1776 Wealth LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001803140

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146

1776 Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.92
持倉穩定性: 14.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 99.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.99

1776 Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 146 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ADBE
-2.0%　-US$412.8萬
減碼 PLTR
+6.5%　-US$302.5萬
減碼 MSFT
+0.5%　-US$207.5萬
減碼 AMZN
-0.3%　-US$224.7萬
減碼 TSLA
0.0%　-US$163.9萬
減碼 BX
+8.5%　-US$106.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.42%	-0.29%	+0.22%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	8.45%	-0.78%	+6.52%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.95%	-0.51%	-0.26%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.36%	+0.06%	+3.72%
5	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.46%	-1.41%	-2.00%
6	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	3.10%	+3.10%	NEW
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.07%	-0.49%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.73%	-0.66%	+0.53%
9	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.59%	+0.02%	-3.32%
10	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.50%	—	-0.08%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.08%	-0.06%	+1.66%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.08%	+0.17%	+0.00%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.82%	+0.17%	+11.28%
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.77%	-0.33%	+8.45%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.56%	+0.01%	—
16	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.45%	—	—
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	-0.01%	—
18	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.16%	—	+0.14%
19	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.01%	—	-0.37%
20	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.93%	—	-0.30%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.11%	-0.36%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.93%	+0.14%	—
23	KBH	Kb Home	股票-循環性消費	0.82%	-0.04%	+0.01%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	-0.03%	+8.08%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	-0.04%	—
26	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.74%	—	—
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.66%	+0.12%	+0.08%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.12%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.05%	—
30	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.63%	—	—
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.61%	-0.08%	-3.88%
32	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.01%
33	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	+8.62%
35	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.68%
36	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.56%	-0.09%	-1.36%
37	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.54%	—	-0.87%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.47%	-0.18%	-2.28%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.12%	-0.75%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	+0.09%	—
41	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.42%	—	—
42	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	0.42%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+0.06%
44	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	股票-其他	0.41%	—	-0.18%
45	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-1.21%
46	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.50%
47	NREF	Nexpoint Real Estate Finance	股票-其他	0.38%	—	—
48	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.38%	+0.06%	-1.55%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.38%	-0.08%	-3.70%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	-5.86%

1–50 of 146

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.17
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.35
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	146	US$2.5億	15	1AAPL 2PLTR 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PLTR 3.AMZN 4.NVDA 5.ADBE 6.BWIN 7.TSLA 8.MSFT 9.FTSM 10.FVD
2025-12-31	141	US$2.7億	8	1AAPL 2PLTR 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PLTR 3.AMZN 4.ADBE 5.NVDA 6.TSLA 7.MSFT 8.FTSM 9.FVD 10.GOOGL
2025-09-30	140	US$2.6億	30	1AAPL 2PLTR 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.PLTR 3.AMZN 4.ADBE 5.NVDA 6.MSFT 7.TSLA 8.FTSM 9.FVD 10.BX
2025-06-30	143	US$2.4億	0	1AAPL 2AMZN 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PLTR 4.ADBE 5.MSFT 6.NVDA 7.FTSM 8.TSLA 9.FVD 10.BX
2025-03-31	139	US$2.2億	100	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.PLTR 5.FTSM 6.MSFT 7.FVD 8.NVDA 9.TSLA 10.TJX
2024-12-31	140	US$2.2億	0	1AMZN 2ADBE 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.ADBE 3.AAPL 4.PLTR 5.FTSM 6.MSFT 7.TSLA 8.NVDA 9.FVD 10.BX
2024-09-30	145	US$2.2億	0	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.FTSM 5.MSFT 6.PLTR 7.FVD 8.NVDA 9.TSLA 10.TJX
2024-06-30	180	US$2.2億	0	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.FTSM 5.MSFT 6.NVDA 7.FVD 8.PLTR 9.GOOGL 10.TJX
2024-03-31	164	US$2.1億	0	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.FTSM 5.MSFT 6.FVD 7.ABT 8.PLTR 9.NVDA 10.45409F
2023-12-31	157	US$2.0億	0	1AAPL 2ADBE 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ADBE 3.AMZN 4.FTSM 5.MSFT 6.FVD 7.TSLA 8.45409F 9.PLTR 10.TJX
2023-09-30	146	US$1.9億	0	1AAPL 2ADBE 3FTSM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FTSM 4.AMZN 5.45409F 6.MSFT 7.CMSCX 8.FVD 9.PLTR 10.TSLA
2023-06-30	156	US$1.9億	0	1AAPL 2ADBE 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FTSM 4.AMZN 5.45409F 6.MSFT 7.FVD 8.TSLA 9.PLTR 10.TJX
2023-03-31	162	US$1.7億	0	1AAPL 2FTSM 3ADBE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ADBE 4.AMZN 5.45409F 6.MSFT 7.FVD 8.TSLA 9.TJX 10.NAD
2022-12-31	158	US$1.4億	0	1AAPL 2FTSM 3ADBE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ADBE 4.AMZN 5.45409F 6.FVD 7.TJX 8.MSFT 9.NAD 10.FTCS
2022-09-30	147	US$1.3億	0	1AAPL 2FTSM 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FTSM 3.AMZN 4.ADBE 5.FVD 6.TSLA 7.NAD 8.MSFT 9.FPEI 10.FTCS
2022-06-30	157	US$1.4億	0	1AAPL 2ADBE 3FTSM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FTSM 4.AMZN 5.FVD 6.NAD 7.TSLA 8.MSFT 9.FTCS 10.FPEI
2022-03-31	128	US$1.7億	0	1AAPL 2ADBE 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ADBE 3.AMZN 4.FTSM 5.TSLA 6.FVD 7.NAD 8.PLTR 9.MSFT 10.FPEI
2021-12-31	124	US$1.9億	0	1ADBE 2AAPL 3FTSM 主要持股2021-12-31 1.ADBE 2.AAPL 3.FTSM 4.AMZN 5.PLTR 6.NAD 7.FVD 8.TSLA 9.FPEI 10.DFP
2021-09-30	117	US$1.8億	0	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.PLTR 6.NAD 7.FPEI 8.FVD 9.DFP 10.FTCS
2021-06-30	117	US$1.8億	100	1ADBE 2AAPL 3FTSM 主要持股2021-06-30 1.ADBE 2.AAPL 3.FTSM 4.AMZN 5.PLTR 6.FTCS 7.NAD 8.FVD 9.DFP 10.MSFT
2021-03-31	113	US$1.6億	15	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.PLTR 6.NAD 7.FTCS 8.FVD 9.DFP 10.INTC
2020-12-31	116	US$1.6億	18	1ADBE 2AAPL 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.ADBE 2.AAPL 3.FTSM 4.AMZN 5.NAD 6.FTCS 7.TSLA 8.FVD 9.DFP 10.MSFT
2020-09-30	112	US$1.4億	24	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.DFP 9.MSFT 10.FPEI
2020-06-30	338	US$1.5億	29	1ADBE 2FTSM 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.ADBE 2.FTSM 3.AMZN 4.AAPL 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.DFP 9.INTC 10.MSFT
2020-03-31	332	US$1.2億	24	1FTSM 2ADBE 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.ADBE 3.AMZN 4.AAPL 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.DFP 9.INTC 10.V
2019-12-31	343	US$1.2億	—	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.INTC 9.DFP 10.XMLV

本季持股變動

1776 Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN); 新建倉: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Apa CORP (APA); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC).

1776 Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+11.28%	加碼
2	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+0.00%	加碼
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不變
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+1.55%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.75%	減碼
6	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.08%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.86%	減碼
8	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+20.27%	加碼
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.72%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	-1.55%	減碼
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	0%	-3.32%	減碼
14	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+8.08%	加碼
17	KBH	Kb Home	0%	+0.01%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-3.19%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不變
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.66%	加碼
22	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-1.21%	減碼
23	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+0.75%	加碼
24	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-15.70%	減碼
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
27	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-3.88%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.70%	減碼
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-1.36%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.36%	減碼
31	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	+8.70%	加碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.28%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.22%	加碼
34	BX	Blackstone INC	-0.3%	+8.45%	加碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.5%	—	不變
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.26%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.53%	加碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	+6.52%	加碼
39	ADBE	Adobe INC	-1.4%	-2.00%	減碼
40	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	—	NEW	新建倉
41	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建倉
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
43	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
46	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
48	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

1776 Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

1776 Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 146 個已申報部位之中。

1776 Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，1776 Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3159.6萬 (12.4%) 2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2149.4萬 (8.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2021.7萬 (8.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1107.7萬 (4.4%) 5. Adobe INC (ADBE) — US$879.8萬 (3.5%)

1776 Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，1776 Wealth LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN); 新建倉: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Apa CORP (APA); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC)

1776 Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，1776 Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.1% • Consumer Discretionary: 20.7% • Financials: 10.8% • Communication Services: 4.8% • Industrials: 3.5% • Health Care: 3.1%

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產業集中度81.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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1776 Wealth LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001803140

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146

1776 Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.92
持倉穩定性: 14.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 99.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ADBE
-2.0%　-US$412.8萬
減碼 PLTR
+6.5%　-US$302.5萬
減碼 MSFT
+0.5%　-US$207.5萬
減碼 AMZN
-0.3%　-US$224.7萬
減碼 TSLA
0.0%　-US$163.9萬
減碼 BX
+8.5%　-US$106.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.42%	-0.29%	+0.22%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	8.45%	-0.78%	+6.52%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.95%	-0.51%	-0.26%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.36%	+0.06%	+3.72%
5	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.46%	-1.41%	-2.00%
6	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	3.10%	+3.10%	NEW
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.07%	-0.49%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.73%	-0.66%	+0.53%
9	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.59%	+0.02%	-3.32%
10	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.50%	—	-0.08%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.08%	-0.06%	+1.66%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.08%	+0.17%	+0.00%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.82%	+0.17%	+11.28%
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.77%	-0.33%	+8.45%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.56%	+0.01%	—
16	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.45%	—	—
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	-0.01%	—
18	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.16%	—	+0.14%
19	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.01%	—	-0.37%
20	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.93%	—	-0.30%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.11%	-0.36%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.93%	+0.14%	—
23	KBH	Kb Home	股票-循環性消費	0.82%	-0.04%	+0.01%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	-0.03%	+8.08%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	-0.04%	—
26	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.74%	—	—
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.66%	+0.12%	+0.08%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.12%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.05%	—
30	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.63%	—	—
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.61%	-0.08%	-3.88%
32	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.01%
33	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	+8.62%
35	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.68%
36	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.56%	-0.09%	-1.36%
37	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.54%	—	-0.87%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.47%	-0.18%	-2.28%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.12%	-0.75%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	+0.09%	—
41	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.42%	—	—
42	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	0.42%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+0.06%
44	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	股票-其他	0.41%	—	-0.18%
45	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-1.21%
46	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.50%
47	NREF	Nexpoint Real Estate Finance	股票-其他	0.38%	—	—
48	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.38%	+0.06%	-1.55%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.38%	-0.08%	-3.70%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	-5.86%

1–50 of 146

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.17
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.35
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	146	US$2.5億	15	1AAPL 2PLTR 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PLTR 3.AMZN 4.NVDA 5.ADBE 6.BWIN 7.TSLA 8.MSFT 9.FTSM 10.FVD
2025-12-31	141	US$2.7億	8	1AAPL 2PLTR 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PLTR 3.AMZN 4.ADBE 5.NVDA 6.TSLA 7.MSFT 8.FTSM 9.FVD 10.GOOGL
2025-09-30	140	US$2.6億	30	1AAPL 2PLTR 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.PLTR 3.AMZN 4.ADBE 5.NVDA 6.MSFT 7.TSLA 8.FTSM 9.FVD 10.BX
2025-06-30	143	US$2.4億	0	1AAPL 2AMZN 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PLTR 4.ADBE 5.MSFT 6.NVDA 7.FTSM 8.TSLA 9.FVD 10.BX
2025-03-31	139	US$2.2億	100	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.PLTR 5.FTSM 6.MSFT 7.FVD 8.NVDA 9.TSLA 10.TJX
2024-12-31	140	US$2.2億	0	1AMZN 2ADBE 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.ADBE 3.AAPL 4.PLTR 5.FTSM 6.MSFT 7.TSLA 8.NVDA 9.FVD 10.BX
2024-09-30	145	US$2.2億	0	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.FTSM 5.MSFT 6.PLTR 7.FVD 8.NVDA 9.TSLA 10.TJX
2024-06-30	180	US$2.2億	0	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.FTSM 5.MSFT 6.NVDA 7.FVD 8.PLTR 9.GOOGL 10.TJX
2024-03-31	164	US$2.1億	0	1AAPL 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ADBE 4.FTSM 5.MSFT 6.FVD 7.ABT 8.PLTR 9.NVDA 10.45409F
2023-12-31	157	US$2.0億	0	1AAPL 2ADBE 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ADBE 3.AMZN 4.FTSM 5.MSFT 6.FVD 7.TSLA 8.45409F 9.PLTR 10.TJX
2023-09-30	146	US$1.9億	0	1AAPL 2ADBE 3FTSM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FTSM 4.AMZN 5.45409F 6.MSFT 7.CMSCX 8.FVD 9.PLTR 10.TSLA
2023-06-30	156	US$1.9億	0	1AAPL 2ADBE 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FTSM 4.AMZN 5.45409F 6.MSFT 7.FVD 8.TSLA 9.PLTR 10.TJX
2023-03-31	162	US$1.7億	0	1AAPL 2FTSM 3ADBE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ADBE 4.AMZN 5.45409F 6.MSFT 7.FVD 8.TSLA 9.TJX 10.NAD
2022-12-31	158	US$1.4億	0	1AAPL 2FTSM 3ADBE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ADBE 4.AMZN 5.45409F 6.FVD 7.TJX 8.MSFT 9.NAD 10.FTCS
2022-09-30	147	US$1.3億	0	1AAPL 2FTSM 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FTSM 3.AMZN 4.ADBE 5.FVD 6.TSLA 7.NAD 8.MSFT 9.FPEI 10.FTCS
2022-06-30	157	US$1.4億	0	1AAPL 2ADBE 3FTSM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FTSM 4.AMZN 5.FVD 6.NAD 7.TSLA 8.MSFT 9.FTCS 10.FPEI
2022-03-31	128	US$1.7億	0	1AAPL 2ADBE 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ADBE 3.AMZN 4.FTSM 5.TSLA 6.FVD 7.NAD 8.PLTR 9.MSFT 10.FPEI
2021-12-31	124	US$1.9億	0	1ADBE 2AAPL 3FTSM 主要持股2021-12-31 1.ADBE 2.AAPL 3.FTSM 4.AMZN 5.PLTR 6.NAD 7.FVD 8.TSLA 9.FPEI 10.DFP
2021-09-30	117	US$1.8億	0	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.PLTR 6.NAD 7.FPEI 8.FVD 9.DFP 10.FTCS
2021-06-30	117	US$1.8億	100	1ADBE 2AAPL 3FTSM 主要持股2021-06-30 1.ADBE 2.AAPL 3.FTSM 4.AMZN 5.PLTR 6.FTCS 7.NAD 8.FVD 9.DFP 10.MSFT
2021-03-31	113	US$1.6億	15	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.PLTR 6.NAD 7.FTCS 8.FVD 9.DFP 10.INTC
2020-12-31	116	US$1.6億	18	1ADBE 2AAPL 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.ADBE 2.AAPL 3.FTSM 4.AMZN 5.NAD 6.FTCS 7.TSLA 8.FVD 9.DFP 10.MSFT
2020-09-30	112	US$1.4億	24	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.DFP 9.MSFT 10.FPEI
2020-06-30	338	US$1.5億	29	1ADBE 2FTSM 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.ADBE 2.FTSM 3.AMZN 4.AAPL 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.DFP 9.INTC 10.MSFT
2020-03-31	332	US$1.2億	24	1FTSM 2ADBE 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.ADBE 3.AMZN 4.AAPL 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.DFP 9.INTC 10.V
2019-12-31	343	US$1.2億	—	1ADBE 2FTSM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.ADBE 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.FTCS 6.NAD 7.FVD 8.INTC 9.DFP 10.XMLV

本季持股變動

1776 Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+11.28%	加碼
2	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+0.00%	加碼
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不變
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+1.55%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.75%	減碼
6	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.08%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.86%	減碼
8	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+20.27%	加碼
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.72%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	-1.55%	減碼
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	0%	-3.32%	減碼
14	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+8.08%	加碼
17	KBH	Kb Home	0%	+0.01%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-3.19%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不變
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.66%	加碼
22	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-1.21%	減碼
23	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+0.75%	加碼
24	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-15.70%	減碼
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
27	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-3.88%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.70%	減碼
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-1.36%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.36%	減碼
31	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	+8.70%	加碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.28%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.22%	加碼
34	BX	Blackstone INC	-0.3%	+8.45%	加碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.5%	—	不變
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.26%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.53%	加碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	+6.52%	加碼
39	ADBE	Adobe INC	-1.4%	-2.00%	減碼
40	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	—	NEW	新建倉
41	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建倉
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
43	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
46	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
48	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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