Swedbank AB 13F 持倉總覽（1062 檔）

CIK: 0000946431

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$951.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1062

Swedbank AB在最新一期 13F 報告中揭露了 1062 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$951.5億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.25
持倉穩定性: 20.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.77

Swedbank AB 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1062 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.4%　-US$15.5億
減碼 ROP
-93.4%　-US$4.8億
減碼 CRM
-49.8%　-US$3.6億
減碼 META
-9.5%　-US$4.9億
減碼 MA
-21.8%　-US$4.1億
減碼 INTU
-31.5%　-US$3.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Swedbank本季表面持倉極度分散，實則在科技巨頭間精準換手——砍Meta、Google，加碼Nvidia、微軟、博通，明顯是將籌碼從軟體廣告挪向硬體半導體，繼續梭哈AI軍備競賽。新開AZN這檔防禦股，不過是怕風報比失控，順便做個對沖，核心還是死抱AI最強供應鏈。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是AI資本支出週期還有一大段路要走，Fed降或不降都無所謂，資金行情只流向確定性最高的AI硬體。勝負手在於Nvidia跟博通的營收能否持續超標，一旦AI從基建轉換成應用的速度跟不上，這批追出來的籌碼就是第一批被屠殺的對象。

潛在盲點

這局最大的罩門是籌碼太過擁擠——全球主權基金幾乎都擠在Nvidia、微軟這兩檔，一旦市場風向轉往價值股或經濟明顯放緩，這些高Beta股票會第一個被多殺多清出場。持股684檔看似分散，但產業高度集中在科技，其實是偽分散，Beta屠殺來的時候一樣全軍覆沒。

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1062 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.96%	+0.26%	+1.81%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.89%	-1.03%	+2.40%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.19%	—	+7.68%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.05%	-0.04%	+1.69%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.49%	—	+1.96%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.06%	-0.18%	-4.78%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.88%	-0.05%	-1.60%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.86%	-0.32%	-9.51%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.56%	-0.18%	-3.15%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	-0.05%	-2.50%
11	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.17%	—	-6.73%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	1.16%	—	-6.12%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.02%	+0.28%	-4.28%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.99%	—	-16.47%
15	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.96%	—	-10.02%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.92%	-0.32%	-21.83%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.91%	+0.21%	+13.46%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.90%	—	-7.32%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.13%	-6.79%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.83%	-0.10%	-12.44%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.83%	-0.16%	-34.89%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.83%	—	+6.78%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.81%	—	-9.92%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.24%	+37.71%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.18%	-11.59%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.75%	+0.29%	+27.28%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.72%	+0.22%	+37.52%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	-2.77%
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.71%	-0.20%	-13.80%
30	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.69%	—	+0.34%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	+0.22%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	-8.33%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	+5.44%
34	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.63%	—	+7.61%
35	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.60%	—	-12.42%
36	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	0.58%	—	-2.98%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	+0.22%	+80.92%
38	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.58%	—	+17.03%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.55%	—	+22.76%
40	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.54%	-0.07%	-8.71%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	-0.15%	-5.47%
42	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.51%	+0.51%	NEW
43	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.51%	—	-15.01%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	—	-4.31%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.48%	—	+5.55%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.46%	—	-2.87%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.46%	—	+7.12%
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.45%	—	-9.76%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.43%	-0.12%	-22.38%
50	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.41%	-0.08%	-7.67%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +40.9%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.21
產業分散度: +14.1%
偏態: +0.47
峰態: +0.69
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1062	US$951.5億	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	1054	US$1033.7億	14	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	887	US$986.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.GOOGL 9.JPM 10.LLY
2025-06-30	879	US$889.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.JPM 10.MA
2024-12-31	897	US$813.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.ACN 10.CRM
2024-09-30	895	US$783.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.UNH 10.NOW
2024-06-30	911	US$748.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.SNPS
2024-03-31	233	US$593.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.SNPS
2023-12-31	912	US$621.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.SNPS 9.UNH 10.META
2023-09-30	923	US$577.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VMWEUR 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.AMZN 9.CSCO 10.UNH
2023-06-30	924	US$589.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VMWEUR 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.CSCO 9.AMZN 10.CNC
2023-03-31	921	US$507.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VMWEUR 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.CSCO 9.ADBE 10.BRK-B
2022-12-31	925	US$454.7億	0	1MSFT 2AAPL 3VMWEUR 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VMWEUR 4.NVDA 5.GOOG 6.AVGO 7.ADBE 8.GOOGL 9.CSCO 10.UNH
2022-09-30	955	US$421.3億	0	1MSFT 2AAPL 3ADBE 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ADBE 4.GOOG 5.VMWEUR 6.NVDA 7.GOOGL 8.CSCO 9.UNH 10.TMO
2022-06-30	957	US$443.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.GOOG 6.GOOGL 7.VMWEUR 8.UNH 9.AVGO 10.TMO
2022-03-31	942	US$539.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.VMWEUR 10.CSCO
2021-12-31	939	US$598.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.AVGO 9.PYPL 10.GPN
2021-09-30	938	US$535.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADBE 5.GOOG 6.NVDA 7.GOOGL 8.PYPL 9.VMWEUR 10.NOW
2021-06-30	925	US$533.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.ADBE 6.PYPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.NOW 10.VMWEUR
2021-03-31	930	US$481.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADBE 5.PYPL 6.NVDA 7.GOOG 8.GOOGL 9.VMWEUR 10.NOW

本季持股變動

Swedbank AB 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.40%; 減碼: Roper Technologies INC (ROP) — 股數 -93.38%.

Swedbank AB 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+27.28%	加碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.28%	減碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+1.81%	加碼
4	HD	Home Depot INC	+0.2%	+37.71%	加碼
5	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+457.79%	加碼
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+80.92%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+37.52%	加碼
8	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+13.46%	加碼
9	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.2%	+119.61%	加碼
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+697.54%	加碼
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+67.57%	加碼
12	EIX	Edison International	+0.1%	+206.99%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.96%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.69%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.60%	減碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.50%	減碼
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-8.71%	減碼
18	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-7.67%	減碼
19	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-12.44%	減碼
20	KEYS	Keysight Technologies In	-0.1%	-56.11%	減碼
21	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-22.38%	減碼
22	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-48.16%	減碼
23	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-97.89%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.79%	減碼
25	ACN	Accenture plc	-0.1%	-19.20%	減碼
26	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	-44.44%	減碼
27	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-24.80%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.47%	減碼
29	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-65.78%	減碼
30	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-20.42%	減碼
31	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-34.89%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-10.66%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.78%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.15%	減碼
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-11.59%	減碼
36	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-21.79%	減碼
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-31.08%	減碼
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-13.80%	減碼
39	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-99.16%	減碼
40	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-63.29%	減碼
41	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-86.16%	減碼
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	-31.50%	減碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-9.51%	減碼
44	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-21.83%	減碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-49.77%	減碼
46	ROP	Roper Technologies INC	-0.5%	-93.38%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.40%	加碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Swedbank AB 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Swedbank AB 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$951.5億，分佈在 1062 個已申報部位之中。

Swedbank AB 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Swedbank AB 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$75.8億 (8.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$56.0億 (5.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$49.3億 (5.2%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$38.5億 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$33.2億 (3.5%)

Swedbank AB 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Swedbank AB 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.40%; 減碼: Roper Technologies INC (ROP) — 股數 -93.38%

Swedbank AB 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Swedbank AB 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.8% • Communication Services: 14.1% • Health Care: 11.8% • Financials: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 2.7%

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產業集中度52.8

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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資料過舊，未更新

集中度5.7

持倉穩定性10.4

產業集中度68.9

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Swedbank AB 13F 持倉總覽（1062 檔）

CIK: 0000946431

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$951.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1062

Swedbank AB在最新一期 13F 報告中揭露了 1062 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$951.5億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.25
持倉穩定性: 20.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.4%　-US$15.5億
減碼 ROP
-93.4%　-US$4.8億
減碼 CRM
-49.8%　-US$3.6億
減碼 META
-9.5%　-US$4.9億
減碼 MA
-21.8%　-US$4.1億
減碼 INTU
-31.5%　-US$3.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1062 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.96%	+0.26%	+1.81%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.89%	-1.03%	+2.40%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.19%	—	+7.68%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.05%	-0.04%	+1.69%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.49%	—	+1.96%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.06%	-0.18%	-4.78%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.88%	-0.05%	-1.60%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.86%	-0.32%	-9.51%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.56%	-0.18%	-3.15%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	-0.05%	-2.50%
11	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.17%	—	-6.73%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	1.16%	—	-6.12%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.02%	+0.28%	-4.28%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.99%	—	-16.47%
15	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.96%	—	-10.02%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.92%	-0.32%	-21.83%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.91%	+0.21%	+13.46%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.90%	—	-7.32%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.13%	-6.79%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.83%	-0.10%	-12.44%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.83%	-0.16%	-34.89%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.83%	—	+6.78%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.81%	—	-9.92%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.24%	+37.71%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.18%	-11.59%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.75%	+0.29%	+27.28%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.72%	+0.22%	+37.52%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	-2.77%
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.71%	-0.20%	-13.80%
30	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.69%	—	+0.34%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	+0.22%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	-8.33%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	+5.44%
34	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.63%	—	+7.61%
35	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.60%	—	-12.42%
36	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	0.58%	—	-2.98%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	+0.22%	+80.92%
38	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.58%	—	+17.03%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.55%	—	+22.76%
40	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.54%	-0.07%	-8.71%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	-0.15%	-5.47%
42	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.51%	+0.51%	NEW
43	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.51%	—	-15.01%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	—	-4.31%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.48%	—	+5.55%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.46%	—	-2.87%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.46%	—	+7.12%
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.45%	—	-9.76%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.43%	-0.12%	-22.38%
50	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.41%	-0.08%	-7.67%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +40.9%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.21
產業分散度: +14.1%
偏態: +0.47
峰態: +0.69
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1062	US$951.5億	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	1054	US$1033.7億	14	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	887	US$986.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.GOOGL 9.JPM 10.LLY
2025-06-30	879	US$889.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.JPM 10.MA
2024-12-31	897	US$813.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.ACN 10.CRM
2024-09-30	895	US$783.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.UNH 10.NOW
2024-06-30	911	US$748.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.SNPS
2024-03-31	233	US$593.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.SNPS
2023-12-31	912	US$621.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.SNPS 9.UNH 10.META
2023-09-30	923	US$577.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VMWEUR 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.AMZN 9.CSCO 10.UNH
2023-06-30	924	US$589.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VMWEUR 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.CSCO 9.AMZN 10.CNC
2023-03-31	921	US$507.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VMWEUR 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.CSCO 9.ADBE 10.BRK-B
2022-12-31	925	US$454.7億	0	1MSFT 2AAPL 3VMWEUR 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VMWEUR 4.NVDA 5.GOOG 6.AVGO 7.ADBE 8.GOOGL 9.CSCO 10.UNH
2022-09-30	955	US$421.3億	0	1MSFT 2AAPL 3ADBE 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ADBE 4.GOOG 5.VMWEUR 6.NVDA 7.GOOGL 8.CSCO 9.UNH 10.TMO
2022-06-30	957	US$443.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.GOOG 6.GOOGL 7.VMWEUR 8.UNH 9.AVGO 10.TMO
2022-03-31	942	US$539.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.VMWEUR 10.CSCO
2021-12-31	939	US$598.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.AVGO 9.PYPL 10.GPN
2021-09-30	938	US$535.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADBE 5.GOOG 6.NVDA 7.GOOGL 8.PYPL 9.VMWEUR 10.NOW
2021-06-30	925	US$533.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.ADBE 6.PYPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.NOW 10.VMWEUR
2021-03-31	930	US$481.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADBE 5.PYPL 6.NVDA 7.GOOG 8.GOOGL 9.VMWEUR 10.NOW

本季持股變動

Swedbank AB 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+27.28%	加碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.28%	減碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+1.81%	加碼
4	HD	Home Depot INC	+0.2%	+37.71%	加碼
5	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+457.79%	加碼
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+80.92%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+37.52%	加碼
8	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+13.46%	加碼
9	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.2%	+119.61%	加碼
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+697.54%	加碼
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+67.57%	加碼
12	EIX	Edison International	+0.1%	+206.99%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.96%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.69%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.60%	減碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.50%	減碼
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-8.71%	減碼
18	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-7.67%	減碼
19	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-12.44%	減碼
20	KEYS	Keysight Technologies In	-0.1%	-56.11%	減碼
21	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-22.38%	減碼
22	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-48.16%	減碼
23	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-97.89%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.79%	減碼
25	ACN	Accenture plc	-0.1%	-19.20%	減碼
26	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	-44.44%	減碼
27	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-24.80%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.47%	減碼
29	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-65.78%	減碼
30	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-20.42%	減碼
31	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-34.89%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-10.66%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.78%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.15%	減碼
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-11.59%	減碼
36	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-21.79%	減碼
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-31.08%	減碼
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-13.80%	減碼
39	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-99.16%	減碼
40	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-63.29%	減碼
41	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-86.16%	減碼
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	-31.50%	減碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-9.51%	減碼
44	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-21.83%	減碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-49.77%	減碼
46	ROP	Roper Technologies INC	-0.5%	-93.38%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.40%	加碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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