Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001632972

分散型投資策略

申報總市值

US$491.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3722

WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3722 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$491.0億，季度換手率為 46.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.76
持倉穩定性: 46.14
動能／逆勢: 54.79
產業集中度: 47.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 42.92

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 106 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3722 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AVGO
-83.6%　-US$25.2億
減碼 DWAS
-91.0%　-US$4.0億
加碼 AGG
-23.9%　-US$4.9億
減碼 MSFT
-20.6%　-US$6.5億
減碼 V
-55.3%　-US$3.2億
加碼 KLAC
+321.4%　US$1.4億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

本季主力大戶明確執行資金換手，砍倉 AVGO、AAPL、MSFT 與 NVDA 等晶片與科技巨頭，同步縮減 IVV 與小盤 ETF，將籌碼重新卡位至超分散的長尾持股陣容。此舉鎖定資本輪動行情，從集中型成長戰役轉向防禦性配息與廣覆市場佈局。

基本面與宏觀佈局

資金面押注 AI 演算法巨頭本益比已脫離基本面支撐，進場博取殖利率優勢轉入企業債 IG（AGG 權重反升至 3.0%，顯示價格推升下的被動增持），並以低集中度承接科技股溢出的散戶籌碼。空方邏輯直指降息週期尚未確認衰退信號，大型科技企現金流折現率仍具吸引力，長線資金僅作波段調節而非趨勢反轉。

潛在盲點

持股逼近三千五百檔搭配近四成七的換手率，創造出極致的分散假象，但組合淨值將直接受制於調倉邊際成本與追蹤誤差；若大盤流動性結構凍結，這支廣布型戰術將無縫滑落為被動跟漲的指數化拖累。

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3722 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.00%	-0.16%	-31.41%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.00%	+0.34%	-23.93%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.09%	-28.06%
4	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.19%	+0.23%	-24.12%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.98%	+0.01%	-16.43%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.33%	-20.63%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.44%	+0.28%	-20.94%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.41%	+0.02%	-29.55%
9	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	1.34%	+0.22%	-20.54%
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.28%	+0.11%	-25.50%
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.27%	+0.16%	-25.79%
12	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.18%	-0.15%	-39.70%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	-0.14%	-25.12%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.12%	-0.09%	-25.76%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.06%	+0.13%	-22.47%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	-8.12%
17	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.86%	+0.10%	-23.34%
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.02%	-30.43%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.83%	-0.06%	-37.37%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.81%	—	-8.28%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.74%	+0.09%	-4.54%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.05%	-33.99%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	—	-19.68%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	-0.08%	-23.12%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	-0.13%	-42.31%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	-16.61%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	—	-30.27%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	-3.23%	-83.61%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	-27.06%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.01%	-22.57%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	+0.02%	-34.92%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	-0.05%	-32.10%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.45%	-0.09%	-44.42%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-35.35%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	-23.22%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.42%	+0.01%	-27.28%
37	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	0.41%	—	-23.24%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-24.82%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-36.05%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.37%	+0.31%	+321.35%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.37%	-0.04%	-40.22%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	-21.67%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	—	-24.06%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.34%	+0.29%	+500.67%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	-0.30%	-54.56%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+31.75%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	-26.95%
48	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-41.84%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.03%	-39.19%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.32%	-55.31%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +12%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: -3.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.04
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.05
峰態: -0.14
上檔潛力: +3.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3722	US$491.0億	46	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.SMTH 5.NVDA 6.MSFT 7.FNDF 8.VWO 9.USVM 10.JMOM
2025-12-31	3925	US$737.3億	18	1IVV 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVGO 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.SMTH 7.MSFT 8.VWO 9.IMTM 10.AMZN
2025-09-30	3831	US$661.4億	28	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.SMTH 7.VWO 8.IMTM 9.AMZN 10.JMOM
2025-06-30	3397	US$604.5億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.SMTH 7.VWO 8.IMTM 9.AMZN 10.JMOM
2025-03-31	2974	US$522.9億	20	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.SMTH 6.NVDA 7.VWO 8.IMTM 9.JMOM 10.AVLV
2024-12-31	2944	US$522.3億	100	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.SMTH 7.AMZN 8.IMTM 9.VWO 10.FNDF
2024-09-30	2793	US$465.2億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.IMTM 7.SMTH 8.VWO 9.FNDF 10.DWAS
2024-06-30	2617	US$421.0億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.IMTM 7.VWO 8.SMTH 9.FNDF 10.AMZN
2024-03-31	2481	US$386.7億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.IMTM 6.NVDA 7.VWO 8.FNDF 9.SMTH 10.DWAS
2023-12-31	2344	US$344.3億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VWO 6.IMTM 7.MTUM 8.TOTL 9.FNDF 10.SCHV
2023-09-30	2330	US$304.1億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VWO 6.IMTM 7.TOTL 8.MTUM 9.FNDF 10.SCHX
2023-06-30	511	US$92.8億	0	1IVV 2AGG 3VWO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.IMTM 5.TOTL 6.FNDF 7.MTUM 8.SCHV 9.DWAS 10.MDYV
2023-03-31	519	US$85.8億	0	1IVV 2AGG 3VWO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.JPIN 5.SCHF 6.TOTL 7.MTUM 8.SCHV 9.SPHQ 10.SCHX
2022-12-31	317	US$77.7億	0	1IVV 2VWO 3JPIN 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VWO 3.JPIN 4.SCHF 5.MTUM 6.AGG 7.SCHZ 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2022-09-30	317	US$69.9億	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.AGG 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2022-06-30	324	US$71.7億	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.JPIN 6.AGG 7.MTUM 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2022-03-31	310	US$74.2億	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.AGG 8.SCHV 9.SCHX 10.SPTM
2021-12-31	293	US$69.7億	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.AGG 6.JPIN 7.MTUM 8.SCHV 9.SCHX 10.SPTM
2021-09-30	286	US$67.9億	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.AGG 8.SCHV 9.SCHX 10.SPTM
2021-06-30	264	US$62.1億	100	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHV 8.AGG 9.SCHX 10.VNQ
2021-03-31	260	US$55.1億	22	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHV 8.SCHX 9.SCHA 10.VNQ
2020-12-31	215	US$44.2億	22	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.JPIN 6.SCHZ 7.SCHV 8.SCHX 9.SCHA 10.VNQ
2020-09-30	205	US$38.2億	16	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.SCHV 8.SCHX 9.VNQ 10.SCHA
2020-06-30	208	US$34.8億	40	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.JPIN 6.SCHZ 7.SCHV 8.SCHX 9.VNQ 10.SCHA
2020-03-31	212	US$28.0億	59	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.SCHV 8.SCHX 9.VNQ 10.SLYV
2019-12-31	206	US$28.3億	19	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2019-09-30	197	US$24.8億	19	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2019-06-30	196	US$22.7億	36	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2019-03-31	176	US$17.7億	30	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2018-12-31	164	US$15.8億	21	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.73937B 9.73937B 10.SLYV
2018-09-30	163	US$16.6億	30	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2018-09-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.LQD
2018-06-30	158	US$16.2億	31	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.SLYV 10.73937B
2018-03-31	140	US$14.9億	21	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.73937B 10.SLYV
2017-12-31	138	US$14.1億	26	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.SCHE 10.SLYV
2017-09-30	136	US$12.1億	31	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.SCHE 10.SLYV
2017-06-30	136	US$10.8億	34	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHE 6.MTUM 7.SCHC 8.SCHA 9.73937B 10.SCHX
2017-03-31	134	US$9.4億	36	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-03-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHE 6.MTUM 7.SCHC 8.SCHA 9.SLYV 10.73937B
2016-12-31	138	US$8.2億	42	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2016-12-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.SCHA 6.SLYV 7.MTUM 8.SCHE 9.SCHC 10.LQD
2016-09-30	132	US$6.7億	52	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2016-09-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHA 6.SLYV 7.SCHE 8.MTUM 9.SCHC 10.73937B
2016-06-30	114	US$5.5億	22	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHA 6.SLYV 7.SCHE 8.73937B 9.MTUM 10.SCHX
2016-03-31	113	US$4.9億	30	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2016-03-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHA 6.73937B 7.SLYV 8.SCHX 9.SCHE 10.MTUM
2015-12-31	116	US$3.9億	33	1SCHV 2SCHZ 3SCHF 主要持股2015-12-31 1.SCHV 2.SCHZ 3.SCHF 4.SCHA 5.IVV 6.SCHX 7.SCHE 8.SLYV 9.MTUM 10.PDP
2015-09-30	115	US$3.3億	21	1SCHV 2SCHZ 3SCHA 主要持股2015-09-30 1.SCHV 2.SCHZ 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.IVV 7.PDP 8.SCHD 9.MTUM 10.73937B
2015-06-30	115	US$3.2億	32	1SCHV 2SCHA 3SCHF 主要持股2015-06-30 1.SCHV 2.SCHA 3.SCHF 4.SCHZ 5.IVV 6.SCHE 7.SLYV 8.PDP 9.SCHX 10.SCHD
2015-03-31	105	US$2.6億	26	1SCHV 2SCHZ 3SCHA 主要持股2015-03-31 1.SCHV 2.SCHZ 3.SCHA 4.IVV 5.SCHF 6.PDP 7.SCHD 8.FVD 9.SCHX 10.73937B
2014-12-31	106	US$2.5億	—	1SCHV 2SCHA 3IVV 主要持股2014-12-31 1.SCHV 2.SCHA 3.IVV 4.SCHZ 5.SCHF 6.PDP 7.SCHD 8.SLYV 9.FVD 10.SCHE

本季持股變動

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -83.61%; 減碼: Invesco Dorsey Wright Smallc (DWAS) — 股數 -91.02%; 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -23.93%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -20.63%; 減碼: Visa Inc-class A Shares (V) — 股數 -55.31%.

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	-23.93%	減碼
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+321.35%	加碼
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+500.67%	加碼
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	-20.94%	減碼
5	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.2%	-24.12%	減碼
6	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+0.2%	-20.54%	減碼
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+855.47%	加碼
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	-25.79%	減碼
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	-22.47%	減碼
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.1%	-25.50%	減碼
11	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.1%	-23.34%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.54%	減碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-29.55%	減碼
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-30.43%	減碼
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-27.06%	減碼
16	WMT	Walmart INC	0%	-34.92%	減碼
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-23.22%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-16.43%	減碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-22.57%	減碼
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-27.28%	減碼
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-36.05%	減碼
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-36.49%	減碼
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-39.19%	減碼
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-37.42%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-24.58%	減碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-40.22%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-33.99%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-32.10%	減碼
29	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	-41.84%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-23.41%	減碼
31	GE	General Electric	-0.1%	-35.80%	減碼
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-37.37%	減碼
33	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-0.1%	-48.72%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-35.35%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-23.12%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-28.06%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-25.76%	減碼
38	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-44.42%	減碼
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-89.49%	減碼
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-42.31%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-25.12%	減碼
42	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-39.70%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-31.41%	減碼
44	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-95.28%	減碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-54.56%	減碼
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-73.87%	減碼
47	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-55.31%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-20.63%	減碼
49	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	-0.5%	-91.02%	減碼
50	AVGO	Broadcom INC	-3.2%	-83.61%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$491.0億，分佈在 3722 個已申報部位之中。

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$29.4億 (6.0%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$14.7億 (3.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$13.2億 (2.7%) 4. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$10.7億 (2.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$9.7億 (2.0%)

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 47 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -83.61%; 減碼: Invesco Dorsey Wright Smallc (DWAS) — 股數 -91.02%; 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -23.93%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -20.63%; 減碼: Visa Inc-class A Shares (V) — 股數 -55.31%

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 14.2% • Industrials: 11.7% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 7.8%

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Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001632972

分散型投資策略

申報總市值

US$491.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3722

WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3722 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$491.0億，季度換手率為 46.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.76
持倉穩定性: 46.14
動能／逆勢: 54.79
產業集中度: 47.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 42.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AVGO
-83.6%　-US$25.2億
減碼 DWAS
-91.0%　-US$4.0億
加碼 AGG
-23.9%　-US$4.9億
減碼 MSFT
-20.6%　-US$6.5億
減碼 V
-55.3%　-US$3.2億
加碼 KLAC
+321.4%　US$1.4億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3722 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.00%	-0.16%	-31.41%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.00%	+0.34%	-23.93%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.09%	-28.06%
4	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.19%	+0.23%	-24.12%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.98%	+0.01%	-16.43%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.33%	-20.63%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.44%	+0.28%	-20.94%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.41%	+0.02%	-29.55%
9	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	1.34%	+0.22%	-20.54%
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.28%	+0.11%	-25.50%
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.27%	+0.16%	-25.79%
12	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.18%	-0.15%	-39.70%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	-0.14%	-25.12%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.12%	-0.09%	-25.76%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.06%	+0.13%	-22.47%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	-8.12%
17	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.86%	+0.10%	-23.34%
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.02%	-30.43%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.83%	-0.06%	-37.37%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.81%	—	-8.28%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.74%	+0.09%	-4.54%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.05%	-33.99%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	—	-19.68%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	-0.08%	-23.12%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	-0.13%	-42.31%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	-16.61%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	—	-30.27%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	-3.23%	-83.61%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	-27.06%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.01%	-22.57%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	+0.02%	-34.92%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	-0.05%	-32.10%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.45%	-0.09%	-44.42%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-35.35%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	-23.22%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.42%	+0.01%	-27.28%
37	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	0.41%	—	-23.24%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-24.82%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-36.05%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.37%	+0.31%	+321.35%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.37%	-0.04%	-40.22%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	-21.67%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	—	-24.06%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.34%	+0.29%	+500.67%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	-0.30%	-54.56%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+31.75%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	-26.95%
48	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-41.84%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.03%	-39.19%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.32%	-55.31%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +12%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: -3.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.04
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.05
峰態: -0.14
上檔潛力: +3.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3722	US$491.0億	46	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.SMTH 5.NVDA 6.MSFT 7.FNDF 8.VWO 9.USVM 10.JMOM
2025-12-31	3925	US$737.3億	18	1IVV 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVGO 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.SMTH 7.MSFT 8.VWO 9.IMTM 10.AMZN
2025-09-30	3831	US$661.4億	28	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.SMTH 7.VWO 8.IMTM 9.AMZN 10.JMOM
2025-06-30	3397	US$604.5億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.SMTH 7.VWO 8.IMTM 9.AMZN 10.JMOM
2025-03-31	2974	US$522.9億	20	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.SMTH 6.NVDA 7.VWO 8.IMTM 9.JMOM 10.AVLV
2024-12-31	2944	US$522.3億	100	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.SMTH 7.AMZN 8.IMTM 9.VWO 10.FNDF
2024-09-30	2793	US$465.2億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.IMTM 7.SMTH 8.VWO 9.FNDF 10.DWAS
2024-06-30	2617	US$421.0億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.NVDA 6.IMTM 7.VWO 8.SMTH 9.FNDF 10.AMZN
2024-03-31	2481	US$386.7億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.IMTM 6.NVDA 7.VWO 8.FNDF 9.SMTH 10.DWAS
2023-12-31	2344	US$344.3億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VWO 6.IMTM 7.MTUM 8.TOTL 9.FNDF 10.SCHV
2023-09-30	2330	US$304.1億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VWO 6.IMTM 7.TOTL 8.MTUM 9.FNDF 10.SCHX
2023-06-30	511	US$92.8億	0	1IVV 2AGG 3VWO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.IMTM 5.TOTL 6.FNDF 7.MTUM 8.SCHV 9.DWAS 10.MDYV
2023-03-31	519	US$85.8億	0	1IVV 2AGG 3VWO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.JPIN 5.SCHF 6.TOTL 7.MTUM 8.SCHV 9.SPHQ 10.SCHX
2022-12-31	317	US$77.7億	0	1IVV 2VWO 3JPIN 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VWO 3.JPIN 4.SCHF 5.MTUM 6.AGG 7.SCHZ 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2022-09-30	317	US$69.9億	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.AGG 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2022-06-30	324	US$71.7億	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.JPIN 6.AGG 7.MTUM 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2022-03-31	310	US$74.2億	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.AGG 8.SCHV 9.SCHX 10.SPTM
2021-12-31	293	US$69.7億	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.AGG 6.JPIN 7.MTUM 8.SCHV 9.SCHX 10.SPTM
2021-09-30	286	US$67.9億	0	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.AGG 8.SCHV 9.SCHX 10.SPTM
2021-06-30	264	US$62.1億	100	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHV 8.AGG 9.SCHX 10.VNQ
2021-03-31	260	US$55.1億	22	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHV 8.SCHX 9.SCHA 10.VNQ
2020-12-31	215	US$44.2億	22	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.JPIN 6.SCHZ 7.SCHV 8.SCHX 9.SCHA 10.VNQ
2020-09-30	205	US$38.2億	16	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.SCHV 8.SCHX 9.VNQ 10.SCHA
2020-06-30	208	US$34.8億	40	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.JPIN 6.SCHZ 7.SCHV 8.SCHX 9.VNQ 10.SCHA
2020-03-31	212	US$28.0億	59	1IVV 2VWO 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VWO 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.SCHV 8.SCHX 9.VNQ 10.SLYV
2019-12-31	206	US$28.3億	19	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.MTUM 5.SCHZ 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2019-09-30	197	US$24.8億	19	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2019-06-30	196	US$22.7億	36	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2019-03-31	176	US$17.7億	30	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SLYV 9.73937B 10.73937B
2018-12-31	164	US$15.8億	21	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.73937B 9.73937B 10.SLYV
2018-09-30	163	US$16.6億	30	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2018-09-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.MTUM 6.JPIN 7.SCHC 8.SLYV 9.73937B 10.LQD
2018-06-30	158	US$16.2億	31	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.SLYV 10.73937B
2018-03-31	140	US$14.9億	21	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.73937B 10.SLYV
2017-12-31	138	US$14.1億	26	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.SCHE 10.SLYV
2017-09-30	136	US$12.1億	31	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.MTUM 6.SCHC 7.JPIN 8.SCHA 9.SCHE 10.SLYV
2017-06-30	136	US$10.8億	34	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHE 6.MTUM 7.SCHC 8.SCHA 9.73937B 10.SCHX
2017-03-31	134	US$9.4億	36	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2017-03-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHE 6.MTUM 7.SCHC 8.SCHA 9.SLYV 10.73937B
2016-12-31	138	US$8.2億	42	1SCHV 2IVV 3SCHZ 主要持股2016-12-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.SCHA 6.SLYV 7.MTUM 8.SCHE 9.SCHC 10.LQD
2016-09-30	132	US$6.7億	52	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2016-09-30 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHA 6.SLYV 7.SCHE 8.MTUM 9.SCHC 10.73937B
2016-06-30	114	US$5.5億	22	1IVV 2SCHV 3SCHF 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHA 6.SLYV 7.SCHE 8.73937B 9.MTUM 10.SCHX
2016-03-31	113	US$4.9億	30	1SCHV 2IVV 3SCHF 主要持股2016-03-31 1.SCHV 2.IVV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHA 6.73937B 7.SLYV 8.SCHX 9.SCHE 10.MTUM
2015-12-31	116	US$3.9億	33	1SCHV 2SCHZ 3SCHF 主要持股2015-12-31 1.SCHV 2.SCHZ 3.SCHF 4.SCHA 5.IVV 6.SCHX 7.SCHE 8.SLYV 9.MTUM 10.PDP
2015-09-30	115	US$3.3億	21	1SCHV 2SCHZ 3SCHA 主要持股2015-09-30 1.SCHV 2.SCHZ 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.IVV 7.PDP 8.SCHD 9.MTUM 10.73937B
2015-06-30	115	US$3.2億	32	1SCHV 2SCHA 3SCHF 主要持股2015-06-30 1.SCHV 2.SCHA 3.SCHF 4.SCHZ 5.IVV 6.SCHE 7.SLYV 8.PDP 9.SCHX 10.SCHD
2015-03-31	105	US$2.6億	26	1SCHV 2SCHZ 3SCHA 主要持股2015-03-31 1.SCHV 2.SCHZ 3.SCHA 4.IVV 5.SCHF 6.PDP 7.SCHD 8.FVD 9.SCHX 10.73937B
2014-12-31	106	US$2.5億	—	1SCHV 2SCHA 3IVV 主要持股2014-12-31 1.SCHV 2.SCHA 3.IVV 4.SCHZ 5.SCHF 6.PDP 7.SCHD 8.SLYV 9.FVD 10.SCHE

本季持股變動

Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	-23.93%	減碼
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+321.35%	加碼
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+500.67%	加碼
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	-20.94%	減碼
5	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.2%	-24.12%	減碼
6	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+0.2%	-20.54%	減碼
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+855.47%	加碼
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	-25.79%	減碼
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	-22.47%	減碼
10	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.1%	-25.50%	減碼
11	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.1%	-23.34%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.54%	減碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-29.55%	減碼
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-30.43%	減碼
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-27.06%	減碼
16	WMT	Walmart INC	0%	-34.92%	減碼
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-23.22%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-16.43%	減碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-22.57%	減碼
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-27.28%	減碼
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-36.05%	減碼
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-36.49%	減碼
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-39.19%	減碼
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-37.42%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-24.58%	減碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-40.22%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-33.99%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-32.10%	減碼
29	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	-41.84%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-23.41%	減碼
31	GE	General Electric	-0.1%	-35.80%	減碼
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-37.37%	減碼
33	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-0.1%	-48.72%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-35.35%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-23.12%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-28.06%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-25.76%	減碼
38	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-44.42%	減碼
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-89.49%	減碼
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-42.31%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-25.12%	減碼
42	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-39.70%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-31.41%	減碼
44	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-95.28%	減碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-54.56%	減碼
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-73.87%	減碼
47	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-55.31%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-20.63%	減碼
49	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	-0.5%	-91.02%	減碼
50	AVGO	Broadcom INC	-3.2%	-83.61%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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