XY Capital Ltd 機構投資組合（13F）

CIK: 0001933132

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

XY Capital Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 144.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.17
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 67.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.65

XY Capital Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MUFG
+710.6%　US$617.7萬
減碼 BABA
-54.8%　-US$844.8萬
加碼 KC
+84.2%　US$213.0萬
加碼 IBN
+219.5%　US$191.7萬
減碼 SPY
-85.3%　-US$399.4萬
加碼 TME
+251.3%　US$145.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 64 大持股（共 95 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	8.81%	+8.81%	NEW
2	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	6.92%	+6.41%	+710.61%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	5.28%	-3.39%	-54.84%
4	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	5.25%	+5.25%	NEW
5	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	4.49%	+4.49%	NEW
6	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	4.28%	+4.28%	NEW
7	KC	Kingsoft Cloud Holdings-adr	股票-其他	3.64%	+2.67%	+84.19%
8	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	3.44%	+1.98%	+46.44%
9	TME	Tencent Music Entertainm-adr	股票-通訊服務	3.12%	+2.06%	+251.26%
10	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	2.97%	+2.29%	+219.53%
11	MFG	Mizuho Financial Group-adr	股票-金融	2.87%	+2.87%	NEW
12	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	2.84%	—	+38.44%
13	MNSO	Miniso Group Holding Ltd-adr	股票-其他	2.82%	+2.82%	NEW
14	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非循環性消費	2.69%	-0.02%	-38.71%
15	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	2.68%	+2.68%	NEW
16	XPEV	Xpeng INC - Adr	股票-其他	2.66%	+2.66%	NEW
17	NIO	Nio INC - Adr	股票-循環性消費	2.66%	+1.66%	+42.85%
18	BILI	Bilibili Inc-sponsored Adr	股票-其他	2.29%	—	-17.18%
19	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	2.28%	+2.28%	NEW
20	NWS	News CORP - Class B	股票-通訊服務	2.10%	—	-29.32%
21	AHQ	American Woodmark CORP	股票-其他	1.97%	+1.97%	NEW
22	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.65%	+1.65%	NEW
23	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	1.65%	+1.65%	NEW
24	WB	Weibo Corp-spon Adr	股票-其他	1.54%	—	-10.46%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.33%	—	+213.21%
26	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	1.31%	—	+62.70%
27	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.82%	—	-39.74%
28	E	Eni Spa-sponsored Adr	股票-能源	0.76%	—	—
29	ALV	Autoliv INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-35.63%
30	HCM	Hutchmed China-adr	股票-其他	0.72%	—	-16.00%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	-2.28%	-85.32%
32	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.63%	—	—
33	ELVR	Elevra Lithium LTD	股票-其他	0.56%	—	-12.10%
34	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.55%	—	—
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-25.00%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+16.67%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-38.26%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.49%	—	-14.91%
40	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.49%	—	—
41	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.49%	—	—
42	XYZ	Block INC	股票-金融	0.48%	—	—
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.48%	—	—
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.47%	—	+9.34%
45	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+43.75%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.46%	—	+70.21%
47	TBN	Tamboran Resources CORP	股票-其他	0.46%	—	-0.54%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	—	-65.80%
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.44%	—	-1.35%
50	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.36%	—	—

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.3%

近4個季度績效

+2.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -6.6%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +8.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.12
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.45
卡瑪比率: +0.76
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +9.8%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +47.2%
負報酬月份佔比: +52.8%
最佳12個月: +38.2%
最差12個月: +1.4%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.63
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.32
峰態: -0.1
上檔潛力: +3.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.0億	100	1YUMC 2MUFG 3BABA 主要持股2026-03-31 1.YUMC 2.MUFG 3.BABA 4.HDB 5.AMCR 6.INFY 7.KC 8.SMFG 9.TME 10.IBN
2025-12-31	269	US$1.6億	100	1BABA 2BEKE 3LIF 主要持股2025-12-31 1.BABA 2.BEKE 3.LIF 4.RMD 5.BIDU 6.SPY 7.EDU 8.DIA 9.ASML 10.ZLAB
2025-09-30	157	US$1.9億	100	1SPY 2BABA 3BEKE 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BABA 3.BEKE 4.YUMC 5.FXI 6.AEG 7.LNWO 8.DIA 9.BILI 10.TCOM
2025-06-30	40	US$1.5億	0	1LI 2BILI 3JD 主要持股2025-06-30 1.LI 2.BILI 3.JD 4.ZLAB 5.ZTO 6.KC 7.BEKE 8.YUMC 9.AMCR 10.WDS
2025-03-31	213	US$3.5億	0	1BEKE 2ZTO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.BEKE 2.ZTO 3.SPY 4.ONC 5.XOM 6.CVX 7.BRK-B 8.BILI 9.MSFT 10.ZLAB
2024-12-31	192	US$2.1億	0	1SONY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.SONY 2.MSFT 3.BRK-B 4.ZTO 5.AAPL 6.PRU 7.BHP 8.MNSO 9.TM 10.AMZN
2024-09-30	92	US$2.9億	0	1SPY 2BHP 3TCOM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BHP 3.TCOM 4.YUMC 5.BEKE 6.BABA 7.ONC 8.NVDA 9.JD 10.AAPL
2024-06-30	75	US$1.6億	0	1BIDU 2BABA 3BHP 主要持股2024-06-30 1.BIDU 2.BABA 3.BHP 4.PG 5.MSFT 6.SPY 7.SONY 8.AAPL 9.DHR 10.RMD
2024-03-31	84	US$2.2億	0	1TCOM 2ACN 3BHP 主要持股2024-03-31 1.TCOM 2.ACN 3.BHP 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.HMC 8.JPM 9.MSFT 10.XYZ
2023-12-31	75	US$1.7億	0	1RMD 2SPY 3TAK 主要持股2023-12-31 1.RMD 2.SPY 3.TAK 4.HMC 5.LI 6.BHP 7.WDS 8.SMFG 9.CI 10.TXN
2023-09-30	128	US$1.7億	0	1RMD 2MUFG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.RMD 2.MUFG 3.SPY 4.TM 5.SMFG 6.BIDU 7.EDU 8.XPEV 9.YUMC 10.HMC
2023-06-30	97	US$1.4億	0	1BHP 2SPY 3TCOM 主要持股2023-06-30 1.BHP 2.SPY 3.TCOM 4.ADBE 5.IWM 6.NTES 7.AMT 8.AMD 9.GOOG 10.AXP
2023-03-31	96	US$2.6億	0	1SPY 2BHP 3XLE 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BHP 3.XLE 4.MSFT 5.GOOG 6.IWM 7.QQQ 8.SMH 9.XLI 10.XPEV
2022-12-31	70	US$1.5億	0	1BABA 2SPY 3YUMC 主要持股2022-12-31 1.BABA 2.SPY 3.YUMC 4.LI 5.MUFG 6.JD 7.BHP 8.BILI 9.BUD 10.TCOM

本季持股變動

XY Capital Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Yum China Holdings INC (YUMC); 清倉: Ke Holdings Inc-adr (BEKE); 清倉: Life360 INC (LIF); 新建倉: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清倉: Resmed INC (RMD).

XY Capital Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+6.4%	+710.61%	加碼
2	KC	Kingsoft Cloud Holdings-adr	+2.7%	+84.19%	加碼
3	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+2.3%	+219.53%	加碼
4	TME	Tencent Music Entertainm-adr	+2.1%	+251.26%	加碼
5	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	+2%	+46.44%	加碼
6	NIO	Nio INC - Adr	+1.7%	+42.85%	加碼
7	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	0%	-38.71%	減碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.3%	-85.32%	減碼
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.4%	-54.84%	減碼
10	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新建倉
11	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	EXIT	清倉
12	LIF	Life360 INC	—	EXIT	清倉
13	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新建倉
14	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清倉
15	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
16	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
17	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	NEW	新建倉
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
19	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
20	ZLAB	Zai Lab Ltd-adr	—	EXIT	清倉
21	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
22	MFG	Mizuho Financial Group-adr	—	NEW	新建倉
23	MNSO	Miniso Group Holding Ltd-adr	—	NEW	新建倉
24	NATL	Ncr Atleos CORP	—	NEW	新建倉
25	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	NEW	新建倉
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
27	WDS	Woodside Energy Group-adr	—	EXIT	清倉
28	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
29	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	清倉
30	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
31	ALC	Alcon Inc.	—	EXIT	清倉
32	AHQ	American Woodmark CORP	—	NEW	新建倉
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
34	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	清倉
35	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
36	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
37	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清倉
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
40	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
45	FMS	Fresenius Medical Care-adr	—	EXIT	清倉
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
48	LI	Li Auto INC - Adr	—	EXIT	清倉
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

XY Capital Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

XY Capital Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 95 個已申報部位之中。

XY Capital Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，XY Capital Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Yum China Holdings INC (YUMC) — US$888.4萬 (8.8%) 2. Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG) — US$698.2萬 (6.9%) 3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$532.2萬 (5.3%) 4. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$529.3萬 (5.3%) 5. Amcor plc (AMCR) — US$453.2萬 (4.5%)

XY Capital Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，XY Capital Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 29 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Yum China Holdings INC (YUMC); 清倉: Ke Holdings Inc-adr (BEKE); 清倉: Life360 INC (LIF); 新建倉: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清倉: Resmed INC (RMD)

XY Capital Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，XY Capital Ltd 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 32.1% • Financials: 30.4% • Information Technology: 13.2% • Communication Services: 8.5% • Consumer Staples: 4.1% • Industrials: 3.2%

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XY Capital Ltd 機構投資組合（13F）

CIK: 0001933132

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

XY Capital Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 144.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.17
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 67.63
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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MUFG
+710.6%　US$617.7萬
減碼 BABA
-54.8%　-US$844.8萬
加碼 KC
+84.2%　US$213.0萬
加碼 IBN
+219.5%　US$191.7萬
減碼 SPY
-85.3%　-US$399.4萬
加碼 TME
+251.3%　US$145.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 64 大持股（共 95 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	8.81%	+8.81%	NEW
2	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	6.92%	+6.41%	+710.61%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	5.28%	-3.39%	-54.84%
4	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	5.25%	+5.25%	NEW
5	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	4.49%	+4.49%	NEW
6	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	4.28%	+4.28%	NEW
7	KC	Kingsoft Cloud Holdings-adr	股票-其他	3.64%	+2.67%	+84.19%
8	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	3.44%	+1.98%	+46.44%
9	TME	Tencent Music Entertainm-adr	股票-通訊服務	3.12%	+2.06%	+251.26%
10	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	2.97%	+2.29%	+219.53%
11	MFG	Mizuho Financial Group-adr	股票-金融	2.87%	+2.87%	NEW
12	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	2.84%	—	+38.44%
13	MNSO	Miniso Group Holding Ltd-adr	股票-其他	2.82%	+2.82%	NEW
14	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非循環性消費	2.69%	-0.02%	-38.71%
15	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	2.68%	+2.68%	NEW
16	XPEV	Xpeng INC - Adr	股票-其他	2.66%	+2.66%	NEW
17	NIO	Nio INC - Adr	股票-循環性消費	2.66%	+1.66%	+42.85%
18	BILI	Bilibili Inc-sponsored Adr	股票-其他	2.29%	—	-17.18%
19	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	2.28%	+2.28%	NEW
20	NWS	News CORP - Class B	股票-通訊服務	2.10%	—	-29.32%
21	AHQ	American Woodmark CORP	股票-其他	1.97%	+1.97%	NEW
22	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.65%	+1.65%	NEW
23	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	1.65%	+1.65%	NEW
24	WB	Weibo Corp-spon Adr	股票-其他	1.54%	—	-10.46%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.33%	—	+213.21%
26	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	1.31%	—	+62.70%
27	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.82%	—	-39.74%
28	E	Eni Spa-sponsored Adr	股票-能源	0.76%	—	—
29	ALV	Autoliv INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-35.63%
30	HCM	Hutchmed China-adr	股票-其他	0.72%	—	-16.00%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	-2.28%	-85.32%
32	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.63%	—	—
33	ELVR	Elevra Lithium LTD	股票-其他	0.56%	—	-12.10%
34	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.55%	—	—
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-25.00%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+16.67%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-38.26%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.49%	—	-14.91%
40	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.49%	—	—
41	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.49%	—	—
42	XYZ	Block INC	股票-金融	0.48%	—	—
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.48%	—	—
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.47%	—	+9.34%
45	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+43.75%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.46%	—	+70.21%
47	TBN	Tamboran Resources CORP	股票-其他	0.46%	—	-0.54%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	—	-65.80%
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.44%	—	-1.35%
50	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.36%	—	—

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.3%

近4個季度績效

+2.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -6.6%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +8.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.12
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.45
卡瑪比率: +0.76
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +9.8%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +47.2%
負報酬月份佔比: +52.8%
最佳12個月: +38.2%
最差12個月: +1.4%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.63
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.32
峰態: -0.1
上檔潛力: +3.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.0億	100	1YUMC 2MUFG 3BABA 主要持股2026-03-31 1.YUMC 2.MUFG 3.BABA 4.HDB 5.AMCR 6.INFY 7.KC 8.SMFG 9.TME 10.IBN
2025-12-31	269	US$1.6億	100	1BABA 2BEKE 3LIF 主要持股2025-12-31 1.BABA 2.BEKE 3.LIF 4.RMD 5.BIDU 6.SPY 7.EDU 8.DIA 9.ASML 10.ZLAB
2025-09-30	157	US$1.9億	100	1SPY 2BABA 3BEKE 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BABA 3.BEKE 4.YUMC 5.FXI 6.AEG 7.LNWO 8.DIA 9.BILI 10.TCOM
2025-06-30	40	US$1.5億	0	1LI 2BILI 3JD 主要持股2025-06-30 1.LI 2.BILI 3.JD 4.ZLAB 5.ZTO 6.KC 7.BEKE 8.YUMC 9.AMCR 10.WDS
2025-03-31	213	US$3.5億	0	1BEKE 2ZTO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.BEKE 2.ZTO 3.SPY 4.ONC 5.XOM 6.CVX 7.BRK-B 8.BILI 9.MSFT 10.ZLAB
2024-12-31	192	US$2.1億	0	1SONY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.SONY 2.MSFT 3.BRK-B 4.ZTO 5.AAPL 6.PRU 7.BHP 8.MNSO 9.TM 10.AMZN
2024-09-30	92	US$2.9億	0	1SPY 2BHP 3TCOM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BHP 3.TCOM 4.YUMC 5.BEKE 6.BABA 7.ONC 8.NVDA 9.JD 10.AAPL
2024-06-30	75	US$1.6億	0	1BIDU 2BABA 3BHP 主要持股2024-06-30 1.BIDU 2.BABA 3.BHP 4.PG 5.MSFT 6.SPY 7.SONY 8.AAPL 9.DHR 10.RMD
2024-03-31	84	US$2.2億	0	1TCOM 2ACN 3BHP 主要持股2024-03-31 1.TCOM 2.ACN 3.BHP 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.HMC 8.JPM 9.MSFT 10.XYZ
2023-12-31	75	US$1.7億	0	1RMD 2SPY 3TAK 主要持股2023-12-31 1.RMD 2.SPY 3.TAK 4.HMC 5.LI 6.BHP 7.WDS 8.SMFG 9.CI 10.TXN
2023-09-30	128	US$1.7億	0	1RMD 2MUFG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.RMD 2.MUFG 3.SPY 4.TM 5.SMFG 6.BIDU 7.EDU 8.XPEV 9.YUMC 10.HMC
2023-06-30	97	US$1.4億	0	1BHP 2SPY 3TCOM 主要持股2023-06-30 1.BHP 2.SPY 3.TCOM 4.ADBE 5.IWM 6.NTES 7.AMT 8.AMD 9.GOOG 10.AXP
2023-03-31	96	US$2.6億	0	1SPY 2BHP 3XLE 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BHP 3.XLE 4.MSFT 5.GOOG 6.IWM 7.QQQ 8.SMH 9.XLI 10.XPEV
2022-12-31	70	US$1.5億	0	1BABA 2SPY 3YUMC 主要持股2022-12-31 1.BABA 2.SPY 3.YUMC 4.LI 5.MUFG 6.JD 7.BHP 8.BILI 9.BUD 10.TCOM

本季持股變動

XY Capital Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+6.4%	+710.61%	加碼
2	KC	Kingsoft Cloud Holdings-adr	+2.7%	+84.19%	加碼
3	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+2.3%	+219.53%	加碼
4	TME	Tencent Music Entertainm-adr	+2.1%	+251.26%	加碼
5	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	+2%	+46.44%	加碼
6	NIO	Nio INC - Adr	+1.7%	+42.85%	加碼
7	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	0%	-38.71%	減碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.3%	-85.32%	減碼
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.4%	-54.84%	減碼
10	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新建倉
11	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	EXIT	清倉
12	LIF	Life360 INC	—	EXIT	清倉
13	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新建倉
14	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清倉
15	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
16	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
17	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	NEW	新建倉
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
19	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
20	ZLAB	Zai Lab Ltd-adr	—	EXIT	清倉
21	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
22	MFG	Mizuho Financial Group-adr	—	NEW	新建倉
23	MNSO	Miniso Group Holding Ltd-adr	—	NEW	新建倉
24	NATL	Ncr Atleos CORP	—	NEW	新建倉
25	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	NEW	新建倉
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
27	WDS	Woodside Energy Group-adr	—	EXIT	清倉
28	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
29	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	清倉
30	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
31	ALC	Alcon Inc.	—	EXIT	清倉
32	AHQ	American Woodmark CORP	—	NEW	新建倉
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
34	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	清倉
35	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
36	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
37	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清倉
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
40	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
45	FMS	Fresenius Medical Care-adr	—	EXIT	清倉
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
48	LI	Li Auto INC - Adr	—	EXIT	清倉
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看