Aaron Wealth Advisors LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001812198

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$19.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 688

Aaron Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 688 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.7億，季度換手率為 25.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.65
持倉穩定性: 25.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.47

Aaron Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 688 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SGOV
-92.1%　-US$6002.7萬
加碼 MBX
-0.0%　US$2959.2萬
加碼 IEMG
+14.2%　US$1596.3萬
加碼 MU
-0.8%　US$1137.8萬
減碼 GUNR
+5.4%　-US$341.0萬
減碼 VONV
-10.2%　US$190.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 688 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.90%	—	+4.83%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.74%	+0.21%	+0.55%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	5.27%	-0.51%	-10.18%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.18%	-0.19%	-7.55%
5	MBX	Mbx Biosciences INC	股票-其他	3.27%	+1.29%	-0.03%
6	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.20%	-0.29%	-0.51%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.09%	+0.55%	+14.21%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+0.11%	+1.67%
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.82%	-0.52%	+5.45%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	—	+2.30%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.80%	+0.13%	-0.19%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	-0.11%	-5.88%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.57%	—	+1.60%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.45%	+0.19%	+3.42%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.45%	+0.46%	+16.05%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	+0.14%	+8.83%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.30%	+30.51%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.99%	+0.06%	-2.55%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	+0.12%	+5.39%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.82%	+0.55%	-0.75%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.70%	+0.11%	+2.46%
22	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	0.64%	—	+3.41%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.64%	+0.15%	-2.34%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	-5.47%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	—	+7.02%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-1.90%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.01%	+2.40%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.57%	—	+4.28%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	+0.27%	+0.23%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	+2.63%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.54%	-0.13%	-1.45%
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.54%	—	-7.60%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.34%	+12.60%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.48%	+0.15%	+8.23%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	+0.10%	+25.82%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	+0.18%	-5.28%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	-0.15%	+1.25%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.39%	+0.09%	-3.41%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.32%	+0.21%	+2.04%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.31%	—	-1.24%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.29%	—	+1.20%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.27%	—	-0.02%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-3.54%
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.27%	+0.12%	+873.83%
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.26%	-3.44%	-92.12%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.07%	+39.57%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	—	-4.55%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	+299.14%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	—	+19.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.48
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.08
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	688	US$19.7億	26	1IEFA 2NVDA 3VONV 主要持股2026-06-30 1.IEFA 2.NVDA 3.VONV 4.VONG 5.MBX 6.AMGN 7.IEMG 8.AAPL 9.GUNR 10.MSFT
2026-03-31	691	US$17.6億	29	1IEFA 2NVDA 3VONV 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.NVDA 3.VONV 4.VONG 5.SGOV 6.AMGN 7.GUNR 8.AAPL 9.IEMG 10.MBX
2025-12-31	675	US$18.3億	24	1NVDA 2SGOV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SGOV 3.IEFA 4.VONG 5.VONV 6.AAPL 7.AMGN 8.MSFT 9.GUNR 10.IEMG
2025-09-30	629	US$16.9億	66	1SGOV 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.NVDA 3.IEFA 4.VONG 5.VONV 6.MSFT 7.AMGN 8.AAPL 9.GUNR 10.IEMG
2025-06-30	489	US$9.8億	0	1IEFA 2VONG 3VONV 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VONG 3.VONV 4.AMGN 5.MSFT 6.IEMG 7.GUNR 8.NVDA 9.AAPL 10.VBR
2025-03-31	450	US$8.7億	100	1IEFA 2VONV 3AMGN 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VONV 3.AMGN 4.VONG 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.GUNR 9.VBR 10.LMBS
2024-12-31	449	US$8.6億	0	1IEFA 2VONG 3VONV 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.VONG 3.VONV 4.AMGN 5.IEMG 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.GUNR 10.VBR
2024-09-30	427	US$8.4億	0	1IEFA 2AMGN 3VONV 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.AMGN 3.VONV 4.VONG 5.IEMG 6.MSFT 7.GUNR 8.AAPL 9.VBR 10.FCX
2024-06-30	326	US$7.2億	0	1IEFA 2AMGN 3VONG 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.AMGN 3.VONG 4.VONV 5.IEMG 6.MSFT 7.GUNR 8.AAPL 9.FCX 10.VBR
2024-03-31	309	US$7.0億	0	1IEFA 2AMGN 3VONV 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.AMGN 3.VONV 4.VONG 5.IEMG 6.GUNR 7.TOLZ 8.MSFT 9.FCX 10.VBR
2023-12-31	256	US$6.0億	0	1IEFA 2AMGN 3VONV 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.AMGN 3.VONV 4.VONG 5.IEMG 6.TOLZ 7.MSFT 8.GUNR 9.AAPL 10.VBR
2023-09-30	258	US$7.8億	0	1MSFT 2AMGN 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMGN 3.IEFA 4.VONV 5.IBM 6.VONG 7.AAPL 8.IEMG 9.GUNR 10.TOLZ
2023-06-30	252	US$7.7億	0	1MSFT 2IEFA 3AMGN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IEFA 3.AMGN 4.AAPL 5.VONV 6.VONG 7.IBM 8.IEMG 9.GUNR 10.NVDA
2023-03-31	251	US$7.3億	0	1MSFT 2AMGN 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMGN 3.IEFA 4.VONV 5.AAPL 6.VONG 7.IEMG 8.GUNR 9.IBM 10.NEAR
2022-12-31	244	US$6.8億	0	1AMGN 2MSFT 3VONV 主要持股2022-12-31 1.AMGN 2.MSFT 3.VONV 4.IEFA 5.AAPL 6.VONG 7.IBM 8.NEAR 9.GUNR 10.IEMG
2022-09-30	221	US$5.4億	0	1MSFT 2VONV 3VONG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VONV 3.VONG 4.IEFA 5.AAPL 6.AMGN 7.IBM 8.IEMG 9.GUNR 10.ABX
2022-06-30	191	US$4.0億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.AMGN 8.ZUOUSD 9.GUNR 10.NEAR
2022-03-31	928	US$72.3億	0	1ZUOUSD 2VONV 3VONG 主要持股2022-03-31 1.ZUOUSD 2.VONV 3.VONG 4.IEMG 5.GUNR 6.IEFA 7.RNAGBP 8.HYD 9.AAPL 10.AG
2021-12-31	177	US$3.6億	0	1VONG 2VONV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VONG 2.VONV 3.IEFA 4.MSFT 5.AAPL 6.HYD 7.GUNR 8.JMBS 9.VCIT 10.IEMG
2021-09-30	160	US$3.5億	0	1IEFA 2VONG 3VONV 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.VONG 3.VONV 4.IEMG 5.MSFT 6.HYD 7.VCIT 8.AAPL 9.JMBS 10.GUNR
2021-06-30	156	US$3.0億	95	1VONG 2VONV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.VONG 2.VONV 3.IEFA 4.IEMG 5.MSFT 6.JMBS 7.AAPL 8.HYD 9.GUNR 10.ACWX
2021-03-31	151	US$2.7億	42	1VONV 2VONG 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VONV 2.VONG 3.IEFA 4.IEMG 5.MSFT 6.JMBS 7.AAPL 8.RNAGBP 9.HYD 10.ACWX
2020-12-31	135	US$2.7億	0	1VONG 2VONV 3RNAGBP 主要持股2020-12-31 1.VONG 2.VONV 3.RNAGBP 4.MSFT 5.VONE 6.IEFA 7.AAPL 8.HYD 9.SPY 10.HYMB

本季持股變動

Aaron Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 減碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 -92.12%; 減碼: Mbx Biosciences INC (MBX) — 股數 -0.03%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +14.21%.

Aaron Wealth Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MBX	Mbx Biosciences INC	+1.3%	-0.03%	減碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+14.21%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+0.6%	-0.75%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+16.05%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+12.60%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+30.51%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+0.23%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.55%	加碼
9	INTC	Intel CORP	+0.2%	+2.04%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.42%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.28%	減碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.34%	減碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+8.23%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+8.83%	加碼
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-2.24%	減碼
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-0.19%	減碼
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+5.39%	加碼
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+873.83%	加碼
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.67%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.46%	加碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+25.82%	加碼
22	GLW	Corning INC	+0.1%	+7.08%	加碼
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+44.80%	加碼
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-3.41%	減碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+20.74%	加碼
26	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+10.19%	加碼
27	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+32.62%	加碼
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+36.97%	加碼
29	HD	Home Depot INC	+0.1%	+39.57%	加碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+35.80%	加碼
31	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+18.94%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-2.55%	減碼
33	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+34.21%	加碼
34	MS	Morgan Stanley	0%	+8.06%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.40%	加碼
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+4.83%	加碼
37	TSLA	Tesla INC	—	-1.90%	減碼
38	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
39	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-0.1%	EXIT	清倉
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-25.99%	減碼
41	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-50.29%	減碼
42	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-80.91%	減碼
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-5.88%	減碼
44	WMT	Walmart INC	-0.1%	-1.45%	減碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+1.25%	加碼
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-7.55%	減碼
47	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-0.51%	減碼
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-10.18%	減碼
49	GUNR	Flexshares Global Upstream N	-0.5%	+5.45%	加碼
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-3.4%	-92.12%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aaron Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aaron Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.7億，分佈在 688 個已申報部位之中。

Aaron Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aaron Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.6億 (7.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (6.7%) 3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$1.0億 (5.3%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1.0億 (5.2%) 5. Mbx Biosciences INC (MBX) — US$6446.3萬 (3.3%)

Aaron Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aaron Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 減碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 -92.12%; 減碼: Mbx Biosciences INC (MBX) — 股數 -0.03%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +14.21%

Aaron Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aaron Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.9% • Health Care: 14.0% • Financials: 11.2% • Industrials: 8.4% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 6.7%

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申報總市值

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集中度20.0

持倉穩定性23.3

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Aaron Wealth Advisors LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001812198

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$19.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 688

Aaron Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 688 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.7億，季度換手率為 25.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.65
持倉穩定性: 25.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SGOV
-92.1%　-US$6002.7萬
加碼 MBX
-0.0%　US$2959.2萬
加碼 IEMG
+14.2%　US$1596.3萬
加碼 MU
-0.8%　US$1137.8萬
減碼 GUNR
+5.4%　-US$341.0萬
減碼 VONV
-10.2%　US$190.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 688 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.90%	—	+4.83%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.74%	+0.21%	+0.55%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	5.27%	-0.51%	-10.18%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.18%	-0.19%	-7.55%
5	MBX	Mbx Biosciences INC	股票-其他	3.27%	+1.29%	-0.03%
6	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	3.20%	-0.29%	-0.51%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.09%	+0.55%	+14.21%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+0.11%	+1.67%
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.82%	-0.52%	+5.45%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	—	+2.30%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.80%	+0.13%	-0.19%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	-0.11%	-5.88%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.57%	—	+1.60%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.45%	+0.19%	+3.42%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.45%	+0.46%	+16.05%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	+0.14%	+8.83%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.30%	+30.51%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.99%	+0.06%	-2.55%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	+0.12%	+5.39%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.82%	+0.55%	-0.75%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.70%	+0.11%	+2.46%
22	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	0.64%	—	+3.41%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.64%	+0.15%	-2.34%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	-5.47%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	—	+7.02%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-1.90%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.01%	+2.40%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.57%	—	+4.28%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	+0.27%	+0.23%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	+2.63%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.54%	-0.13%	-1.45%
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.54%	—	-7.60%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.34%	+12.60%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.48%	+0.15%	+8.23%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	+0.10%	+25.82%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	+0.18%	-5.28%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	-0.15%	+1.25%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.39%	+0.09%	-3.41%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.32%	+0.21%	+2.04%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.31%	—	-1.24%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.29%	—	+1.20%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.27%	—	-0.02%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-3.54%
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.27%	+0.12%	+873.83%
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.26%	-3.44%	-92.12%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.07%	+39.57%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	—	-4.55%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	+299.14%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	—	+19.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.48
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.08
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	688	US$19.7億	26	1IEFA 2NVDA 3VONV 主要持股2026-06-30 1.IEFA 2.NVDA 3.VONV 4.VONG 5.MBX 6.AMGN 7.IEMG 8.AAPL 9.GUNR 10.MSFT
2026-03-31	691	US$17.6億	29	1IEFA 2NVDA 3VONV 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.NVDA 3.VONV 4.VONG 5.SGOV 6.AMGN 7.GUNR 8.AAPL 9.IEMG 10.MBX
2025-12-31	675	US$18.3億	24	1NVDA 2SGOV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SGOV 3.IEFA 4.VONG 5.VONV 6.AAPL 7.AMGN 8.MSFT 9.GUNR 10.IEMG
2025-09-30	629	US$16.9億	66	1SGOV 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.NVDA 3.IEFA 4.VONG 5.VONV 6.MSFT 7.AMGN 8.AAPL 9.GUNR 10.IEMG
2025-06-30	489	US$9.8億	0	1IEFA 2VONG 3VONV 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VONG 3.VONV 4.AMGN 5.MSFT 6.IEMG 7.GUNR 8.NVDA 9.AAPL 10.VBR
2025-03-31	450	US$8.7億	100	1IEFA 2VONV 3AMGN 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VONV 3.AMGN 4.VONG 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.GUNR 9.VBR 10.LMBS
2024-12-31	449	US$8.6億	0	1IEFA 2VONG 3VONV 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.VONG 3.VONV 4.AMGN 5.IEMG 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.GUNR 10.VBR
2024-09-30	427	US$8.4億	0	1IEFA 2AMGN 3VONV 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.AMGN 3.VONV 4.VONG 5.IEMG 6.MSFT 7.GUNR 8.AAPL 9.VBR 10.FCX
2024-06-30	326	US$7.2億	0	1IEFA 2AMGN 3VONG 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.AMGN 3.VONG 4.VONV 5.IEMG 6.MSFT 7.GUNR 8.AAPL 9.FCX 10.VBR
2024-03-31	309	US$7.0億	0	1IEFA 2AMGN 3VONV 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.AMGN 3.VONV 4.VONG 5.IEMG 6.GUNR 7.TOLZ 8.MSFT 9.FCX 10.VBR
2023-12-31	256	US$6.0億	0	1IEFA 2AMGN 3VONV 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.AMGN 3.VONV 4.VONG 5.IEMG 6.TOLZ 7.MSFT 8.GUNR 9.AAPL 10.VBR
2023-09-30	258	US$7.8億	0	1MSFT 2AMGN 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMGN 3.IEFA 4.VONV 5.IBM 6.VONG 7.AAPL 8.IEMG 9.GUNR 10.TOLZ
2023-06-30	252	US$7.7億	0	1MSFT 2IEFA 3AMGN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IEFA 3.AMGN 4.AAPL 5.VONV 6.VONG 7.IBM 8.IEMG 9.GUNR 10.NVDA
2023-03-31	251	US$7.3億	0	1MSFT 2AMGN 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMGN 3.IEFA 4.VONV 5.AAPL 6.VONG 7.IEMG 8.GUNR 9.IBM 10.NEAR
2022-12-31	244	US$6.8億	0	1AMGN 2MSFT 3VONV 主要持股2022-12-31 1.AMGN 2.MSFT 3.VONV 4.IEFA 5.AAPL 6.VONG 7.IBM 8.NEAR 9.GUNR 10.IEMG
2022-09-30	221	US$5.4億	0	1MSFT 2VONV 3VONG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VONV 3.VONG 4.IEFA 5.AAPL 6.AMGN 7.IBM 8.IEMG 9.GUNR 10.ABX
2022-06-30	191	US$4.0億	0	1IEFA 2VONV 3VONG 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.VONV 3.VONG 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.AMGN 8.ZUOUSD 9.GUNR 10.NEAR
2022-03-31	928	US$72.3億	0	1ZUOUSD 2VONV 3VONG 主要持股2022-03-31 1.ZUOUSD 2.VONV 3.VONG 4.IEMG 5.GUNR 6.IEFA 7.RNAGBP 8.HYD 9.AAPL 10.AG
2021-12-31	177	US$3.6億	0	1VONG 2VONV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VONG 2.VONV 3.IEFA 4.MSFT 5.AAPL 6.HYD 7.GUNR 8.JMBS 9.VCIT 10.IEMG
2021-09-30	160	US$3.5億	0	1IEFA 2VONG 3VONV 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.VONG 3.VONV 4.IEMG 5.MSFT 6.HYD 7.VCIT 8.AAPL 9.JMBS 10.GUNR
2021-06-30	156	US$3.0億	95	1VONG 2VONV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.VONG 2.VONV 3.IEFA 4.IEMG 5.MSFT 6.JMBS 7.AAPL 8.HYD 9.GUNR 10.ACWX
2021-03-31	151	US$2.7億	42	1VONV 2VONG 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VONV 2.VONG 3.IEFA 4.IEMG 5.MSFT 6.JMBS 7.AAPL 8.RNAGBP 9.HYD 10.ACWX
2020-12-31	135	US$2.7億	0	1VONG 2VONV 3RNAGBP 主要持股2020-12-31 1.VONG 2.VONV 3.RNAGBP 4.MSFT 5.VONE 6.IEFA 7.AAPL 8.HYD 9.SPY 10.HYMB

本季持股變動

Aaron Wealth Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MBX	Mbx Biosciences INC	+1.3%	-0.03%	減碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+14.21%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+0.6%	-0.75%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+16.05%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+12.60%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+30.51%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+0.23%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.55%	加碼
9	INTC	Intel CORP	+0.2%	+2.04%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.42%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.28%	減碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.34%	減碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+8.23%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+8.83%	加碼
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-2.24%	減碼
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-0.19%	減碼
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+5.39%	加碼
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+873.83%	加碼
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.67%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.46%	加碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+25.82%	加碼
22	GLW	Corning INC	+0.1%	+7.08%	加碼
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+44.80%	加碼
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-3.41%	減碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+20.74%	加碼
26	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+10.19%	加碼
27	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+32.62%	加碼
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+36.97%	加碼
29	HD	Home Depot INC	+0.1%	+39.57%	加碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+35.80%	加碼
31	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+18.94%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-2.55%	減碼
33	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+34.21%	加碼
34	MS	Morgan Stanley	0%	+8.06%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.40%	加碼
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+4.83%	加碼
37	TSLA	Tesla INC	—	-1.90%	減碼
38	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
39	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-0.1%	EXIT	清倉
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-25.99%	減碼
41	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-50.29%	減碼
42	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-80.91%	減碼
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-5.88%	減碼
44	WMT	Walmart INC	-0.1%	-1.45%	減碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+1.25%	加碼
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-7.55%	減碼
47	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-0.51%	減碼
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-10.18%	減碼
49	GUNR	Flexshares Global Upstream N	-0.5%	+5.45%	加碼
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-3.4%	-92.12%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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