CIK: 0001463559
申報總市值
US$166.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 580
Alberta Investment Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 580 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$166.7億，季度換手率為 53.6%。
Alberta Investment Management Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 580 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IVV
-17.1% -US$10.1億
加碼 VOO
+72.1% US$7.8億
加碼 CNQ
+338.3% US$3.6億
加碼 BNS
+178.0% US$2.0億
加碼 TRP
+296.2% US$2.0億
加碼 CM
+721.0% US$1.8億
這家加拿大主權基金本季明修棧道、暗渡陳倉——表面砍了足足5.6個百分點的IVV，轉手卻將資金灌進幾乎一模一樣的VOO、加拿大能源金融股、以及全新的MSTR和IWM。說是換ETF降成本，但真正的棋眼是依賴高動能模型在卡位通膨概念股（能源＋銀行）與落後補漲的小盤股、比特幣概念。這不是被動配置，是主動在賭局裡翻桌換籌。
這盤棋賭的是聯準會降息劇本突然喊卡，而加拿大央行先一步放水，帶動加拿大能源與銀行股迎來價值重估。同時追買羅素2000與MSTR，則是在賭資金從大型科技股外溢到流動性較差的區塊鏈與小型股。勝負手看油價能不能撐在每桶70美元以上、以及比特幣是否重啟多頭——只要一個條件破局，這個部位就會變成多殺多的火藥庫。
罩門在於籌碼過度集中在市場最擁擠的區塊：加拿大能源與銀行是共同基金標準持股，MSTR更是典型的比特幣高貝塔賭注，一旦風險偏好急降，這些標的沒有承接盤、只有踩踏。再加上換手率高達53%，代表這個組合只適合在趨勢明確的單邊市存活；遇到政策意外或流動性瞬凍，最先被砍的都是這些重倉股。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
僅顯示前 200 大持股（共 580 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.75% | -5.63% | -17.15% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.04% | +4.80% | +72.08% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.11% | -0.44% | -9.66% | |
| 4 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.60% | +2.19% | +338.26% | |
| 5 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.35% | +0.58% | +31.85% | |
| 6 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.13% | +0.21% | +15.70% | |
| 7 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.90% | +1.18% | +177.98% | |
| 8 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.50% | +1.17% | +296.21% | |
| 9 | CVE | Cenovus Energy INC | 股票-能源 | 1.47% | +0.92% | +67.02% | |
| 10 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 1.46% | +0.90% | +73.51% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 1.41% | +0.26% | +0.81% | |
| 12 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.22% | +1.08% | +720.98% | |
| 13 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.14% | -44.44% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 15 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 16 | STX 3.5 06-01-28 | Seagate Hdd Cayman | 股票-科技 | 0.92% | +0.27% | — | |
| 17 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.90% | — | +6.37% | |
| 18 | IDCC 3.5 06-01-27 | Interdigital INC | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 19 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.68% | — | -15.81% | |
| 20 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.66% | — | +57.70% | |
| 21 | AEIS 2.5 09-15-28 | Advanced Energy Ind | 股票-工業 | 0.65% | +0.31% | +28.57% | |
| 22 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.48% | +374.33% | |
| 23 | GPGI | Gpgi INC | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 24 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.55% | — | +3.62% | |
| 25 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 0.54% | — | +8.70% | |
| 26 | SPHR 3.5 12-01-28 | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | — | |
| 27 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.48% | — | -15.77% | |
| 28 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.47% | — | +5.68% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.34% | -38.29% | |
| 30 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +39.31% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.44% | — | +51.77% | |
| 32 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.42% | — | — | |
| 33 | LYV 3.125 01-15-29 | Live Nation Entertainmen | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | +5.88% | |
| 34 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 35 | YUMC | Yum China Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | -11.55% | |
| 36 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 0.39% | — | -13.86% | |
| 37 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +1.73% | |
| 38 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.39% | — | +23.74% | |
| 39 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.37% | +0.17% | +35.10% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | — | |
| 41 | SLF | Sun Life Financial INC | 股票-金融 | 0.37% | — | +5.82% | |
| 42 | OSIS 2.25 08-01-29 | Osi Systems INC | 股票-科技 | 0.37% | — | — | |
| 43 | GVA 3.75 05-15-28 | Granite Construction INC | 股票-工業 | 0.36% | -0.24% | -42.50% | |
| 44 | FRPT | Freshpet INC | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | +15.29% | |
| 45 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.27% | -45.17% | |
| 46 | STN | Stantec INC | 股票-其他 | 0.35% | — | +13.13% | |
| 47 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.34% | -0.44% | -61.95% | |
| 48 | UGI 5 06-01-28 | Ugi CORP | 股票-公用事業 | 0.34% | — | +33.33% | |
| 49 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工業 | 0.33% | — | -2.84% | |
| 50 | GIL | Gildan Activewear INC | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | -10.74% |
Q3 2026績效
+0.3%
近4個季度績效
+15.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 580 | US$166.7億 | 54 | |
| 2025-12-31 | 747 | US$169.1億 | 46 | |
| 2025-09-30 | 506 | US$139.8億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 565 | US$129.3億 | 47 | |
| 2025-03-31 | 743 | US$146.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 790 | US$149.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 764 | US$115.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 700 | US$94.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1011 | US$98.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1023 | US$106.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1044 | US$93.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1184 | US$101.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1252 | US$102.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1077 | US$113.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1253 | US$130.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1261 | US$139.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1287 | US$174.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 963 | US$162.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 958 | US$115.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 958 | US$120.2億 | 50 | |
| 2021-03-31 | 820 | US$112.0億 | 52 | |
| 2020-12-31 | 845 | US$113.9億 | 57 | |
| 2020-09-30 | 967 | US$92.4億 | 43 | |
| 2020-06-30 | 1048 | US$83.8億 | 57 | |
| 2020-03-31 | 945 | US$56.2億 | 91 | |
| 2019-12-31 | 908 | US$118.4億 | 42 | |
| 2019-09-30 | 893 | US$106.1億 | 48 | |
| 2019-06-30 | 906 | US$110.2億 | 36 | |
| 2019-03-31 | 891 | US$106.9億 | 37 | |
| 2018-12-31 | 766 | US$93.3億 | 41 | |
| 2018-09-30 | 772 | US$117.4億 | 37 | |
| 2018-06-30 | 814 | US$116.9億 | 34 | |
| 2018-03-31 | 763 | US$107.3億 | 35 | |
| 2017-12-31 | 730 | US$114.2億 | 31 | |
| 2017-09-30 | 728 | US$106.9億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 728 | US$106.3億 | 40 | |
| 2017-03-31 | 790 | US$116.5億 | 37 | |
| 2016-12-31 | 701 | US$110.0億 | 34 | |
| 2016-09-30 | 708 | US$101.9億 | 36 | |
| 2016-06-30 | 666 | US$87.7億 | 43 | |
| 2016-03-31 | 491 | US$76.2億 | 45 | |
| 2015-12-31 | 500 | US$85.9億 | 36 | |
| 2015-09-30 | 498 | US$86.2億 | 36 | |
| 2015-06-30 | 493 | US$93.2億 | 33 | |
| 2015-03-31 | 510 | US$95.7億 | 36 | |
| 2014-12-31 | 502 | US$94.3億 | 40 | |
| 2014-09-30 | 479 | US$95.4億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 468 | US$90.0億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 454 | US$81.6億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 457 | US$78.6億 | 37 | |
| 2013-09-30 | 436 | US$76.4億 | 75 | |
| 2013-06-30 | 300 | US$41.0億 | 0 |
Alberta Investment Management Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Strategy INC (MSTR); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Gpgi INC (GPGI).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +4.8% | +72.08% | 加碼 |
| 2 | CNQ | Canadian Natural Resources | +2.2% | +338.26% | 加碼 |
| 3 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +1.2% | +177.98% | 加碼 |
| 4 | TRP | Tc Energy CORP | +1.2% | +296.21% | 加碼 |
| 5 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +1.1% | +720.98% | 加碼 |
| 6 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.9% | +67.02% | 加碼 |
| 7 | SU | Suncor Energy INC | +0.9% | +73.51% | 加碼 |
| 8 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.6% | +31.85% | 加碼 |
| 9 | PBA | Pembina Pipeline CORP | +0.5% | +374.33% | 加碼 |
| 10 | AEIS 2.5 09-15-28 | Advanced Energy Ind | +0.3% | +28.57% | 加碼 |
| 11 | STX 3.5 06-01-28 | Seagate Hdd Cayman | +0.3% | — | 不變 |
| 12 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.3% | +0.81% | 加碼 |
| 13 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.2% | +15.70% | 加碼 |
| 14 | SII | Sprott INC | +0.2% | +1266.07% | 加碼 |
| 15 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +35.10% | 加碼 |
| 16 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | -0.1% | -44.44% | 減碼 |
| 17 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | -0.2% | -90.72% | 減碼 |
| 18 | GVA 3.75 05-15-28 | Granite Construction INC | -0.2% | -42.50% | 減碼 |
| 19 | SDA | Sealed Air CORP | -0.3% | -45.17% | 減碼 |
| 20 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | -0.3% | -76.30% | 減碼 |
| 21 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -86.16% | 減碼 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -38.29% | 減碼 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -9.66% | 減碼 |
| 24 | ENB | Enbridge INC | -0.4% | -61.95% | 減碼 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -92.60% | 減碼 |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -5.6% | -17.15% | 減碼 |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | MSTR | Strategy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | GPGI | Gpgi INC | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | KLAC | Kla CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | WBS | Webster Financial CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | MKSI 1.25 06-01-30 | Mks INC | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | CNX 2.25 05-01-26 | Cnx Resources CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | BURL 1.25 12-15-27 | Burlington Stores INC | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | EVAC-WT | EQV Ventures Acquisition Corp. II WT | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | INSM | Insmed INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | KBR | Kbr INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-08-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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