4.4%)

Annandale Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Annandale Capital, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清倉: Msci INC (MSCI); 新建倉: S&p Global INC (SPGI)

Annandale Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Annandale Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 30.5% • Communication Services: 15.9% • Information Technology: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 9.0% • Industrials: 7.9%

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申報總市值

US$7.1億

397 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

AA Financial Advisors, LLC

CIK 0002016899

申報總市值

US$7.1億

221 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Asset Planning Corporation

CIK 0000007773

申報總市值

US$2.1億

48 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度25.8

持倉穩定性38.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional Core Fixed INC

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Valley National Bancorp

CIK 0000714310

申報總市值

US$8190.3萬

321 stks

2014-12-31

資料過舊，未更新

集中度11.0

持倉穩定性15.4

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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New England Guild Wealth Advisors, INC.

CIK 0000878057

申報總市值

US$1.9億

67 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度23.8

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Short-term Bond ETF

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Annandale Capital, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001811739

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Annandale Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 29.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.84
持倉穩定性: 29.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 80

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+5.1%　US$438.4萬
減碼 GOOGL
-51.9%　-US$1277.4萬
加碼 QUAL
+29.2%　US$561.4萬
加碼 BSV
+1.7%　US$49.3萬
加碼 DFCF
+3.6%　US$98.4萬
加碼 DFAI
-3.8%　-US$61.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 118 大持股（共 121 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.22%	+2.78%	+5.13%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.06%	+1.03%	+1.68%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.19%	+0.94%	+3.57%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.04%	+0.73%	-3.84%
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	4.44%	+0.57%	-1.59%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.99%	+1.30%	+29.17%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.43%	—	-2.69%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.43%	—	-4.61%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.91%	+0.51%	—
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.82%	+0.51%	+3.37%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.45%	+0.66%	+50.12%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.99%	+0.06%	+0.17%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.88%	+1.88%	NEW
14	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.84%	-0.26%	-39.77%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.83%	+0.22%	—
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.81%	—	—
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.59%	+0.47%	+24.66%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.55%	+0.11%	+0.15%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.43%	+0.30%	-4.45%
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.30%	+0.48%	+29.31%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	-1.33%	-51.86%
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.14%	+0.13%	-8.15%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.12%	—	+0.06%
25	FAF	First American Financial	股票-金融	1.11%	—	+6.54%
26	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.10%	-0.36%	-31.61%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.05%	—	-1.15%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.96%	-0.29%	-44.91%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.96%	+0.43%	+66.67%
30	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.92%	+0.03%	—
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	+2.13%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.86%	—	+0.04%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	—	+10.44%
34	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.86%	—	-0.80%
35	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.84%	—	+4.06%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	+0.18%	-5.07%
37	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-25.00%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.65%	—	-11.75%
39	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.62%	+0.04%	+6.03%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+14.59%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	—	-6.96%
42	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.55%	-0.08%	-21.73%
43	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.54%	-0.23%	-27.04%
44	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.51%	-0.04%	—
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.48%	—	—
46	NRP	Natural Resource Partners LP	股票-其他	0.45%	+0.13%	—
47	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.43%	-0.11%	-28.24%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.41%	-0.01%	+0.49%
49	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.41%	—	—
50	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.13%	-19.48%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.32
峰態: +0.63
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$7.1億	30	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.DFAI 5.DCOR 6.QUAL 7.VYM 8.DFAE 9.EEM 10.GOVT
2025-12-31	127	US$8.4億	100	1VOO 2SPY 3BSV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BSV 4.DFAI 5.DFCF 6.DCOR 7.DFAE 8.VYM 9.QUAL 10.GOOGL
2025-09-30	124	US$5.9億	100	1BSV 2DFCF 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.DFAI 4.DCOR 5.SPY 6.DFAE 7.VYM 8.META 9.GOVT 10.MLPX
2025-06-30	124	US$13.2億	0	1SPY 2BSV 3META 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BSV 3.META 4.DFCF 5.DFAI 6.DCOR 7.VYM 8.DFAE 9.EEM 10.GOVT
2025-03-31	127	US$15.9億	100	1SPY 2BSV 3META 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BSV 3.META 4.DFCF 5.ET 6.DFAI 7.NFLX 8.IWM 9.DCOR 10.VYM
2024-12-31	128	US$6.3億	0	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.VYM 5.META 6.ET 7.DFAI 8.GOVT 9.MLPX 10.NFLX
2024-09-30	128	US$7.1億	0	178462F2BSV 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.78462F 2.BSV 3.DFCF 4.VYM 5.TLT 6.DFAI 7.META 8.GOVT 9.DFAE 10.MLPX
2024-06-30	121	US$5.8億	0	178462F2BSV 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.78462F 2.BSV 3.DFCF 4.META 5.DFAI 6.VYM 7.GOVT 8.MLPX 9.SPY 10.ET
2024-03-31	135	US$5.4億	0	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.VYM 5.META 6.KRE 7.GOVT 8.DFAI 9.ET 10.MLPX
2023-12-31	138	US$5.3億	0	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.AR 5.KRE 6.VYM 7.META 8.GOVT 9.DFAI 10.ET
2023-09-30	137	US$4.0億	0	178462F2BSV 3AR 主要持股2023-09-30 1.78462F 2.BSV 3.AR 4.VYM 5.META 6.ET 7.GOVT 8.MLPX 9.921946 10.BRK-B
2023-06-30	138	US$3.5億	0	1BSV 2AR 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.AR 3.VYM 4.META 5.GOVT 6.MLPX 7.ET 8.BRK-B 9.DFAI 10.ATVIEUR
2023-03-31	135	US$3.2億	0	1BSV 2AR 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.AR 3.VYM 4.GOVT 5.ET 6.MLPX 7.META 8.DFAI 9.ATVIEUR 10.BRK-B
2022-12-31	136	US$3.0億	0	1BSV 2AR 3VYM 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.AR 3.VYM 4.GOVT 5.MLPX 6.ET 7.BRK-B 8.DFAI 9.DFAE 10.SPY
2022-09-30	134	US$2.7億	0	1AR 2BSV 3VYM 主要持股2022-09-30 1.AR 2.BSV 3.VYM 4.ET 5.MLPX 6.GOVT 7.KMI 8.BRK-B 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	127	US$2.5億	0	1AR 2MBB 3VYM 主要持股2022-06-30 1.AR 2.MBB 3.VYM 4.MLPX 5.ET 6.KMI 7.BRK-B 8.SPY 9.MSFT 10.ATVIEUR
2022-03-31	112	US$2.5億	0	1AR 2MBB 3VYM 主要持股2022-03-31 1.AR 2.MBB 3.VYM 4.MLPX 5.ET 6.BRK-B 7.KMI 8.MSFT 9.SPY 10.META
2021-12-31	112	US$2.3億	0	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.AAPL 5.MLPX 6.BRK-B 7.SPY 8.KMI 9.ET 10.HD
2021-09-30	85	US$1.7億	0	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.AAPL 5.MLPX 6.SPY 7.AR 8.BRK-B 9.HD 10.CSCO
2021-06-30	84	US$1.7億	23	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.MLPA 7.BRK-B 8.HD 9.AM 10.CSCO
2021-03-31	70	US$1.4億	32	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.MLPA 7.BRK-B 8.HD 9.CSCO 10.BSV
2020-12-31	58	US$1.2億	0	1MBB 2VYM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.BSV 7.MLPX 8.WMT 9.HD 10.GLD

本季持股變動

Annandale Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.8%	+5.13%	加碼
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.3%	+29.17%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1%	+1.68%	加碼
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.9%	+3.57%	加碼
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.7%	-3.84%	減碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+50.12%	加碼
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.6%	-1.59%	減碼
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+3.37%	加碼
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	—	不變
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+29.31%	加碼
11	HD	Home Depot INC	+0.5%	+24.66%	加碼
12	AON	Aon plc	+0.4%	+66.67%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.3%	-4.45%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+664.33%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+788.87%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	—	不變
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-5.07%	減碼
18	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	-8.15%	減碼
19	NRP	Natural Resource Partners LP	+0.1%	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.15%	加碼
21	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.27%	加碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+0.17%	加碼
23	CPRT	Copart INC	0%	+6.03%	加碼
24	PGR	Progressive CORP	0%	—	不變
25	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.49%	加碼
26	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	—	不變
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.1%	-25.00%	減碼
28	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-21.73%	減碼
29	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-46.49%	減碼
30	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.1%	-28.24%	減碼
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-19.48%	減碼
32	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-37.14%	減碼
33	COP	Conocophillips	-0.2%	-87.11%	減碼
34	AR	Antero Resources CORP	-0.2%	-74.71%	減碼
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-27.04%	減碼
36	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.3%	-39.77%	減碼
37	ET	Energy Transfer LP	-0.3%	-44.91%	減碼
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-31.61%	減碼
39	EPD	Enterprise Products Partners	-0.6%	-96.37%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-51.86%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
44	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
45	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
47	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
48	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看