Wealthstar Advisors, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001602224

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Wealthstar Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 32.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 29.34
持倉穩定性: 32.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.29

Wealthstar Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPXL
-12.4%　-US$987.7萬
加碼 SPY
+9.0%　US$178.0萬
加碼 PAA
+152.0%　US$157.5萬
減碼 AEP
-88.0%　-US$155.2萬
加碼 MU
+352.1%　US$133.3萬
減碼 TXN
-33.9%　-US$174.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 110 大持股（共 111 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	21.71%	+2.11%	+9.05%
2	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	12.81%	-3.56%	-12.37%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.70%	—	-0.49%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.56%	—	-2.46%
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	3.68%	—	-0.15%
6	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.33%	-0.63%	-33.90%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.75%	—	-4.86%
8	QQQH	Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF	ETF-其他	1.58%	—	+0.00%
9	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.31%	—	-8.62%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.17%	—	+8.45%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.16%	—	-0.31%
12	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.15%	—	-29.10%
13	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	1.12%	—	+0.01%
14	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	1.08%	+0.76%	+152.00%
15	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	1.05%	—	-21.86%
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.00%	—	+3.34%
17	GLW	Corning INC	股票-科技	1.00%	+0.26%	-17.80%
18	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
19	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.90%	—	-31.28%
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.87%	—	-2.27%
21	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.86%	—	+2.94%
22	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
23	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.85%	+0.85%	NEW
24	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
25	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.82%	-0.37%	-28.72%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	+0.64%	+352.10%
27	BTSG	Brightspring Health Services	股票-其他	0.71%	+0.72%	NEW
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.70%	+0.42%	+128.48%
29	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	-8.03%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.16%	-19.24%
32	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.66%	-0.23%	-25.20%
33	KEY	Keycorp	股票-金融	0.63%	+0.63%	NEW
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	+0.32%	+138.17%
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.62%	—	-5.04%
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.61%	—	+2.76%
37	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.61%	—	+2.42%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	-10.09%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.60%	—	-18.16%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	+4.76%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	—	-3.34%
43	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.53%	—	-19.15%
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.52%	—	-3.69%
46	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.52%	+0.52%	NEW
47	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.50%	NEW
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.50%	+0.35%	+197.04%
49	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.49%	—	+0.34%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-1.14%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: +0.19
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +44.8%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.25
產業分散度: +22.7%
偏態: +0.14
峰態: -0.01
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$2.1億	33	1SPY 2SPXL 3IGSB 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPXL 3.IGSB 4.LQD 5.HYG 6.TXN 7.IGIB 8.QQQH 9.GVI 10.IBDW
2025-12-31	125	US$2.3億	63	1SPY 2SPXL 3IGSB 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPXL 3.IGSB 4.LQD 5.HYG 6.TXN 7.IGIB 8.QQQH 9.GVI 10.TSLX
2025-09-30	138	US$2.5億	40	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2025-09-30 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.TXN 5.VTC 6.TBIL 7.TLH 8.IGSB 9.IGIB 10.FTEC
2025-06-30	140	US$2.7億	0	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2025-06-30 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.TXN 5.TBIL 6.VTC 7.TLH 8.IGSB 9.IGIB 10.GVI
2025-03-31	134	US$2.2億	100	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2025-03-31 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.IGSB 5.TXN 6.IGIB 7.TBIL 8.TLH 9.VTC 10.GVI
2024-12-31	130	US$2.3億	0	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2024-12-31 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.TXN 5.IGSB 6.GVI 7.IGIB 8.TBIL 9.AMZN 10.NUSI1USD
2024-06-30	28	US$1.2億	0	1VTI 2SPY 3SHY 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPY 3.SHY 4.QQQ 5.OUNZ 6.VEA 7.VGLT 8.VGSH 9.AVEM 10.VWO
2024-03-31	132	US$2.9億	0	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2024-03-31 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.GVI 5.TXN 6.IGIB 7.IGSB 8.TBIL 9.26922A 10.AMZN
2023-12-31	125	US$6.3億	0	1SPY 2SPXL 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPXL 3.LQD 4.HYG 5.GVI 6.TXN 7.IGIB 8.TBIL 9.IYW 10.26922A
2023-09-30	114	US$2.6億	0	1SPXL 2LQD 3SPY 主要持股2023-09-30 1.SPXL 2.LQD 3.SPY 4.HYG 5.GVI 6.TXN 7.IGIB 8.TBIL 9.IGSB 10.TSLX
2023-06-30	81	US$2.4億	0	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2023-06-30 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.GVI 5.TXN 6.IGIB 7.IGSB 8.IAU 9.26922A 10.IUSB
2023-03-31	94	US$2.6億	0	1SPXL 2LQD 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SPXL 2.LQD 3.SPY 4.HYG 5.GVI 6.TXN 7.IGIB 8.IGSB 9.IAU 10.IEI
2022-12-31	93	US$2.2億	0	1LQD 2SPXL 3HYG 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.SPXL 3.HYG 4.GVI 5.TXN 6.IGIB 7.IGSB 8.IUSB 9.IAU 10.IEI
2022-09-30	94	US$2.1億	0	1LQD 2SPXL 3HYG 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.SPXL 3.HYG 4.GVI 5.TXN 6.IGIB 7.IGSB 8.IUSB 9.IEI 10.IAU
2022-06-30	90	US$2.6億	0	1LQD 2SPXL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.SPXL 3.SPY 4.HYG 5.GVI 6.TXN 7.IEI 8.IGIB 9.IGSB 10.IVV
2022-03-31	91	US$2.7億	0	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2022-03-31 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.GVI 5.TXN 6.IEI 7.IGIB 8.IUSB 9.IGSB 10.ISTB
2021-12-31	88	US$2.9億	0	1LQD 2SPXL 3HYG 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.SPXL 3.HYG 4.GVI 5.TXN 6.IVV 7.ONEQ 8.FREL 9.HDV 10.IUSG
2021-09-30	94	US$3.3億	0	1SPY 2LQD 3SPXL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.LQD 3.SPXL 4.HYG 5.GVI 6.TXN 7.ISTB 8.IGIB 9.GLD 10.IGSB
2021-06-30	108	US$3.2億	62	1SPY 2LQD 3SPXL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.LQD 3.SPXL 4.HYG 5.GVI 6.TXN 7.ISTB 8.IGIB 9.IGSB 10.IUSB
2020-03-31	64	US$1.4億	29	1LQD 2SPXL 3HYG 主要持股2020-03-31 1.LQD 2.SPXL 3.HYG 4.GVI 5.SPY 6.TXN 7.IGSB 8.IGIB 9.TSLXUSD 10.WPC
2019-12-31	102	US$1.6億	26	1LQD 2SPXL 3HYG 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.SPXL 3.HYG 4.GVI 5.IGIB 6.TXN 7.IGSB 8.TSLXUSD 9.WPC 10.FSICUSD
2019-09-30	68	US$1.8億	7	1LQD 2SPY 3HYG 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.SPY 3.HYG 4.SPXL 5.GVI 6.IGIB 7.TXN 8.IGSB 9.WPC 10.TSLXUSD
2019-06-30	68	US$1.7億	7	1LQD 2SPY 3HYG 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.SPY 3.HYG 4.SPXL 5.GVI 6.IGIB 7.IGSB 8.TXN 9.WPC 10.TSLXUSD
2019-03-31	61	US$1.6億	21	1LQD 2SPY 3HYG 主要持股2019-03-31 1.LQD 2.SPY 3.HYG 4.SPXL 5.GVI 6.IGIB 7.IGSB 8.TXN 9.TSLXUSD 10.WPC
2018-12-31	57	US$1.3億	28	1LQD 2HYG 3SPXL 主要持股2018-12-31 1.LQD 2.HYG 3.SPXL 4.GVI 5.SPY 6.IGIB 7.IGSB 8.TXN 9.TSLXUSD 10.WPC
2018-09-30	63	US$1.7億	66	1SPY 2LQD 3HYG 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.LQD 3.HYG 4.SPXL 5.GVI 6.IGIB 7.IGSB 8.TXN 9.TSLXUSD 10.219880
2018-06-30	61	US$3.3億	10	1SPY 2LQD 3HYG 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.LQD 3.HYG 4.SPXL 5.GVI 6.IGIB 7.IGSB 8.TXN 9.TSLXUSD 10.219880
2018-03-31	51	US$3.3億	0	1SPY 2LQD 3HYG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.LQD 3.HYG 4.SPXL 5.GVI 6.IGIB 7.IGSB 8.TXN 9.TSLXUSD 10.219880

本季持股變動

Wealthstar Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建倉: Keysight Technologies In (KEYS); 新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Brightspring Health Services (BTSG).

Wealthstar Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.1%	+9.05%	加碼
2	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.8%	+152.00%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+352.10%	加碼
4	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.4%	+128.48%	加碼
5	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+197.04%	加碼
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+138.17%	加碼
7	GLW	Corning INC	+0.3%	-17.80%	減碼
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-19.24%	減碼
9	KGC	Kinross Gold CORP	-0.2%	-38.95%	減碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-31.88%	減碼
11	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	-0.2%	-25.20%	減碼
12	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.4%	-28.72%	減碼
13	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	-0.4%	-62.92%	減碼
14	TXN	Texas Instruments INC	-0.6%	-33.90%	減碼
15	AEP	American Electric Power	-0.7%	-88.03%	減碼
16	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-3.6%	-12.37%	減碼
17	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
18	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉
19	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
20	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
21	BTSG	Brightspring Health Services	—	NEW	新建倉
22	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
23	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建倉
24	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
25	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清倉
26	KEY	Keycorp	—	NEW	新建倉
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清倉
28	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
29	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
30	LNC	Lincoln National CORP	—	NEW	新建倉
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
32	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新建倉
33	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建倉
34	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清倉
35	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	—	NEW	新建倉
36	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	EXIT	清倉
37	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清倉
38	GSL	Global Ship Lease, Inc.	—	NEW	新建倉
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
40	CNA	Cna Financial CORP	—	EXIT	清倉
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
42	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清倉
43	NLY	Annaly Capital Management In	—	NEW	新建倉
44	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
45	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
46	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	清倉
47	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
48	UNM	Unum Group	—	EXIT	清倉
49	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
50	CBL	Cbl & Associates Properties	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthstar Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealthstar Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 111 個已申報部位之中。

Wealthstar Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealthstar Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4630.3萬 (21.7%) 2. Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — US$2731.6萬 (12.8%) 3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$1002.7萬 (4.7%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$971.7萬 (4.6%) 5. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$785.6萬 (3.7%)

Wealthstar Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealthstar Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建倉: Keysight Technologies In (KEYS); 新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Brightspring Health Services (BTSG)

Wealthstar Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealthstar Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 69.6% • Communication Services: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.8% • Industrials: 6.8% • Financials: 6.2% • Consumer Staples: 1.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lehman Financial Resources, Inc.

CIK 0001589661

申報總市值

US$2.1億

103 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Napa Wealth Management

CIK 0001602844

申報總市值

US$2.1億

148 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sandia Holdings, LLC

CIK 0001617032

申報總市值

US$2.1億

19 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Allstate Investment Management Co

CIK 0000924192

申報總市值

US$32.9億

631 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度13.4

持倉穩定性0.0

產業集中度38.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares 1-5y Inv Grade CORP

查看詳情

Gsa Capital Partners LLP

CIK 0001362033

申報總市值

US$16.1億

1,664 stks

2026-03-31

集中度1.2

持倉穩定性100.0

產業集中度35.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

查看詳情

Insight Wealth Partners, LLC

CIK 0001627003

申報總市值

US$7.1億

120 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性8.9

產業集中度69.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Wealthstar Advisors, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001602224

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Wealthstar Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 32.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 29.34
持倉穩定性: 32.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.29

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPXL
-12.4%　-US$987.7萬
加碼 SPY
+9.0%　US$178.0萬
加碼 PAA
+152.0%　US$157.5萬
減碼 AEP
-88.0%　-US$155.2萬
加碼 MU
+352.1%　US$133.3萬
減碼 TXN
-33.9%　-US$174.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 110 大持股（共 111 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	21.71%	+2.11%	+9.05%
2	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	12.81%	-3.56%	-12.37%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.70%	—	-0.49%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.56%	—	-2.46%
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	3.68%	—	-0.15%
6	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.33%	-0.63%	-33.90%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.75%	—	-4.86%
8	QQQH	Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF	ETF-其他	1.58%	—	+0.00%
9	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.31%	—	-8.62%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.17%	—	+8.45%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.16%	—	-0.31%
12	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.15%	—	-29.10%
13	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	1.12%	—	+0.01%
14	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	1.08%	+0.76%	+152.00%
15	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	1.05%	—	-21.86%
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.00%	—	+3.34%
17	GLW	Corning INC	股票-科技	1.00%	+0.26%	-17.80%
18	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
19	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.90%	—	-31.28%
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.87%	—	-2.27%
21	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.86%	—	+2.94%
22	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
23	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.85%	+0.85%	NEW
24	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
25	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.82%	-0.37%	-28.72%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	+0.64%	+352.10%
27	BTSG	Brightspring Health Services	股票-其他	0.71%	+0.72%	NEW
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.70%	+0.42%	+128.48%
29	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	-8.03%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.16%	-19.24%
32	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.66%	-0.23%	-25.20%
33	KEY	Keycorp	股票-金融	0.63%	+0.63%	NEW
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	+0.32%	+138.17%
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.62%	—	-5.04%
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.61%	—	+2.76%
37	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.61%	—	+2.42%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	-10.09%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.60%	—	-18.16%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	+4.76%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	—	-3.34%
43	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.53%	—	-19.15%
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.52%	—	-3.69%
46	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.52%	+0.52%	NEW
47	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.50%	NEW
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.50%	+0.35%	+197.04%
49	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.49%	—	+0.34%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-1.14%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: +0.19
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +44.8%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.25
產業分散度: +22.7%
偏態: +0.14
峰態: -0.01
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$2.1億	33	1SPY 2SPXL 3IGSB 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPXL 3.IGSB 4.LQD 5.HYG 6.TXN 7.IGIB 8.QQQH 9.GVI 10.IBDW
2025-12-31	125	US$2.3億	63	1SPY 2SPXL 3IGSB 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPXL 3.IGSB 4.LQD 5.HYG 6.TXN 7.IGIB 8.QQQH 9.GVI 10.TSLX
2025-09-30	138	US$2.5億	40	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2025-09-30 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.TXN 5.VTC 6.TBIL 7.TLH 8.IGSB 9.IGIB 10.FTEC
2025-06-30	140	US$2.7億	0	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2025-06-30 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.TXN 5.TBIL 6.VTC 7.TLH 8.IGSB 9.IGIB 10.GVI
2025-03-31	134	US$2.2億	100	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2025-03-31 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.IGSB 5.TXN 6.IGIB 7.TBIL 8.TLH 9.VTC 10.GVI
2024-12-31	130	US$2.3億	0	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2024-12-31 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.TXN 5.IGSB 6.GVI 7.IGIB 8.TBIL 9.AMZN 10.NUSI1USD
2024-06-30	28	US$1.2億	0	1VTI 2SPY 3SHY 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPY 3.SHY 4.QQQ 5.OUNZ 6.VEA 7.VGLT 8.VGSH 9.AVEM 10.VWO
2024-03-31	132	US$2.9億	0	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2024-03-31 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.GVI 5.TXN 6.IGIB 7.IGSB 8.TBIL 9.26922A 10.AMZN
2023-12-31	125	US$6.3億	0	1SPY 2SPXL 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPXL 3.LQD 4.HYG 5.GVI 6.TXN 7.IGIB 8.TBIL 9.IYW 10.26922A
2023-09-30	114	US$2.6億	0	1SPXL 2LQD 3SPY 主要持股2023-09-30 1.SPXL 2.LQD 3.SPY 4.HYG 5.GVI 6.TXN 7.IGIB 8.TBIL 9.IGSB 10.TSLX
2023-06-30	81	US$2.4億	0	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2023-06-30 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.GVI 5.TXN 6.IGIB 7.IGSB 8.IAU 9.26922A 10.IUSB
2023-03-31	94	US$2.6億	0	1SPXL 2LQD 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SPXL 2.LQD 3.SPY 4.HYG 5.GVI 6.TXN 7.IGIB 8.IGSB 9.IAU 10.IEI
2022-12-31	93	US$2.2億	0	1LQD 2SPXL 3HYG 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.SPXL 3.HYG 4.GVI 5.TXN 6.IGIB 7.IGSB 8.IUSB 9.IAU 10.IEI
2022-09-30	94	US$2.1億	0	1LQD 2SPXL 3HYG 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.SPXL 3.HYG 4.GVI 5.TXN 6.IGIB 7.IGSB 8.IUSB 9.IEI 10.IAU
2022-06-30	90	US$2.6億	0	1LQD 2SPXL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.SPXL 3.SPY 4.HYG 5.GVI 6.TXN 7.IEI 8.IGIB 9.IGSB 10.IVV
2022-03-31	91	US$2.7億	0	1SPXL 2LQD 3HYG 主要持股2022-03-31 1.SPXL 2.LQD 3.HYG 4.GVI 5.TXN 6.IEI 7.IGIB 8.IUSB 9.IGSB 10.ISTB
2021-12-31	88	US$2.9億	0	1LQD 2SPXL 3HYG 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.SPXL 3.HYG 4.GVI 5.TXN 6.IVV 7.ONEQ 8.FREL 9.HDV 10.IUSG
2021-09-30	94	US$3.3億	0	1SPY 2LQD 3SPXL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.LQD 3.SPXL 4.HYG 5.GVI 6.TXN 7.ISTB 8.IGIB 9.GLD 10.IGSB
2021-06-30	108	US$3.2億	62	1SPY 2LQD 3SPXL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.LQD 3.SPXL 4.HYG 5.GVI 6.TXN 7.ISTB 8.IGIB 9.IGSB 10.IUSB
2020-03-31	64	US$1.4億	29	1LQD 2SPXL 3HYG 主要持股2020-03-31 1.LQD 2.SPXL 3.HYG 4.GVI 5.SPY 6.TXN 7.IGSB 8.IGIB 9.TSLXUSD 10.WPC
2019-12-31	102	US$1.6億	26	1LQD 2SPXL 3HYG 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.SPXL 3.HYG 4.GVI 5.IGIB 6.TXN 7.IGSB 8.TSLXUSD 9.WPC 10.FSICUSD
2019-09-30	68	US$1.8億	7	1LQD 2SPY 3HYG 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.SPY 3.HYG 4.SPXL 5.GVI 6.IGIB 7.TXN 8.IGSB 9.WPC 10.TSLXUSD
2019-06-30	68	US$1.7億	7	1LQD 2SPY 3HYG 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.SPY 3.HYG 4.SPXL 5.GVI 6.IGIB 7.IGSB 8.TXN 9.WPC 10.TSLXUSD
2019-03-31	61	US$1.6億	21	1LQD 2SPY 3HYG 主要持股2019-03-31 1.LQD 2.SPY 3.HYG 4.SPXL 5.GVI 6.IGIB 7.IGSB 8.TXN 9.TSLXUSD 10.WPC
2018-12-31	57	US$1.3億	28	1LQD 2HYG 3SPXL 主要持股2018-12-31 1.LQD 2.HYG 3.SPXL 4.GVI 5.SPY 6.IGIB 7.IGSB 8.TXN 9.TSLXUSD 10.WPC
2018-09-30	63	US$1.7億	66	1SPY 2LQD 3HYG 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.LQD 3.HYG 4.SPXL 5.GVI 6.IGIB 7.IGSB 8.TXN 9.TSLXUSD 10.219880
2018-06-30	61	US$3.3億	10	1SPY 2LQD 3HYG 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.LQD 3.HYG 4.SPXL 5.GVI 6.IGIB 7.IGSB 8.TXN 9.TSLXUSD 10.219880
2018-03-31	51	US$3.3億	0	1SPY 2LQD 3HYG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.LQD 3.HYG 4.SPXL 5.GVI 6.IGIB 7.IGSB 8.TXN 9.TSLXUSD 10.219880

本季持股變動

Wealthstar Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.1%	+9.05%	加碼
2	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.8%	+152.00%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+352.10%	加碼
4	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.4%	+128.48%	加碼
5	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+197.04%	加碼
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+138.17%	加碼
7	GLW	Corning INC	+0.3%	-17.80%	減碼
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-19.24%	減碼
9	KGC	Kinross Gold CORP	-0.2%	-38.95%	減碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-31.88%	減碼
11	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	-0.2%	-25.20%	減碼
12	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.4%	-28.72%	減碼
13	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	-0.4%	-62.92%	減碼
14	TXN	Texas Instruments INC	-0.6%	-33.90%	減碼
15	AEP	American Electric Power	-0.7%	-88.03%	減碼
16	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-3.6%	-12.37%	減碼
17	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
18	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉
19	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
20	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
21	BTSG	Brightspring Health Services	—	NEW	新建倉
22	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
23	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建倉
24	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
25	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清倉
26	KEY	Keycorp	—	NEW	新建倉
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清倉
28	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
29	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
30	LNC	Lincoln National CORP	—	NEW	新建倉
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
32	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新建倉
33	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建倉
34	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清倉
35	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	—	NEW	新建倉
36	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	EXIT	清倉
37	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清倉
38	GSL	Global Ship Lease, Inc.	—	NEW	新建倉
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
40	CNA	Cna Financial CORP	—	EXIT	清倉
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
42	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清倉
43	NLY	Annaly Capital Management In	—	NEW	新建倉
44	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
45	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
46	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	清倉
47	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
48	UNM	Unum Group	—	EXIT	清倉
49	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
50	CBL	Cbl & Associates Properties	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看