Advent International, L.P. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001034196

逆勢操作型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$42.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Advent International, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$42.4億，季度換手率為 43.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 91.44
持倉穩定性: 43.85
動能／逆勢: 0
產業集中度: 70.61
多樣化: 60
倉位均衡度: 75.38

Advent International, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.229——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NIQ
0.0%　-US$7.6億
加碼 OLPX
0.0%　US$3.4億
減碼 OWL
-99.6%　-US$9963.0萬
減碼 DH
0.0%　-US$1.0億
加碼 G21307106
0.0%　US$4963.8萬
減碼 WAY
0.0%　-US$9555.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 30 大持股（共 31 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	股票-其他	40.02%	-10.96%	—
2	OLPX	Olaplex Holdings INC	股票-其他	23.89%	+10.04%	—
3	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	6.28%	-1.22%	—
4	✓	Ci&t INC	股票-其他	5.93%	+1.75%	—
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.74%	+0.21%	-14.67%
6	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	2.47%	-0.65%	-18.95%
7	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	2.20%	-0.02%	-30.61%
8	NCSM	Ncs Multistage Holdings INC	股票-其他	2.15%	+0.94%	—
9	DH	Definitive Healthcare CORP	股票-其他	1.81%	-1.93%	—
10	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.70%	+1.70%	NEW
11	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	1.65%	+0.45%	-1.78%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.11%	-0.18%	-35.44%
14	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.10%	+1.08%	+9353.58%
15	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-循環性消費	0.92%	-0.20%	-14.65%
16	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	0.81%	+0.47%	+117.10%
17	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.66%	+0.66%	NEW
18	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.65%	+0.40%	+169.04%
19	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.58%	-0.44%	-41.61%
20	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.48%	-37.18%
21	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.48%	+0.30%	+167.20%
22	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.27%	-0.92%	-66.85%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.23%	+0.16%	+332.49%
24	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.23%	-0.09%	-21.25%
25	✓	Agi INC	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
26	STEP	Stepstone Group Inc-class A	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
27	RPID	Rapid Micro Biosystems Inc-a	股票-其他	0.03%	—	-4.40%
28	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.01%	-0.52%	-97.60%
29	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.01%	-2.06%	-99.56%
30	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

-5.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的25%）計算

標準差: +25.2%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -21.2%
最大回撤: -22.2%
年化績效: -5.1%
對標普勝率: +32.1%
索提諾比率: -0.13
斯圖澤指數: -0.03
崔諾比率: -0.02
斯特林比率: -0.19
卡瑪比率: -0.23
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +22.1%
下方標準差: +17.2%
正報酬月份佔比: +42.9%
負報酬月份佔比: +57.1%
最佳12個月: +6.1%
最差12個月: -21.9%
效率比率: +0.07
夏普比率: -0.09
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.12
峰態: -0.2
上檔潛力: +1.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$42.4億	44	1NIQ 2OLPX 3WAY 主要持股2026-03-31 1.NIQ 2.OLPX 3.WAY 4.G21307 5.TSM 6.NU 7.CRS 8.NCSM 9.DH 10.BKR
2025-12-31	25	US$48.3億	24	1NIQ 2OLPX 3WAY 主要持股2025-12-31 1.NIQ 2.OLPX 3.WAY 4.G21307 5.DH 6.NU 7.TSM 8.CRS 9.OWL 10.MRVL
2025-09-30	26	US$49.7億	94	1NIQ 2OLPX 3CCC 主要持股2025-09-30 1.NIQ 2.OLPX 3.CCC 4.G21307 5.DH 6.NU 7.CRS 8.TSM 9.OWL 10.FWRG
2025-06-30	22	US$30.8億	0	1OLPX 2CCC3G21307 主要持股2025-06-30 1.OLPX 2.CCC 3.G21307 4.DH 5.FWRG 6.CRS 7.NU 8.OWL 9.MRVL 10.DT
2025-03-31	25	US$31.6億	100	1CCC 2OLPX 3FWRG 主要持股2025-03-31 1.CCC 2.OLPX 3.FWRG 4.G21307 5.DH 6.NU 7.CRS 8.OWL 9.GPI 10.LAD
2024-12-31	24	US$42.8億	0	1CCC 2OLPX 3FWRG 主要持股2024-12-31 1.CCC 2.OLPX 3.FWRG 4.G21307 5.DH 6.NU 7.CRS 8.MRVL 9.OWL 10.GPI
2024-09-30	23	US$47.2億	0	1CCC 2OLPX 3FWRG 主要持股2024-09-30 1.CCC 2.OLPX 3.FWRG 4.G21307 5.DH 6.CRS 7.NU 8.TDG 9.OWL 10.MRVL
2024-06-30	24	US$41.8億	0	1CCC 2OLPX 3FWRG 主要持股2024-06-30 1.CCC 2.OLPX 3.FWRG 4.DH 5.NU 6.TDG 7.CRS 8.DT 9.OWL 10.MRVL
2024-03-31	20	US$57.0億	0	1CCC 2OLPX 3FWRG 主要持股2024-03-31 1.CCC 2.OLPX 3.FWRG 4.DH 5.NU 6.TDG 7.CRS 8.OWL 9.DT 10.FIVE
2023-12-31	21	US$74.6億	0	1CCC 2OLPX384612U 主要持股2023-12-31 1.CCC 2.OLPX 3.84612U 4.FWRG 5.DH 6.TDG 7.NU 8.FIVE 9.OWL 10.VOO
2023-09-30	21	US$83.9億	0	1CCC 2OLPX384612U 主要持股2023-09-30 1.CCC 2.OLPX 3.84612U 4.FWRG 5.DH 6.NU 7.TDG 8.FIVE 9.GE 10.VOO
2023-06-30	22	US$86.4億	0	1CCC 2OLPX384612U 主要持股2023-06-30 1.CCC 2.OLPX 3.84612U 4.DH 5.FWRG 6.TDG 7.NU 8.ENVUSD 9.XPEV 10.FIVE
2023-03-31	26	US$82.1億	0	1CCC 2OLPX384612U 主要持股2023-03-31 1.CCC 2.OLPX 3.84612U 4.FWRG 5.DH 6.TDG 7.ENVUSD 8.NU 9.FIVE 10.NCSM
2022-12-31	27	US$85.7億	0	1CCC 2OLPX384612U 主要持股2022-12-31 1.CCC 2.OLPX 3.84612U 4.DH 5.FWRG 6.NU 7.TDG 8.ENVUSD 9.FIVE 10.DT
2022-09-30	28	US$112.5億	0	1OLPX 2CCC 3DH 主要持股2022-09-30 1.OLPX 2.CCC 3.DH 4.84612U 5.FWRG 6.NU 7.ATI 8.TDG 9.ENVUSD 10.XPEV
2022-06-30	27	US$143.0億	0	1OLPX 2CCC 3DH 主要持股2022-06-30 1.OLPX 2.CCC 3.DH 4.84612U 5.FWRG 6.NU 7.ATI 8.ENVUSD 9.TDG 10.DT
2022-03-31	27	US$163.3億	0	1OLPX 2CCC 3DH 主要持股2022-03-31 1.OLPX 2.CCC 3.DH 4.84612U 5.FWRG 6.NU 7.ATI 8.ENVUSD 9.TDG 10.XPEV
2021-12-31	28	US$240.5億	0	1OLPX 2CCC 3DH 主要持股2021-12-31 1.OLPX 2.CCC 3.DH 4.84612U 5.FWRG 6.NU 7.ATI 8.ENVUSD 9.SCHW 10.TDG
2021-09-30	27	US$215.7億	0	1OLPX 2CCC 3DH 主要持股2021-09-30 1.OLPX 2.CCC 3.DH 4.84612U 5.ATI 6.ENVUSD 7.AFRM 8.TDG 9.XPEV 10.SCHW
2021-06-30	17	US$20.9億	88	1ATI 2ENVUSD 3TDG 主要持股2021-06-30 1.ATI 2.ENVUSD 3.TDG 4.SCHW 5.XPEV 6.ADSK 7.AFRM 8.DT 9.RJF 10.FIVE
2021-03-31	16	US$16.5億	35	18IN 2ENVUSD 3TDG 主要持股2021-03-31 1.8IN 2.ENVUSD 3.TDG 4.ADSK 5.SCHW 6.DT 7.XPEV 8.RJF 9.NOW 10.FIVE
2020-12-31	17	US$20.1億	24	18IN 2ENVUSD 3NOW 主要持股2020-12-31 1.8IN 2.ENVUSD 3.NOW 4.6D8 5.ADSK 6.TDG 7.DT 8.SCHW 9.XPEV 10.FIVE
2020-09-30	17	US$18.0億	31	18IN 2ENVUSD 3LNG 主要持股2020-09-30 1.8IN 2.ENVUSD 3.LNG 4.NOW 5.6D8 6.ADSK 7.TDG 8.SCHW 9.FIVE 10.DAY
2020-06-30	13	US$19.2億	40	18IN 2LNG 3NOW 主要持股2020-06-30 1.8IN 2.LNG 3.NOW 4.ADSK 5.6D8 6.ENVUSD 7.TDG 8.FIVE 9.RJF 10.XPEV
2020-03-31	11	US$13.1億	51	18IN 2LNG 3ADSK 主要持股2020-03-31 1.8IN 2.LNG 3.ADSK 4.TDG 5.NOW 6.ENVUSD 7.FIVE 8.RJF 9.XPEV 10.NCSMUSD
2019-12-31	13	US$20.5億	42	18IN 2TDG 3LNG 主要持股2019-12-31 1.8IN 2.TDG 3.LNG 4.FIVE 5.ADSK 6.WWD 7.NCSMUSD 8.ENVUSD 9.CERNCHF 10.NOW
2019-09-30	14	US$23.4億	15	18IN 2LULU 3TDG 主要持股2019-09-30 1.8IN 2.LULU 3.TDG 4.LNG 5.EXPE 6.NCSMUSD 7.FIVE 8.ADSK 9.ENVUSD 10.CERNCHF
2019-06-30	17	US$22.7億	23	18IN 2LULU 3TDG 主要持股2019-06-30 1.8IN 2.LULU 3.TDG 4.NCSMUSD 5.EXPE 6.LNG 7.CERNCHF 8.ENVUSD 9.STNE 10.FIVE
2019-03-31	14	US$26.5億	42	18IN 2LULU 3NCSMUSD 主要持股2019-03-31 1.8IN 2.LULU 3.NCSMUSD 4.TDG 5.EXPE 6.STNE 7.KMI 8.ENVUSD 9.LNG 10.CERNCHF
2018-12-31	19	US$30.0億	35	1LULU 28IN3097488 主要持股2018-12-31 1.LULU 2.8IN 3.097488 4.NCSMUSD 5.TDG 6.EXPE 7.LNG 8.KMI 9.CERNCHF 10.ENVUSD
2018-09-30	17	US$40.8億	55	1LULU 28IN 3NCSMUSD 主要持股2018-09-30 1.LULU 2.8IN 3.NCSMUSD 4.097488 5.AXP 6.EXPE 7.TDG 8.KMI 9.ENVUSD 10.CERNCHF
2018-06-30	20	US$53.1億	28	122164K2LULU 38IN 主要持股2018-06-30 1.22164K 2.LULU 3.8IN 4.NCSMUSD 5.097488 6.EXPE 7.TDG 8.AXP 9.KMI 10.FIVE
2018-03-31	19	US$49.9億	13	1LULU222164K38IN 主要持股2018-03-31 1.LULU 2.22164K 3.8IN 4.NCSMUSD 5.097488 6.TDG 7.FIVE 8.EXPE 9.29414D 10.ENVUSD
2017-12-31	18	US$47.4億	68	1LULU222164K38IN 主要持股2017-12-31 1.LULU 2.22164K 3.8IN 4.NCSMUSD 5.097488 6.29414D 7.TDG 8.ENVUSD 9.FIVE 10.AXP
2017-09-30	20	US$55.5億	42	122164K2LULU 3SYNHEUR 主要持股2017-09-30 1.22164K 2.LULU 3.SYNHEUR 4.NCSMUSD 5.PRTY1EUR 6.097488 7.TRU 8.FIVE 9.KMI 10.ENVUSD
2017-06-30	20	US$53.1億	33	122164K2LULU 3NCSMUSD 主要持股2017-06-30 1.22164K 2.LULU 3.NCSMUSD 4.TRU 5.PRTY1EUR 6.097488 7.FIVE 8.KMI 9.TDG 10.SRCLEUR
2017-03-31	18	US$49.1億	11	122164K2LULU 3TRU 主要持股2017-03-31 1.22164K 2.LULU 3.TRU 4.097488 5.PRTY1EUR 6.FIVE 7.KMI 8.SRCLEUR 9.00762W 10.SHW
2016-12-31	16	US$51.8億	8	122164K2LULU 3TRU 主要持股2016-12-31 1.22164K 2.LULU 3.TRU 4.097488 5.PRTY1EUR 6.87817A 7.FIVE 8.SRCLEUR 9.KMI 10.00762W
2016-09-30	17	US$53.2億	30	122164K2TRU 3LULU 主要持股2016-09-30 1.22164K 2.TRU 3.LULU 4.097488 5.PRTY1EUR 6.ACHC 7.87817A 8.FIVE 9.KMI 10.00762W
2016-06-30	19	US$52.9億	36	1TRU 2LULU322164K 主要持股2016-06-30 1.TRU 2.LULU 3.22164K 4.097488 5.PRTY1EUR 6.ACHC 7.57722W 8.FIVE 9.87817A 10.KMI
2016-03-31	14	US$41.2億	22	1TRU 2LULU3097488 主要持股2016-03-31 1.TRU 2.LULU 3.097488 4.PRTY1EUR 5.ACHC 6.FIVE 7.GWW 8.87817A 9.KMI 10.CHEF
2015-12-31	15	US$37.6億	9	1TRU 2LULU3097488 主要持股2015-12-31 1.TRU 2.LULU 3.097488 4.PRTY1EUR 5.740189 6.FIVE 7.AXP 8.87817A 9.GWW 10.CHEF
2015-09-30	15	US$36.4億	15	1TRU 2LULU3097488 主要持股2015-09-30 1.TRU 2.LULU 3.097488 4.PRTY1EUR 5.740189 6.FIVE 7.FRPT 8.GWW 9.AXP 10.CAR
2015-06-30	13	US$42.0億	100	1TRU 2LULU3097488 主要持股2015-06-30 1.TRU 2.LULU 3.097488 4.PRTY1EUR 5.00767E 6.GWW 7.740189 8.AXP 9.FRPT 10.55003T
2015-03-31	2	US$13.0億	100	1LULU200767E 主要持股2015-03-31 1.LULU 2.00767E
2014-12-31	2	US$1.3億	100	1LULU200767E 主要持股2014-12-31 1.LULU 2.00767E
2014-09-30	2	US$8.6億	100	1LULU200767E 主要持股2014-09-30 1.LULU 2.00767E
2014-06-30	1	US$1434.4萬	100	100767E 主要持股2014-06-30 1.00767E
2014-03-31	2	US$2.2億	100	1FIVE200767E 主要持股2014-03-31 1.FIVE 2.00767E
2013-12-31	3	US$8.5億	35	192210H2FIVE300767E 主要持股2013-12-31 1.92210H 2.FIVE 3.00767E
2013-09-30	3	US$12.1億	52	192210H2FIVE300767E 主要持股2013-09-30 1.92210H 2.FIVE 3.00767E
2013-06-30	3	US$20.5億	0	192210H2FIVE300767E 主要持股2013-06-30 1.92210H 2.FIVE 3.00767E

本季持股變動

Advent International, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Baker Hughes Co (BKR); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Vistra CORP (VST); 新建倉: Agi INC; 新建倉: Stepstone Group Inc-class A (STEP).

Advent International, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OLPX	Olaplex Holdings INC	+10%	—	不變
2	✓	Ci&t INC	+1.8%	—	不變
3	ARES	Ares Management CORP - A	+1.1%	+9353.58%	加碼
4	NCSM	Ncs Multistage Holdings INC	+0.9%	—	不變
5	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	+0.5%	+117.10%	加碼
6	SEI	Solaris Energy Infrastructur	+0.5%	-1.78%	減碼
7	SNPS	Synopsys INC	+0.4%	+169.04%	加碼
8	TDG	Transdigm Group INC	+0.3%	+167.20%	加碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-14.67%	減碼
10	INTU	Intuit INC	+0.2%	+332.49%	加碼
11	RPID	Rapid Micro Biosystems Inc-a	—	-4.40%	減碼
12	CRS	Carpenter Technology	0%	-30.61%	減碼
13	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-21.25%	減碼
14	MRVL	Marvell Technology INC	-0.2%	-35.44%	減碼
15	GPI	Group 1 Automotive INC	-0.2%	-14.65%	減碼
16	DT	Dynatrace INC	-0.4%	-41.61%	減碼
17	LAD	Lithia Motors INC	-0.5%	-37.18%	減碼
18	EQH	Equitable Holdings INC	-0.5%	-97.60%	減碼
19	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.7%	-18.95%	減碼
20	WDAY	Workday Inc-class A	-0.9%	-66.85%	減碼
21	WAY	Waystar Holding CORP	-1.2%	—	不變
22	DH	Definitive Healthcare CORP	-1.9%	—	不變
23	OWL	Blue Owl Capital INC	-2.1%	-99.56%	減碼
24	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	-11%	—	不變
25	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
27	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
28	✓	Agi INC	—	NEW	新建倉
29	STEP	Stepstone Group Inc-class A	—	NEW	新建倉
30	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Advent International, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advent International, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$42.4億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Advent International, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Advent International, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. NIQ Global Intelligence plc (NIQ) — US$17.0億 (40.0%) 2. Olaplex Holdings INC (OLPX) — US$10.1億 (23.9%) 3. Waystar Holding CORP (WAY) — US$2.7億 (6.3%) 4. Ci&t INC — US$2.5億 (5.9%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.2億 (2.7%)

Advent International, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Advent International, L.P. 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Baker Hughes Co (BKR); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Vistra CORP (VST); 新建倉: Agi INC; 新建倉: Stepstone Group Inc-class A (STEP)

Advent International, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Advent International, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.3% • Financials: 19.1% • Energy: 17.9% • Industrials: 14.3% • Consumer Discretionary: 7.9% • Utilities: 3.5%

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Capital Guardian Trust Co

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2019-06-30

資料過舊，未更新

集中度3.9

持倉穩定性23.8

產業集中度50.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

查看詳情

Cozad Asset Management INC

CIK 0000709428

申報總市值

US$12.7億

421 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性14.6

產業集中度75.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

查看詳情

Advent International, L.P. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001034196

逆勢操作型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$42.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Advent International, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$42.4億，季度換手率為 43.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 91.44
持倉穩定性: 43.85
動能／逆勢: 0
產業集中度: 70.61
多樣化: 60
倉位均衡度: 75.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NIQ
0.0%　-US$7.6億
加碼 OLPX
0.0%　US$3.4億
減碼 OWL
-99.6%　-US$9963.0萬
減碼 DH
0.0%　-US$1.0億
加碼 G21307106
0.0%　US$4963.8萬
減碼 WAY
0.0%　-US$9555.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 30 大持股（共 31 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	股票-其他	40.02%	-10.96%	—
2	OLPX	Olaplex Holdings INC	股票-其他	23.89%	+10.04%	—
3	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	6.28%	-1.22%	—
4	✓	Ci&t INC	股票-其他	5.93%	+1.75%	—
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.74%	+0.21%	-14.67%
6	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	2.47%	-0.65%	-18.95%
7	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	2.20%	-0.02%	-30.61%
8	NCSM	Ncs Multistage Holdings INC	股票-其他	2.15%	+0.94%	—
9	DH	Definitive Healthcare CORP	股票-其他	1.81%	-1.93%	—
10	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.70%	+1.70%	NEW
11	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	1.65%	+0.45%	-1.78%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.11%	-0.18%	-35.44%
14	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.10%	+1.08%	+9353.58%
15	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-循環性消費	0.92%	-0.20%	-14.65%
16	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	0.81%	+0.47%	+117.10%
17	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.66%	+0.66%	NEW
18	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.65%	+0.40%	+169.04%
19	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.58%	-0.44%	-41.61%
20	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.48%	-37.18%
21	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.48%	+0.30%	+167.20%
22	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.27%	-0.92%	-66.85%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.23%	+0.16%	+332.49%
24	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.23%	-0.09%	-21.25%
25	✓	Agi INC	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
26	STEP	Stepstone Group Inc-class A	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
27	RPID	Rapid Micro Biosystems Inc-a	股票-其他	0.03%	—	-4.40%
28	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.01%	-0.52%	-97.60%
29	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.01%	-2.06%	-99.56%
30	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

-5.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的25%）計算

標準差: +25.2%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -21.2%
最大回撤: -22.2%
年化績效: -5.1%
對標普勝率: +32.1%
索提諾比率: -0.13
斯圖澤指數: -0.03
崔諾比率: -0.02
斯特林比率: -0.19
卡瑪比率: -0.23
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +22.1%
下方標準差: +17.2%
正報酬月份佔比: +42.9%
負報酬月份佔比: +57.1%
最佳12個月: +6.1%
最差12個月: -21.9%
效率比率: +0.07
夏普比率: -0.09
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.12
峰態: -0.2
上檔潛力: +1.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$42.4億	44	1NIQ 2OLPX 3WAY 主要持股2026-03-31 1.NIQ 2.OLPX 3.WAY 4.G21307 5.TSM 6.NU 7.CRS 8.NCSM 9.DH 10.BKR
2025-12-31	25	US$48.3億	24	1NIQ 2OLPX 3WAY 主要持股2025-12-31 1.NIQ 2.OLPX 3.WAY 4.G21307 5.DH 6.NU 7.TSM 8.CRS 9.OWL 10.MRVL
2025-09-30	26	US$49.7億	94	1NIQ 2OLPX 3CCC 主要持股2025-09-30 1.NIQ 2.OLPX 3.CCC 4.G21307 5.DH 6.NU 7.CRS 8.TSM 9.OWL 10.FWRG
2025-06-30	22	US$30.8億	0	1OLPX 2CCC3G21307 主要持股2025-06-30 1.OLPX 2.CCC 3.G21307 4.DH 5.FWRG 6.CRS 7.NU 8.OWL 9.MRVL 10.DT
2025-03-31	25	US$31.6億	100	1CCC 2OLPX 3FWRG 主要持股2025-03-31 1.CCC 2.OLPX 3.FWRG 4.G21307 5.DH 6.NU 7.CRS 8.OWL 9.GPI 10.LAD
2024-12-31	24	US$42.8億	0	1CCC 2OLPX 3FWRG 主要持股2024-12-31 1.CCC 2.OLPX 3.FWRG 4.G21307 5.DH 6.NU 7.CRS 8.MRVL 9.OWL 10.GPI
2024-09-30	23	US$47.2億	0	1CCC 2OLPX 3FWRG 主要持股2024-09-30 1.CCC 2.OLPX 3.FWRG 4.G21307 5.DH 6.CRS 7.NU 8.TDG 9.OWL 10.MRVL
2024-06-30	24	US$41.8億	0	1CCC 2OLPX 3FWRG 主要持股2024-06-30 1.CCC 2.OLPX 3.FWRG 4.DH 5.NU 6.TDG 7.CRS 8.DT 9.OWL 10.MRVL
2024-03-31	20	US$57.0億	0	1CCC 2OLPX 3FWRG 主要持股2024-03-31 1.CCC 2.OLPX 3.FWRG 4.DH 5.NU 6.TDG 7.CRS 8.OWL 9.DT 10.FIVE
2023-12-31	21	US$74.6億	0	1CCC 2OLPX384612U 主要持股2023-12-31 1.CCC 2.OLPX 3.84612U 4.FWRG 5.DH 6.TDG 7.NU 8.FIVE 9.OWL 10.VOO
2023-09-30	21	US$83.9億	0	1CCC 2OLPX384612U 主要持股2023-09-30 1.CCC 2.OLPX 3.84612U 4.FWRG 5.DH 6.NU 7.TDG 8.FIVE 9.GE 10.VOO
2023-06-30	22	US$86.4億	0	1CCC 2OLPX384612U 主要持股2023-06-30 1.CCC 2.OLPX 3.84612U 4.DH 5.FWRG 6.TDG 7.NU 8.ENVUSD 9.XPEV 10.FIVE
2023-03-31	26	US$82.1億	0	1CCC 2OLPX384612U 主要持股2023-03-31 1.CCC 2.OLPX 3.84612U 4.FWRG 5.DH 6.TDG 7.ENVUSD 8.NU 9.FIVE 10.NCSM
2022-12-31	27	US$85.7億	0	1CCC 2OLPX384612U 主要持股2022-12-31 1.CCC 2.OLPX 3.84612U 4.DH 5.FWRG 6.NU 7.TDG 8.ENVUSD 9.FIVE 10.DT
2022-09-30	28	US$112.5億	0	1OLPX 2CCC 3DH 主要持股2022-09-30 1.OLPX 2.CCC 3.DH 4.84612U 5.FWRG 6.NU 7.ATI 8.TDG 9.ENVUSD 10.XPEV
2022-06-30	27	US$143.0億	0	1OLPX 2CCC 3DH 主要持股2022-06-30 1.OLPX 2.CCC 3.DH 4.84612U 5.FWRG 6.NU 7.ATI 8.ENVUSD 9.TDG 10.DT
2022-03-31	27	US$163.3億	0	1OLPX 2CCC 3DH 主要持股2022-03-31 1.OLPX 2.CCC 3.DH 4.84612U 5.FWRG 6.NU 7.ATI 8.ENVUSD 9.TDG 10.XPEV
2021-12-31	28	US$240.5億	0	1OLPX 2CCC 3DH 主要持股2021-12-31 1.OLPX 2.CCC 3.DH 4.84612U 5.FWRG 6.NU 7.ATI 8.ENVUSD 9.SCHW 10.TDG
2021-09-30	27	US$215.7億	0	1OLPX 2CCC 3DH 主要持股2021-09-30 1.OLPX 2.CCC 3.DH 4.84612U 5.ATI 6.ENVUSD 7.AFRM 8.TDG 9.XPEV 10.SCHW
2021-06-30	17	US$20.9億	88	1ATI 2ENVUSD 3TDG 主要持股2021-06-30 1.ATI 2.ENVUSD 3.TDG 4.SCHW 5.XPEV 6.ADSK 7.AFRM 8.DT 9.RJF 10.FIVE
2021-03-31	16	US$16.5億	35	18IN 2ENVUSD 3TDG 主要持股2021-03-31 1.8IN 2.ENVUSD 3.TDG 4.ADSK 5.SCHW 6.DT 7.XPEV 8.RJF 9.NOW 10.FIVE
2020-12-31	17	US$20.1億	24	18IN 2ENVUSD 3NOW 主要持股2020-12-31 1.8IN 2.ENVUSD 3.NOW 4.6D8 5.ADSK 6.TDG 7.DT 8.SCHW 9.XPEV 10.FIVE
2020-09-30	17	US$18.0億	31	18IN 2ENVUSD 3LNG 主要持股2020-09-30 1.8IN 2.ENVUSD 3.LNG 4.NOW 5.6D8 6.ADSK 7.TDG 8.SCHW 9.FIVE 10.DAY
2020-06-30	13	US$19.2億	40	18IN 2LNG 3NOW 主要持股2020-06-30 1.8IN 2.LNG 3.NOW 4.ADSK 5.6D8 6.ENVUSD 7.TDG 8.FIVE 9.RJF 10.XPEV
2020-03-31	11	US$13.1億	51	18IN 2LNG 3ADSK 主要持股2020-03-31 1.8IN 2.LNG 3.ADSK 4.TDG 5.NOW 6.ENVUSD 7.FIVE 8.RJF 9.XPEV 10.NCSMUSD
2019-12-31	13	US$20.5億	42	18IN 2TDG 3LNG 主要持股2019-12-31 1.8IN 2.TDG 3.LNG 4.FIVE 5.ADSK 6.WWD 7.NCSMUSD 8.ENVUSD 9.CERNCHF 10.NOW
2019-09-30	14	US$23.4億	15	18IN 2LULU 3TDG 主要持股2019-09-30 1.8IN 2.LULU 3.TDG 4.LNG 5.EXPE 6.NCSMUSD 7.FIVE 8.ADSK 9.ENVUSD 10.CERNCHF
2019-06-30	17	US$22.7億	23	18IN 2LULU 3TDG 主要持股2019-06-30 1.8IN 2.LULU 3.TDG 4.NCSMUSD 5.EXPE 6.LNG 7.CERNCHF 8.ENVUSD 9.STNE 10.FIVE
2019-03-31	14	US$26.5億	42	18IN 2LULU 3NCSMUSD 主要持股2019-03-31 1.8IN 2.LULU 3.NCSMUSD 4.TDG 5.EXPE 6.STNE 7.KMI 8.ENVUSD 9.LNG 10.CERNCHF
2018-12-31	19	US$30.0億	35	1LULU 28IN3097488 主要持股2018-12-31 1.LULU 2.8IN 3.097488 4.NCSMUSD 5.TDG 6.EXPE 7.LNG 8.KMI 9.CERNCHF 10.ENVUSD
2018-09-30	17	US$40.8億	55	1LULU 28IN 3NCSMUSD 主要持股2018-09-30 1.LULU 2.8IN 3.NCSMUSD 4.097488 5.AXP 6.EXPE 7.TDG 8.KMI 9.ENVUSD 10.CERNCHF
2018-06-30	20	US$53.1億	28	122164K2LULU 38IN 主要持股2018-06-30 1.22164K 2.LULU 3.8IN 4.NCSMUSD 5.097488 6.EXPE 7.TDG 8.AXP 9.KMI 10.FIVE
2018-03-31	19	US$49.9億	13	1LULU222164K38IN 主要持股2018-03-31 1.LULU 2.22164K 3.8IN 4.NCSMUSD 5.097488 6.TDG 7.FIVE 8.EXPE 9.29414D 10.ENVUSD
2017-12-31	18	US$47.4億	68	1LULU222164K38IN 主要持股2017-12-31 1.LULU 2.22164K 3.8IN 4.NCSMUSD 5.097488 6.29414D 7.TDG 8.ENVUSD 9.FIVE 10.AXP
2017-09-30	20	US$55.5億	42	122164K2LULU 3SYNHEUR 主要持股2017-09-30 1.22164K 2.LULU 3.SYNHEUR 4.NCSMUSD 5.PRTY1EUR 6.097488 7.TRU 8.FIVE 9.KMI 10.ENVUSD
2017-06-30	20	US$53.1億	33	122164K2LULU 3NCSMUSD 主要持股2017-06-30 1.22164K 2.LULU 3.NCSMUSD 4.TRU 5.PRTY1EUR 6.097488 7.FIVE 8.KMI 9.TDG 10.SRCLEUR
2017-03-31	18	US$49.1億	11	122164K2LULU 3TRU 主要持股2017-03-31 1.22164K 2.LULU 3.TRU 4.097488 5.PRTY1EUR 6.FIVE 7.KMI 8.SRCLEUR 9.00762W 10.SHW
2016-12-31	16	US$51.8億	8	122164K2LULU 3TRU 主要持股2016-12-31 1.22164K 2.LULU 3.TRU 4.097488 5.PRTY1EUR 6.87817A 7.FIVE 8.SRCLEUR 9.KMI 10.00762W
2016-09-30	17	US$53.2億	30	122164K2TRU 3LULU 主要持股2016-09-30 1.22164K 2.TRU 3.LULU 4.097488 5.PRTY1EUR 6.ACHC 7.87817A 8.FIVE 9.KMI 10.00762W
2016-06-30	19	US$52.9億	36	1TRU 2LULU322164K 主要持股2016-06-30 1.TRU 2.LULU 3.22164K 4.097488 5.PRTY1EUR 6.ACHC 7.57722W 8.FIVE 9.87817A 10.KMI
2016-03-31	14	US$41.2億	22	1TRU 2LULU3097488 主要持股2016-03-31 1.TRU 2.LULU 3.097488 4.PRTY1EUR 5.ACHC 6.FIVE 7.GWW 8.87817A 9.KMI 10.CHEF
2015-12-31	15	US$37.6億	9	1TRU 2LULU3097488 主要持股2015-12-31 1.TRU 2.LULU 3.097488 4.PRTY1EUR 5.740189 6.FIVE 7.AXP 8.87817A 9.GWW 10.CHEF
2015-09-30	15	US$36.4億	15	1TRU 2LULU3097488 主要持股2015-09-30 1.TRU 2.LULU 3.097488 4.PRTY1EUR 5.740189 6.FIVE 7.FRPT 8.GWW 9.AXP 10.CAR
2015-06-30	13	US$42.0億	100	1TRU 2LULU3097488 主要持股2015-06-30 1.TRU 2.LULU 3.097488 4.PRTY1EUR 5.00767E 6.GWW 7.740189 8.AXP 9.FRPT 10.55003T
2015-03-31	2	US$13.0億	100	1LULU200767E 主要持股2015-03-31 1.LULU 2.00767E
2014-12-31	2	US$1.3億	100	1LULU200767E 主要持股2014-12-31 1.LULU 2.00767E
2014-09-30	2	US$8.6億	100	1LULU200767E 主要持股2014-09-30 1.LULU 2.00767E
2014-06-30	1	US$1434.4萬	100	100767E 主要持股2014-06-30 1.00767E
2014-03-31	2	US$2.2億	100	1FIVE200767E 主要持股2014-03-31 1.FIVE 2.00767E
2013-12-31	3	US$8.5億	35	192210H2FIVE300767E 主要持股2013-12-31 1.92210H 2.FIVE 3.00767E
2013-09-30	3	US$12.1億	52	192210H2FIVE300767E 主要持股2013-09-30 1.92210H 2.FIVE 3.00767E
2013-06-30	3	US$20.5億	0	192210H2FIVE300767E 主要持股2013-06-30 1.92210H 2.FIVE 3.00767E

本季持股變動

Advent International, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OLPX	Olaplex Holdings INC	+10%	—	不變
2	✓	Ci&t INC	+1.8%	—	不變
3	ARES	Ares Management CORP - A	+1.1%	+9353.58%	加碼
4	NCSM	Ncs Multistage Holdings INC	+0.9%	—	不變
5	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	+0.5%	+117.10%	加碼
6	SEI	Solaris Energy Infrastructur	+0.5%	-1.78%	減碼
7	SNPS	Synopsys INC	+0.4%	+169.04%	加碼
8	TDG	Transdigm Group INC	+0.3%	+167.20%	加碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-14.67%	減碼
10	INTU	Intuit INC	+0.2%	+332.49%	加碼
11	RPID	Rapid Micro Biosystems Inc-a	—	-4.40%	減碼
12	CRS	Carpenter Technology	0%	-30.61%	減碼
13	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-21.25%	減碼
14	MRVL	Marvell Technology INC	-0.2%	-35.44%	減碼
15	GPI	Group 1 Automotive INC	-0.2%	-14.65%	減碼
16	DT	Dynatrace INC	-0.4%	-41.61%	減碼
17	LAD	Lithia Motors INC	-0.5%	-37.18%	減碼
18	EQH	Equitable Holdings INC	-0.5%	-97.60%	減碼
19	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.7%	-18.95%	減碼
20	WDAY	Workday Inc-class A	-0.9%	-66.85%	減碼
21	WAY	Waystar Holding CORP	-1.2%	—	不變
22	DH	Definitive Healthcare CORP	-1.9%	—	不變
23	OWL	Blue Owl Capital INC	-2.1%	-99.56%	減碼
24	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	-11%	—	不變
25	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
27	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
28	✓	Agi INC	—	NEW	新建倉
29	STEP	Stepstone Group Inc-class A	—	NEW	新建倉
30	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看