Allodium Investment Consultants, LLC SEC 13F 投資組合（US$2.1億）

CIK: 0002052983

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

Allodium Investment Consultants, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 8.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.93
持倉穩定性: 8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.79

Allodium Investment Consultants, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVIG
+26.8%　US$299.5萬
減碼 DFUS
+3.0%　-US$38.3萬
加碼 AVSF
+77.1%　US$180.7萬
減碼 IVV
-0.9%　-US$45.4萬
減碼 NUSC
-10.0%　-US$55.7萬
減碼 DFAI
-0.1%　US$45.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.72%	-0.87%	+2.99%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.79%	-0.39%	-0.15%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	9.46%	-0.06%	+3.06%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	7.02%	+1.11%	+26.82%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.72%	+0.08%	+6.85%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.96%	-0.32%	-4.43%
7	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.83%	-0.21%	-0.87%
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	3.94%	—	+1.10%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.76%	-0.45%	-0.88%
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.87%	-0.04%	+10.53%
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.65%	-0.43%	-9.98%
12	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	2.59%	+0.31%	+20.53%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.06%	+0.06%	+9.65%
14	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	2.00%	+0.80%	+77.07%
15	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	1.97%	+0.20%	+17.93%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.92%	-0.12%	-2.84%
17	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.57%	-0.03%	+1.90%
18	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	1.42%	+0.07%	+7.39%
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.39%	+0.13%	+9.94%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+8.61%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.33%	+0.23%	+28.94%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.30%	—	-0.66%
23	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.20%	+0.07%	+13.08%
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.08%	-0.17%	-3.14%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.98%	+0.11%	+19.87%
26	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	0.96%	+0.10%	+6.59%
27	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.95%	-0.03%	+2.92%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.87%	-0.15%	—
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+1.42%
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.64%	+0.02%	+4.14%
31	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+10.77%
32	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.49%	-0.03%	-3.19%
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.41%	-0.04%	-0.58%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.15%	+77.34%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.35%	-0.03%	—
36	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
37	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+81.57%
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+22.62%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-4.42%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.15%
41	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+27.52%
42	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.18%	-0.01%	—
43	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.16%	-0.02%	+0.04%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.04%	-10.55%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.02%	+0.20%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	-0.01%	-6.23%
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.06%
49	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
50	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.13%	—	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.11
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +17.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.64
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.39
峰態: +0.77
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.1億	8	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.AVIG 5.VNQ 6.DFAE 7.DFIS 8.DFSI 9.IVV 10.DFSU
2025-12-31	52	US$2.0億	12	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.DFSI 10.NUSC
2025-09-30	51	US$1.8億	25	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.DFSI 10.NUSC
2025-06-30	49	US$1.6億	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.NUSC 10.DFSI
2025-03-31	46	US$1.4億	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.NUSC 10.DFSI
2024-12-31	47	US$1.2億	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.DFAE 6.IVV 7.DFIS 8.NUSC 9.DFSI 10.DFSU

本季持股變動

Allodium Investment Consultants, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 加碼: Avantis Core Fixed Income (AVIG) — 股數 +26.82%; 加碼: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股數 +2.99%; 加碼: Avantis Short-term Fixed INC (AVSF) — 股數 +77.07%.

Allodium Investment Consultants, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+1.1%	+26.82%	加碼
2	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.8%	+77.07%	加碼
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	+0.3%	+20.53%	加碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+28.94%	加碼
5	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	+0.2%	+17.93%	加碼
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+77.34%	加碼
7	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+9.94%	加碼
8	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+81.57%	加碼
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+19.87%	加碼
10	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	+0.1%	+6.59%	加碼
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.85%	加碼
12	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.1%	+7.39%	加碼
13	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	+0.1%	+13.08%	加碼
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+9.65%	加碼
15	AVDE	Avantis International Equity	0%	+10.77%	加碼
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+27.52%	加碼
17	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+8.61%	加碼
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+22.62%	加碼
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+4.14%	加碼
20	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+1.42%	加碼
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	—	不變
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	+0.06%	加碼
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不變
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-6.23%	減碼
25	FDM	First Trust Dow J Select Mic	0%	—	不變
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-0.15%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.42%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.04%	加碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.20%	加碼
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	+1.90%	加碼
33	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+2.92%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
35	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	0%	-3.19%	減碼
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+10.53%	加碼
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-10.55%	減碼
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-0.58%	減碼
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+3.06%	加碼
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.84%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	—	不變
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-3.14%	減碼
43	DFIS	Dimensional International Sm	-0.2%	-0.87%	減碼
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.3%	-4.43%	減碼
45	DFAI	Dimensional International Co	-0.4%	-0.15%	減碼
46	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.4%	-9.98%	減碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.88%	減碼
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.9%	+2.99%	加碼
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建倉
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allodium Investment Consultants, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Allodium Investment Consultants, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 52 個已申報部位之中。

Allodium Investment Consultants, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Allodium Investment Consultants, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2447.2萬 (11.7%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$2252.9萬 (10.8%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1975.8萬 (9.5%) 4. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$1466.5萬 (7.0%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1402.6萬 (6.7%)

Allodium Investment Consultants, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Allodium Investment Consultants, LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 加碼: Avantis Core Fixed Income (AVIG) — 股數 +26.82%; 加碼: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股數 +2.99%; 加碼: Avantis Short-term Fixed INC (AVSF) — 股數 +77.07%

Allodium Investment Consultants, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Allodium Investment Consultants, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.5% • Communication Services: 44.5%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVIG
+26.8%　US$299.5萬
減碼 DFUS
+3.0%　-US$38.3萬
加碼 AVSF
+77.1%　US$180.7萬
減碼 IVV
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-10.0%　-US$55.7萬
減碼 DFAI
-0.1%　US$45.9萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.72%	-0.87%	+2.99%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.79%	-0.39%	-0.15%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	9.46%	-0.06%	+3.06%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	7.02%	+1.11%	+26.82%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.72%	+0.08%	+6.85%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.96%	-0.32%	-4.43%
7	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.83%	-0.21%	-0.87%
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	3.94%	—	+1.10%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.76%	-0.45%	-0.88%
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.87%	-0.04%	+10.53%
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.65%	-0.43%	-9.98%
12	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	2.59%	+0.31%	+20.53%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.06%	+0.06%	+9.65%
14	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	2.00%	+0.80%	+77.07%
15	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	1.97%	+0.20%	+17.93%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.92%	-0.12%	-2.84%
17	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.57%	-0.03%	+1.90%
18	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	1.42%	+0.07%	+7.39%
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.39%	+0.13%	+9.94%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+8.61%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.33%	+0.23%	+28.94%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.30%	—	-0.66%
23	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.20%	+0.07%	+13.08%
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.08%	-0.17%	-3.14%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.98%	+0.11%	+19.87%
26	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	0.96%	+0.10%	+6.59%
27	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.95%	-0.03%	+2.92%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.87%	-0.15%	—
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+1.42%
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.64%	+0.02%	+4.14%
31	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+10.77%
32	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.49%	-0.03%	-3.19%
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.41%	-0.04%	-0.58%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.15%	+77.34%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.35%	-0.03%	—
36	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
37	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+81.57%
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+22.62%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-4.42%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.15%
41	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+27.52%
42	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.18%	-0.01%	—
43	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.16%	-0.02%	+0.04%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.04%	-10.55%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.02%	+0.20%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	-0.01%	-6.23%
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.06%
49	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
50	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.13%	—	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.11
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +17.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.64
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.39
峰態: +0.77
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.1億	8	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.AVIG 5.VNQ 6.DFAE 7.DFIS 8.DFSI 9.IVV 10.DFSU
2025-12-31	52	US$2.0億	12	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.DFSI 10.NUSC
2025-09-30	51	US$1.8億	25	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.DFSI 10.NUSC
2025-06-30	49	US$1.6億	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.NUSC 10.DFSI
2025-03-31	46	US$1.4億	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.NUSC 10.DFSI
2024-12-31	47	US$1.2億	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.DFAE 6.IVV 7.DFIS 8.NUSC 9.DFSI 10.DFSU

本季持股變動

Allodium Investment Consultants, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+1.1%	+26.82%	加碼
2	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.8%	+77.07%	加碼
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	+0.3%	+20.53%	加碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+28.94%	加碼
5	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	+0.2%	+17.93%	加碼
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+77.34%	加碼
7	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+9.94%	加碼
8	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+81.57%	加碼
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+19.87%	加碼
10	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	+0.1%	+6.59%	加碼
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.85%	加碼
12	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.1%	+7.39%	加碼
13	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	+0.1%	+13.08%	加碼
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+9.65%	加碼
15	AVDE	Avantis International Equity	0%	+10.77%	加碼
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+27.52%	加碼
17	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+8.61%	加碼
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+22.62%	加碼
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+4.14%	加碼
20	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+1.42%	加碼
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	—	不變
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	+0.06%	加碼
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不變
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-6.23%	減碼
25	FDM	First Trust Dow J Select Mic	0%	—	不變
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-0.15%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.42%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.04%	加碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.20%	加碼
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	+1.90%	加碼
33	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+2.92%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
35	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	0%	-3.19%	減碼
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+10.53%	加碼
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-10.55%	減碼
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-0.58%	減碼
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+3.06%	加碼
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.84%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	—	不變
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-3.14%	減碼
43	DFIS	Dimensional International Sm	-0.2%	-0.87%	減碼
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.3%	-4.43%	減碼
45	DFAI	Dimensional International Co	-0.4%	-0.15%	減碼
46	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.4%	-9.98%	減碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.88%	減碼
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.9%	+2.99%	加碼
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建倉
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看