Adamsbrown Wealth Consultants LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001911244

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 173

ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 37.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17
持倉穩定性: 37.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.72

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 173 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 SPYM
新建倉 BRIE
新建倉 PVAL
減碼 CGGR
+3.3%　US$924.6萬
減碼 IDMO
+5.1%　US$505.2萬
減碼 BRK-B
+5.0%　US$234.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	9.91%	-1.54%	+3.32%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.88%	-0.61%	+1.91%
3	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	7.10%	-1.52%	+5.05%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.48%	+6.48%	NEW
5	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	5.78%	+5.78%	NEW
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.03%	-1.40%	+4.98%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.79%	-0.93%	+4.01%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.08%	+4.08%	NEW
9	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.80%	-0.74%	+2.13%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.33%	+0.03%	+5.91%
11	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	3.18%	-0.91%	+3.56%
12	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.56%	-0.80%	+4.36%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.52%	—	-1.83%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.43%	-0.89%	+2.53%
15	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	1.78%	-0.49%	+4.98%
16	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.55%	-0.76%	-5.49%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.34%	-1.56%
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.21%	-0.37%	-2.90%
19	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.01%	-1.28%	-38.82%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.00%	-0.31%	-2.44%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.98%	—	-3.41%
22	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.88%	-0.27%	-1.28%
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.85%	+0.20%	+82.99%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.12%	+7.29%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	-0.19%	-14.15%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.62%	+0.33%	+4.53%
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.47%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	-0.40%	+2.02%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.09%	+5.10%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.12%	-0.23%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	—	+6.66%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	+7.48%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	+7.01%
34	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.50%	-0.06%	+26.37%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.33%	+22.20%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.14%
37	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.31%	—	-8.32%
38	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.31%	—	-0.24%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.28%	—	+0.63%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+33.38%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	+0.07%	+61.68%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.10%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	+0.07%	+69.64%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.02%	-0.26%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.23%	—	+5.59%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+8.57%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+33.81%
48	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.21%	—	+30.51%
49	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.21%	-0.16%	-0.07%
50	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.20%	—	+4.22%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.04
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	173	US$5.3億	37	1CGGR 2QQQM 3IDMO 主要持股2026-06-30 1.CGGR 2.QQQM 3.IDMO 4.SPYM 5.BRIE 6.BRK-B 7.FMDE 8.PVAL 9.RDVI 10.FRDM
2026-03-31	138	US$3.8億	17	1CGGR 2IDMO 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.CGGR 2.IDMO 3.QQQM 4.BRK-B 5.FMDE 6.RDVI 7.PPH 8.SCHD 9.UTES 10.LMBS
2025-12-31	125	US$3.6億	15	1CGGR 2QQQM 3IDMO 主要持股2025-12-31 1.CGGR 2.QQQM 3.IDMO 4.BRK-B 5.FMDE 6.RDVI 7.PPH 8.SCHE 9.SCHD 10.UTES
2025-09-30	115	US$3.6億	59	1CGGR 2CGCP 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.CGCP 3.QQQM 4.IDMO 5.BRK-B 6.FMDE 7.RDVI 8.SCHE 9.SCHD 10.PPH
2025-06-30	108	US$3.4億	0	1CGGR 2SCHD 3CGCP 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.SCHD 3.CGCP 4.QQQM 5.XMHQ 6.HEFA 7.BRK-B 8.PPH 9.FPEI 10.IHDG
2025-03-31	101	US$3.2億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.XMHQ 6.HEFA 7.PPH 8.FPEI 9.IHDG 10.SCHE
2024-12-31	97	US$2.9億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.IHDG 7.XMHQ 8.FPEI 9.PPH 10.SCHE
2024-09-30	93	US$2.9億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.JPIB 7.IHDG 8.XMHQ 9.FPEI 10.SCHE
2024-06-30	84	US$2.6億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.IHDG 7.JPIB 8.XMHQ 9.FPEI 10.XLV
2024-03-31	82	US$2.5億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.HEFA 5.QQQM 6.IHDG 7.XMHQ 8.JPIB 9.FPEI 10.XLV
2023-12-31	83	US$2.3億	0	1SCHD 2HEFA 3CGGR 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.HEFA 3.CGGR 4.CGCP 5.QQQM 6.JPIB 7.XMHQ 8.FPEI 9.SDY 10.SCHE
2023-09-30	82	US$2.0億	0	1SCHD 2HEFA 3CGGR 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.HEFA 3.CGGR 4.CGCP 5.QQQM 6.JPIB 7.FPEI 8.SDY 9.XMHQ 10.SCHE
2023-06-30	78	US$1.9億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.JPIB 5.JPME 6.SPSM 7.FPEI 8.SDY 9.SCHE 10.VEA
2023-03-31	76	US$1.7億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.JPIB 5.FPEI 6.JPME 7.SPSM 8.SDY 9.BCD 10.VEA
2022-12-31	76	US$1.6億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.FPEI 5.JPIB 6.JPME 7.SPSM 8.SDY 9.BCD 10.SCHE
2022-09-30	76	US$1.3億	0	1SCHD 2CGGR 3JPIB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.CGGR 3.JPIB 4.FPEI 5.SPSM 6.JPME 7.SDY 8.BCD 9.GEM 10.FREL
2022-06-30	85	US$1.3億	0	1SCHD 2JPIB 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.JPIB 3.SCHZ 4.CGGR 5.FPEI 6.SCHM 7.SDY 8.SPSM 9.GEM 10.BCD
2022-03-31	90	US$1.3億	0	1SCHD 2SCHZ 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHM 4.JPIB 5.FPEI 6.SDY 7.SPSM 8.AAPL 9.VEA 10.DLN
2021-12-31	80	US$1.1億	0	1SCHD 2SCHZ 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHM 4.JPIB 5.FPEI 6.SDY 7.QUAL 8.SPSM 9.DLN 10.AAPL

本季持股變動

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建倉: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX).

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+6.5%	NEW	新建倉
2	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	+5.8%	NEW	新建倉
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+4.1%	NEW	新建倉
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+4.53%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+22.20%	加碼
6	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.2%	+82.99%	加碼
7	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.2%	NEW	新建倉
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	NEW	新建倉
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
10	✓		+0.1%	NEW	新建倉
11	ALAB	Astera Labs INC	+0.1%	NEW	新建倉
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+61.68%	加碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+69.64%	加碼
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建倉
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建倉
17	FPX	First Trust US Equity Opport	+0.1%	NEW	新建倉
18	QEW	Invesco Qqq Equal Weight ETF	+0.1%	NEW	新建倉
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+85.98%	加碼
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	+5.91%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.26%	減碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+33.81%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+29.57%	加碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+33.38%	加碼
25	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	—	+30.51%	加碼
26	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	+26.37%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.10%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+7.29%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.23%	減碼
30	KR	Kroger Co	-0.2%	-0.07%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-14.15%	減碼
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-37.87%	減碼
33	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.3%	-1.28%	減碼
34	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-71.04%	減碼
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-2.44%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.56%	減碼
37	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.4%	-2.90%	減碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+2.02%	加碼
39	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.5%	+4.98%	加碼
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	+1.91%	加碼
41	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.7%	+2.13%	加碼
42	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.8%	-5.49%	減碼
43	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.8%	+4.36%	加碼
44	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.9%	+2.53%	加碼
45	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.9%	+3.56%	加碼
46	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-0.9%	+4.01%	加碼
47	FPEI	First Trust Institutional Pr	-1.3%	-38.82%	減碼
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	+4.98%	加碼
49	IDMO	Invesco S&p International De	-1.5%	+5.05%	加碼
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.5%	+3.32%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 173 個已申報部位之中。

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Adamsbrown Wealth Consultants LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$5256.2萬 (9.9%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$4175.8萬 (7.9%) 3. Invesco S&p International De (IDMO) — US$3766.0萬 (7.1%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3435.1萬 (6.5%) 5. Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE) — US$3063.8萬 (5.8%)

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Adamsbrown Wealth Consultants LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建倉: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX)

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Adamsbrown Wealth Consultants LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.6% • Industrials: 10.3% • Energy: 9.9% • Consumer Staples: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 6.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Baker Chad R

CIK 0001666470

申報總市值

US$5.3億

56 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ballast, Inc.

CIK 0001730477

申報總市值

US$5.3億

156 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Rinet Co LLC

CIK 0001642351

申報總市值

US$5.3億

86 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Independent Advisor Alliance

CIK 0001696899

申報總市值

US$93.2億

2,740 stks

2026-03-31

集中度3.3

持倉穩定性98.9

產業集中度55.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Clarus Wealth Advisors

CIK 0001730149

申報總市值

US$2.6億

86 stks

2026-06-30

集中度11.1

持倉穩定性24.6

產業集中度70.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Nasdaq 100 ETF

查看詳情

Western Wealth Management, LLC

CIK 0001767902

申報總市值

US$26.3億

956 stks

2026-03-31

集中度3.1

持倉穩定性32.0

產業集中度69.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Nasdaq 100 ETF

查看詳情

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001911244

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 173

ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 37.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17
持倉穩定性: 37.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 SPYM
新建倉 BRIE
新建倉 PVAL
減碼 CGGR
+3.3%　US$924.6萬
減碼 IDMO
+5.1%　US$505.2萬
減碼 BRK-B
+5.0%　US$234.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	9.91%	-1.54%	+3.32%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.88%	-0.61%	+1.91%
3	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	7.10%	-1.52%	+5.05%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.48%	+6.48%	NEW
5	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	5.78%	+5.78%	NEW
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.03%	-1.40%	+4.98%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.79%	-0.93%	+4.01%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.08%	+4.08%	NEW
9	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.80%	-0.74%	+2.13%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.33%	+0.03%	+5.91%
11	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	3.18%	-0.91%	+3.56%
12	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.56%	-0.80%	+4.36%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.52%	—	-1.83%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.43%	-0.89%	+2.53%
15	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	1.78%	-0.49%	+4.98%
16	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.55%	-0.76%	-5.49%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.34%	-1.56%
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.21%	-0.37%	-2.90%
19	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.01%	-1.28%	-38.82%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.00%	-0.31%	-2.44%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.98%	—	-3.41%
22	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.88%	-0.27%	-1.28%
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.85%	+0.20%	+82.99%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.12%	+7.29%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	-0.19%	-14.15%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.62%	+0.33%	+4.53%
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.47%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	-0.40%	+2.02%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.09%	+5.10%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.12%	-0.23%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	—	+6.66%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	+7.48%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	+7.01%
34	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.50%	-0.06%	+26.37%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.33%	+22.20%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.14%
37	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.31%	—	-8.32%
38	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.31%	—	-0.24%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.28%	—	+0.63%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+33.38%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	+0.07%	+61.68%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.10%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	+0.07%	+69.64%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.02%	-0.26%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.23%	—	+5.59%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+8.57%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+33.81%
48	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.21%	—	+30.51%
49	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.21%	-0.16%	-0.07%
50	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.20%	—	+4.22%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.04
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	173	US$5.3億	37	1CGGR 2QQQM 3IDMO 主要持股2026-06-30 1.CGGR 2.QQQM 3.IDMO 4.SPYM 5.BRIE 6.BRK-B 7.FMDE 8.PVAL 9.RDVI 10.FRDM
2026-03-31	138	US$3.8億	17	1CGGR 2IDMO 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.CGGR 2.IDMO 3.QQQM 4.BRK-B 5.FMDE 6.RDVI 7.PPH 8.SCHD 9.UTES 10.LMBS
2025-12-31	125	US$3.6億	15	1CGGR 2QQQM 3IDMO 主要持股2025-12-31 1.CGGR 2.QQQM 3.IDMO 4.BRK-B 5.FMDE 6.RDVI 7.PPH 8.SCHE 9.SCHD 10.UTES
2025-09-30	115	US$3.6億	59	1CGGR 2CGCP 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.CGCP 3.QQQM 4.IDMO 5.BRK-B 6.FMDE 7.RDVI 8.SCHE 9.SCHD 10.PPH
2025-06-30	108	US$3.4億	0	1CGGR 2SCHD 3CGCP 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.SCHD 3.CGCP 4.QQQM 5.XMHQ 6.HEFA 7.BRK-B 8.PPH 9.FPEI 10.IHDG
2025-03-31	101	US$3.2億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.XMHQ 6.HEFA 7.PPH 8.FPEI 9.IHDG 10.SCHE
2024-12-31	97	US$2.9億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.IHDG 7.XMHQ 8.FPEI 9.PPH 10.SCHE
2024-09-30	93	US$2.9億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.JPIB 7.IHDG 8.XMHQ 9.FPEI 10.SCHE
2024-06-30	84	US$2.6億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.IHDG 7.JPIB 8.XMHQ 9.FPEI 10.XLV
2024-03-31	82	US$2.5億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.HEFA 5.QQQM 6.IHDG 7.XMHQ 8.JPIB 9.FPEI 10.XLV
2023-12-31	83	US$2.3億	0	1SCHD 2HEFA 3CGGR 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.HEFA 3.CGGR 4.CGCP 5.QQQM 6.JPIB 7.XMHQ 8.FPEI 9.SDY 10.SCHE
2023-09-30	82	US$2.0億	0	1SCHD 2HEFA 3CGGR 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.HEFA 3.CGGR 4.CGCP 5.QQQM 6.JPIB 7.FPEI 8.SDY 9.XMHQ 10.SCHE
2023-06-30	78	US$1.9億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.JPIB 5.JPME 6.SPSM 7.FPEI 8.SDY 9.SCHE 10.VEA
2023-03-31	76	US$1.7億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.JPIB 5.FPEI 6.JPME 7.SPSM 8.SDY 9.BCD 10.VEA
2022-12-31	76	US$1.6億	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.FPEI 5.JPIB 6.JPME 7.SPSM 8.SDY 9.BCD 10.SCHE
2022-09-30	76	US$1.3億	0	1SCHD 2CGGR 3JPIB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.CGGR 3.JPIB 4.FPEI 5.SPSM 6.JPME 7.SDY 8.BCD 9.GEM 10.FREL
2022-06-30	85	US$1.3億	0	1SCHD 2JPIB 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.JPIB 3.SCHZ 4.CGGR 5.FPEI 6.SCHM 7.SDY 8.SPSM 9.GEM 10.BCD
2022-03-31	90	US$1.3億	0	1SCHD 2SCHZ 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHM 4.JPIB 5.FPEI 6.SDY 7.SPSM 8.AAPL 9.VEA 10.DLN
2021-12-31	80	US$1.1億	0	1SCHD 2SCHZ 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHM 4.JPIB 5.FPEI 6.SDY 7.QUAL 8.SPSM 9.DLN 10.AAPL

本季持股變動

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+6.5%	NEW	新建倉
2	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	+5.8%	NEW	新建倉
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+4.1%	NEW	新建倉
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+4.53%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+22.20%	加碼
6	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.2%	+82.99%	加碼
7	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.2%	NEW	新建倉
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	NEW	新建倉
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
10	✓		+0.1%	NEW	新建倉
11	ALAB	Astera Labs INC	+0.1%	NEW	新建倉
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+61.68%	加碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+69.64%	加碼
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建倉
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建倉
17	FPX	First Trust US Equity Opport	+0.1%	NEW	新建倉
18	QEW	Invesco Qqq Equal Weight ETF	+0.1%	NEW	新建倉
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+85.98%	加碼
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	+5.91%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.26%	減碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+33.81%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+29.57%	加碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+33.38%	加碼
25	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	—	+30.51%	加碼
26	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	+26.37%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.10%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+7.29%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.23%	減碼
30	KR	Kroger Co	-0.2%	-0.07%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-14.15%	減碼
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-37.87%	減碼
33	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.3%	-1.28%	減碼
34	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-71.04%	減碼
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-2.44%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.56%	減碼
37	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.4%	-2.90%	減碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+2.02%	加碼
39	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.5%	+4.98%	加碼
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	+1.91%	加碼
41	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.7%	+2.13%	加碼
42	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.8%	-5.49%	減碼
43	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.8%	+4.36%	加碼
44	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.9%	+2.53%	加碼
45	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.9%	+3.56%	加碼
46	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-0.9%	+4.01%	加碼
47	FPEI	First Trust Institutional Pr	-1.3%	-38.82%	減碼
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	+4.98%	加碼
49	IDMO	Invesco S&p International De	-1.5%	+5.05%	加碼
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.5%	+3.32%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看