Winnow Wealth LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002079687

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

WINNOW WEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 26.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.67
持倉穩定性: 26.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.9

Winnow Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPEM
+17744.8%　US$72.4萬
加碼 XOM
+0.4%　US$60.4萬
減碼 SFLR
-7.0%　-US$106.3萬
加碼 CF
-7.0%　US$54.5萬
加碼 IFLR
+31.7%　US$40.1萬
加碼 SCZ
+42730.8%　US$43.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.44%	—	+1.50%
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	6.64%	-0.50%	-7.00%
3	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	3.89%	-0.23%	-7.09%
4	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.85%	-0.22%	-7.24%
5	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.79%	-0.27%	-7.16%
6	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	3.66%	-0.20%	-6.98%
7	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	3.52%	-0.22%	-8.61%
8	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	ETF-其他	2.62%	—	+1.73%
9	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	2.55%	—	+2.55%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.61%	+0.51%	+0.37%
11	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	ETF-其他	1.34%	+0.36%	+31.68%
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
13	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	1.19%	+0.46%	-6.96%
14	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-其他	1.03%	—	-6.72%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	—	-4.49%
16	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.96%	—	-4.38%
17	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.95%	+0.23%	-7.23%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.93%	—	-5.42%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.92%	—	-5.22%
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.90%	—	-4.59%
21	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.90%	—	-4.04%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	—	-9.72%
23	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.88%	—	-3.97%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.87%	—	-6.51%
25	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
26	IBFR	Inno Intern Dev M10 Buf ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.84%	—	-1.65%
28	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.83%	—	-7.51%
29	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.83%	—	-4.89%
30	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.80%	—	-6.97%
31	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	0.79%	—	-0.50%
32	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.79%	—	-6.42%
33	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.78%	—	-5.51%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	—	-3.63%
35	USB	US Bancorp	股票-金融	0.76%	—	-5.82%
36	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	0.76%	-0.19%	-3.04%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	—	-3.98%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.74%	—	-4.67%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	-4.85%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.72%	—	-6.35%
41	NBFR	Inno N100 Man 10 Buf ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
42	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	0.70%	—	-7.85%
43	KBFR	Inno US S Cap M10 Buf ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	-5.05%
45	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.68%	—	-4.23%
46	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.68%	—	-2.59%
47	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.68%	—	-5.34%
48	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-5.09%
49	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.67%	—	-5.60%
50	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	0.66%	—	-5.29%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +6.8%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.94
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +4.54
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +20.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.75
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.34
峰態: -1.12
上檔潛力: +5.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.3億	26	1SGOV 2SFLR 3DJUL 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.SFLR 3.DJUL 4.DSEP 5.DOCT 6.DNOV 7.BALT 8.RFLR 9.QFLR 10.XOM
2025-12-31	589	US$1.4億	58	1SGOV 2SFLR 3DJUL 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.SFLR 3.DJUL 4.DSEP 5.DOCT 6.DNOV 7.BALT 8.QFLR 9.RFLR 10.GLDI
2025-09-30	573	US$1.3億	0	1SFLR 2DJUN 3DJUL 主要持股2025-09-30 1.SFLR 2.DJUN 3.DJUL 4.DAPR 5.DAUG 6.BALT 7.XOM 8.QFLR 9.RFLR 10.JNJ
2025-06-30	169	US$1.3億	0	1FPI 2PHYS 3OUNZ 主要持股2025-06-30 1.FPI 2.PHYS 3.OUNZ 4.COWZ 5.PSLV 6.UROY 7.JAAA 8.AEM 9.FLBR 10.FLJP
2025-03-31	631	US$1.1億	0	1SFLR 2DJAN 3DOCT 主要持股2025-03-31 1.SFLR 2.DJAN 3.DOCT 4.DDEC 5.DFEB 6.BALT 7.XOM 8.RFLR 9.QFLR 10.JNJ
2024-12-31	24460	US$1.0億	0	1DOCT 2DJUL 3DNOV 主要持股2024-12-31 1.DOCT 2.DJUL 3.DNOV 4.DAUG 5.SFLR 6.XOM 7.ICSH 8.XYLD 9.GLDI 10.JEPI

本季持股變動

Winnow Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建倉: Inno Eqty Man 10 Buf ETF (XBFR); 新建倉: Inno Intern Dev M10 Buf ETF (IBFR); 新建倉: Inno N100 Man 10 Buf ETF (NBFR); 新建倉: Inno US S Cap M10 Buf ETF (KBFR).

Winnow Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.6%	+17744.83%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.37%	加碼
3	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.5%	-6.96%	減碼
4	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	+0.4%	+31.68%	加碼
5	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.3%	+42730.77%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+248.67%	加碼
7	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-7.23%	減碼
8	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+0.2%	+874.65%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+343.21%	加碼
10	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+448.17%	加碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+842.38%	加碼
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+890.41%	加碼
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+3133.65%	加碼
14	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+838.99%	加碼
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-5.62%	減碼
16	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	-3.97%	減碼
17	GIS	General Mills INC	-0.1%	-3.01%	減碼
18	MMSI	Merit Medical Systems INC	-0.2%	-5.39%	減碼
19	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.2%	-2.07%	減碼
20	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	-0.2%	-3.71%	減碼
21	ACN	Accenture plc	-0.2%	-1.57%	減碼
22	PODD	Insulet CORP	-0.2%	-4.11%	減碼
23	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	+1.78%	加碼
24	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.2%	-3.04%	減碼
25	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.2%	-6.98%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.00%	減碼
27	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.2%	-7.24%	減碼
28	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.2%	-8.61%	減碼
29	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.2%	-7.09%	減碼
30	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-7.16%	減碼
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-2.22%	減碼
32	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	-0.3%	-51.41%	減碼
33	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	-0.3%	-49.03%	減碼
34	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.5%	-7.00%	減碼
35	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
36	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	—	NEW	新建倉
37	IBFR	Inno Intern Dev M10 Buf ETF	—	NEW	新建倉
38	NBFR	Inno N100 Man 10 Buf ETF	—	NEW	新建倉
39	KBFR	Inno US S Cap M10 Buf ETF	—	NEW	新建倉
40	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建倉
41	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
42	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建倉
43	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	NEW	新建倉
44	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	—	NEW	新建倉
45	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	—	NEW	新建倉
46	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清倉
47	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	EXIT	清倉
48	EAPR	Innovator Emerging Markets P	—	EXIT	清倉
49	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	EXIT	清倉
50	CBTL	Calamos Lddr Bitcoin 80 Ser	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Winnow Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Winnow Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 123 個已申報部位之中。

Winnow Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Winnow Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1093.5萬 (8.4%) 2. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$860.4萬 (6.6%) 3. Ft Vest US Equity Deep Buffe (DJUL) — US$504.6萬 (3.9%) 4. Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DSEP) — US$499.6萬 (3.9%) 5. Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DOCT) — US$491.9萬 (3.8%)

Winnow Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Winnow Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建倉: Inno Eqty Man 10 Buf ETF (XBFR); 新建倉: Inno Intern Dev M10 Buf ETF (IBFR); 新建倉: Inno N100 Man 10 Buf ETF (NBFR); 新建倉: Inno US S Cap M10 Buf ETF (KBFR)

Winnow Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Winnow Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.3% • Communication Services: 20.8% • Health Care: 19.5% • Consumer Staples: 13.8% • Energy: 9.7% • Financials: 5.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Bislett Management, LLC

CIK 0001425041

申報總市值

US$1.3億

18 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

R.H. Investment Group, LLC

CIK 0002048733

申報總市值

US$1.3億

45 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Akin Thomas B

CIK 0001026505

申報總市值

US$1.3億

23 stks

2013-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv

CIK 0000714364

申報總市值

US$3.6億

719 stks

2026-03-31

集中度17.1

持倉穩定性29.5

產業集中度56.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ft Vest US Equity Deep Buffe

查看詳情

First Wilshire Securities Management INC

CIK 0000732847

申報總市值

US$4.4億

85 stks

2026-03-31

集中度19.8

持倉穩定性32.3

產業集中度75.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B

查看詳情

Potomac Fund Management INC /adv

CIK 0000826000

申報總市值

US$28.8億

105 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性100.0

產業集中度39.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B

查看詳情

Winnow Wealth LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002079687

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

WINNOW WEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 26.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.67
持倉穩定性: 26.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPEM
+17744.8%　US$72.4萬
加碼 XOM
+0.4%　US$60.4萬
減碼 SFLR
-7.0%　-US$106.3萬
加碼 CF
-7.0%　US$54.5萬
加碼 IFLR
+31.7%　US$40.1萬
加碼 SCZ
+42730.8%　US$43.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.44%	—	+1.50%
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	6.64%	-0.50%	-7.00%
3	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	3.89%	-0.23%	-7.09%
4	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.85%	-0.22%	-7.24%
5	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.79%	-0.27%	-7.16%
6	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	3.66%	-0.20%	-6.98%
7	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	3.52%	-0.22%	-8.61%
8	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	ETF-其他	2.62%	—	+1.73%
9	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	2.55%	—	+2.55%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.61%	+0.51%	+0.37%
11	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	ETF-其他	1.34%	+0.36%	+31.68%
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
13	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	1.19%	+0.46%	-6.96%
14	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-其他	1.03%	—	-6.72%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	—	-4.49%
16	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.96%	—	-4.38%
17	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.95%	+0.23%	-7.23%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.93%	—	-5.42%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.92%	—	-5.22%
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.90%	—	-4.59%
21	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.90%	—	-4.04%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	—	-9.72%
23	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.88%	—	-3.97%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.87%	—	-6.51%
25	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
26	IBFR	Inno Intern Dev M10 Buf ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.84%	—	-1.65%
28	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.83%	—	-7.51%
29	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.83%	—	-4.89%
30	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.80%	—	-6.97%
31	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	0.79%	—	-0.50%
32	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.79%	—	-6.42%
33	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.78%	—	-5.51%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	—	-3.63%
35	USB	US Bancorp	股票-金融	0.76%	—	-5.82%
36	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	0.76%	-0.19%	-3.04%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	—	-3.98%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.74%	—	-4.67%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	-4.85%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.72%	—	-6.35%
41	NBFR	Inno N100 Man 10 Buf ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
42	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	0.70%	—	-7.85%
43	KBFR	Inno US S Cap M10 Buf ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	-5.05%
45	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.68%	—	-4.23%
46	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.68%	—	-2.59%
47	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.68%	—	-5.34%
48	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-5.09%
49	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.67%	—	-5.60%
50	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	0.66%	—	-5.29%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +6.8%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.94
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +4.54
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +20.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.75
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.34
峰態: -1.12
上檔潛力: +5.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.3億	26	1SGOV 2SFLR 3DJUL 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.SFLR 3.DJUL 4.DSEP 5.DOCT 6.DNOV 7.BALT 8.RFLR 9.QFLR 10.XOM
2025-12-31	589	US$1.4億	58	1SGOV 2SFLR 3DJUL 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.SFLR 3.DJUL 4.DSEP 5.DOCT 6.DNOV 7.BALT 8.QFLR 9.RFLR 10.GLDI
2025-09-30	573	US$1.3億	0	1SFLR 2DJUN 3DJUL 主要持股2025-09-30 1.SFLR 2.DJUN 3.DJUL 4.DAPR 5.DAUG 6.BALT 7.XOM 8.QFLR 9.RFLR 10.JNJ
2025-06-30	169	US$1.3億	0	1FPI 2PHYS 3OUNZ 主要持股2025-06-30 1.FPI 2.PHYS 3.OUNZ 4.COWZ 5.PSLV 6.UROY 7.JAAA 8.AEM 9.FLBR 10.FLJP
2025-03-31	631	US$1.1億	0	1SFLR 2DJAN 3DOCT 主要持股2025-03-31 1.SFLR 2.DJAN 3.DOCT 4.DDEC 5.DFEB 6.BALT 7.XOM 8.RFLR 9.QFLR 10.JNJ
2024-12-31	24460	US$1.0億	0	1DOCT 2DJUL 3DNOV 主要持股2024-12-31 1.DOCT 2.DJUL 3.DNOV 4.DAUG 5.SFLR 6.XOM 7.ICSH 8.XYLD 9.GLDI 10.JEPI

本季持股變動

Winnow Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.6%	+17744.83%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.37%	加碼
3	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.5%	-6.96%	減碼
4	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	+0.4%	+31.68%	加碼
5	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.3%	+42730.77%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+248.67%	加碼
7	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-7.23%	減碼
8	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+0.2%	+874.65%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+343.21%	加碼
10	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+448.17%	加碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+842.38%	加碼
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+890.41%	加碼
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+3133.65%	加碼
14	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+838.99%	加碼
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-5.62%	減碼
16	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	-3.97%	減碼
17	GIS	General Mills INC	-0.1%	-3.01%	減碼
18	MMSI	Merit Medical Systems INC	-0.2%	-5.39%	減碼
19	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.2%	-2.07%	減碼
20	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	-0.2%	-3.71%	減碼
21	ACN	Accenture plc	-0.2%	-1.57%	減碼
22	PODD	Insulet CORP	-0.2%	-4.11%	減碼
23	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	+1.78%	加碼
24	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.2%	-3.04%	減碼
25	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.2%	-6.98%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.00%	減碼
27	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.2%	-7.24%	減碼
28	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.2%	-8.61%	減碼
29	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.2%	-7.09%	減碼
30	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-7.16%	減碼
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-2.22%	減碼
32	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	-0.3%	-51.41%	減碼
33	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	-0.3%	-49.03%	減碼
34	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.5%	-7.00%	減碼
35	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
36	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	—	NEW	新建倉
37	IBFR	Inno Intern Dev M10 Buf ETF	—	NEW	新建倉
38	NBFR	Inno N100 Man 10 Buf ETF	—	NEW	新建倉
39	KBFR	Inno US S Cap M10 Buf ETF	—	NEW	新建倉
40	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建倉
41	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
42	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建倉
43	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	NEW	新建倉
44	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	—	NEW	新建倉
45	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	—	NEW	新建倉
46	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清倉
47	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	EXIT	清倉
48	EAPR	Innovator Emerging Markets P	—	EXIT	清倉
49	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	EXIT	清倉
50	CBTL	Calamos Lddr Bitcoin 80 Ser	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看