Turtle Creek Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002007171

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 480

Turtle Creek Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 480 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.2億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.34
持倉穩定性: 21.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.02

Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 480 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OWL
-84.0%　-US$1088.5萬
減碼 MSFT
+10.4%　-US$720.2萬
減碼 IVW
-54.6%　-US$839.3萬
加碼 VOO
+19.9%　US$1261.8萬
減碼 XLK
-80.9%　-US$845.3萬
加碼 IEFA
+18.3%　US$978.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 480 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.66%	+0.67%	+19.87%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.48%	+0.57%	+18.30%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.17%	-0.09%	+9.29%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.84%	+0.03%	+12.41%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.97%	-0.69%	+10.42%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.98%	—	+11.71%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.81%	+0.32%	+2.45%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.78%	-0.30%	+4.04%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.77%	—	+6.29%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.67%	+0.21%	+16.62%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	—	+8.46%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.54%	—	+8.76%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.53%	+0.27%	+1.50%
14	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.47%	+0.26%	—
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.34%	+0.24%	+4.68%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.32%	-0.21%	+3.55%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.26%	—	+4.89%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.26%	+0.06%	+7.35%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.21%	—	+7.81%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.38%	+7.23%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.31%	+5.81%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.18%	+0.14%	+0.29%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.17%	—	-0.95%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.17%	+0.33%	+25.08%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.09%	+0.23%	+29.55%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.07%	—	-6.39%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.07%	—	+5.40%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.07%	+0.14%	+1.57%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.06%	+0.08%	+7.44%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.04%	+0.50%	+46.28%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	-0.13%	+6.94%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.90%	+0.05%	+8.75%
33	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.83%	+0.20%	+11.81%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+1.12%
35	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.74%	+0.24%	+35.86%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.84%
37	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.73%	+0.16%	+24.92%
38	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.70%	—	+8.71%
39	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.66%	-0.24%	+16.96%
40	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.65%	—	+11.68%
41	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.65%	—	+12.48%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.64%	—	—
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.63%	—	+11.79%
44	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.63%	—	—
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	-0.11%	+0.64%
46	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.61%	—	+32.57%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	+0.07%	+8.73%
48	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.58%	+0.19%	+58.49%
49	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.57%	—	+3.70%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.54%	—	+2.61%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: +0.22
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.1
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	480	US$13.2億	21	1VOO 2IEFA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.CAT 8.LLY 9.AMZN 10.IJH
2025-12-31	385	US$12.7億	19	1VOO 2AAPL 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IEFA 4.NVDA 5.MSFT 6.LLY 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.AVGO
2025-09-30	365	US$11.2億	57	1VOO 2IEFA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.META 10.AVGO
2025-06-30	269	US$8.5億	0	1VOO 2IEFA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.OWL 7.IJH 8.META 9.JPM 10.AMZN
2025-03-31	118	US$6.7億	0	1VOO 2IEFA 3XLF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.XLF 4.AAPL 5.OWL 6.MSFT 7.NVDA 8.IJH 9.JPM 10.ET
2024-12-31	75	US$4.3億	0	1VOO 2OWL 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.OWL 3.IEFA 4.IWB 5.AAPL 6.XLF 7.MSFT 8.XLY 9.IJH 10.AVGO
2024-09-30	173	US$5.0億	0	1VOO 2IEFA 3XLV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.XLV 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.OWL 8.XLP 9.NVDA 10.JPM
2024-06-30	195	US$4.3億	0	1VOO 2IEFA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.OWL 7.IEMG 8.NVDA 9.LRCXEUR 10.JPM
2024-03-31	189	US$4.1億	0	1VOO 2IEFA 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.XLK 4.OWL 5.MSFT 6.IJH 7.AAPL 8.IEMG 9.ITOT 10.JPM
2023-12-31	857	US$3.4億	0	1VOO 2IEFA 3SCTXX 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.SCTXX 4.XLK 5.OWL 6.MSFT 7.AAPL 8.ITOT 9.JPM 10.LRCXEUR

本季持股變動

Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 減碼: Blue Owl Capital INC (OWL) — 股數 -84.04%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +10.42%.

Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+19.87%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+18.30%	加碼
3	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+46.28%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+7.23%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+25.08%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.45%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+5.81%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+1.50%	加碼
9	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.3%	—	不變
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+4.68%	加碼
11	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+35.86%	加碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+29.55%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+16.62%	加碼
14	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+11.81%	加碼
15	CI	THE Cigna Group	+0.2%	+58.49%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+17.90%	加碼
17	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+24.92%	加碼
18	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.29%	加碼
19	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+1.57%	加碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+14.51%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+12.93%	加碼
22	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+3.86%	加碼
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+13.82%	加碼
24	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+7.44%	加碼
25	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+35.83%	加碼
26	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+21.04%	加碼
27	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+8.73%	加碼
28	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+7.35%	加碼
29	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+8.75%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.41%	加碼
31	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-98.69%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+9.29%	加碼
33	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-64.65%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.64%	加碼
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-67.18%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.65%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+6.94%	加碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-77.74%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.55%	加碼
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-91.10%	減碼
41	INTU	Intuit INC	-0.2%	+16.96%	加碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+4.04%	加碼
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-46.38%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-80.91%	減碼
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-54.58%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+10.42%	加碼
47	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.9%	-84.04%	減碼
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
50	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.2億，分佈在 480 個已申報部位之中。

Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.0億 (7.7%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5940.1萬 (4.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5521.1萬 (4.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$5082.9萬 (3.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3932.2萬 (3.0%)

Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 減碼: Blue Owl Capital INC (OWL) — 股數 -84.04%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +10.42%

Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.1% • Financials: 12.6% • Health Care: 10.4% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 8.4%

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Turtle Creek Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002007171

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 480

Turtle Creek Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 480 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.2億，季度換手率為 21.1%。

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集中度: 7.34
持倉穩定性: 21.13
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產業集中度: 57.11
多樣化: 100
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OWL
-84.0%　-US$1088.5萬
減碼 MSFT
+10.4%　-US$720.2萬
減碼 IVW
-54.6%　-US$839.3萬
加碼 VOO
+19.9%　US$1261.8萬
減碼 XLK
-80.9%　-US$845.3萬
加碼 IEFA
+18.3%　US$978.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 480 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.66%	+0.67%	+19.87%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.48%	+0.57%	+18.30%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.17%	-0.09%	+9.29%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.84%	+0.03%	+12.41%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.97%	-0.69%	+10.42%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.98%	—	+11.71%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.81%	+0.32%	+2.45%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.78%	-0.30%	+4.04%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.77%	—	+6.29%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.67%	+0.21%	+16.62%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	—	+8.46%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.54%	—	+8.76%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.53%	+0.27%	+1.50%
14	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.47%	+0.26%	—
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.34%	+0.24%	+4.68%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.32%	-0.21%	+3.55%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.26%	—	+4.89%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.26%	+0.06%	+7.35%
19	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.21%	—	+7.81%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.38%	+7.23%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.31%	+5.81%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.18%	+0.14%	+0.29%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.17%	—	-0.95%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.17%	+0.33%	+25.08%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.09%	+0.23%	+29.55%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.07%	—	-6.39%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.07%	—	+5.40%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.07%	+0.14%	+1.57%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.06%	+0.08%	+7.44%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.04%	+0.50%	+46.28%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	-0.13%	+6.94%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.90%	+0.05%	+8.75%
33	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.83%	+0.20%	+11.81%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+1.12%
35	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.74%	+0.24%	+35.86%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.84%
37	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.73%	+0.16%	+24.92%
38	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.70%	—	+8.71%
39	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.66%	-0.24%	+16.96%
40	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.65%	—	+11.68%
41	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.65%	—	+12.48%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.64%	—	—
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.63%	—	+11.79%
44	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.63%	—	—
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	-0.11%	+0.64%
46	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.61%	—	+32.57%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	+0.07%	+8.73%
48	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.58%	+0.19%	+58.49%
49	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.57%	—	+3.70%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.54%	—	+2.61%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: +0.22
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.1
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	480	US$13.2億	21	1VOO 2IEFA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.CAT 8.LLY 9.AMZN 10.IJH
2025-12-31	385	US$12.7億	19	1VOO 2AAPL 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IEFA 4.NVDA 5.MSFT 6.LLY 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.AVGO
2025-09-30	365	US$11.2億	57	1VOO 2IEFA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.META 10.AVGO
2025-06-30	269	US$8.5億	0	1VOO 2IEFA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.OWL 7.IJH 8.META 9.JPM 10.AMZN
2025-03-31	118	US$6.7億	0	1VOO 2IEFA 3XLF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.XLF 4.AAPL 5.OWL 6.MSFT 7.NVDA 8.IJH 9.JPM 10.ET
2024-12-31	75	US$4.3億	0	1VOO 2OWL 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.OWL 3.IEFA 4.IWB 5.AAPL 6.XLF 7.MSFT 8.XLY 9.IJH 10.AVGO
2024-09-30	173	US$5.0億	0	1VOO 2IEFA 3XLV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.XLV 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.OWL 8.XLP 9.NVDA 10.JPM
2024-06-30	195	US$4.3億	0	1VOO 2IEFA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.OWL 7.IEMG 8.NVDA 9.LRCXEUR 10.JPM
2024-03-31	189	US$4.1億	0	1VOO 2IEFA 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.XLK 4.OWL 5.MSFT 6.IJH 7.AAPL 8.IEMG 9.ITOT 10.JPM
2023-12-31	857	US$3.4億	0	1VOO 2IEFA 3SCTXX 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.SCTXX 4.XLK 5.OWL 6.MSFT 7.AAPL 8.ITOT 9.JPM 10.LRCXEUR

本季持股變動

Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+19.87%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+18.30%	加碼
3	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+46.28%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+7.23%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+25.08%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.45%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+5.81%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+1.50%	加碼
9	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.3%	—	不變
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+4.68%	加碼
11	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+35.86%	加碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+29.55%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+16.62%	加碼
14	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+11.81%	加碼
15	CI	THE Cigna Group	+0.2%	+58.49%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+17.90%	加碼
17	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+24.92%	加碼
18	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.29%	加碼
19	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+1.57%	加碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+14.51%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+12.93%	加碼
22	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+3.86%	加碼
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+13.82%	加碼
24	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+7.44%	加碼
25	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+35.83%	加碼
26	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+21.04%	加碼
27	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+8.73%	加碼
28	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+7.35%	加碼
29	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+8.75%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.41%	加碼
31	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-98.69%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+9.29%	加碼
33	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-64.65%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.64%	加碼
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-67.18%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.65%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+6.94%	加碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-77.74%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.55%	加碼
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-91.10%	減碼
41	INTU	Intuit INC	-0.2%	+16.96%	加碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+4.04%	加碼
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-46.38%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-80.91%	減碼
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-54.58%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+10.42%	加碼
47	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.9%	-84.04%	減碼
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
50	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看