CIK: 0001562810
申報總市值
US$22.3億
申報季度: 2014-09-30 · 持股檔數: 6
Alken Asset Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2014-09-30，總持股市值約為 US$22.3億，季度換手率為 13.6%。
Alken Asset Management LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.260——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 6 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.61），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.1 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 XEL
-8.5% -US$5647.1萬
減碼 WDC
-10.8% -US$4263.9萬
減碼 PBI
-41.4% -US$2425.2萬
加碼 MU
-0.2% US$1760.1萬
新建倉 BTU
清倉 OGZD
僅顯示前 5 大持股（共 6 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XEL | Xcel Energy Inc. | 股票-公用事業 | 35.09% | -3.44% | -8.45% | |
| 2 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 28.15% | -2.64% | -10.81% | |
| 3 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 21.55% | +0.29% | -0.17% | |
| 4 | PBI | Pitney Bowes INC | 股票-其他 | 8.09% | -1.31% | -41.38% | |
| 5 | BTU | Peabody Energy Corporation | 股票-能源 | 7.12% | +7.12% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Alken Asset Management LLP 在 2014-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Peabody Energy Corporation (BTU); 清倉: Gazprom Pjsc-spon Adr (OGZD); 清倉: Sberbank Pjsc -sponsored Adr (SBER); 減碼: Xcel Energy Inc. (XEL) — 股數 -8.45%; 減碼: Western Digital CORP (WDC) — 股數 -10.81%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | -0.17% | 減碼 |
| 2 | PBI | Pitney Bowes INC | -1.3% | -41.38% | 減碼 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | -2.6% | -10.81% | 減碼 |
| 4 | XEL | Xcel Energy Inc. | -3.4% | -8.45% | 減碼 |
| 5 | BTU | Peabody Energy Corporation | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | OGZD | Gazprom Pjsc-spon Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | SBER | Sberbank Pjsc -sponsored Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 2014-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Western Digital CORP