CIK: 0001569502
申報總市值
US$7367.0萬
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 17
Talkot Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$7367.0萬，季度換手率為 56.0%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DX
-56.5% -US$367.5萬
減碼 02504A104
-41.2% -US$256.1萬
加碼 ANH
+1133.7% US$453.9萬
減碼 NPO
-54.7% -US$204.0萬
減碼 GEN
0.0% US$53.3萬
減碼 TLT
+17.6% US$194.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEN | Gen Digital Inc. | 股票-科技 | 19.62% | -4.46% | — | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 18.67% | -1.75% | +17.65% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 11.84% | +11.84% | NEW | |
| 4 | WD | Walker & Dunlop INC | 股票-其他 | 10.63% | -1.19% | +3.33% | |
| 5 | ANH | Anworth Mortgage Asset CORP | 股票-其他 | 6.68% | +6.02% | +1133.73% | |
| 6 | ✓ | American Cap Mtg Invt CORP | 股票-其他 | 6.17% | -6.12% | -41.24% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.92% | +4.92% | NEW | ||
| 8 | DX | Dynex Capital, Inc. | 股票-其他 | 4.34% | -7.55% | -56.47% | |
| 9 | NPO | Enpro INC | 股票-工業 | 3.82% | -4.58% | -54.70% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.54% | +3.54% | NEW | ||
| 11 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.79% | -0.61% | — | |
| 13 | SEA1EUR | Seabridge Gold INC | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 14 | ICADUSD | Icad INC | 股票-其他 | 1.24% | -0.11% | +16.67% | |
| 15 | EMGCUSD | Emergent Capital INC | 股票-其他 | 1.19% | -0.55% | — | |
| 16 | G2C | Everi Holdings INC | 股票-其他 | 1.01% | +0.62% | +54.37% | |
| 17 | APPS | Digital Turbine INC | 股票-其他 | 0.89% | -0.22% | +4.17% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 17 | US$7367.0萬 | 56 | |
| 2016-06-30 | 14 | US$5782.4萬 | 43 | |
| 2016-03-31 | 14 | US$7027.4萬 | 98 | |
| 2015-12-31 | 30 | US$1.6億 | 70 | |
| 2015-09-30 | 19 | US$1.3億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 17 | US$1.2億 | 76 | |
| 2015-03-31 | 27 | US$1.5億 | 37 | |
| 2014-12-31 | 17 | US$1.3億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 15 | US$1.4億 | 32 | |
| 2014-06-30 | 18 | US$1.5億 | 62 | |
| 2014-03-31 | 20 | US$1.2億 | 61 | |
| 2013-12-31 | 26 | US$1.3億 | 60 | |
| 2013-09-30 | 23 | US$1.3億 | 86 | |
| 2013-06-30 | 19 | US$7789.4萬 | 0 |
Talkot Capital, LLC 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Greystone Housing Impact Investors LP (GHI); 新建倉: B2gold CORP (BTG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANH | Anworth Mortgage Asset CORP | +6% | +1133.73% | 加碼 |
| 2 | G2C | Everi Holdings INC | +0.6% | +54.37% | 加碼 |
| 3 | ICADUSD | Icad INC | -0.1% | +16.67% | 加碼 |
| 4 | APPS | Digital Turbine INC | -0.2% | +4.17% | 加碼 |
| 5 | EMGCUSD | Emergent Capital INC | -0.6% | — | 不變 |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.6% | — | 不變 |
| 7 | WD | Walker & Dunlop INC | -1.2% | +3.33% | 加碼 |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -1.8% | +17.65% | 加碼 |
| 9 | GEN | Gen Digital Inc. | -4.5% | — | 不變 |
| 10 | NPO | Enpro INC | -4.6% | -54.70% | 減碼 |
| 11 | ✓ | American Cap Mtg Invt CORP | -6.1% | -41.24% | 減碼 |
| 12 | DX | Dynex Capital, Inc. | -7.6% | -56.47% | 減碼 |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 15 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 16 | GHI | Greystone Housing Impact Investors LP | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | BTG | B2gold CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | SEA1EUR | Seabridge Gold INC | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | ✓ | Virnetx Hldg CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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