TC
Tairen Capital Ltd 投資組合 — 13F 數據
Tairen Capital LtdCIK: 0001652062
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$9.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44
Tairen Capital Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 126.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.44
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 88
- 倉位均衡度
- 90.91
Tairen Capital Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 GOOGL
-55.9% -US$6258.3萬
加碼 TSM
+2383.1% US$5297.4萬
減碼 NVDA
-83.3% -US$3914.5萬
減碼 TCOM
-61.2% -US$2539.8萬
減碼 HOOD
-1.9% -US$2375.2萬
加碼 DASH
+346.5% US$1803.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 9.55% | +9.55% | NEW | |
| 2 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 7.71% | +7.71% | NEW | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.95% | +5.74% | +2383.05% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.61% | -6.34% | -55.91% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.18% | +4.18% | NEW | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 4.16% | — | -48.96% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.07% | +1.50% | +27.25% | |
| 8 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 3.98% | +3.98% | NEW | |
| 9 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 3.87% | -2.32% | -1.91% | |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.61% | — | -63.35% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.53% | +3.53% | NEW | |
| 12 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.27% | +1.42% | +45.69% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 14 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 3.22% | +3.22% | NEW | |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 3.21% | +3.21% | NEW | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.00% | +1.17% | +27.50% | |
| 17 | DASH | Doordash INC - A | 股票-循環性消費 | 2.95% | +1.99% | +346.46% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 19 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 1.94% | -0.80% | -2.52% | |
| 20 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 21 | MKSI | Mks INC | 股票-科技 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 22 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 1.70% | — | -52.91% | |
| 23 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 股票-原物料 | 1.67% | — | -51.96% | |
| 24 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 25 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | -38.00% | |
| 27 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 1.13% | — | -17.72% | |
| 28 | RMBS | Rambus INC | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 29 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 1.01% | -2.60% | -61.18% | |
| 30 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.95% | — | — | |
| 31 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.81% | — | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | -4.05% | -83.31% | |
| 34 | SNAP | Snap INC - A | 股票-通訊服務 | 0.78% | — | +46.73% | |
| 35 | U | Unity Software INC | 股票-科技 | 0.78% | -1.26% | -25.89% | |
| 36 | ROOT | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 0.77% | — | — | |
| 37 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 38 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 0.37% | — | — | |
| 39 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 40 | ENTG | Entegris INC | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.02% | -0.88% | -97.10% | |
| 42 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.02% | — | — | |
| 43 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 44 | DDL | Dingdong Cayman LTD -spn Adr | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-5.3%
近4個季度績效
+27.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
- 標準差
- +28.9%
- 貝塔係數
- +1.38
- 阿爾法
- -8.8%
- 最大回撤
- -25.2%
- 年化績效
- +13.4%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +0.99
- 斯圖澤指數
- +0.17
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.54
- 卡瑪比率
- +0.53
- 資訊比率
- -0.08
- 追蹤誤差
- +23.1%
- 下方標準差
- +16.7%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +64.2%
- 最差12個月
- -21.4%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.57
- 產業分散度
- +18.4%
- 偏態
- +0.29
- 峰態
- +0.97
- 上檔潛力
- +2.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | US$9.2億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 59 | US$9.6億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 66 | US$9.3億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 68 | US$9.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 88 | US$15.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 69 | US$6.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | US$28.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | US$27.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 37 | US$16.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | US$14.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | US$7.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | US$31.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$6.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 29 | US$8.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | US$8.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$4.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 40 | US$7.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 48 | US$6.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 39 | US$4.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 26 | US$5.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 31 | US$8.8億 | 91 | |
| 2020-12-31 | 17 | US$6.1億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 24 | US$9.2億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 25 | US$13.4億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 15 | US$9.2億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 25 | US$6.5億 | 99 | |
| 2019-09-30 | 40 | US$6.8億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 30 | US$5.2億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 31 | US$8.9億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 24 | US$2.8億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 22 | US$3.0億 | 87 | |
| 2018-06-30 | 16 | US$4.3億 | 77 | |
| 2018-03-31 | 14 | US$3.0億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 5 | US$9597.6萬 | 100 | |
| 2017-09-30 | 11 | US$5.8億 | 52 | |
| 2017-06-30 | 8 | US$4.4億 | 68 | |
| 2017-03-31 | 14 | US$4.2億 | 94 | |
| 2016-12-31 | 22 | US$4.0億 | 94 | |
| 2016-09-30 | 32 | US$4.2億 | 91 | |
| 2016-06-30 | 38 | US$4.7億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 27 | US$3.8億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 30 | US$2.5億 | 0 |
本季持股變動
Tairen Capital Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Tairen Capital Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tairen Capital Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.2億，分佈在 44 個已申報部位之中。
Tairen Capital Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tairen Capital Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Micron Technology INC (MU) — US$8828.0萬 (9.6%)
2. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$7124.7萬 (7.7%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$5496.4萬 (6.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4261.6萬 (4.6%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3865.3萬 (4.2%)
Tairen Capital Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Tairen Capital Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 23 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD)
Tairen Capital Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tairen Capital Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 60.6%
• Communication Services: 12.6%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Energy: 6.0%
• Materials: 5.4%
• Financials: 4.8%
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