Altura Wealth Advisors Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001931465

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Altura Wealth Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 21.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.51
持倉穩定性: 21.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.79

Altura Wealth Advisors Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SMH
+1094.0%　US$318.4萬
減碼 DFAS
-43.8%　-US$289.7萬
減碼 MRK
-54.6%　-US$242.8萬
減碼 VEA
-29.0%　-US$235.9萬
減碼 GOOGL
-14.5%　-US$195.3萬
加碼 ORCL
+557.7%　US$169.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.61%	-0.05%	+4.90%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.21%	+0.32%	+3.24%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	7.24%	+0.22%	+2.57%
4	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	4.65%	—	+2.05%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.43%	+0.22%	+11.28%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.23%	-0.26%	+0.49%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.94%	-0.19%	-5.47%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.12%	-0.80%	-14.51%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.09%	—	-0.01%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.90%	-0.19%	+2.27%
11	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	2.80%	-0.18%	+1.74%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.75%	-0.98%	-29.04%
13	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	2.16%	+0.31%	+11.06%
14	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	2.09%	-0.08%	+5.33%
15	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.09%	-0.50%	-23.98%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.72%	—	+1.36%
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.70%	-1.22%	-43.82%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.66%	—	-7.38%
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.56%	-0.31%	-22.53%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.51%	+1.39%	+1094.04%
21	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.42%	+0.25%	+29.00%
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.42%	-0.41%	-24.50%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.22%	-0.53%	-27.22%
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.14%	-1.03%	-54.58%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.16%	+12.37%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.08%	+0.66%	+191.39%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.06%	—	+0.91%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.03%	-0.54%	-35.66%
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.01%	-0.09%	+9.04%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	—	+12.64%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.97%	—	+12.36%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.93%	+0.75%	+557.74%
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.79%	—	+24.14%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.72%	-0.31%	-36.07%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.66%	+0.54%	+475.62%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	+0.66%	NEW
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.63%	+0.63%	NEW
40	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.62%	+0.17%	+16.46%
41	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.60%	-0.41%	—
42	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.60%	-0.40%	-41.63%
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.58%	—	+7.73%
44	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.58%	-0.24%	-45.57%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.54%	-0.58%	-52.18%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.54%	+0.12%	+20.42%
47	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+12.75%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.48%	—	+24.73%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+12.35%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.37%	+0.37%	NEW

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: 0%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +15%
對標普勝率: +60.9%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +14.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
產業分散度: +14.7%
偏態: +0.08
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.3億	22	1NVDA 2BND 3MUB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BND 3.MUB 4.JNK 5.AAPL 6.VGT 7.MUNI 8.GOOGL 9.VEU 10.AMZN
2025-12-31	65	US$2.3億	14	1NVDA 2BND 3MUB 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BND 3.MUB 4.JNK 5.VGT 6.AAPL 7.MUNI 8.GOOGL 9.VEA 10.AMZN
2025-09-30	63	US$2.1億	42	1NVDA 2BND 3MUB 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.BND 3.MUB 4.VGT 5.JNK 6.MUNI 7.AAPL 8.GOOGL 9.VEA 10.VCR
2025-06-30	58	US$1.8億	0	1NVDA 2BND 3MUB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BND 3.MUB 4.MUNI 5.JNK 6.VGT 7.AAPL 8.AMZN 9.VCR 10.VEU
2025-03-31	50	US$1.5億	0	1MUB 2NVDA 3BND 主要持股2025-03-31 1.MUB 2.NVDA 3.BND 4.JNK 5.VGT 6.AAPL 7.VCR 8.VEU 9.AMZN 10.DFAS
2024-12-31	45	US$1.4億	0	1NVDA 2MUB 3BND 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MUB 3.BND 4.JNK 5.AAPL 6.VGT 7.AMZN 8.VCR 9.DFAS 10.GOOGL
2024-09-30	49	US$1.5億	0	1NVDA 2MUB 3BND 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MUB 3.BND 4.JNK 5.VGT 6.AAPL 7.AMZN 8.VCR 9.VEU 10.DFAS
2024-06-30	42	US$1.0億	0	1MUB 2BND 3JNK 主要持股2024-06-30 1.MUB 2.BND 3.JNK 4.NVDA 5.VGT 6.AAPL 7.SGOV 8.AMZN 9.VCR 10.GOOGL
2024-03-31	36	US$8505.6萬	0	1SGOV 2BND 3MUB 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.BND 3.MUB 4.JNK 5.AAPL 6.VGT 7.AMZN 8.VCR 9.VEU 10.META
2023-12-31	18	US$9386.0萬	0	1SGOV 2AAPL3063679 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.063679 4.AMZN 5.META 6.BND 7.VGT 8.MUB 9.VHT 10.MRK
2023-09-30	17	US$8721.1萬	0	1SGOV 2AAPL3063679 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.AAPL 3.063679 4.AMZN 5.META 6.MUB 7.BND 8.VGT 9.VHT 10.MRK
2023-06-30	15	US$8666.1萬	0	1SGOV 2AAPL3063679 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.AAPL 3.063679 4.MUB 5.EQIX 6.BND 7.VGT 8.SHV 9.MRK 10.VTI
2023-03-31	22	US$8049.8萬	0	1SGOV 2MUB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.MUB 3.AAPL 4.BND 5.SQQQ 6.VGT 7.VHT 8.VTI 9.MRK 10.EQIX
2022-12-31	44	US$8102.1萬	0	1SGOV 2MUB 3BND 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.MUB 3.BND 4.VGT 5.AAPL 6.VHT 7.MRK 8.JNK 9.VCR 10.GLD
2022-09-30	47	US$9758.7萬	0	1MUB 2BND 3VGT 主要持股2022-09-30 1.MUB 2.BND 3.VGT 4.VHT 5.AAPL 6.MRK 7.VCR 8.JNK 9.GOOGL 10.GLD
2022-06-30	45	US$9840.9萬	0	1MUB 2BND 3VGT 主要持股2022-06-30 1.MUB 2.BND 3.VGT 4.VHT 5.AAPL 6.MRK 7.JNK 8.VCR 9.GOOGL 10.GLD
2022-03-31	50	US$1.1億	0	1MUB 2BND 3VGT 主要持股2022-03-31 1.MUB 2.BND 3.VGT 4.VHT 5.AAPL 6.MRK 7.VCR 8.JNK 9.GOOGL 10.VTI

本季持股變動

Altura Wealth Advisors Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST).

Altura Wealth Advisors Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.4%	+1094.04%	加碼
2	ORCL	Oracle CORP	+0.8%	+557.74%	加碼
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	+191.39%	加碼
4	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+475.62%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+3.24%	加碼
6	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.3%	+11.06%	加碼
7	VOX	Vanguard Communication Servi	+0.3%	+29.00%	加碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+306.70%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+11.28%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+2.57%	加碼
11	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+16.46%	加碼
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+20.42%	加碼
13	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.1%	+12.75%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+4.90%	加碼
15	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+5.33%	加碼
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+9.04%	加碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.37%	加碼
18	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	+1.74%	加碼
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.2%	-5.47%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.27%	加碼
21	EQIX	Equinix INC	-0.2%	-45.57%	減碼
22	FNGU	Ms Fang+ 3x Leveraged Etn	-0.3%	-6.73%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	+0.49%	加碼
24	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-52.97%	減碼
25	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.3%	-22.53%	減碼
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-36.07%	減碼
27	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.4%	-41.63%	減碼
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.4%	-24.50%	減碼
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	—	不變
30	VIS	Vanguard Industrials ETF	-0.5%	-23.98%	減碼
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.5%	-27.22%	減碼
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-35.66%	減碼
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.6%	-52.18%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-14.51%	減碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1%	-29.04%	減碼
36	MRK	Merck & Co. INC.	-1%	-54.58%	減碼
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-1.2%	-43.82%	減碼
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
40	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
43	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
44	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
46	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
48	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清倉
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
50	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Altura Wealth Advisors Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Altura Wealth Advisors Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Altura Wealth Advisors Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Altura Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1973.4萬 (8.6%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1881.1萬 (8.2%) 3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1658.3萬 (7.2%) 4. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$1065.7萬 (4.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1016.0萬 (4.4%)

Altura Wealth Advisors Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Altura Wealth Advisors Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST)

Altura Wealth Advisors Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Altura Wealth Advisors Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.5% • Health Care: 13.3% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.9% • Financials: 5.8% • Industrials: 3.7%

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分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Altura Wealth Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 21.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.51
持倉穩定性: 21.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SMH
+1094.0%　US$318.4萬
減碼 DFAS
-43.8%　-US$289.7萬
減碼 MRK
-54.6%　-US$242.8萬
減碼 VEA
-29.0%　-US$235.9萬
減碼 GOOGL
-14.5%　-US$195.3萬
加碼 ORCL
+557.7%　US$169.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.61%	-0.05%	+4.90%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.21%	+0.32%	+3.24%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	7.24%	+0.22%	+2.57%
4	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	4.65%	—	+2.05%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.43%	+0.22%	+11.28%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.23%	-0.26%	+0.49%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.94%	-0.19%	-5.47%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.12%	-0.80%	-14.51%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.09%	—	-0.01%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.90%	-0.19%	+2.27%
11	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	2.80%	-0.18%	+1.74%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.75%	-0.98%	-29.04%
13	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	2.16%	+0.31%	+11.06%
14	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	2.09%	-0.08%	+5.33%
15	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.09%	-0.50%	-23.98%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.72%	—	+1.36%
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.70%	-1.22%	-43.82%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.66%	—	-7.38%
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.56%	-0.31%	-22.53%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.51%	+1.39%	+1094.04%
21	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.42%	+0.25%	+29.00%
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.42%	-0.41%	-24.50%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.22%	-0.53%	-27.22%
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.14%	-1.03%	-54.58%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.16%	+12.37%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.08%	+0.66%	+191.39%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.06%	—	+0.91%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.03%	-0.54%	-35.66%
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.01%	-0.09%	+9.04%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	—	+12.64%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.97%	—	+12.36%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.93%	+0.75%	+557.74%
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.79%	—	+24.14%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.72%	-0.31%	-36.07%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.66%	+0.54%	+475.62%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	+0.66%	NEW
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.63%	+0.63%	NEW
40	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.62%	+0.17%	+16.46%
41	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.60%	-0.41%	—
42	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.60%	-0.40%	-41.63%
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.58%	—	+7.73%
44	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.58%	-0.24%	-45.57%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.54%	-0.58%	-52.18%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.54%	+0.12%	+20.42%
47	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+12.75%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.48%	—	+24.73%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+12.35%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.37%	+0.37%	NEW

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: 0%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +15%
對標普勝率: +60.9%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +14.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
產業分散度: +14.7%
偏態: +0.08
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.3億	22	1NVDA 2BND 3MUB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BND 3.MUB 4.JNK 5.AAPL 6.VGT 7.MUNI 8.GOOGL 9.VEU 10.AMZN
2025-12-31	65	US$2.3億	14	1NVDA 2BND 3MUB 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BND 3.MUB 4.JNK 5.VGT 6.AAPL 7.MUNI 8.GOOGL 9.VEA 10.AMZN
2025-09-30	63	US$2.1億	42	1NVDA 2BND 3MUB 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.BND 3.MUB 4.VGT 5.JNK 6.MUNI 7.AAPL 8.GOOGL 9.VEA 10.VCR
2025-06-30	58	US$1.8億	0	1NVDA 2BND 3MUB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BND 3.MUB 4.MUNI 5.JNK 6.VGT 7.AAPL 8.AMZN 9.VCR 10.VEU
2025-03-31	50	US$1.5億	0	1MUB 2NVDA 3BND 主要持股2025-03-31 1.MUB 2.NVDA 3.BND 4.JNK 5.VGT 6.AAPL 7.VCR 8.VEU 9.AMZN 10.DFAS
2024-12-31	45	US$1.4億	0	1NVDA 2MUB 3BND 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MUB 3.BND 4.JNK 5.AAPL 6.VGT 7.AMZN 8.VCR 9.DFAS 10.GOOGL
2024-09-30	49	US$1.5億	0	1NVDA 2MUB 3BND 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MUB 3.BND 4.JNK 5.VGT 6.AAPL 7.AMZN 8.VCR 9.VEU 10.DFAS
2024-06-30	42	US$1.0億	0	1MUB 2BND 3JNK 主要持股2024-06-30 1.MUB 2.BND 3.JNK 4.NVDA 5.VGT 6.AAPL 7.SGOV 8.AMZN 9.VCR 10.GOOGL
2024-03-31	36	US$8505.6萬	0	1SGOV 2BND 3MUB 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.BND 3.MUB 4.JNK 5.AAPL 6.VGT 7.AMZN 8.VCR 9.VEU 10.META
2023-12-31	18	US$9386.0萬	0	1SGOV 2AAPL3063679 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.063679 4.AMZN 5.META 6.BND 7.VGT 8.MUB 9.VHT 10.MRK
2023-09-30	17	US$8721.1萬	0	1SGOV 2AAPL3063679 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.AAPL 3.063679 4.AMZN 5.META 6.MUB 7.BND 8.VGT 9.VHT 10.MRK
2023-06-30	15	US$8666.1萬	0	1SGOV 2AAPL3063679 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.AAPL 3.063679 4.MUB 5.EQIX 6.BND 7.VGT 8.SHV 9.MRK 10.VTI
2023-03-31	22	US$8049.8萬	0	1SGOV 2MUB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.MUB 3.AAPL 4.BND 5.SQQQ 6.VGT 7.VHT 8.VTI 9.MRK 10.EQIX
2022-12-31	44	US$8102.1萬	0	1SGOV 2MUB 3BND 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.MUB 3.BND 4.VGT 5.AAPL 6.VHT 7.MRK 8.JNK 9.VCR 10.GLD
2022-09-30	47	US$9758.7萬	0	1MUB 2BND 3VGT 主要持股2022-09-30 1.MUB 2.BND 3.VGT 4.VHT 5.AAPL 6.MRK 7.VCR 8.JNK 9.GOOGL 10.GLD
2022-06-30	45	US$9840.9萬	0	1MUB 2BND 3VGT 主要持股2022-06-30 1.MUB 2.BND 3.VGT 4.VHT 5.AAPL 6.MRK 7.JNK 8.VCR 9.GOOGL 10.GLD
2022-03-31	50	US$1.1億	0	1MUB 2BND 3VGT 主要持股2022-03-31 1.MUB 2.BND 3.VGT 4.VHT 5.AAPL 6.MRK 7.VCR 8.JNK 9.GOOGL 10.VTI

本季持股變動

Altura Wealth Advisors Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.4%	+1094.04%	加碼
2	ORCL	Oracle CORP	+0.8%	+557.74%	加碼
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	+191.39%	加碼
4	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+475.62%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+3.24%	加碼
6	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.3%	+11.06%	加碼
7	VOX	Vanguard Communication Servi	+0.3%	+29.00%	加碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+306.70%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+11.28%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+2.57%	加碼
11	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+16.46%	加碼
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+20.42%	加碼
13	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.1%	+12.75%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+4.90%	加碼
15	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+5.33%	加碼
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+9.04%	加碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.37%	加碼
18	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	+1.74%	加碼
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.2%	-5.47%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.27%	加碼
21	EQIX	Equinix INC	-0.2%	-45.57%	減碼
22	FNGU	Ms Fang+ 3x Leveraged Etn	-0.3%	-6.73%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	+0.49%	加碼
24	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-52.97%	減碼
25	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.3%	-22.53%	減碼
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-36.07%	減碼
27	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.4%	-41.63%	減碼
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.4%	-24.50%	減碼
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	—	不變
30	VIS	Vanguard Industrials ETF	-0.5%	-23.98%	減碼
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.5%	-27.22%	減碼
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-35.66%	減碼
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.6%	-52.18%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-14.51%	減碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1%	-29.04%	減碼
36	MRK	Merck & Co. INC.	-1%	-54.58%	減碼
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-1.2%	-43.82%	減碼
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
40	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
43	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
44	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
46	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
48	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清倉
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
50	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看