Ameliora Wealth Management Ltd.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001910168

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 232

Ameliora Wealth Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 232 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 26.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.85
持倉穩定性: 26.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.35

Ameliora Wealth Management Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 232 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IGSB
+109.2%　US$1199.5萬
減碼 AGG
-53.8%　-US$758.1萬
加碼 SDVY
+8352.7%　US$683.6萬
減碼 IGEB
-25.4%　-US$685.5萬
減碼 IWY
-53.8%　-US$605.7萬
加碼 IGIB
+18.5%　US$349.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	7.63%	+1.40%	+18.54%
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	7.37%	+3.98%	+109.19%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	7.22%	+1.29%	+16.27%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.98%	-0.21%	-2.62%
5	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	6.70%	-0.66%	-19.93%
6	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	6.10%	-1.82%	-25.40%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.86%	+0.47%	+15.89%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.43%	-0.09%	-3.53%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.42%	-0.06%	-0.33%
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.32%	+0.22%	-1.04%
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.20%	+2.18%	+8352.72%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.05%	-2.22%	-53.82%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.91%	-0.13%	-5.13%
14	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-其他	1.80%	+0.24%	+3.32%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.66%	-0.17%	-3.11%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	-0.04%	+0.19%
17	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	1.57%	+0.18%	+16.02%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.39%	-0.11%	-3.67%
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.37%	-1.78%	-53.85%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.36%	+0.20%	+2.55%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.42%	-4.97%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.31%	—	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	-0.09%	-2.12%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.26%	-0.08%	-19.32%
25	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	1.20%	+0.39%	+49.87%
26	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.16%	—	-3.91%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.14%	—	-3.88%
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.08%	-0.16%	-15.13%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.16%	-4.22%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.06%	-0.75%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.81%	—	—
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.81%	-0.02%	-2.62%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.70%	—	-0.33%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.67%	-0.06%	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	-0.19%	-19.38%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.63%	-1.07%	-66.65%
37	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.62%
38	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.50%	+0.12%	+15.85%
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.47%	—	—
41	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.42%	+0.10%	-1.18%
42	GE	General Electric	股票-工業	0.39%	—	-3.73%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	-0.05%	-2.79%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.07%	-16.88%
45	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.14%	+9.91%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.35%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.35%	-0.07%	-9.72%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.35%	-0.06%	—
50	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.34%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.71
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.47
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +12.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.8
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.28
峰態: -0.1
上檔潛力: +5.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	232	US$3.1億	26	1IGIB 2IGSB 3FLRN 主要持股2026-03-31 1.IGIB 2.IGSB 3.FLRN 4.IVV 5.SGOL 6.IGEB 7.VGK 8.SPY 9.NVDA 10.GRID
2025-12-31	227	US$3.3億	20	1IGEB 2SGOL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IGEB 2.SGOL 3.IVV 4.IGIB 5.FLRN 6.AGG 7.IGSB 8.IWY 9.SPY 10.NVDA
2025-09-30	221	US$3.0億	40	1IGEB 2IVV 3FLRN 主要持股2025-09-30 1.IGEB 2.IVV 3.FLRN 4.SGOL 5.IGIB 6.TMUS 7.AGG 8.IWY 9.NVDA 10.SPY
2025-06-30	214	US$2.8億	0	1IGEB 2FLRN 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.IGEB 2.FLRN 3.IGIB 4.AGG 5.SGOL 6.IVV 7.TMUS 8.SPY 9.NVDA 10.IGSB
2025-03-31	238	US$2.7億	0	1IGEB 2AGG 3FLRN 主要持股2025-03-31 1.IGEB 2.AGG 3.FLRN 4.IGIB 5.TMUS 6.SGOL 7.IVV 8.SPY 9.AAPL 10.IWY
2024-12-31	238	US$2.7億	0	1IGEB 2AGG 3IGIB 主要持股2024-12-31 1.IGEB 2.AGG 3.IGIB 4.TMUS 5.FLRN 6.SGOL 7.IVV 8.AAPL 9.SPY 10.IWY
2024-09-30	163	US$2.4億	0	1IGEB 2AGG 3IGIB 主要持股2024-09-30 1.IGEB 2.AGG 3.IGIB 4.SGOL 5.TMUS 6.IVV 7.FLRN 8.IWY 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	182	US$2.2億	0	1AGG 2IGEB 3FLRN 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IGEB 3.FLRN 4.SGOL 5.TMUS 6.IGIB 7.IVV 8.IWY 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	195	US$2.2億	0	1AGG 2IGEB 3FLRN 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IGEB 3.FLRN 4.SGOL 5.IGIB 6.TMUS 7.VT 8.NEAR 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	184	US$2.0億	0	1IGEB 2AGG 3FLRN 主要持股2023-12-31 1.IGEB 2.AGG 3.FLRN 4.TMUS 5.SGOL 6.IGIB 7.VT 8.AAPL 9.NEAR 10.MSFT
2023-09-30	214	US$1.7億	0	1VT 2FLRN 3SGOL 主要持股2023-09-30 1.VT 2.FLRN 3.SGOL 4.TMUS 5.RSP 6.NEAR 7.BIL 8.AAPL 9.SHY 10.IGIB
2023-06-30	193	US$1.6億	0	1VT 2FLRN 3TMUS 主要持股2023-06-30 1.VT 2.FLRN 3.TMUS 4.RSP 5.NEAR 6.SGOL 7.BIL 8.AAPL 9.SHY 10.VEA
2023-03-31	215	US$1.7億	0	1VT 2TMUS 3FLRN 主要持股2023-03-31 1.VT 2.TMUS 3.FLRN 4.SGOL 5.RSP 6.NEAR 7.BIL 8.AAPL 9.VEA 10.MSFT
2022-12-31	230	US$1.9億	0	1VT 2FLRN 3TMUS 主要持股2022-12-31 1.VT 2.FLRN 3.TMUS 4.SGOL 5.SPIP 6.NEAR 7.RSP 8.BIL 9.EEM 10.EMB
2022-09-30	224	US$1.8億	0	1VT 2SPIP 3EEM 主要持股2022-09-30 1.VT 2.SPIP 3.EEM 4.FLRN 5.TMUS 6.SGOL 7.BIL 8.NEAR 9.QAI 10.WMT
2022-06-30	39	US$8443.8萬	0	1IVOL 2VT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.IVOL 2.VT 3.VEA 4.WMT 5.GLD 6.RSP 7.IGSB 8.PZA 9.SPY 10.COST
2022-03-31	35	US$1.5億	0	1IVOL 2VT 3WMT 主要持股2022-03-31 1.IVOL 2.VT 3.WMT 4.GLD 5.GOOG 6.COST 7.VEA 8.MSFT 9.RSP 10.TWTRUSD
2021-12-31	31	US$1.1億	0	1VT 2WMT 3GLD 主要持股2021-12-31 1.VT 2.WMT 3.GLD 4.GOOG 5.COST 6.TWTRUSD 7.VEA 8.ADBE 9.RSP 10.SPY

本季持股變動

Ameliora Wealth Management Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Affirm Holdings INC (AFRM); 新建倉: Sofi Technologies INC (SOFI); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA).

Ameliora Wealth Management Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+4%	+109.19%	加碼
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+2.2%	+8352.72%	加碼
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+1.4%	+18.54%	加碼
4	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+1.3%	+16.27%	加碼
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.5%	+15.89%	加碼
6	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	+0.4%	+49.87%	加碼
7	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.2%	+3.32%	加碼
8	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	-1.04%	減碼
9	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+2.55%	加碼
10	EWG	Ishares Msci Germany ETF	+0.2%	+16.02%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.91%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+15.85%	加碼
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-1.18%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+34.45%	加碼
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+19.89%	加碼
16	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-2.62%	減碼
17	AAPL	Apple INC	0%	+0.19%	加碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.79%	減碼
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.33%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.75%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不變
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.05%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.72%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-16.88%	減碼
27	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-86.37%	減碼
28	WMT	Walmart INC	-0.1%	-19.32%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.53%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.12%	減碼
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-27.78%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.67%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.13%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.22%	減碼
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-15.13%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.11%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-19.38%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.62%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.97%	減碼
40	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.7%	-19.93%	減碼
41	APO	Apollo Global Management INC	-0.9%	-99.28%	減碼
42	SLV	Ishares Silver Trust	-1.1%	-66.65%	減碼
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.8%	-53.85%	減碼
44	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-1.8%	-25.40%	減碼
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.2%	-53.82%	減碼
46	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	SOFI	Sofi Technologies INC	—	NEW	新建倉
48	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
50	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ameliora Wealth Management Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ameliora Wealth Management Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 232 個已申報部位之中。

Ameliora Wealth Management Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ameliora Wealth Management Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$2394.7萬 (7.6%) 2. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$2311.0萬 (7.4%) 3. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$2265.9萬 (7.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2191.0萬 (7.0%) 5. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$2101.6萬 (6.7%)

Ameliora Wealth Management Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ameliora Wealth Management Ltd. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Affirm Holdings INC (AFRM); 新建倉: Sofi Technologies INC (SOFI); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA)

Ameliora Wealth Management Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ameliora Wealth Management Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.5% • Financials: 25.5% • Communication Services: 12.1% • Consumer Staples: 7.1% • Consumer Discretionary: 6.1% • Health Care: 5.2%

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Allstate Investment Management Co

CIK 0000924192

申報總市值

US$32.9億

631 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度13.4

持倉穩定性0.0

產業集中度38.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 1-5y Inv Grade CORP

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Ameliora Wealth Management Ltd.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001910168

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 232

Ameliora Wealth Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 232 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 26.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.85
持倉穩定性: 26.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IGSB
+109.2%　US$1199.5萬
減碼 AGG
-53.8%　-US$758.1萬
加碼 SDVY
+8352.7%　US$683.6萬
減碼 IGEB
-25.4%　-US$685.5萬
減碼 IWY
-53.8%　-US$605.7萬
加碼 IGIB
+18.5%　US$349.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	7.63%	+1.40%	+18.54%
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	7.37%	+3.98%	+109.19%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	7.22%	+1.29%	+16.27%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.98%	-0.21%	-2.62%
5	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	6.70%	-0.66%	-19.93%
6	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	6.10%	-1.82%	-25.40%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.86%	+0.47%	+15.89%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.43%	-0.09%	-3.53%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.42%	-0.06%	-0.33%
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.32%	+0.22%	-1.04%
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.20%	+2.18%	+8352.72%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.05%	-2.22%	-53.82%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.91%	-0.13%	-5.13%
14	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-其他	1.80%	+0.24%	+3.32%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.66%	-0.17%	-3.11%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	-0.04%	+0.19%
17	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	1.57%	+0.18%	+16.02%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.39%	-0.11%	-3.67%
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.37%	-1.78%	-53.85%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.36%	+0.20%	+2.55%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.42%	-4.97%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.31%	—	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	-0.09%	-2.12%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.26%	-0.08%	-19.32%
25	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	1.20%	+0.39%	+49.87%
26	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.16%	—	-3.91%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.14%	—	-3.88%
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.08%	-0.16%	-15.13%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.16%	-4.22%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.06%	-0.75%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.81%	—	—
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.81%	-0.02%	-2.62%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.70%	—	-0.33%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.67%	-0.06%	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	-0.19%	-19.38%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.63%	-1.07%	-66.65%
37	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.62%
38	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.50%	+0.12%	+15.85%
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.47%	—	—
41	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.42%	+0.10%	-1.18%
42	GE	General Electric	股票-工業	0.39%	—	-3.73%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	-0.05%	-2.79%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.07%	-16.88%
45	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.14%	+9.91%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.35%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.35%	-0.07%	-9.72%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.35%	-0.06%	—
50	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.34%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.71
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.47
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +12.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.8
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.28
峰態: -0.1
上檔潛力: +5.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	232	US$3.1億	26	1IGIB 2IGSB 3FLRN 主要持股2026-03-31 1.IGIB 2.IGSB 3.FLRN 4.IVV 5.SGOL 6.IGEB 7.VGK 8.SPY 9.NVDA 10.GRID
2025-12-31	227	US$3.3億	20	1IGEB 2SGOL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IGEB 2.SGOL 3.IVV 4.IGIB 5.FLRN 6.AGG 7.IGSB 8.IWY 9.SPY 10.NVDA
2025-09-30	221	US$3.0億	40	1IGEB 2IVV 3FLRN 主要持股2025-09-30 1.IGEB 2.IVV 3.FLRN 4.SGOL 5.IGIB 6.TMUS 7.AGG 8.IWY 9.NVDA 10.SPY
2025-06-30	214	US$2.8億	0	1IGEB 2FLRN 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.IGEB 2.FLRN 3.IGIB 4.AGG 5.SGOL 6.IVV 7.TMUS 8.SPY 9.NVDA 10.IGSB
2025-03-31	238	US$2.7億	0	1IGEB 2AGG 3FLRN 主要持股2025-03-31 1.IGEB 2.AGG 3.FLRN 4.IGIB 5.TMUS 6.SGOL 7.IVV 8.SPY 9.AAPL 10.IWY
2024-12-31	238	US$2.7億	0	1IGEB 2AGG 3IGIB 主要持股2024-12-31 1.IGEB 2.AGG 3.IGIB 4.TMUS 5.FLRN 6.SGOL 7.IVV 8.AAPL 9.SPY 10.IWY
2024-09-30	163	US$2.4億	0	1IGEB 2AGG 3IGIB 主要持股2024-09-30 1.IGEB 2.AGG 3.IGIB 4.SGOL 5.TMUS 6.IVV 7.FLRN 8.IWY 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	182	US$2.2億	0	1AGG 2IGEB 3FLRN 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IGEB 3.FLRN 4.SGOL 5.TMUS 6.IGIB 7.IVV 8.IWY 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	195	US$2.2億	0	1AGG 2IGEB 3FLRN 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IGEB 3.FLRN 4.SGOL 5.IGIB 6.TMUS 7.VT 8.NEAR 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	184	US$2.0億	0	1IGEB 2AGG 3FLRN 主要持股2023-12-31 1.IGEB 2.AGG 3.FLRN 4.TMUS 5.SGOL 6.IGIB 7.VT 8.AAPL 9.NEAR 10.MSFT
2023-09-30	214	US$1.7億	0	1VT 2FLRN 3SGOL 主要持股2023-09-30 1.VT 2.FLRN 3.SGOL 4.TMUS 5.RSP 6.NEAR 7.BIL 8.AAPL 9.SHY 10.IGIB
2023-06-30	193	US$1.6億	0	1VT 2FLRN 3TMUS 主要持股2023-06-30 1.VT 2.FLRN 3.TMUS 4.RSP 5.NEAR 6.SGOL 7.BIL 8.AAPL 9.SHY 10.VEA
2023-03-31	215	US$1.7億	0	1VT 2TMUS 3FLRN 主要持股2023-03-31 1.VT 2.TMUS 3.FLRN 4.SGOL 5.RSP 6.NEAR 7.BIL 8.AAPL 9.VEA 10.MSFT
2022-12-31	230	US$1.9億	0	1VT 2FLRN 3TMUS 主要持股2022-12-31 1.VT 2.FLRN 3.TMUS 4.SGOL 5.SPIP 6.NEAR 7.RSP 8.BIL 9.EEM 10.EMB
2022-09-30	224	US$1.8億	0	1VT 2SPIP 3EEM 主要持股2022-09-30 1.VT 2.SPIP 3.EEM 4.FLRN 5.TMUS 6.SGOL 7.BIL 8.NEAR 9.QAI 10.WMT
2022-06-30	39	US$8443.8萬	0	1IVOL 2VT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.IVOL 2.VT 3.VEA 4.WMT 5.GLD 6.RSP 7.IGSB 8.PZA 9.SPY 10.COST
2022-03-31	35	US$1.5億	0	1IVOL 2VT 3WMT 主要持股2022-03-31 1.IVOL 2.VT 3.WMT 4.GLD 5.GOOG 6.COST 7.VEA 8.MSFT 9.RSP 10.TWTRUSD
2021-12-31	31	US$1.1億	0	1VT 2WMT 3GLD 主要持股2021-12-31 1.VT 2.WMT 3.GLD 4.GOOG 5.COST 6.TWTRUSD 7.VEA 8.ADBE 9.RSP 10.SPY

本季持股變動

Ameliora Wealth Management Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+4%	+109.19%	加碼
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+2.2%	+8352.72%	加碼
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+1.4%	+18.54%	加碼
4	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+1.3%	+16.27%	加碼
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.5%	+15.89%	加碼
6	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	+0.4%	+49.87%	加碼
7	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.2%	+3.32%	加碼
8	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	-1.04%	減碼
9	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+2.55%	加碼
10	EWG	Ishares Msci Germany ETF	+0.2%	+16.02%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.91%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+15.85%	加碼
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-1.18%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+34.45%	加碼
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+19.89%	加碼
16	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-2.62%	減碼
17	AAPL	Apple INC	0%	+0.19%	加碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.79%	減碼
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.33%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.75%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不變
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.05%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.72%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-16.88%	減碼
27	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-86.37%	減碼
28	WMT	Walmart INC	-0.1%	-19.32%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.53%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.12%	減碼
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-27.78%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.67%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.13%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.22%	減碼
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-15.13%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.11%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-19.38%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.62%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.97%	減碼
40	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.7%	-19.93%	減碼
41	APO	Apollo Global Management INC	-0.9%	-99.28%	減碼
42	SLV	Ishares Silver Trust	-1.1%	-66.65%	減碼
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.8%	-53.85%	減碼
44	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-1.8%	-25.40%	減碼
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.2%	-53.82%	減碼
46	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	SOFI	Sofi Technologies INC	—	NEW	新建倉
48	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
50	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看