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Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 13F 持倉明細
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.CCIK: 0001814011
產業集中型集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$9.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 99.22
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 50
- 倉位均衡度
- 76.72
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.248——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 32.40% | — | — | — |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 32.39% | — | — | — |
| 3 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 18.93% | — | — | — |
| 4 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 2.20% | — | — | — |
| 5 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 2.17% | — | — | — |
| 6 | RVMD | Revolution Medicines INC | 股票-醫療保健 | 1.96% | — | — | — |
| 7 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 1.85% | — | — | — |
| 8 | ✓ | On Hldg AG | 股票-其他 | 1.41% | — | — | — |
| 9 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.04% | — | — | — |
| 10 | PONY | Pony Ai INC | 股票-其他 | 0.81% | — | — | — |
| 11 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.75% | — | — | — |
| 12 | YOU | Clear Secure INC -class A | 股票-科技 | 0.59% | — | — | — |
| 13 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 0.59% | — | — | — |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.58% | — | — | — |
| 15 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.56% | — | — | — |
| 16 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.45% | — | — | — |
| 17 | CART | Maplebear INC | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | — | — |
| 18 | NRIX | Nurix Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.29% | — | — | — |
| 19 | ACLXGBX | Arcellx INC | 股票-其他 | 0.23% | — | — | — |
| 20 | OMDA | Omada Health INC | 股票-其他 | 0.12% | — | — | — |
| 21 | ORIC | Oric Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.12% | — | — | — |
| 22 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | — |
| 23 | PGNY | Progyny INC | 股票-其他 | 0.09% | — | — | — |
| 24 | NXDR | Nextdoor Holdings INC | 股票-其他 | 0.07% | — | — | — |
| 25 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 0.03% | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+4.2%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算
- 標準差
- +15.2%
- 貝塔係數
- -14.23
- 阿爾法
- -100.1%
- 最大回撤
- -1%
- 年化績效
- +27.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +10.36
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- -0.02
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +27.84
- 資訊比率
- +2.09
- 追蹤誤差
- +16.3%
- 下方標準差
- +2.4%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.66
- 產業分散度
- +30.3%
- 偏態
- —
- 峰態
- —
- 上檔潛力
- +12.81
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.7億，分佈在 25 個已申報部位之中。
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$3.2億 (32.4%)
2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$3.2億 (32.4%)
3. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — US$1.8億 (18.9%)
4. Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — US$2144.9萬 (2.2%)
5. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$2115.6萬 (2.2%)
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 77.4%
• Information Technology: 9.5%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Health Care: 4.8%
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