TD Waterhouse Canada Inc. SEC 13F 投資組合（US$337.1億）

CIK: 0001999606

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$337.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2307

TD Waterhouse Canada Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2307 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$337.1億，季度換手率為 74.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.68
持倉穩定性: 74.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 38.71

TD Waterhouse Canada Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2307 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AEM
+245.7%　US$5.9億
加碼 SU
+163.4%　US$5.4億
加碼 NVDA
+227.1%　US$5.6億
加碼 CNQ
+138.9%　US$5.1億
加碼 BMO
+168.8%　US$5.5億
加碼 CP
+261.8%　US$3.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

本季主力徹底放棄倉位集中度，改採高換手率的動能打法，集中加碼TD、BMO、RY三大金權龍頭與能源雙雄SU、CNQ，同步推升AAPL與NVDA的硬體敞口。雖然HHI僅0.016且持倉高達2307檔，但近七成換手率表明大戶正以「廣撒網+高頻輪動」徹底卡位循環資產與AI資金行情。

基本面與宏觀佈局

機構明確押注殖利率曲線陡峭化與金融財報利潤放大，將籌碼全數傾斜至Financials（33.69%）與Energy（13.12%），形成典型的順周期進攻陣型。對沖方論點直指市場高度分散導致流動性稀釋，一旦美債殖利率反轉或美元流動性收歛，這波寬鬆型資金行情將迎來無序洗盤，動量接力線提前斷裂。

潛在盲點

策略完全依賴長尾部位的持續買盤支撐，2307檔的巨量持倉在波動率突破臨界點時會觸發程式碼單同步停損。籌碼斷層引發的連鎖賣壓將直接卡死高換手動能的出逃路線，迫使主力在缺乏承接盤的階段被迫降速調倉。

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2307 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	5.77%	+0.33%	+122.48%
2	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	5.72%	-0.03%	+119.06%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	+0.62%	+177.84%
4	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.53%	+0.35%	+118.17%
5	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	2.52%	+0.65%	+168.82%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	+0.78%	+227.07%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.54%	+123.87%
8	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.31%	+0.41%	+141.74%
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	2.27%	+1.15%	+245.66%
10	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.19%	+0.77%	+138.92%
11	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	2.16%	+0.96%	+163.36%
12	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	2.00%	-0.14%	+107.64%
13	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.88%	+0.24%	+114.47%
14	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.72%	+0.17%	+142.14%
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.64%	-0.09%	+124.64%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	-0.32%	+91.40%
17	FTS	Fortis INC	股票-公用事業	1.53%	-0.13%	+81.11%
18	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	1.42%	+0.64%	+261.85%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.41%	-0.23%	+87.79%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	-0.30%	+88.59%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.28%	-0.29%	+82.61%
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.27%	+0.05%	+111.36%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.24%	—	+122.14%
24	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.18%	+0.28%	+129.14%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	+0.22%	+194.44%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.45%	+72.75%
27	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	1.03%	+0.18%	+152.70%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.99%	-0.01%	+80.72%
29	TU	Telus CORP	股票-其他	0.78%	+0.02%	+121.46%
30	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.78%	+0.53%	+578.26%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	—	+139.28%
32	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.74%	+0.28%	+121.47%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.15%	+124.60%
34	EMA	Emera INC	股票-其他	0.70%	+0.09%	+128.68%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.65%	-0.09%	+75.43%
36	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.61%	+0.13%	+220.36%
37	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	0.58%	+0.22%	+173.40%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.07%	+96.02%
39	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.54%	—	+80.66%
40	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.53%	-0.04%	+94.95%
41	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-循環性消費	0.51%	+0.10%	+142.39%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	—	+88.36%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+13.67%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.30%	+353.83%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.44%	+0.15%	+201.64%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+27.70%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.42%	+0.25%	+282.47%
48	GE	General Electric	股票-工業	0.42%	—	+107.07%
49	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.42%	—	+132.24%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	+48.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.01
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.01
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2307	US$337.1億	74	1TD 2RY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.TD 2.RY 3.AAPL 4.ENB 5.BMO 6.NVDA 7.MSFT 8.CM 9.AEM 10.CNQ
2025-12-31	2042	US$160.8億	15	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.ENB 6.BNS 7.JPM 8.CM 9.BMO 10.BN
2025-09-30	2064	US$153.5億	29	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.ENB 6.JPM 7.BMO 8.BNS 9.NVDA 10.BN
2025-06-30	1992	US$139.6億	0	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.ENB 5.AAPL 6.JPM 7.BNS 8.BMO 9.AMZN 10.V
2025-03-31	1949	US$122.2億	0	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.ENB 6.JPM 7.V 8.BMO 9.MFC 10.BNS
2024-12-31	1972	US$124.0億	0	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.ENB 6.BMO 7.AMZN 8.JPM 9.MFC 10.SPY
2024-09-30	1914	US$123.2億	0	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.ENB 6.BMO 7.MFC 8.TRP 9.CNQ 10.CNI
2024-06-30	1909	US$111.6億	0	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.ENB 6.CNQ 7.BMO 8.AMZN 9.CNI 10.MFC
2024-03-31	1771	US$133.5億	0	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.ENB 5.CNQ 6.BMO 7.AAPL 8.CNI 9.TRP 10.MFC
2023-12-31	1715	US$107.3億	0	1TD 2RY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.ENB 5.CNI 6.TRP 7.CNQ 8.FTS 9.MFC 10.TU
2023-09-30	1715	US$96.1億	0	1TD 2RY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.ENB 5.CNI 6.TRP 7.CNQ 8.SU 9.BCE 10.FTS
2023-06-30	1759	US$100.3億	—	1TD 2RY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.ENB 5.TRP 6.CNI 7.BCE 8.FTS 9.CM 10.TU
2023-03-31	1742	US$96.6億	—	1TD 2RY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.ENB 5.TRP 6.CNI 7.BCE 8.FTS 9.CM 10.CNQ
2022-12-31	1701	US$91.1億	—	1TD 2RY 3ENB 主要持股2022-12-31 1.TD 2.RY 3.ENB 4.MSFT 5.CNI 6.TRP 7.BCE 8.TU 9.FTS 10.CM
2022-09-30	1707	US$88.1億	—	1TD 2RY 3ENB 主要持股2022-09-30 1.TD 2.RY 3.ENB 4.MSFT 5.CM 6.CNI 7.BAM 8.TRP 9.BCE 10.NTR
2022-06-30	1743	US$88.9億	—	1TD 2RY 3ENB 主要持股2022-06-30 1.TD 2.RY 3.ENB 4.MSFT 5.TRP 6.CM 7.CNI 8.BCE 9.BAM 10.TU
2022-03-31	1773	US$102.5億	—	1TD 2RY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.ENB 5.NTR 6.CM 7.CNI 8.BAM 9.TRP 10.BCE
2021-12-31	1742	US$102.8億	—	1TD 2RY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.BAM 5.CM 6.CNI 7.ENB 8.BCE 9.TU 10.TRP

本季持股變動

TD Waterhouse Canada Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — 股數 +245.66%; 加碼: Suncor Energy INC (SU) — 股數 +163.36%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +227.07%; 加碼: Canadian Natural Resources (CNQ) — 股數 +138.92%; 加碼: Bank Of Montreal (BMO) — 股數 +168.82%.

TD Waterhouse Canada Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+1.2%	+245.66%	加碼
2	SU	Suncor Energy INC	+1%	+163.36%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+227.07%	加碼
4	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.8%	+138.92%	加碼
5	BMO	Bank Of Montreal	+0.7%	+168.82%	加碼
6	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.6%	+261.85%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.6%	+177.84%	加碼
8	B	Barrick Mining CORP	+0.5%	+578.26%	加碼
9	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.4%	+141.74%	加碼
10	ENB	Enbridge INC	+0.4%	+118.17%	加碼
11	TD	Toronto-dominion Bank	+0.3%	+122.48%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+353.83%	加碼
13	NTR	Nutrien LTD	+0.3%	+129.14%	加碼
14	CVE	Cenovus Energy INC	+0.3%	+121.47%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+282.47%	加碼
16	TRP	Tc Energy CORP	+0.2%	+114.47%	加碼
17	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+586.12%	加碼
18	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+813.89%	加碼
19	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+1988.15%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+194.44%	加碼
21	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+173.40%	加碼
22	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+441.68%	加碼
23	SLF	Sun Life Financial INC	+0.2%	+152.70%	加碼
24	MFC	Manulife Financial CORP	+0.2%	+142.14%	加碼
25	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	+0.2%	+484.68%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+124.60%	加碼
27	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+201.64%	加碼
28	AXP	American Express Co	+0.1%	+329.50%	加碼
29	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.1%	+220.36%	加碼
30	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	+142.39%	加碼
31	EMA	Emera INC	+0.1%	+128.68%	加碼
32	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	+111.36%	加碼
33	TU	Telus CORP	0%	+121.46%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+122.14%	加碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+139.28%	加碼
36	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	+80.66%	加碼
37	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+80.72%	加碼
38	RY	Royal Bank Of Canada	0%	+119.06%	加碼
39	RCI	Rogers Communications Inc-b	0%	+94.95%	加碼
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	+96.02%	加碼
41	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+124.64%	加碼
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+75.43%	加碼
43	FTS	Fortis INC	-0.1%	+81.11%	加碼
44	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.1%	+107.64%	加碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+87.79%	加碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+82.61%	加碼
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+88.59%	加碼
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+91.40%	加碼
49	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	+72.75%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+123.87%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TD Waterhouse Canada Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TD Waterhouse Canada Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$337.1億，分佈在 2307 個已申報部位之中。

TD Waterhouse Canada Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TD Waterhouse Canada Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Toronto-dominion Bank (TD) — US$19.4億 (5.8%) 2. Royal Bank Of Canada (RY) — US$19.3億 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$10.7億 (3.2%) 4. Enbridge INC (ENB) — US$8.5億 (2.5%) 5. Bank Of Montreal (BMO) — US$8.5億 (2.5%)

TD Waterhouse Canada Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TD Waterhouse Canada Inc. 主要以增持為主——新建倉 0 個部位，並對 50 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：加碼: Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — 股數 +245.66%; 加碼: Suncor Energy INC (SU) — 股數 +163.36%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +227.07%; 加碼: Canadian Natural Resources (CNQ) — 股數 +138.92%; 加碼: Bank Of Montreal (BMO) — 股數 +168.82%

TD Waterhouse Canada Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TD Waterhouse Canada Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 33.7% • Information Technology: 15.4% • Energy: 13.1% • Industrials: 8.6% • Materials: 7.8% • Consumer Discretionary: 5.9%

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CIK 0002006397

申報總市值

US$336.6億

3 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Aperio Group, LLC

CIK 0001364615

申報總市值

US$337.9億

3,227 stks

2020-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.3%

Asset Management One Co., Ltd.

CIK 0001068855

申報總市值

US$339.1億

911 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.6%

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持倉風格相似的機構

Bank Of Nova Scotia Trust Co

CIK 0001335382

申報總市值

US$11.6億

283 stks

2026-03-31

集中度11.9

持倉穩定性15.0

產業集中度60.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Royal Bank Of Canada

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Guardian Capital Advisors LP

CIK 0001512652

申報總市值

US$10.2億

167 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

集中度7.5

持倉穩定性0.0

產業集中度57.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Royal Bank Of Canada

查看詳情

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co

CIK 0001649888

申報總市值

US$5.0億

146 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度10.8

持倉穩定性0.0

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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TD Waterhouse Canada Inc. SEC 13F 投資組合（US$337.1億）

CIK: 0001999606

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$337.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2307

TD Waterhouse Canada Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2307 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$337.1億，季度換手率為 74.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.68
持倉穩定性: 74.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 38.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AEM
+245.7%　US$5.9億
加碼 SU
+163.4%　US$5.4億
加碼 NVDA
+227.1%　US$5.6億
加碼 CNQ
+138.9%　US$5.1億
加碼 BMO
+168.8%　US$5.5億
加碼 CP
+261.8%　US$3.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2307 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	5.77%	+0.33%	+122.48%
2	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	5.72%	-0.03%	+119.06%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	+0.62%	+177.84%
4	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.53%	+0.35%	+118.17%
5	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	2.52%	+0.65%	+168.82%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	+0.78%	+227.07%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.54%	+123.87%
8	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.31%	+0.41%	+141.74%
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	2.27%	+1.15%	+245.66%
10	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.19%	+0.77%	+138.92%
11	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	2.16%	+0.96%	+163.36%
12	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	2.00%	-0.14%	+107.64%
13	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.88%	+0.24%	+114.47%
14	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.72%	+0.17%	+142.14%
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.64%	-0.09%	+124.64%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	-0.32%	+91.40%
17	FTS	Fortis INC	股票-公用事業	1.53%	-0.13%	+81.11%
18	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	1.42%	+0.64%	+261.85%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.41%	-0.23%	+87.79%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	-0.30%	+88.59%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.28%	-0.29%	+82.61%
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.27%	+0.05%	+111.36%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.24%	—	+122.14%
24	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.18%	+0.28%	+129.14%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	+0.22%	+194.44%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.45%	+72.75%
27	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	1.03%	+0.18%	+152.70%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.99%	-0.01%	+80.72%
29	TU	Telus CORP	股票-其他	0.78%	+0.02%	+121.46%
30	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.78%	+0.53%	+578.26%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	—	+139.28%
32	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.74%	+0.28%	+121.47%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.15%	+124.60%
34	EMA	Emera INC	股票-其他	0.70%	+0.09%	+128.68%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.65%	-0.09%	+75.43%
36	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.61%	+0.13%	+220.36%
37	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	0.58%	+0.22%	+173.40%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.07%	+96.02%
39	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.54%	—	+80.66%
40	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.53%	-0.04%	+94.95%
41	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-循環性消費	0.51%	+0.10%	+142.39%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	—	+88.36%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+13.67%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.30%	+353.83%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.44%	+0.15%	+201.64%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+27.70%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.42%	+0.25%	+282.47%
48	GE	General Electric	股票-工業	0.42%	—	+107.07%
49	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.42%	—	+132.24%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	+48.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.01
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.01
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2307	US$337.1億	74	1TD 2RY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.TD 2.RY 3.AAPL 4.ENB 5.BMO 6.NVDA 7.MSFT 8.CM 9.AEM 10.CNQ
2025-12-31	2042	US$160.8億	15	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.ENB 6.BNS 7.JPM 8.CM 9.BMO 10.BN
2025-09-30	2064	US$153.5億	29	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.ENB 6.JPM 7.BMO 8.BNS 9.NVDA 10.BN
2025-06-30	1992	US$139.6億	0	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.ENB 5.AAPL 6.JPM 7.BNS 8.BMO 9.AMZN 10.V
2025-03-31	1949	US$122.2億	0	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.ENB 6.JPM 7.V 8.BMO 9.MFC 10.BNS
2024-12-31	1972	US$124.0億	0	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.ENB 6.BMO 7.AMZN 8.JPM 9.MFC 10.SPY
2024-09-30	1914	US$123.2億	0	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.ENB 6.BMO 7.MFC 8.TRP 9.CNQ 10.CNI
2024-06-30	1909	US$111.6億	0	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.ENB 6.CNQ 7.BMO 8.AMZN 9.CNI 10.MFC
2024-03-31	1771	US$133.5億	0	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.ENB 5.CNQ 6.BMO 7.AAPL 8.CNI 9.TRP 10.MFC
2023-12-31	1715	US$107.3億	0	1TD 2RY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.ENB 5.CNI 6.TRP 7.CNQ 8.FTS 9.MFC 10.TU
2023-09-30	1715	US$96.1億	0	1TD 2RY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.ENB 5.CNI 6.TRP 7.CNQ 8.SU 9.BCE 10.FTS
2023-06-30	1759	US$100.3億	—	1TD 2RY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.ENB 5.TRP 6.CNI 7.BCE 8.FTS 9.CM 10.TU
2023-03-31	1742	US$96.6億	—	1TD 2RY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.ENB 5.TRP 6.CNI 7.BCE 8.FTS 9.CM 10.CNQ
2022-12-31	1701	US$91.1億	—	1TD 2RY 3ENB 主要持股2022-12-31 1.TD 2.RY 3.ENB 4.MSFT 5.CNI 6.TRP 7.BCE 8.TU 9.FTS 10.CM
2022-09-30	1707	US$88.1億	—	1TD 2RY 3ENB 主要持股2022-09-30 1.TD 2.RY 3.ENB 4.MSFT 5.CM 6.CNI 7.BAM 8.TRP 9.BCE 10.NTR
2022-06-30	1743	US$88.9億	—	1TD 2RY 3ENB 主要持股2022-06-30 1.TD 2.RY 3.ENB 4.MSFT 5.TRP 6.CM 7.CNI 8.BCE 9.BAM 10.TU
2022-03-31	1773	US$102.5億	—	1TD 2RY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.ENB 5.NTR 6.CM 7.CNI 8.BAM 9.TRP 10.BCE
2021-12-31	1742	US$102.8億	—	1TD 2RY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TD 2.RY 3.MSFT 4.BAM 5.CM 6.CNI 7.ENB 8.BCE 9.TU 10.TRP

本季持股變動

TD Waterhouse Canada Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+1.2%	+245.66%	加碼
2	SU	Suncor Energy INC	+1%	+163.36%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+227.07%	加碼
4	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.8%	+138.92%	加碼
5	BMO	Bank Of Montreal	+0.7%	+168.82%	加碼
6	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.6%	+261.85%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.6%	+177.84%	加碼
8	B	Barrick Mining CORP	+0.5%	+578.26%	加碼
9	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.4%	+141.74%	加碼
10	ENB	Enbridge INC	+0.4%	+118.17%	加碼
11	TD	Toronto-dominion Bank	+0.3%	+122.48%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+353.83%	加碼
13	NTR	Nutrien LTD	+0.3%	+129.14%	加碼
14	CVE	Cenovus Energy INC	+0.3%	+121.47%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+282.47%	加碼
16	TRP	Tc Energy CORP	+0.2%	+114.47%	加碼
17	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+586.12%	加碼
18	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+813.89%	加碼
19	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+1988.15%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+194.44%	加碼
21	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+173.40%	加碼
22	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+441.68%	加碼
23	SLF	Sun Life Financial INC	+0.2%	+152.70%	加碼
24	MFC	Manulife Financial CORP	+0.2%	+142.14%	加碼
25	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	+0.2%	+484.68%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+124.60%	加碼
27	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+201.64%	加碼
28	AXP	American Express Co	+0.1%	+329.50%	加碼
29	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.1%	+220.36%	加碼
30	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	+142.39%	加碼
31	EMA	Emera INC	+0.1%	+128.68%	加碼
32	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	+111.36%	加碼
33	TU	Telus CORP	0%	+121.46%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+122.14%	加碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+139.28%	加碼
36	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	+80.66%	加碼
37	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+80.72%	加碼
38	RY	Royal Bank Of Canada	0%	+119.06%	加碼
39	RCI	Rogers Communications Inc-b	0%	+94.95%	加碼
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	+96.02%	加碼
41	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+124.64%	加碼
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+75.43%	加碼
43	FTS	Fortis INC	-0.1%	+81.11%	加碼
44	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.1%	+107.64%	加碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+87.79%	加碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+82.61%	加碼
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+88.59%	加碼
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+91.40%	加碼
49	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	+72.75%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+123.87%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看