SP
Symmetry Peak Management LLC 持倉報告（13F 申報）
Symmetry Peak Management LLCCIK: 0001389234
產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90
SYMMETRY PEAK MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 81.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 53.71
- 持倉穩定性
- 81.57
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 68.59
Symmetry Peak Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.134——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 TSLA
-43.7% -US$9025.1萬
減碼 SPY
-37.4% -US$3181.7萬
加碼 QQQ
+52.1% US$2297.0萬
加碼 IWM
+161.8% US$2386.7萬
加碼 NVDA
+119.3% US$1831.4萬
加碼 MRVL
+3900.0% US$969.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 80 大持股（共 90 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 21.87% | -22.82% | -43.75% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 21.33% | +7.15% | +52.12% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.15% | -7.77% | -37.39% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 10.72% | +6.86% | +161.82% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.97% | +5.35% | +119.25% | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 2.76% | +2.70% | +3900.00% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 8 | FORM | Formfactor INC | 股票-科技 | 1.18% | +1.07% | +504.17% | |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.13% | +0.58% | +83.00% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 11 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 12 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.83% | +0.67% | +647.42% | |
| 13 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 14 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 15 | YOU | Clear Secure INC -class A | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 17 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 18 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 19 | FSLY | Fastly INC - Class A | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 20 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 21 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 22 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工業 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 23 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 24 | VIAV | Viavi Solutions INC | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.28% | -2.46% | -91.72% | |
| 27 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 28 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 29 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 30 | ROKU | Roku INC | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | -25.62% | |
| 31 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 32 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.22% | — | +42.86% | |
| 33 | LUNR | Intuitive Machines INC | 股票-其他 | 0.20% | — | +54.00% | |
| 34 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 股票-其他 | 0.19% | +0.20% | NEW | |
| 35 | ADTN | Adtran Holdings INC | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 36 | AMKR | Amkor Technology INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 37 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 38 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 39 | FLY | Firefly Aerospace INC | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 40 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 41 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 42 | FTK | Flotek Industries INC | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | AIP | Arteris INC | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 44 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.12% | — | — | |
| 46 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 47 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | — | |
| 48 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | — |
1–50 of 80
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.5%
近4個季度績效
+12.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
- 標準差
- +23.1%
- 貝塔係數
- +1.54
- 阿爾法
- -10.3%
- 最大回撤
- -21.2%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.4
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡瑪比率
- +0.78
- 資訊比率
- -0.03
- 追蹤誤差
- +13.3%
- 下方標準差
- +12.8%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +46.6%
- 最差12個月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.78
- 產業分散度
- +20.2%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- -0.71
- 上檔潛力
- +3.27
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 90 | US$3.6億 | 82 | |
| 2025-12-31 | 65 | US$3.8億 | 96 | |
| 2025-09-30 | 123 | US$4.7億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 108 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | US$8688.0萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 32 | US$9433.4萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 81 | US$5673.2萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 118 | US$3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 188 | US$4.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 90 | US$7.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 113 | US$5.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 105 | US$4.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 129 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 53 | US$8448.2萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | US$6191.1萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | US$1209.0萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | US$9421.2萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 43 | US$2872.3萬 | 100 | |
| 2021-03-31 | 31 | US$2904.2萬 | 100 | |
| 2020-12-31 | 78 | US$2.0億 | 95 | |
| 2020-09-30 | 73 | US$1.5億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 79 | US$1.2億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 15 | US$4438.5萬 | 100 | |
| 2019-12-31 | 146 | US$4.6億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 117 | US$2.1億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 168 | US$4.3億 | 87 | |
| 2019-03-31 | 173 | US$4.2億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 55 | US$1.6億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 146 | US$2.8億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 116 | US$5.0億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 58 | US$3.6億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 54 | US$1.3億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 183 | US$8.8億 | 68 | |
| 2017-06-30 | 145 | US$8.0億 | 59 | |
| 2017-03-31 | 128 | US$6.7億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 89 | US$2.9億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 153 | US$9.4億 | 90 | |
| 2016-06-30 | 88 | US$6.0億 | 80 | |
| 2016-03-31 | 112 | US$6.2億 | 93 | |
| 2015-12-31 | 119 | US$8.2億 | 80 | |
| 2015-09-30 | 64 | US$6.0億 | 90 | |
| 2015-06-30 | 112 | US$7.5億 | 97 | |
| 2015-03-31 | 111 | US$7.4億 | 75 | |
| 2014-12-31 | 132 | US$5.6億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 91 | US$7.9億 | 62 | |
| 2014-06-30 | 144 | US$9.2億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 37 | US$2.1億 | 99 | |
| 2013-12-31 | 76 | US$2.6億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 136 | US$5.5億 | 74 | |
| 2013-06-30 | 137 | US$5.2億 | 0 |
本季持股變動
Symmetry Peak Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui (TSLL); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Symmetry Peak Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Symmetry Peak Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 90 個已申報部位之中。
Symmetry Peak Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Symmetry Peak Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tesla INC (TSLA) — US$7843.9萬 (21.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7647.6萬 (21.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4715.0萬 (13.2%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3844.0萬 (10.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3575.2萬 (10.0%)
Symmetry Peak Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Symmetry Peak Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui (TSLL); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM)
Symmetry Peak Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Symmetry Peak Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.9%
• Consumer Discretionary: 45.4%
• Financials: 4.8%
• Communication Services: 1.9%
• Industrials: 0.8%
• Health Care: 0.2%
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US$3.6億
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資料過舊，未更新
集中度3.9
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
HC
Heights Capital Management, INC
CIK 0001081698
申報總市值
US$3.6億
265 stks
2026-03-31
集中度11.6
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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LS
Liberty Square Wealth Partners LLC
CIK 0002057655
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US$3.6億
141 stks
2026-03-31
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產業集中度96.0
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2026-03-31
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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF
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WT
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2025-09-30
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集中度12.8
持倉穩定性50.6
產業集中度73.9
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
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TD
Toronto Dominion Bank
CIK 0000947263
申報總市值
US$697.3億
3,578 stks
2026-03-31
集中度5.7
持倉穩定性50.5
產業集中度49.2
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
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