Think Investments LP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001635999

趨勢追蹤型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Think Investments LP在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 79.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.75
持倉穩定性: 79.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.26
多樣化: 60
倉位均衡度: 94.15

Think Investments LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，與其實際揭露的 31 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.59），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 BKH
-59.8%　-US$5555.1萬
減碼 SMTC
-67.4%　-US$3240.7萬
減碼 MRVL
-50.9%　-US$3807.2萬
加碼 CLS
+46.7%　US$1085.5萬
加碼 AMZN
+16.0%　US$349.5萬
減碼 COMP
-61.4%　-US$1641.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 30 大持股（共 31 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	10.31%	+1.94%	+15.99%
2	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	6.69%	-3.23%	-50.89%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	5.27%	+0.03%	—
4	CLS	Celestica INC	股票-科技	5.00%	+1.96%	+46.70%
5	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事業	4.89%	-5.46%	-59.82%
6	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	4.56%	+1.34%	—
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	4.39%	+0.10%	—
8	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	股票-其他	4.33%	+0.39%	—
9	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	4.27%	+4.27%	NEW
10	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	4.15%	+0.04%	—
11	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	4.10%	+1.23%	+45.76%
12	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	3.80%	+0.78%	+45.11%
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	3.50%	-1.58%	—
14	TASK	Taskus Inc-a	股票-其他	3.29%	-1.62%	—
15	OGN	Organon & Co	股票-醫療保健	3.14%	+3.14%	NEW
16	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	2.83%	+2.83%	NEW
17	BRKR	Bruker CORP	股票-醫療保健	2.61%	+2.61%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.55%	+2.55%	NEW
19	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	2.19%	-3.28%	-67.41%
20	AEVA	Aeva Technologies INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
21	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-循環性消費	2.07%	+2.07%	NEW
22	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	1.89%	-0.58%	—
23	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	1.87%	+1.87%	NEW
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.80%	+1.80%	NEW
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.78%	+1.78%	NEW
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	+1.70%	NEW
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.59%	+1.59%	NEW
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.46%	+1.46%	NEW
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.12%	+1.12%	NEW
30	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	0.78%	-1.71%	-61.44%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +23.3%
貝塔係數: +1.49
阿爾法: -6.7%
最大回撤: -15.5%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.29
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +14.2%
下方標準差: +10.5%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +47.7%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.89
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.87
峰態: +0.88
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$7.6億	80	1AMZN 2MRVL 3BABA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MRVL 3.BABA 4.CLS 5.BKH 6.CRCL 7.IBN 8.ATAT 9.TSEM 10.MELI
2025-12-31	26	US$9.0億	54	1BKH 2MRVL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.BKH 2.MRVL 3.AMZN 4.SMTC 5.BABA 6.CORZ 7.RDDT 8.TASK 9.IBN 10.TTMI
2025-09-30	20	US$7.6億	79	1RDDT 2AMZN 3TASK 主要持股2025-09-30 1.RDDT 2.AMZN 3.TASK 4.SMTC 5.TTMI 6.GTLB 7.BABA 8.MELI 9.MRVL 10.IBN
2025-06-30	21	US$5.8億	0	1AMZN 2TASK 3MELI 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.TASK 3.MELI 4.IBN 5.RDDT 6.GTLB 7.FUTU 8.ATAT 9.SE 10.BABA
2025-03-31	21	US$5.1億	100	1AMZN 2TASK 3SE 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.TASK 3.SE 4.IBN 5.MELI 6.BABA 7.RDDT 8.FUTU 9.KGS 10.ATAT
2024-12-31	18	US$4.5億	0	1AMZN 2TASK 3SNAP 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.TASK 3.SNAP 4.RDDT 5.IBN 6.SE 7.MELI 8.BABA 9.FUTU 10.SIMO
2024-09-30	17	US$5.1億	0	1TWKSEUR 2AMZN 3SNAP 主要持股2024-09-30 1.TWKSEUR 2.AMZN 3.SNAP 4.IBN 5.MELI 6.SE 7.RDDT 8.FUTU 9.TASK 10.BABA
2024-06-30	20	US$4.9億	0	1AMZN 2SNAP 3IBN 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.SNAP 3.IBN 4.XYZ 5.CAR 6.MELI 7.SIMO 8.SE 9.TASK 10.RDDT
2024-03-31	20	US$4.5億	0	1AMZN 2XYZ 3IBN 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.XYZ 3.IBN 4.CAR 5.SNAP 6.MELI 7.BABA 8.TASK 9.RDDT 10.TAL
2023-12-31	23	US$4.3億	0	1XYZ 2AMZN 3IBN 主要持股2023-12-31 1.XYZ 2.AMZN 3.IBN 4.CAR 5.MELI 6.TWKSEUR 7.TAL 8.GOOG 9.TASK 10.BABA
2023-09-30	24	US$4.4億	0	1AMZN 2IBN 3BABA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.IBN 3.BABA 4.CAR 5.QCOM 6.CTLTEUR 7.MELI 8.FUTU 9.XYZ 10.GOOG
2023-06-30	21	US$4.6億	0	1CAR 2AMZN 3IBN 主要持股2023-06-30 1.CAR 2.AMZN 3.IBN 4.BABA 5.QCOM 6.GOOG 7.XYZ 8.TASK 9.CTLTEUR 10.MELI
2023-03-31	21	US$4.4億	0	1BABA 2IBN 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.BABA 2.IBN 3.QCOM 4.MELI 5.XYZ 6.AMZN 7.GOOG 8.SE 9.TASK 10.FUTU
2022-12-31	20	US$3.1億	0	1IBN 2BABA 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.IBN 2.BABA 3.QCOM 4.AMZN 5.MELI 6.TASK 7.CAR 8.SE 9.HDB 10.FUTU
2022-09-30	22	US$3.3億	0	1IBN 2AMZN 3QCOM 主要持股2022-09-30 1.IBN 2.AMZN 3.QCOM 4.SE 5.BEKE 6.BABA 7.TTMCHF 8.MELI 9.TASK 10.CAR
2022-06-30	21	US$3.4億	0	1QCOM 2SE 3IBN 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.SE 3.IBN 4.AMZN 5.CAR 6.MQ 7.BEKE 8.MELI 9.G7552B 10.META
2022-03-31	23	US$3.5億	0	1SE 2IBN 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.SE 2.IBN 3.AMZN 4.QCOM 5.CAR 6.NXDR 7.OPEN 8.G7552B 9.FUTU 10.MELI
2021-12-31	22	US$5.3億	0	1SPY 2SE 3IBN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SE 3.IBN 4.AMZN 5.QCOM 6.ROKU 7.NXDR 8.MELI 9.FUTU 10.G7552B
2021-09-30	30	US$8.7億	0	1SPY 2SE 3PODD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SE 3.PODD 4.IBN 5.AMZN 6.482505 7.FUTU 8.CPNG 9.AFRM 10.MELI
2021-06-30	30	US$7.6億	42	1SE 2FUTU 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SE 2.FUTU 3.AMZN 4.PODD 5.IBN 6.AFRM 7.0KB2 8.MELI 9.QCOM 10.ZG
2021-03-31	25	US$5.9億	49	1SE 2FUTU 3PODD 主要持股2021-03-31 1.SE 2.FUTU 3.PODD 4.AMZN 5.IBN 6.0KB2 7.ZG 8.MELI 9.QCOM 10.SGI
2020-12-31	25	US$6.6億	42	1SE 2AMZN 3IBN 主要持股2020-12-31 1.SE 2.AMZN 3.IBN 4.PODD 5.QCOM 6.MELI 7.AXP 8.FUTU 9.BABA 10.SNOW
2020-09-30	22	US$5.4億	65	1SE 2AMZN 3PODD 主要持股2020-09-30 1.SE 2.AMZN 3.PODD 4.IBN 5.QCOM 6.BABA 7.AXP 8.ROKU 9.SGI 10.MELI
2020-06-30	20	US$4.1億	68	1SE 2AMZN 3PODD 主要持股2020-06-30 1.SE 2.AMZN 3.PODD 4.PDD 5.IBN 6.QCOM 7.BABA 8.SGI 9.MELI 10.DBX
2020-03-31	15	US$2.7億	35	1SE 2IBN 3QCOM 主要持股2020-03-31 1.SE 2.IBN 3.QCOM 4.AMZN 5.PODD 6.MELI 7.BABA 8.CARG 9.DBX 10.CRM
2019-12-31	14	US$2.7億	35	1IBN 2SE 3MELI 主要持股2019-12-31 1.IBN 2.SE 3.MELI 4.PODD 5.AMZN 6.BABA 7.QCOM 8.DBX 9.Z 10.CARG
2019-09-30	13	US$2.6億	42	1IBN 2HDB 3PODD 主要持股2019-09-30 1.IBN 2.HDB 3.PODD 4.AMZN 5.MELI 6.SE 7.QCOM 8.BABA 9.DBX 10.Z
2019-06-30	14	US$3.0億	56	1IBN 2AMZN 3Z 主要持股2019-06-30 1.IBN 2.AMZN 3.Z 4.MELI 5.PODD 6.BABA 7.QCOM 8.SE 9.DBX 10.UBER
2019-03-31	10	US$2.2億	57	1AMZN 2BABA 3IBN 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.BABA 3.IBN 4.PODD 5.MELI 6.DBX 7.QCOM 8.ROKU 9.OASEUR 10.BSTIN
2018-12-31	9	US$1.7億	49	1AMZN 2BABA 3PODD 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.BABA 3.PODD 4.FTV 5.DBX 6.QCOM 7.OASEUR 8.BSTIN 9.COOL1EUR
2018-09-30	12	US$2.8億	33	1AMZN 2PODD 3BABA 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.PODD 3.BABA 4.FTV 5.HLF 6.DBX 7.QCOM 8.OASEUR 9.VRA 10.BSTIN
2018-06-30	13	US$3.3億	44	1PODD 2AMZN 3BABA 主要持股2018-06-30 1.PODD 2.AMZN 3.BABA 4.HLF 5.FTV 6.DBX 7.PANW 8.BSTIN 9.QCOM 10.DDD
2018-03-31	18	US$4.6億	100	178462F2PODD 3BABA 主要持股2018-03-31 1.78462F 2.PODD 3.BABA 4.AMZN 5.HLF 6.FTV 7.STMP 8.DBX 9.PANW 10.JD
2017-12-31	16	US$4.3億	71	1META 2BABA 3BABA 主要持股2017-12-31 1.META 2.BABA 3.BABA 4.PODD 5.JD 6.AMZN 7.NXPI 8.HLF 9.HLF 10.FTV
2017-09-30	16	US$3.9億	58	1HLF 2JD 3PODD 主要持股2017-09-30 1.HLF 2.JD 3.PODD 4.BABA 5.BABA 6.AMZN 7.FTV 8.QSR 9.JD 10.OASEUR
2017-06-30	14	US$3.6億	84	1JD 2JD 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.JD 2.JD 3.AMZN 4.PODD 5.HLF 6.QSR 7.FTV 8.SLV 9.OASEUR 10.BABA
2017-03-31	8	US$1.9億	79	1AMZN 2PODD 3JD 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.PODD 3.JD 4.OASEUR 5.QSR 6.MMYT 7.P 8.GPOR1EUR
2016-12-31	8	US$2.3億	21	1AMZN 2OASEUR 3PODD 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.OASEUR 3.PODD 4.MMYT 5.DOORUSD 6.SEIC 7.GPOR1EUR 8.88104M
2016-09-30	7	US$2.3億	43	1AMZN 2OASEUR 3PODD 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.OASEUR 3.PODD 4.DOORUSD 5.MMYT 6.SEIC 7.88104M
2016-06-30	10	US$3.2億	52	1AMZN 2DOORUSD 3OASEUR 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.DOORUSD 3.OASEUR 4.PODD 5.88104M 6.SIXEUR 7.BKNG 8.MMYT 9.83416T 10.SEIC
2016-03-31	8	US$2.5億	80	1AMZN 2DOORUSD 3PODD 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.DOORUSD 3.PODD 4.OASEUR 5.SIXEUR 6.BABA 7.MMYT 8.400110
2015-12-31	10	US$3.5億	91	1AAPL 2AMZN 3PODD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PODD 4.BABA 5.DOORUSD 6.AAPL 7.M8737E 8.SIXEUR 9.OASEUR 10.68620A
2015-09-30	18	US$3.4億	99	1ADSK 2AMZN 3DOORUSD 主要持股2015-09-30 1.ADSK 2.AMZN 3.DOORUSD 4.AAPL 5.M8737E 6.PODD 7.XBI 8.OASEUR 9.HTZ 10.ATHM
2015-06-30	14	US$3.4億	64	14642872BABA 3DOORUSD 主要持股2015-06-30 1.464287 2.BABA 3.DOORUSD 4.AAPL 5.M8737E 6.OASEUR 7.SIXEUR 8.HTZ 9.ATHM 10.393657
2015-03-31	11	US$2.7億	59	1AAPL 2BABA 3DOORUSD 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.DOORUSD 4.ATHM 5.SIXEUR 6.HTZ 7.M8737E 8.OASEUR 9.EOG 10.2663134D
2014-12-31	13	US$2.8億	0	1BABA 2AAPL 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.AAPL 4.DOORUSD 5.HTZ 6.M8737E 7.SIXEUR 8.BIDU 9.ATHM 10.TNET

本季持股變動

Think Investments LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Core Scientific INC (CORZ); 清倉: Ttm Technologies (TTMI); 清倉: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建倉: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 清倉: Nu Holdings Ltd. (NU).

Think Investments LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CLS	Celestica INC	+2%	+46.70%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.9%	+15.99%	加碼
3	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.3%	—	不變
4	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+1.2%	+45.76%	加碼
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.8%	+45.11%	加碼
6	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+0.4%	—	不變
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不變
8	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	不變
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不變
10	SE	Sea Ltd-adr	-0.6%	—	不變
11	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	—	不變
12	TASK	Taskus Inc-a	-1.6%	—	不變
13	COMP	Compass INC - Class A	-1.7%	-61.44%	減碼
14	MRVL	Marvell Technology INC	-3.2%	-50.89%	減碼
15	SMTC	Semtech CORP	-3.3%	-67.41%	減碼
16	BKH	Black Hills CORP	-5.5%	-59.82%	減碼
17	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清倉
18	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清倉
19	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清倉
20	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
21	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
22	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	清倉
23	OGN	Organon & Co	—	NEW	新建倉
24	XPEV	Xp INC Class A	—	NEW	新建倉
25	BRKR	Bruker CORP	—	NEW	新建倉
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
27	AEVA	Aeva Technologies INC	—	NEW	新建倉
28	SHAK	Shake Shack INC - Class A	—	NEW	新建倉
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
31	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
32	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
33	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
34	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
36	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	—	EXIT	清倉
37	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Think Investments LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Think Investments LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.6億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Think Investments LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Think Investments LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$7857.5萬 (10.3%) 2. Marvell Technology INC (MRVL) — US$5097.1萬 (6.7%) 3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$4021.0萬 (5.3%) 4. Celestica INC (CLS) — US$3813.9萬 (5.0%) 5. Black Hills CORP (BKH) — US$3730.8萬 (4.9%)

Think Investments LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Think Investments LP 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Core Scientific INC (CORZ); 清倉: Ttm Technologies (TTMI); 清倉: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建倉: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 清倉: Nu Holdings Ltd. (NU)

Think Investments LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Think Investments LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 26.8% • Consumer Discretionary: 24.9% • Information Technology: 22.7% • Communication Services: 11.2% • Health Care: 7.8% • Utilities: 5.6%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Celestica INC

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集中度5.6

持倉穩定性56.4

產業集中度63.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

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Think Investments LP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001635999

趨勢追蹤型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Think Investments LP在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 79.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.75
持倉穩定性: 79.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.26
多樣化: 60
倉位均衡度: 94.15

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.59），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 BKH
-59.8%　-US$5555.1萬
減碼 SMTC
-67.4%　-US$3240.7萬
減碼 MRVL
-50.9%　-US$3807.2萬
加碼 CLS
+46.7%　US$1085.5萬
加碼 AMZN
+16.0%　US$349.5萬
減碼 COMP
-61.4%　-US$1641.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 30 大持股（共 31 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	10.31%	+1.94%	+15.99%
2	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	6.69%	-3.23%	-50.89%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	5.27%	+0.03%	—
4	CLS	Celestica INC	股票-科技	5.00%	+1.96%	+46.70%
5	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事業	4.89%	-5.46%	-59.82%
6	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	4.56%	+1.34%	—
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	4.39%	+0.10%	—
8	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	股票-其他	4.33%	+0.39%	—
9	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	4.27%	+4.27%	NEW
10	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	4.15%	+0.04%	—
11	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	4.10%	+1.23%	+45.76%
12	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	3.80%	+0.78%	+45.11%
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	3.50%	-1.58%	—
14	TASK	Taskus Inc-a	股票-其他	3.29%	-1.62%	—
15	OGN	Organon & Co	股票-醫療保健	3.14%	+3.14%	NEW
16	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	2.83%	+2.83%	NEW
17	BRKR	Bruker CORP	股票-醫療保健	2.61%	+2.61%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.55%	+2.55%	NEW
19	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	2.19%	-3.28%	-67.41%
20	AEVA	Aeva Technologies INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
21	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-循環性消費	2.07%	+2.07%	NEW
22	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	1.89%	-0.58%	—
23	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	1.87%	+1.87%	NEW
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.80%	+1.80%	NEW
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.78%	+1.78%	NEW
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	+1.70%	NEW
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.59%	+1.59%	NEW
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.46%	+1.46%	NEW
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.12%	+1.12%	NEW
30	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	0.78%	-1.71%	-61.44%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +23.3%
貝塔係數: +1.49
阿爾法: -6.7%
最大回撤: -15.5%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.29
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +14.2%
下方標準差: +10.5%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +47.7%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.89
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.87
峰態: +0.88
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$7.6億	80	1AMZN 2MRVL 3BABA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MRVL 3.BABA 4.CLS 5.BKH 6.CRCL 7.IBN 8.ATAT 9.TSEM 10.MELI
2025-12-31	26	US$9.0億	54	1BKH 2MRVL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.BKH 2.MRVL 3.AMZN 4.SMTC 5.BABA 6.CORZ 7.RDDT 8.TASK 9.IBN 10.TTMI
2025-09-30	20	US$7.6億	79	1RDDT 2AMZN 3TASK 主要持股2025-09-30 1.RDDT 2.AMZN 3.TASK 4.SMTC 5.TTMI 6.GTLB 7.BABA 8.MELI 9.MRVL 10.IBN
2025-06-30	21	US$5.8億	0	1AMZN 2TASK 3MELI 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.TASK 3.MELI 4.IBN 5.RDDT 6.GTLB 7.FUTU 8.ATAT 9.SE 10.BABA
2025-03-31	21	US$5.1億	100	1AMZN 2TASK 3SE 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.TASK 3.SE 4.IBN 5.MELI 6.BABA 7.RDDT 8.FUTU 9.KGS 10.ATAT
2024-12-31	18	US$4.5億	0	1AMZN 2TASK 3SNAP 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.TASK 3.SNAP 4.RDDT 5.IBN 6.SE 7.MELI 8.BABA 9.FUTU 10.SIMO
2024-09-30	17	US$5.1億	0	1TWKSEUR 2AMZN 3SNAP 主要持股2024-09-30 1.TWKSEUR 2.AMZN 3.SNAP 4.IBN 5.MELI 6.SE 7.RDDT 8.FUTU 9.TASK 10.BABA
2024-06-30	20	US$4.9億	0	1AMZN 2SNAP 3IBN 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.SNAP 3.IBN 4.XYZ 5.CAR 6.MELI 7.SIMO 8.SE 9.TASK 10.RDDT
2024-03-31	20	US$4.5億	0	1AMZN 2XYZ 3IBN 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.XYZ 3.IBN 4.CAR 5.SNAP 6.MELI 7.BABA 8.TASK 9.RDDT 10.TAL
2023-12-31	23	US$4.3億	0	1XYZ 2AMZN 3IBN 主要持股2023-12-31 1.XYZ 2.AMZN 3.IBN 4.CAR 5.MELI 6.TWKSEUR 7.TAL 8.GOOG 9.TASK 10.BABA
2023-09-30	24	US$4.4億	0	1AMZN 2IBN 3BABA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.IBN 3.BABA 4.CAR 5.QCOM 6.CTLTEUR 7.MELI 8.FUTU 9.XYZ 10.GOOG
2023-06-30	21	US$4.6億	0	1CAR 2AMZN 3IBN 主要持股2023-06-30 1.CAR 2.AMZN 3.IBN 4.BABA 5.QCOM 6.GOOG 7.XYZ 8.TASK 9.CTLTEUR 10.MELI
2023-03-31	21	US$4.4億	0	1BABA 2IBN 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.BABA 2.IBN 3.QCOM 4.MELI 5.XYZ 6.AMZN 7.GOOG 8.SE 9.TASK 10.FUTU
2022-12-31	20	US$3.1億	0	1IBN 2BABA 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.IBN 2.BABA 3.QCOM 4.AMZN 5.MELI 6.TASK 7.CAR 8.SE 9.HDB 10.FUTU
2022-09-30	22	US$3.3億	0	1IBN 2AMZN 3QCOM 主要持股2022-09-30 1.IBN 2.AMZN 3.QCOM 4.SE 5.BEKE 6.BABA 7.TTMCHF 8.MELI 9.TASK 10.CAR
2022-06-30	21	US$3.4億	0	1QCOM 2SE 3IBN 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.SE 3.IBN 4.AMZN 5.CAR 6.MQ 7.BEKE 8.MELI 9.G7552B 10.META
2022-03-31	23	US$3.5億	0	1SE 2IBN 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.SE 2.IBN 3.AMZN 4.QCOM 5.CAR 6.NXDR 7.OPEN 8.G7552B 9.FUTU 10.MELI
2021-12-31	22	US$5.3億	0	1SPY 2SE 3IBN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SE 3.IBN 4.AMZN 5.QCOM 6.ROKU 7.NXDR 8.MELI 9.FUTU 10.G7552B
2021-09-30	30	US$8.7億	0	1SPY 2SE 3PODD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SE 3.PODD 4.IBN 5.AMZN 6.482505 7.FUTU 8.CPNG 9.AFRM 10.MELI
2021-06-30	30	US$7.6億	42	1SE 2FUTU 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SE 2.FUTU 3.AMZN 4.PODD 5.IBN 6.AFRM 7.0KB2 8.MELI 9.QCOM 10.ZG
2021-03-31	25	US$5.9億	49	1SE 2FUTU 3PODD 主要持股2021-03-31 1.SE 2.FUTU 3.PODD 4.AMZN 5.IBN 6.0KB2 7.ZG 8.MELI 9.QCOM 10.SGI
2020-12-31	25	US$6.6億	42	1SE 2AMZN 3IBN 主要持股2020-12-31 1.SE 2.AMZN 3.IBN 4.PODD 5.QCOM 6.MELI 7.AXP 8.FUTU 9.BABA 10.SNOW
2020-09-30	22	US$5.4億	65	1SE 2AMZN 3PODD 主要持股2020-09-30 1.SE 2.AMZN 3.PODD 4.IBN 5.QCOM 6.BABA 7.AXP 8.ROKU 9.SGI 10.MELI
2020-06-30	20	US$4.1億	68	1SE 2AMZN 3PODD 主要持股2020-06-30 1.SE 2.AMZN 3.PODD 4.PDD 5.IBN 6.QCOM 7.BABA 8.SGI 9.MELI 10.DBX
2020-03-31	15	US$2.7億	35	1SE 2IBN 3QCOM 主要持股2020-03-31 1.SE 2.IBN 3.QCOM 4.AMZN 5.PODD 6.MELI 7.BABA 8.CARG 9.DBX 10.CRM
2019-12-31	14	US$2.7億	35	1IBN 2SE 3MELI 主要持股2019-12-31 1.IBN 2.SE 3.MELI 4.PODD 5.AMZN 6.BABA 7.QCOM 8.DBX 9.Z 10.CARG
2019-09-30	13	US$2.6億	42	1IBN 2HDB 3PODD 主要持股2019-09-30 1.IBN 2.HDB 3.PODD 4.AMZN 5.MELI 6.SE 7.QCOM 8.BABA 9.DBX 10.Z
2019-06-30	14	US$3.0億	56	1IBN 2AMZN 3Z 主要持股2019-06-30 1.IBN 2.AMZN 3.Z 4.MELI 5.PODD 6.BABA 7.QCOM 8.SE 9.DBX 10.UBER
2019-03-31	10	US$2.2億	57	1AMZN 2BABA 3IBN 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.BABA 3.IBN 4.PODD 5.MELI 6.DBX 7.QCOM 8.ROKU 9.OASEUR 10.BSTIN
2018-12-31	9	US$1.7億	49	1AMZN 2BABA 3PODD 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.BABA 3.PODD 4.FTV 5.DBX 6.QCOM 7.OASEUR 8.BSTIN 9.COOL1EUR
2018-09-30	12	US$2.8億	33	1AMZN 2PODD 3BABA 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.PODD 3.BABA 4.FTV 5.HLF 6.DBX 7.QCOM 8.OASEUR 9.VRA 10.BSTIN
2018-06-30	13	US$3.3億	44	1PODD 2AMZN 3BABA 主要持股2018-06-30 1.PODD 2.AMZN 3.BABA 4.HLF 5.FTV 6.DBX 7.PANW 8.BSTIN 9.QCOM 10.DDD
2018-03-31	18	US$4.6億	100	178462F2PODD 3BABA 主要持股2018-03-31 1.78462F 2.PODD 3.BABA 4.AMZN 5.HLF 6.FTV 7.STMP 8.DBX 9.PANW 10.JD
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2017-06-30	14	US$3.6億	84	1JD 2JD 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.JD 2.JD 3.AMZN 4.PODD 5.HLF 6.QSR 7.FTV 8.SLV 9.OASEUR 10.BABA
2017-03-31	8	US$1.9億	79	1AMZN 2PODD 3JD 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.PODD 3.JD 4.OASEUR 5.QSR 6.MMYT 7.P 8.GPOR1EUR
2016-12-31	8	US$2.3億	21	1AMZN 2OASEUR 3PODD 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.OASEUR 3.PODD 4.MMYT 5.DOORUSD 6.SEIC 7.GPOR1EUR 8.88104M
2016-09-30	7	US$2.3億	43	1AMZN 2OASEUR 3PODD 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.OASEUR 3.PODD 4.DOORUSD 5.MMYT 6.SEIC 7.88104M
2016-06-30	10	US$3.2億	52	1AMZN 2DOORUSD 3OASEUR 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.DOORUSD 3.OASEUR 4.PODD 5.88104M 6.SIXEUR 7.BKNG 8.MMYT 9.83416T 10.SEIC
2016-03-31	8	US$2.5億	80	1AMZN 2DOORUSD 3PODD 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.DOORUSD 3.PODD 4.OASEUR 5.SIXEUR 6.BABA 7.MMYT 8.400110
2015-12-31	10	US$3.5億	91	1AAPL 2AMZN 3PODD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PODD 4.BABA 5.DOORUSD 6.AAPL 7.M8737E 8.SIXEUR 9.OASEUR 10.68620A
2015-09-30	18	US$3.4億	99	1ADSK 2AMZN 3DOORUSD 主要持股2015-09-30 1.ADSK 2.AMZN 3.DOORUSD 4.AAPL 5.M8737E 6.PODD 7.XBI 8.OASEUR 9.HTZ 10.ATHM
2015-06-30	14	US$3.4億	64	14642872BABA 3DOORUSD 主要持股2015-06-30 1.464287 2.BABA 3.DOORUSD 4.AAPL 5.M8737E 6.OASEUR 7.SIXEUR 8.HTZ 9.ATHM 10.393657
2015-03-31	11	US$2.7億	59	1AAPL 2BABA 3DOORUSD 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.DOORUSD 4.ATHM 5.SIXEUR 6.HTZ 7.M8737E 8.OASEUR 9.EOG 10.2663134D
2014-12-31	13	US$2.8億	0	1BABA 2AAPL 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.AAPL 4.DOORUSD 5.HTZ 6.M8737E 7.SIXEUR 8.BIDU 9.ATHM 10.TNET

本季持股變動

Think Investments LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CLS	Celestica INC	+2%	+46.70%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.9%	+15.99%	加碼
3	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.3%	—	不變
4	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+1.2%	+45.76%	加碼
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.8%	+45.11%	加碼
6	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+0.4%	—	不變
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不變
8	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	不變
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不變
10	SE	Sea Ltd-adr	-0.6%	—	不變
11	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	—	不變
12	TASK	Taskus Inc-a	-1.6%	—	不變
13	COMP	Compass INC - Class A	-1.7%	-61.44%	減碼
14	MRVL	Marvell Technology INC	-3.2%	-50.89%	減碼
15	SMTC	Semtech CORP	-3.3%	-67.41%	減碼
16	BKH	Black Hills CORP	-5.5%	-59.82%	減碼
17	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清倉
18	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清倉
19	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清倉
20	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
21	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
22	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	清倉
23	OGN	Organon & Co	—	NEW	新建倉
24	XPEV	Xp INC Class A	—	NEW	新建倉
25	BRKR	Bruker CORP	—	NEW	新建倉
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
27	AEVA	Aeva Technologies INC	—	NEW	新建倉
28	SHAK	Shake Shack INC - Class A	—	NEW	新建倉
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
31	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
32	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
33	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
34	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
36	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	—	EXIT	清倉
37	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看