Alpha Wave Global, LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001558858

集中型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

Alpha Wave Global, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 18.25
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 40
倉位均衡度: 73.67

Alpha Wave Global, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.379——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 LENZ
0.0%　-US$2474.4萬
加碼 ANRO
0.0%　US$1735.2萬
加碼 QXO
0.0%　US$317.1萬
減碼 RDNT
-11.7%　-US$1190.0萬
減碼 BA
-8.1%　-US$615.6萬
減碼 NGVT
-55.2%　-US$520.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QXO	Qxo INC	股票-工業	59.92%	+2.24%	—
2	ANRO	Alto Neuroscience INC	股票-其他	10.54%	+2.45%	—
3	WWD	Woodward INC	股票-工業	4.38%	-0.06%	-19.34%
4	LENZ	Lenz Therapeutics INC	股票-其他	4.18%	-2.90%	—
5	BA	Boeing Co/the	股票-工業	4.16%	-0.63%	-8.10%
6	RDNT	Radnet INC	股票-醫療保健	3.38%	-1.36%	-11.66%
7	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	2.89%	+2.89%	NEW
8	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工業	2.57%	+0.57%	+30.02%
9	VTR	Ventas INC	股票-房地產	2.49%	-0.02%	-9.11%
10	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	1.61%	+1.61%	NEW
11	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.84%	-0.43%	-42.46%
12	NGVT	Ingevity CORP	股票-其他	0.77%	-0.62%	-55.19%
13	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	0.71%	-0.03%	-10.38%
14	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	0.34%	+0.07%	-10.38%
15	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.25%	-0.22%	-55.19%
16	PRCH	Porch Group INC	股票-其他	0.23%	-0.09%	-10.38%
17	✓		股票-其他	0.22%	-0.06%	-10.38%
18	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.20%	+0.03%	-10.37%
19	RDW	Redwire CORP	股票-其他	0.18%	+0.01%	-10.38%
20	PAYO	Payoneer Global INC	股票-其他	0.14%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-16%

近4個季度績效

-3.9%

標準差: +26.3%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -15.9%
最大回撤: -23.7%
年化績效: -2.6%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +0.04
斯圖澤指數: +0.01
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: -0.09
卡瑪比率: -0.11
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +24%
下方標準差: +18.5%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +20.4%
最差12個月: -11.7%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.03
產業分散度: +37%
偏態: +0.12
峰態: +0.17
上檔潛力: +1.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$7.9億	18	1QXO 2ANRO 3WWD 主要持股2026-03-31 1.QXO 2.ANRO 3.WWD 4.LENZ 5.BA 6.RDNT 7.AMRZ 8.REZI 9.VTR 10.CDP
2025-12-31	22	US$8.2億	44	1QXO 2ANRO 3LENZ 主要持股2025-12-31 1.QXO 2.ANRO 3.LENZ 4.BA 5.RDNT 6.WWD 7.VTR 8.REZI 9.NGVT 10.KLAR
2025-09-30	28	US$9.9億	83	1QXO 2LENZ359267L 主要持股2025-09-30 1.QXO 2.LENZ 3.59267L 4.RDNT 5.BA 6.WWD 7.ANRO 8.MASI* 9.KLAR 10.TRS
2025-06-30	33	US$9.3億	0	1QXO 2LENZ359267L 主要持股2025-06-30 1.QXO 2.LENZ 3.59267L 4.WBA 5.WWD 6.BA 7.RDNT 8.MASI* 9.CBZ 10.PRM
2025-03-31	24	US$2.2億	100	1LENZ259267L3WWD 主要持股2025-03-31 1.LENZ 2.59267L 3.WWD 4.RDNT 5.ANRO 6.CBZ 7.ERII 8.FLO 9.LNTH 10.CBL
2024-12-31	23	US$2.2億	0	1LENZ 2RDNT 3WWD 主要持股2024-12-31 1.LENZ 2.RDNT 3.WWD 4.ANRO 5.ECG 6.LNTH 7.ERII 8.BE 9.NXE 10.PPHMEUR
2024-09-30	21	US$3.2億	0	1LENZ 2RDNT 3WWD 主要持股2024-09-30 1.LENZ 2.RDNT 3.WWD 4.ANRO 5.ERII 6.TXNM 7.NXE 8.CRS 9.DNN 10.FLO
2024-06-30	25	US$3.1億	0	1LENZ 2RDNT 3WWD 主要持股2024-06-30 1.LENZ 2.RDNT 3.WWD 4.ANRO 5.CRS 6.CACC 7.NXE 8.TXNM 9.KVUE 10.ERII
2024-03-31	27	US$3.4億	0	1LENZ 2ANRO 3RDNT 主要持股2024-03-31 1.LENZ 2.ANRO 3.RDNT 4.WWD 5.KVUE 6.CSGP 7.TXNM 8.NXE 9.PRCH 10.SNOW
2023-12-31	26	US$2.1億	0	1TXNM 2KVUE 3WWD 主要持股2023-12-31 1.TXNM 2.KVUE 3.WWD 4.RDNT 5.UNP 6.AMLX 7.NXE 8.DISH 9.PRCH 10.BE
2023-09-30	26	US$1.6億	0	1TXNM 2KVUE 3NXE 主要持股2023-09-30 1.TXNM 2.KVUE 3.NXE 4.AMLX 5.DISH 6.DNN 7.2655957D 8.FLO 9.BE 10.MAPS
2023-06-30	30	US$1.5億	0	1TXNM 2AMLX 3BWXT 主要持股2023-06-30 1.TXNM 2.AMLX 3.BWXT 4.NXE 5.60646V 6.OBDC 7.HII 8.PAA 9.30320F 10.38102H
2023-03-31	46	US$2.7億	0	1OSH 0 03-15-26 2AMLX 3TXNM 主要持股2023-03-31 1.OSH 0 03-15-26 2.AMLX 3.TXNM 4.AER 5.CCXI 6.IYH 7.CCXI 8.NXE 9.BWXT 10.60646V
2022-12-31	75	US$5.5億	0	1TXNM2G7S24C3OSH 0 03-15-26 主要持股2022-12-31 1.TXNM 2.G7S24C 3.OSH 0 03-15-26 4.PFDE 5.AMLX 6.ULCC 7.IYH 8.CCXI 9.NXE 10.CCXI
2022-09-30	113	US$8.5億	0	1AVDE 2TXNM 3OSH 0 03-15-26 主要持股2022-09-30 1.AVDE 2.TXNM 3.OSH 0 03-15-26 4.G7S24C 5.PFDE 6.FWONKUSD 7.OSH3USD 8.ULCC 9.AMLX 10.G0633U
2022-06-30	127	US$9.7億	0	1AVDE 2TXNM329465E 主要持股2022-06-30 1.AVDE 2.TXNM 3.29465E 4.G7S24C 5.OSH 0 03-15-26 6.FWONKUSD 7.PFDE 8.ULCC 9.MCHI 10.VOO
2022-03-31	125	US$11.1億	0	1AVDE 2TXNM329465E 主要持股2022-03-31 1.AVDE 2.TXNM 3.29465E 4.OSH 0 03-15-26 5.G7S24C 6.GOOG 7.FWONKUSD 8.MSFT 9.PFDE 10.MAPS
2021-12-31	101	US$9.0億	0	1AVDE229465E3G7S24C 主要持股2021-12-31 1.AVDE 2.29465E 3.G7S24C 4.PRCH 5.PFDE 6.MIDD 7.SXT 8.60646V 9.MSFT 10.ULCC
2021-09-30	132	US$13.1億	0	1AVDE229465E3LUV 主要持股2021-09-30 1.AVDE 2.29465E 3.LUV 4.CRM 5.KRE 6.G7S24C 7.PRCH 8.MAPS 9.SXT 10.ATAI
2021-06-30	106	US$15.6億	100	1WTW 2ALXN 3AVDE 主要持股2021-06-30 1.WTW 2.ALXN 3.AVDE 4.PRCH 5.GOOG 6.MSFT 7.29465E 8.SXT 9.ATAI 10.G8990Y
2021-03-31	78	US$16.1億	93	1ABCL 2GOOG 3AVDE 主要持股2021-03-31 1.ABCL 2.GOOG 3.AVDE 4.ALXN 5.LAMR 6.MSFT 7.SXT 8.SE 9.29465E 10.PRCH
2020-12-31	61	US$17.1億	100	1ABCL 2TIFEUR 3AVDE 主要持股2020-12-31 1.ABCL 2.TIFEUR 3.AVDE 4.ROST 5.TTCFQ 6.GOOG 7.LAMR 8.XOP 9.SE 10.29465E
2020-09-30	43	US$12.1億	80	1TIFEUR2G507443KSUEUR 主要持股2020-09-30 1.TIFEUR 2.G50744 3.KSUEUR 4.AMZN 5.34986F 6.29465E 7.NVDA 8.SE 9.CHTR 10.META
2020-06-30	36	US$11.2億	100	1TIFEUR 2CZREUR 3DKNG1USD 主要持股2020-06-30 1.TIFEUR 2.CZREUR 3.DKNG1USD 4.G50744 5.NVR 6.MA 7.AMZN 8.SE 9.CRM 10.UNVREUR
2020-03-31	29	US$9.1億	100	1CZREUR 2TIFEUR3G0177J 主要持股2020-03-31 1.CZREUR 2.TIFEUR 3.G0177J 4.M51363 5.CHTR 6.AMZN 7.KN 8.25258L 9.GLD 10.UNVREUR
2019-12-31	22	US$5.2億	53	1CZREUR 2KN3M51363 主要持股2019-12-31 1.CZREUR 2.KN 3.M51363 4.UNVREUR 5.BA 6.XRX 7.BABA 8.MSFT 9.SE 10.CRM
2019-09-30	19	US$5.3億	100	1CELG 2KN 3CZREUR 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.KN 3.CZREUR 4.BA 5.M51363 6.UNVREUR 7.XRX 8.BABA 9.FOXA 10.XLF
2019-06-30	21	US$11.9億	36	1LYFT 2TRCO 3RHT1EUR 主要持股2019-06-30 1.LYFT 2.TRCO 3.RHT1EUR 4.FOXA 5.CELG 6.KN 7.MSFT 8.XRXCHF 9.CZREUR 10.Z
2019-03-31	18	US$12.1億	100	1LYFT 2TRCO 3RHT1EUR 主要持股2019-03-31 1.LYFT 2.TRCO 3.RHT1EUR 4.CELG 5.FOX 6.KN 7.QCOM 8.MSFT 9.XRXCHF 10.AYAEUR
2018-12-31	18	US$7.9億	100	1XXI 2TRCO 3FEZ 主要持股2018-12-31 1.XXI 2.TRCO 3.FEZ 4.RHT1EUR 5.DIS 6.AVA 7.EEM 8.MSFT 9.AYAEUR 10.GLD
2018-09-30	22	US$6.2億	100	100817Y2XXI 3AVA 主要持股2018-09-30 1.00817Y 2.XXI 3.AVA 4.TRCO 5.DIS 6.EEM 7.AXP 8.MSFT 9.BPYPN 10.PM
2018-06-30	23	US$7.1億	86	17475452QQQ 3AXP 主要持股2018-06-30 1.747545 2.QQQ 3.AXP 4.36174X 5.EEM 6.FEZ 7.MSFT 8.AYAEUR 9.XLE 10.META
2018-03-31	21	US$5.5億	76	1747545261166W373935A 主要持股2018-03-31 1.747545 2.61166W 3.73935A 4.PM 5.MSFT 6.META 7.LBRDK 8.CRM 9.GLD 10.TDG
2017-12-31	19	US$4.4億	58	1NXPI 2MSFT 3QCOM 主要持股2017-12-31 1.NXPI 2.MSFT 3.QCOM 4.META 5.747545 6.PM 7.TDG 8.AMZN 9.CSX 10.LBRDK
2017-09-30	19	US$4.0億	77	1NXPI27475453CSX 主要持股2017-09-30 1.NXPI 2.747545 3.CSX 4.META 5.TDG 6.LBRDK 7.PM 8.MSFT 9.URI 10.AMZN
2017-06-30	21	US$5.7億	90	173935A2LNG3747545 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.LNG 3.747545 4.CSX 5.META 6.LBRDK 7.AMZN 8.KHC 9.CRM 10.ICE
2017-03-31	25	US$10.0億	60	1SPY29843323LNG 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.984332 3.LNG 4.LBRDK 5.G0177J 6.TDG 7.KHC 8.META 9.AMZN 10.YUM
2016-12-31	24	US$9.5億	66	19843322LNG3G0177J 主要持股2016-12-31 1.984332 2.LNG 3.G0177J 4.LBRDK 5.MSFT 6.CDK 7.KHC 8.YUM 9.NGVT 10.AMZN
2016-09-30	25	US$12.6億	48	1LNG2G0177J3984332 主要持股2016-09-30 1.LNG 2.G0177J 3.984332 4.SPY 5.LBRDK 6.MSFT 7.CDK 8.AMZN 9.META 10.CQP
2016-06-30	22	US$13.6億	52	1SPY 2LNG3G0177J 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.LNG 3.G0177J 4.CDK 5.MSFT 6.LBRDK 7.META 8.AMZN 9.AAP 10.KHC
2016-03-31	26	US$15.2億	72	1LNG2G0177J374734M 主要持股2016-03-31 1.LNG 2.G0177J 3.74734M 4.LBRDK 5.CDK 6.META 7.ALLE 8.MSFT 9.AMZN 10.SIXEUR
2015-12-31	21	US$15.5億	38	1USA2G0177J3LNG 主要持股2015-12-31 1.USA 2.G0177J 3.LNG 4.S9Q 5.ALLE 6.META 7.JD 8.SIXEUR 9.698354 10.CDK
2015-09-30	16	US$14.5億	46	16983542LNG 3USA 主要持股2015-09-30 1.698354 2.LNG 3.USA 4.G0177J 5.ALLE 6.S9Q 7.META 8.JD 9.CDK 10.SIXEUR
2015-06-30	16	US$13.2億	79	1LNG2G0177J3USA 主要持股2015-06-30 1.LNG 2.G0177J 3.USA 4.S9Q 5.ALLE 6.VALE 7.698354 8.JD 9.ALNY 10.CDK
2015-03-31	21	US$20.4億	61	1LNG 2BABA3G0083B 主要持股2015-03-31 1.LNG 2.BABA 3.G0083B 4.S9Q 5.USA 6.ALLE 7.BRK-A 8.CDK 9.VALE 10.ALNY
2014-12-31	19	US$18.5億	78	1LNG 2S9Q 3CAR 主要持股2014-12-31 1.LNG 2.S9Q 3.CAR 4.ALNY 5.G0083B 6.XXI 7.BRK-A 8.ALLE 9.BABA 10.VALE
2014-09-30	20	US$15.5億	60	1LNG 2S9Q3G0083B 主要持股2014-09-30 1.LNG 2.S9Q 3.G0083B 4.BRK-A 5.XXI 6.CAR 7.SNDK 8.BABA 9.ALLE 10.KO
2014-06-30	29	US$17.9億	75	1LNG 2SNDK 3CAR 主要持股2014-06-30 1.LNG 2.SNDK 3.CAR 4.XXI 5.BRK-A 6.CTRPUSD 7.931422 8.KO 9.BKNG 10.JD
2014-03-31	26	US$15.5億	81	1CAR 2LNG3G0083B 主要持股2014-03-31 1.CAR 2.LNG 3.G0083B 4.GRA1EUR 5.G30401 6.ENOV 7.CTRPUSD 8.XXI 9.BKNG 10.BRK-A
2013-12-31	23	US$13.3億	56	1CAR229264F3GRPNCHF 主要持股2013-12-31 1.CAR 2.29264F 3.GRPNCHF 4.LNG 5.META 6.ENOV 7.AIG 8.BRK-A 9.GOOG 10.ALNY
2013-09-30	20	US$10.2億	65	1LNG 2AIG 3CAR 主要持股2013-09-30 1.LNG 2.AIG 3.CAR 4.GRPNCHF 5.CTRPUSD 6.BRK-A 7.META 8.29264F 9.ENOV 10.GOOG
2013-06-30	20	US$7.1億	—	1LNG 2AIG 3CAR 主要持股2013-06-30 1.LNG 2.AIG 3.CAR 4.BRK-A 5.HTZ 6.GOOG 7.984332 8.CTRPUSD 9.BUD 10.45865V

本季持股變動

Alpha Wave Global, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Amrize Ltd (AMRZ); 新建倉: Copt Defense Properties (CDP); 清倉: Klarna Group plc (KLAR); 清倉: Masimo CORP (MASI*); 清倉: Waystar Holding CORP (WAY).

Alpha Wave Global, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ANRO	Alto Neuroscience INC	+2.5%	—	不變
2	QXO	Qxo INC	+2.2%	—	不變
3	REZI	Resideo Technologies INC	+0.6%	+30.02%	加碼
4	DNN	Denison Mines CORP	+0.1%	-10.38%	減碼
5	NXE	Nexgen Energy LTD	0%	-10.37%	減碼
6	RDW	Redwire CORP	0%	-10.38%	減碼
7	PAYO	Payoneer Global INC	0%	—	不變
8	VTR	Ventas INC	0%	-9.11%	減碼
9	CBL	Cbl & Associates Properties	0%	-10.38%	減碼
10	WWD	Woodward INC	-0.1%	-19.34%	減碼
11	✓		-0.1%	-10.38%	減碼
12	PRCH	Porch Group INC	-0.1%	-10.38%	減碼
13	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	-0.2%	-55.19%	減碼
14	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-42.46%	減碼
15	NGVT	Ingevity CORP	-0.6%	-55.19%	減碼
16	BA	Boeing Co/the	-0.6%	-8.10%	減碼
17	RDNT	Radnet INC	-1.4%	-11.66%	減碼
18	LENZ	Lenz Therapeutics INC	-2.9%	—	不變
19	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建倉
20	CDP	Copt Defense Properties	—	NEW	新建倉
21	KLAR	Klarna Group plc	—	EXIT	清倉
22	MASI*	Masimo CORP	—	EXIT	清倉
23	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	清倉
24	ERII	Energy Recovery INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Alpha Wave Global, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alpha Wave Global, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 20 個已申報部位之中。

Alpha Wave Global, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alpha Wave Global, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Qxo INC (QXO) — US$4.7億 (59.9%) 2. Alto Neuroscience INC (ANRO) — US$8335.0萬 (10.5%) 3. Woodward INC (WWD) — US$3461.7萬 (4.4%) 4. Lenz Therapeutics INC (LENZ) — US$3305.2萬 (4.2%) 5. Boeing Co/the (BA) — US$3291.9萬 (4.2%)

Alpha Wave Global, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alpha Wave Global, LP 共進行了 20 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amrize Ltd (AMRZ); 新建倉: Copt Defense Properties (CDP); 清倉: Klarna Group plc (KLAR); 清倉: Masimo CORP (MASI*); 清倉: Waystar Holding CORP (WAY)

Alpha Wave Global, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alpha Wave Global, LP 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 89.1% • Health Care: 4.2% • Materials: 3.6% • Real Estate: 3.1%

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Paradoxiom Capital L.P.

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2025-03-31

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集中度15.2

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Boeing Co/the

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Princeton Capital Management INC

CIK 0000868911

申報總市值

US$2.0億

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2017-09-30

資料過舊，未更新

集中度11.6

持倉穩定性86.9

產業集中度59.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Boeing Co/the

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Alpha Wave Global, LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001558858

集中型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

Alpha Wave Global, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 18.25
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 40
倉位均衡度: 73.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 LENZ
0.0%　-US$2474.4萬
加碼 ANRO
0.0%　US$1735.2萬
加碼 QXO
0.0%　US$317.1萬
減碼 RDNT
-11.7%　-US$1190.0萬
減碼 BA
-8.1%　-US$615.6萬
減碼 NGVT
-55.2%　-US$520.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QXO	Qxo INC	股票-工業	59.92%	+2.24%	—
2	ANRO	Alto Neuroscience INC	股票-其他	10.54%	+2.45%	—
3	WWD	Woodward INC	股票-工業	4.38%	-0.06%	-19.34%
4	LENZ	Lenz Therapeutics INC	股票-其他	4.18%	-2.90%	—
5	BA	Boeing Co/the	股票-工業	4.16%	-0.63%	-8.10%
6	RDNT	Radnet INC	股票-醫療保健	3.38%	-1.36%	-11.66%
7	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	2.89%	+2.89%	NEW
8	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工業	2.57%	+0.57%	+30.02%
9	VTR	Ventas INC	股票-房地產	2.49%	-0.02%	-9.11%
10	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	1.61%	+1.61%	NEW
11	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.84%	-0.43%	-42.46%
12	NGVT	Ingevity CORP	股票-其他	0.77%	-0.62%	-55.19%
13	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	0.71%	-0.03%	-10.38%
14	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	0.34%	+0.07%	-10.38%
15	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.25%	-0.22%	-55.19%
16	PRCH	Porch Group INC	股票-其他	0.23%	-0.09%	-10.38%
17	✓		股票-其他	0.22%	-0.06%	-10.38%
18	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.20%	+0.03%	-10.37%
19	RDW	Redwire CORP	股票-其他	0.18%	+0.01%	-10.38%
20	PAYO	Payoneer Global INC	股票-其他	0.14%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-16%

近4個季度績效

-3.9%

標準差: +26.3%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -15.9%
最大回撤: -23.7%
年化績效: -2.6%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +0.04
斯圖澤指數: +0.01
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: -0.09
卡瑪比率: -0.11
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +24%
下方標準差: +18.5%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +20.4%
最差12個月: -11.7%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.03
產業分散度: +37%
偏態: +0.12
峰態: +0.17
上檔潛力: +1.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$7.9億	18	1QXO 2ANRO 3WWD 主要持股2026-03-31 1.QXO 2.ANRO 3.WWD 4.LENZ 5.BA 6.RDNT 7.AMRZ 8.REZI 9.VTR 10.CDP
2025-12-31	22	US$8.2億	44	1QXO 2ANRO 3LENZ 主要持股2025-12-31 1.QXO 2.ANRO 3.LENZ 4.BA 5.RDNT 6.WWD 7.VTR 8.REZI 9.NGVT 10.KLAR
2025-09-30	28	US$9.9億	83	1QXO 2LENZ359267L 主要持股2025-09-30 1.QXO 2.LENZ 3.59267L 4.RDNT 5.BA 6.WWD 7.ANRO 8.MASI* 9.KLAR 10.TRS
2025-06-30	33	US$9.3億	0	1QXO 2LENZ359267L 主要持股2025-06-30 1.QXO 2.LENZ 3.59267L 4.WBA 5.WWD 6.BA 7.RDNT 8.MASI* 9.CBZ 10.PRM
2025-03-31	24	US$2.2億	100	1LENZ259267L3WWD 主要持股2025-03-31 1.LENZ 2.59267L 3.WWD 4.RDNT 5.ANRO 6.CBZ 7.ERII 8.FLO 9.LNTH 10.CBL
2024-12-31	23	US$2.2億	0	1LENZ 2RDNT 3WWD 主要持股2024-12-31 1.LENZ 2.RDNT 3.WWD 4.ANRO 5.ECG 6.LNTH 7.ERII 8.BE 9.NXE 10.PPHMEUR
2024-09-30	21	US$3.2億	0	1LENZ 2RDNT 3WWD 主要持股2024-09-30 1.LENZ 2.RDNT 3.WWD 4.ANRO 5.ERII 6.TXNM 7.NXE 8.CRS 9.DNN 10.FLO
2024-06-30	25	US$3.1億	0	1LENZ 2RDNT 3WWD 主要持股2024-06-30 1.LENZ 2.RDNT 3.WWD 4.ANRO 5.CRS 6.CACC 7.NXE 8.TXNM 9.KVUE 10.ERII
2024-03-31	27	US$3.4億	0	1LENZ 2ANRO 3RDNT 主要持股2024-03-31 1.LENZ 2.ANRO 3.RDNT 4.WWD 5.KVUE 6.CSGP 7.TXNM 8.NXE 9.PRCH 10.SNOW
2023-12-31	26	US$2.1億	0	1TXNM 2KVUE 3WWD 主要持股2023-12-31 1.TXNM 2.KVUE 3.WWD 4.RDNT 5.UNP 6.AMLX 7.NXE 8.DISH 9.PRCH 10.BE
2023-09-30	26	US$1.6億	0	1TXNM 2KVUE 3NXE 主要持股2023-09-30 1.TXNM 2.KVUE 3.NXE 4.AMLX 5.DISH 6.DNN 7.2655957D 8.FLO 9.BE 10.MAPS
2023-06-30	30	US$1.5億	0	1TXNM 2AMLX 3BWXT 主要持股2023-06-30 1.TXNM 2.AMLX 3.BWXT 4.NXE 5.60646V 6.OBDC 7.HII 8.PAA 9.30320F 10.38102H
2023-03-31	46	US$2.7億	0	1OSH 0 03-15-26 2AMLX 3TXNM 主要持股2023-03-31 1.OSH 0 03-15-26 2.AMLX 3.TXNM 4.AER 5.CCXI 6.IYH 7.CCXI 8.NXE 9.BWXT 10.60646V
2022-12-31	75	US$5.5億	0	1TXNM2G7S24C3OSH 0 03-15-26 主要持股2022-12-31 1.TXNM 2.G7S24C 3.OSH 0 03-15-26 4.PFDE 5.AMLX 6.ULCC 7.IYH 8.CCXI 9.NXE 10.CCXI
2022-09-30	113	US$8.5億	0	1AVDE 2TXNM 3OSH 0 03-15-26 主要持股2022-09-30 1.AVDE 2.TXNM 3.OSH 0 03-15-26 4.G7S24C 5.PFDE 6.FWONKUSD 7.OSH3USD 8.ULCC 9.AMLX 10.G0633U
2022-06-30	127	US$9.7億	0	1AVDE 2TXNM329465E 主要持股2022-06-30 1.AVDE 2.TXNM 3.29465E 4.G7S24C 5.OSH 0 03-15-26 6.FWONKUSD 7.PFDE 8.ULCC 9.MCHI 10.VOO
2022-03-31	125	US$11.1億	0	1AVDE 2TXNM329465E 主要持股2022-03-31 1.AVDE 2.TXNM 3.29465E 4.OSH 0 03-15-26 5.G7S24C 6.GOOG 7.FWONKUSD 8.MSFT 9.PFDE 10.MAPS
2021-12-31	101	US$9.0億	0	1AVDE229465E3G7S24C 主要持股2021-12-31 1.AVDE 2.29465E 3.G7S24C 4.PRCH 5.PFDE 6.MIDD 7.SXT 8.60646V 9.MSFT 10.ULCC
2021-09-30	132	US$13.1億	0	1AVDE229465E3LUV 主要持股2021-09-30 1.AVDE 2.29465E 3.LUV 4.CRM 5.KRE 6.G7S24C 7.PRCH 8.MAPS 9.SXT 10.ATAI
2021-06-30	106	US$15.6億	100	1WTW 2ALXN 3AVDE 主要持股2021-06-30 1.WTW 2.ALXN 3.AVDE 4.PRCH 5.GOOG 6.MSFT 7.29465E 8.SXT 9.ATAI 10.G8990Y
2021-03-31	78	US$16.1億	93	1ABCL 2GOOG 3AVDE 主要持股2021-03-31 1.ABCL 2.GOOG 3.AVDE 4.ALXN 5.LAMR 6.MSFT 7.SXT 8.SE 9.29465E 10.PRCH
2020-12-31	61	US$17.1億	100	1ABCL 2TIFEUR 3AVDE 主要持股2020-12-31 1.ABCL 2.TIFEUR 3.AVDE 4.ROST 5.TTCFQ 6.GOOG 7.LAMR 8.XOP 9.SE 10.29465E
2020-09-30	43	US$12.1億	80	1TIFEUR2G507443KSUEUR 主要持股2020-09-30 1.TIFEUR 2.G50744 3.KSUEUR 4.AMZN 5.34986F 6.29465E 7.NVDA 8.SE 9.CHTR 10.META
2020-06-30	36	US$11.2億	100	1TIFEUR 2CZREUR 3DKNG1USD 主要持股2020-06-30 1.TIFEUR 2.CZREUR 3.DKNG1USD 4.G50744 5.NVR 6.MA 7.AMZN 8.SE 9.CRM 10.UNVREUR
2020-03-31	29	US$9.1億	100	1CZREUR 2TIFEUR3G0177J 主要持股2020-03-31 1.CZREUR 2.TIFEUR 3.G0177J 4.M51363 5.CHTR 6.AMZN 7.KN 8.25258L 9.GLD 10.UNVREUR
2019-12-31	22	US$5.2億	53	1CZREUR 2KN3M51363 主要持股2019-12-31 1.CZREUR 2.KN 3.M51363 4.UNVREUR 5.BA 6.XRX 7.BABA 8.MSFT 9.SE 10.CRM
2019-09-30	19	US$5.3億	100	1CELG 2KN 3CZREUR 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.KN 3.CZREUR 4.BA 5.M51363 6.UNVREUR 7.XRX 8.BABA 9.FOXA 10.XLF
2019-06-30	21	US$11.9億	36	1LYFT 2TRCO 3RHT1EUR 主要持股2019-06-30 1.LYFT 2.TRCO 3.RHT1EUR 4.FOXA 5.CELG 6.KN 7.MSFT 8.XRXCHF 9.CZREUR 10.Z
2019-03-31	18	US$12.1億	100	1LYFT 2TRCO 3RHT1EUR 主要持股2019-03-31 1.LYFT 2.TRCO 3.RHT1EUR 4.CELG 5.FOX 6.KN 7.QCOM 8.MSFT 9.XRXCHF 10.AYAEUR
2018-12-31	18	US$7.9億	100	1XXI 2TRCO 3FEZ 主要持股2018-12-31 1.XXI 2.TRCO 3.FEZ 4.RHT1EUR 5.DIS 6.AVA 7.EEM 8.MSFT 9.AYAEUR 10.GLD
2018-09-30	22	US$6.2億	100	100817Y2XXI 3AVA 主要持股2018-09-30 1.00817Y 2.XXI 3.AVA 4.TRCO 5.DIS 6.EEM 7.AXP 8.MSFT 9.BPYPN 10.PM
2018-06-30	23	US$7.1億	86	17475452QQQ 3AXP 主要持股2018-06-30 1.747545 2.QQQ 3.AXP 4.36174X 5.EEM 6.FEZ 7.MSFT 8.AYAEUR 9.XLE 10.META
2018-03-31	21	US$5.5億	76	1747545261166W373935A 主要持股2018-03-31 1.747545 2.61166W 3.73935A 4.PM 5.MSFT 6.META 7.LBRDK 8.CRM 9.GLD 10.TDG
2017-12-31	19	US$4.4億	58	1NXPI 2MSFT 3QCOM 主要持股2017-12-31 1.NXPI 2.MSFT 3.QCOM 4.META 5.747545 6.PM 7.TDG 8.AMZN 9.CSX 10.LBRDK
2017-09-30	19	US$4.0億	77	1NXPI27475453CSX 主要持股2017-09-30 1.NXPI 2.747545 3.CSX 4.META 5.TDG 6.LBRDK 7.PM 8.MSFT 9.URI 10.AMZN
2017-06-30	21	US$5.7億	90	173935A2LNG3747545 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.LNG 3.747545 4.CSX 5.META 6.LBRDK 7.AMZN 8.KHC 9.CRM 10.ICE
2017-03-31	25	US$10.0億	60	1SPY29843323LNG 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.984332 3.LNG 4.LBRDK 5.G0177J 6.TDG 7.KHC 8.META 9.AMZN 10.YUM
2016-12-31	24	US$9.5億	66	19843322LNG3G0177J 主要持股2016-12-31 1.984332 2.LNG 3.G0177J 4.LBRDK 5.MSFT 6.CDK 7.KHC 8.YUM 9.NGVT 10.AMZN
2016-09-30	25	US$12.6億	48	1LNG2G0177J3984332 主要持股2016-09-30 1.LNG 2.G0177J 3.984332 4.SPY 5.LBRDK 6.MSFT 7.CDK 8.AMZN 9.META 10.CQP
2016-06-30	22	US$13.6億	52	1SPY 2LNG3G0177J 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.LNG 3.G0177J 4.CDK 5.MSFT 6.LBRDK 7.META 8.AMZN 9.AAP 10.KHC
2016-03-31	26	US$15.2億	72	1LNG2G0177J374734M 主要持股2016-03-31 1.LNG 2.G0177J 3.74734M 4.LBRDK 5.CDK 6.META 7.ALLE 8.MSFT 9.AMZN 10.SIXEUR
2015-12-31	21	US$15.5億	38	1USA2G0177J3LNG 主要持股2015-12-31 1.USA 2.G0177J 3.LNG 4.S9Q 5.ALLE 6.META 7.JD 8.SIXEUR 9.698354 10.CDK
2015-09-30	16	US$14.5億	46	16983542LNG 3USA 主要持股2015-09-30 1.698354 2.LNG 3.USA 4.G0177J 5.ALLE 6.S9Q 7.META 8.JD 9.CDK 10.SIXEUR
2015-06-30	16	US$13.2億	79	1LNG2G0177J3USA 主要持股2015-06-30 1.LNG 2.G0177J 3.USA 4.S9Q 5.ALLE 6.VALE 7.698354 8.JD 9.ALNY 10.CDK
2015-03-31	21	US$20.4億	61	1LNG 2BABA3G0083B 主要持股2015-03-31 1.LNG 2.BABA 3.G0083B 4.S9Q 5.USA 6.ALLE 7.BRK-A 8.CDK 9.VALE 10.ALNY
2014-12-31	19	US$18.5億	78	1LNG 2S9Q 3CAR 主要持股2014-12-31 1.LNG 2.S9Q 3.CAR 4.ALNY 5.G0083B 6.XXI 7.BRK-A 8.ALLE 9.BABA 10.VALE
2014-09-30	20	US$15.5億	60	1LNG 2S9Q3G0083B 主要持股2014-09-30 1.LNG 2.S9Q 3.G0083B 4.BRK-A 5.XXI 6.CAR 7.SNDK 8.BABA 9.ALLE 10.KO
2014-06-30	29	US$17.9億	75	1LNG 2SNDK 3CAR 主要持股2014-06-30 1.LNG 2.SNDK 3.CAR 4.XXI 5.BRK-A 6.CTRPUSD 7.931422 8.KO 9.BKNG 10.JD
2014-03-31	26	US$15.5億	81	1CAR 2LNG3G0083B 主要持股2014-03-31 1.CAR 2.LNG 3.G0083B 4.GRA1EUR 5.G30401 6.ENOV 7.CTRPUSD 8.XXI 9.BKNG 10.BRK-A
2013-12-31	23	US$13.3億	56	1CAR229264F3GRPNCHF 主要持股2013-12-31 1.CAR 2.29264F 3.GRPNCHF 4.LNG 5.META 6.ENOV 7.AIG 8.BRK-A 9.GOOG 10.ALNY
2013-09-30	20	US$10.2億	65	1LNG 2AIG 3CAR 主要持股2013-09-30 1.LNG 2.AIG 3.CAR 4.GRPNCHF 5.CTRPUSD 6.BRK-A 7.META 8.29264F 9.ENOV 10.GOOG
2013-06-30	20	US$7.1億	—	1LNG 2AIG 3CAR 主要持股2013-06-30 1.LNG 2.AIG 3.CAR 4.BRK-A 5.HTZ 6.GOOG 7.984332 8.CTRPUSD 9.BUD 10.45865V

本季持股變動

Alpha Wave Global, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ANRO	Alto Neuroscience INC	+2.5%	—	不變
2	QXO	Qxo INC	+2.2%	—	不變
3	REZI	Resideo Technologies INC	+0.6%	+30.02%	加碼
4	DNN	Denison Mines CORP	+0.1%	-10.38%	減碼
5	NXE	Nexgen Energy LTD	0%	-10.37%	減碼
6	RDW	Redwire CORP	0%	-10.38%	減碼
7	PAYO	Payoneer Global INC	0%	—	不變
8	VTR	Ventas INC	0%	-9.11%	減碼
9	CBL	Cbl & Associates Properties	0%	-10.38%	減碼
10	WWD	Woodward INC	-0.1%	-19.34%	減碼
11	✓		-0.1%	-10.38%	減碼
12	PRCH	Porch Group INC	-0.1%	-10.38%	減碼
13	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	-0.2%	-55.19%	減碼
14	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-42.46%	減碼
15	NGVT	Ingevity CORP	-0.6%	-55.19%	減碼
16	BA	Boeing Co/the	-0.6%	-8.10%	減碼
17	RDNT	Radnet INC	-1.4%	-11.66%	減碼
18	LENZ	Lenz Therapeutics INC	-2.9%	—	不變
19	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建倉
20	CDP	Copt Defense Properties	—	NEW	新建倉
21	KLAR	Klarna Group plc	—	EXIT	清倉
22	MASI*	Masimo CORP	—	EXIT	清倉
23	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	清倉
24	ERII	Energy Recovery INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看