4J Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001840775

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

4J Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 18.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.26
持倉穩定性: 18.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.9

4J Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DYNF
+50.7%　US$392.2萬
減碼 IVV
-9.6%　-US$360.8萬
減碼 UNOV
-58.1%　-US$303.9萬
加碼 BINC
+720.7%　US$148.5萬
減碼 TCAF
-3.3%　-US$106.5萬
加碼 TTEQ
+26.4%　US$105.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.86%	-2.15%	-9.57%
2	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	9.57%	-0.25%	-1.98%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.27%	+2.19%	+50.73%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	5.47%	-0.65%	-3.31%
5	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	4.05%	-0.34%	-5.26%
6	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	ETF-科技型	3.99%	+0.57%	+26.39%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.90%	+0.21%	+7.00%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.66%	-0.22%	-0.38%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.87%	-0.27%	-1.27%
10	IDYN	Ishares Inte Equ Fac R A ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	-0.20%	-0.33%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.08%	-0.33%	-4.97%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.57%	+0.33%	+28.51%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.52%	-0.16%	+1.56%
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.48%	+0.24%	—
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.46%	—	-0.44%
17	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	1.24%	+0.28%	+30.15%
18	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	1.22%	—	+9.30%
19	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.20%	-1.75%	-58.06%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.32%	-2.17%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.16%	-0.34%	-28.50%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.16%	—	-2.17%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.29%	+2.47%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.04%	—	-1.30%
25	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.00%	-0.13%	-7.11%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.96%	+0.84%	+720.72%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.20%	—
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.85%	-0.07%	-0.33%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	-0.17%	-8.03%
30	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+13.81%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	-0.07%	-2.84%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.55%	-0.08%	+2.16%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-0.19%
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+78.42%
35	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	—
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.47%	—	-0.64%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.46%	—	-0.93%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	—	+4.21%
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.44%	—	+5.66%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	—	-8.15%
42	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.43%	—	-2.49%
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.43%	-0.07%	-13.07%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	-0.13%	+0.40%
45	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.41%	—	—
46	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.41%	—	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.05%
48	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.39%	—	—
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	—	-7.46%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.33%	—	—

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.19
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.8億	19	1IVV 2TOUS 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.TOUS 3.DYNF 4.TCAF 5.TFLR 6.TTEQ 7.IEI 8.BRK-B 9.NVDA 10.IDYN
2025-12-31	98	US$1.7億	20	1IVV 2TOUS 3TCAF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.TOUS 3.TCAF 4.DYNF 5.TFLR 6.BRK-B 7.IEI 8.TTEQ 9.NVDA 10.UNOV
2025-09-30	94	US$1.7億	37	1IVV 2TOUS 3TFLR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.TOUS 3.TFLR 4.TCAF 5.DYNF 6.BRK-B 7.NVDA 8.IEI 9.BALT 10.TTEQ
2025-06-30	94	US$1.5億	0	1IVV 2TOUS 3TFLR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.TOUS 3.TFLR 4.TCAF 5.BRK-B 6.BALT 7.IBDQ 8.NVDA 9.IEI 10.AAPL
2025-03-31	89	US$1.3億	100	1IVV 2TFLR 3TCAF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.TFLR 3.TCAF 4.BRK-B 5.BUFB 6.IBDQ 7.IEI 8.TOUS 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	84	US$1.2億	0	1IVV 2DGRO 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.TCAF 4.TFLR 5.BRK-B 6.NVDA 7.BUFB 8.AAPL 9.IEI 10.AMZN
2024-09-30	88	US$1.3億	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.TFLR 6.BRK-B 7.NVDA 8.BUFB 9.AAPL 10.IBTE
2024-06-30	86	US$1.2億	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.TFLR 6.BRK-B 7.NVDA 8.IBTE 9.BUFB 10.AAPL
2024-03-31	87	US$1.2億	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.BRK-B 6.TFLR 7.NVDA 8.IBTE 9.BUFB 10.AAPL
2023-12-31	84	US$1.1億	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.BRK-B 6.IBTE 7.AAPL 8.MUB 9.IGSB 10.IBTH
2023-09-30	84	US$1.0億	0	1DGRO 2IVV 3IBTE 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.BRK-B 6.IGSB 7.AAPL 8.MUB 9.SHY 10.IBTH
2023-06-30	86	US$1.0億	0	1DGRO 2IVV 3IBTE 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.BRK-B 6.IGSB 7.AAPL 8.SHY 9.MUB 10.IBTH
2023-03-31	76	US$9315.5萬	0	1DGRO 2IVV 3IBTE 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.IGSB 6.BRK-B 7.AAPL 8.MUB 9.SHY 10.IBTH
2022-12-31	76	US$8610.0萬	0	1ESGU 2IVV 3IBTE 主要持股2022-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.BRK-B 6.IGSB 7.MUB 8.SHY 9.AAPL 10.TIP
2022-09-30	69	US$7813.7萬	0	1ESGU 2GOVT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.IVV 4.IBTE 5.IGSB 6.BRK-B 7.SHY 8.TIP 9.NOC 10.AMZN
2022-06-30	66	US$7948.5萬	0	1ESGU 2GOVT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.IVV 4.XLU 5.IGSB 6.BRK-B 7.SHY 8.TIP 9.NOC 10.IXN
2022-03-31	76	US$1.1億	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.BRK-B 5.XLU 6.IGSB 7.TIP 8.AMZN 9.SHY 10.IXN
2021-12-31	77	US$1.2億	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.XLU 6.BRK-B 7.IGSB 8.IXN 9.SHY 10.AMZN
2021-09-30	76	US$1.2億	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.IGSB 8.IXN 9.VLUE 10.EMQQ
2021-06-30	73	US$1.1億	100	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.IGSB 8.EMQQ 9.IXN 10.VLUE
2021-03-31	72	US$1.1億	14	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.SHY 8.VLUE 9.IXN 10.EMB
2020-12-31	73	US$1.0億	—	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.SHY 8.LQD 9.IXN 10.MUB

本季持股變動

4J Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Inte Equ Fac R A ETF (IDYN); 清倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清倉: Danaher CORP (DHR); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

4J Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+2.2%	+50.73%	加碼
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.8%	+720.72%	加碼
3	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	+0.6%	+26.39%	加碼
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+28.51%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.17%	減碼
6	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.3%	+30.15%	加碼
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	不變
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+7.00%	加碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+78.42%	加碼
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+76.70%	加碼
11	AGX	Argan INC	+0.1%	-1.47%	減碼
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+13.81%	加碼
13	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+15.99%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+2.84%	加碼
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-13.07%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.84%	減碼
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-0.33%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.16%	加碼
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.40%	加碼
21	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.1%	-7.11%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.56%	加碼
23	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.03%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.33%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.38%	減碼
27	TOUS	T Rowe Prc International Eq	-0.3%	-1.98%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.27%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.47%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-4.97%	減碼
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-28.50%	減碼
32	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.3%	-5.26%	減碼
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.7%	-3.31%	減碼
34	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	-1.8%	-58.06%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.2%	-9.57%	減碼
36	IDYN	Ishares Inte Equ Fac R A ETF	—	NEW	新建倉
37	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
38	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
39	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建倉
44	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建倉
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
49	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
50	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

4J Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

4J Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 101 個已申報部位之中。

4J Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2262.3萬 (12.9%) 2. T Rowe Prc International Eq (TOUS) — US$1684.1萬 (9.6%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1279.4萬 (7.3%) 4. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$962.0萬 (5.5%) 5. T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR) — US$712.0萬 (4.0%)

4J Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，4J Wealth Management LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Inte Equ Fac R A ETF (IDYN); 清倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清倉: Danaher CORP (DHR); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

4J Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，4J Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Financials: 21.0% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 12.4% • Industrials: 10.7% • Energy: 5.3%

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集中度11.2

持倉穩定性46.8

產業集中度54.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Park Avenue Securities LLC

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集中度5.7

持倉穩定性38.7

產業集中度49.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度3.1

持倉穩定性20.6

產業集中度41.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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4J Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001840775

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

4J Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 18.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.26
持倉穩定性: 18.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DYNF
+50.7%　US$392.2萬
減碼 IVV
-9.6%　-US$360.8萬
減碼 UNOV
-58.1%　-US$303.9萬
加碼 BINC
+720.7%　US$148.5萬
減碼 TCAF
-3.3%　-US$106.5萬
加碼 TTEQ
+26.4%　US$105.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.86%	-2.15%	-9.57%
2	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	9.57%	-0.25%	-1.98%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.27%	+2.19%	+50.73%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	5.47%	-0.65%	-3.31%
5	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	4.05%	-0.34%	-5.26%
6	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	ETF-科技型	3.99%	+0.57%	+26.39%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.90%	+0.21%	+7.00%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.66%	-0.22%	-0.38%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.87%	-0.27%	-1.27%
10	IDYN	Ishares Inte Equ Fac R A ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	-0.20%	-0.33%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.08%	-0.33%	-4.97%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.57%	+0.33%	+28.51%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.52%	-0.16%	+1.56%
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.48%	+0.24%	—
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.46%	—	-0.44%
17	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	1.24%	+0.28%	+30.15%
18	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	1.22%	—	+9.30%
19	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.20%	-1.75%	-58.06%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.32%	-2.17%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.16%	-0.34%	-28.50%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.16%	—	-2.17%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.29%	+2.47%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.04%	—	-1.30%
25	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.00%	-0.13%	-7.11%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.96%	+0.84%	+720.72%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.20%	—
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.85%	-0.07%	-0.33%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	-0.17%	-8.03%
30	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+13.81%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	-0.07%	-2.84%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.55%	-0.08%	+2.16%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-0.19%
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+78.42%
35	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	—
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.47%	—	-0.64%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.46%	—	-0.93%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	—	+4.21%
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.44%	—	+5.66%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	—	-8.15%
42	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.43%	—	-2.49%
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.43%	-0.07%	-13.07%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	-0.13%	+0.40%
45	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.41%	—	—
46	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.41%	—	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.05%
48	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.39%	—	—
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	—	-7.46%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.33%	—	—

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.19
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.8億	19	1IVV 2TOUS 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.TOUS 3.DYNF 4.TCAF 5.TFLR 6.TTEQ 7.IEI 8.BRK-B 9.NVDA 10.IDYN
2025-12-31	98	US$1.7億	20	1IVV 2TOUS 3TCAF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.TOUS 3.TCAF 4.DYNF 5.TFLR 6.BRK-B 7.IEI 8.TTEQ 9.NVDA 10.UNOV
2025-09-30	94	US$1.7億	37	1IVV 2TOUS 3TFLR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.TOUS 3.TFLR 4.TCAF 5.DYNF 6.BRK-B 7.NVDA 8.IEI 9.BALT 10.TTEQ
2025-06-30	94	US$1.5億	0	1IVV 2TOUS 3TFLR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.TOUS 3.TFLR 4.TCAF 5.BRK-B 6.BALT 7.IBDQ 8.NVDA 9.IEI 10.AAPL
2025-03-31	89	US$1.3億	100	1IVV 2TFLR 3TCAF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.TFLR 3.TCAF 4.BRK-B 5.BUFB 6.IBDQ 7.IEI 8.TOUS 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	84	US$1.2億	0	1IVV 2DGRO 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.TCAF 4.TFLR 5.BRK-B 6.NVDA 7.BUFB 8.AAPL 9.IEI 10.AMZN
2024-09-30	88	US$1.3億	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.TFLR 6.BRK-B 7.NVDA 8.BUFB 9.AAPL 10.IBTE
2024-06-30	86	US$1.2億	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.TFLR 6.BRK-B 7.NVDA 8.IBTE 9.BUFB 10.AAPL
2024-03-31	87	US$1.2億	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.BRK-B 6.TFLR 7.NVDA 8.IBTE 9.BUFB 10.AAPL
2023-12-31	84	US$1.1億	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.BRK-B 6.IBTE 7.AAPL 8.MUB 9.IGSB 10.IBTH
2023-09-30	84	US$1.0億	0	1DGRO 2IVV 3IBTE 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.BRK-B 6.IGSB 7.AAPL 8.MUB 9.SHY 10.IBTH
2023-06-30	86	US$1.0億	0	1DGRO 2IVV 3IBTE 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.BRK-B 6.IGSB 7.AAPL 8.SHY 9.MUB 10.IBTH
2023-03-31	76	US$9315.5萬	0	1DGRO 2IVV 3IBTE 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.IGSB 6.BRK-B 7.AAPL 8.MUB 9.SHY 10.IBTH
2022-12-31	76	US$8610.0萬	0	1ESGU 2IVV 3IBTE 主要持股2022-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.BRK-B 6.IGSB 7.MUB 8.SHY 9.AAPL 10.TIP
2022-09-30	69	US$7813.7萬	0	1ESGU 2GOVT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.IVV 4.IBTE 5.IGSB 6.BRK-B 7.SHY 8.TIP 9.NOC 10.AMZN
2022-06-30	66	US$7948.5萬	0	1ESGU 2GOVT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.IVV 4.XLU 5.IGSB 6.BRK-B 7.SHY 8.TIP 9.NOC 10.IXN
2022-03-31	76	US$1.1億	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.BRK-B 5.XLU 6.IGSB 7.TIP 8.AMZN 9.SHY 10.IXN
2021-12-31	77	US$1.2億	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.XLU 6.BRK-B 7.IGSB 8.IXN 9.SHY 10.AMZN
2021-09-30	76	US$1.2億	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.IGSB 8.IXN 9.VLUE 10.EMQQ
2021-06-30	73	US$1.1億	100	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.IGSB 8.EMQQ 9.IXN 10.VLUE
2021-03-31	72	US$1.1億	14	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.SHY 8.VLUE 9.IXN 10.EMB
2020-12-31	73	US$1.0億	—	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.SHY 8.LQD 9.IXN 10.MUB

本季持股變動

4J Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+2.2%	+50.73%	加碼
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.8%	+720.72%	加碼
3	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	+0.6%	+26.39%	加碼
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+28.51%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.17%	減碼
6	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.3%	+30.15%	加碼
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	不變
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+7.00%	加碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+78.42%	加碼
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+76.70%	加碼
11	AGX	Argan INC	+0.1%	-1.47%	減碼
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+13.81%	加碼
13	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+15.99%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+2.84%	加碼
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-13.07%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.84%	減碼
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-0.33%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.16%	加碼
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.40%	加碼
21	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.1%	-7.11%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.56%	加碼
23	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.03%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.33%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.38%	減碼
27	TOUS	T Rowe Prc International Eq	-0.3%	-1.98%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.27%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.47%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-4.97%	減碼
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-28.50%	減碼
32	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.3%	-5.26%	減碼
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.7%	-3.31%	減碼
34	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	-1.8%	-58.06%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.2%	-9.57%	減碼
36	IDYN	Ishares Inte Equ Fac R A ETF	—	NEW	新建倉
37	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
38	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
39	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建倉
44	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建倉
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
49	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
50	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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