Summa Corp.：13F 持倉與 AI 洞察

產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Summa Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 19.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 90.46
持倉穩定性: 19.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.59

近期動向

減碼 NVDA
-0.0%　-US$769.6萬
加碼 SPY
+562.2%　US$601.7萬
減碼 MSFT
+2.7%　-US$229.2萬
加碼 GINN
+960.7%　US$218.2萬
減碼 AMD
+0.6%　-US$116.3萬
減碼 QCOM
-2.9%　-US$160.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	45.79%	-5.01%	-0.01%
2	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	10.30%	-0.88%	+0.58%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.48%	-1.11%	+2.67%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.96%	+2.47%	+562.23%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.97%	-0.27%	+1.49%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.84%	-0.25%	+1.14%
8	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.81%	-0.76%	-2.86%
9	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.72%	+0.26%	+5.00%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.71%	+1.71%	NEW
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.60%	+0.66%	+72.00%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.17%	-1.62%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.22%	-0.22%	-3.92%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.18%	—	—
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	—	+4.47%
16	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	ETF-避險與商品	1.00%	+0.90%	+960.69%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.78%	-0.10%	+4.56%
19	OPRT	Oportun Financial CORP	股票-其他	0.76%	-0.14%	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	-7.81%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.67%	-0.15%	-21.23%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	-0.09%	-1.48%
23	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.55%	+0.17%	—
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.55%	—	-0.61%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	+0.03%	—
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.48%	+0.10%	+30.82%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.47%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.10%	-5.71%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-0.07%	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	-0.06%	-2.71%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	—	-3.93%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.36%	-0.06%	—
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.35%	—	-4.55%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	-0.06%	-4.52%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.31%	—	—
37	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.31%	—	—
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.03%	-3.64%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	—	—
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.27%	—	—
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	+1.20%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	—	—
44	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.27%	—	—
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.24%	+0.03%	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	—	+9.95%
48	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.22%	—	—
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.22%	+0.07%	+53.85%
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.22%	+0.09%	+75.00%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.8%

近4個季度績效

+35.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +26.5%
貝塔係數: +1.65
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -16.8%
年化績效: +28.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: +0.56
追蹤誤差: +18.7%
下方標準差: +11.5%
正報酬月份佔比: +55.2%
負報酬月份佔比: +44.8%
最佳12個月: +83%
最差12個月: -10%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.07
產業分散度: +28%
偏態: +0.68
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$2.4億	20	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.SPY 5.QUAL 6.IWF 7.AMZN 8.QCOM 9.MRVL 10.VOO
2025-12-31	83	US$2.3億	13	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.IWF 6.AMZN 7.AAPL 8.MRVL 9.GOOGL 10.IWD
2025-09-30	82	US$2.3億	44	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.BABA 5.QCOM 6.IWF 7.AMZN 8.AAPL 9.MRVL 10.OPRT
2025-06-30	81	US$1.9億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.IWF 6.AMZN 7.OPRT 8.AAPL 9.BABA 10.IWD
2025-03-31	65	US$1.7億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.BABA 5.QCOM 6.VLO 7.APA 8.OPRT 9.MRVL 10.BRK-B
2024-12-31	68	US$2.0億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.VLO 6.BABA 7.MRVL 8.APA 9.AAPL 10.OPRT
2024-09-30	72	US$2.1億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.BABA 6.VLO 7.MRO* 8.APA 9.MRVL 10.AAPL
2024-06-30	67	US$2.1億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.VLO 6.MRO* 7.APA 8.BABA 9.MRVL 10.DVN
2024-03-31	65	US$1.8億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.VLO 5.MRO* 6.APA 7.QCOM 8.BABA 9.MRVL 10.DVN
2023-12-31	65	US$1.4億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.MRO* 5.APA 6.VLO 7.QCOM 8.OVV 9.BABA 10.UBER

本季持股變動

Summa Corp. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD).

Summa Corp. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.5%	+562.23%	加碼
2	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	+0.9%	+960.69%	加碼
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.7%	+72.00%	加碼
4	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+5.00%	加碼
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	—	不變
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.71%	減碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+30.82%	加碼
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.1%	+75.00%	加碼
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+53.85%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.64%	減碼
12	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.52%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.90%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.71%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
19	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.1%	—	不變
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.48%	減碼
21	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-43.48%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+4.56%	加碼
23	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.09%	減碼
24	OPRT	Oportun Financial CORP	-0.1%	—	不變
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-21.23%	減碼
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-64.28%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.62%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.92%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.14%	加碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.49%	加碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.8%	-2.86%	減碼
32	AMD	Advanced Micro Devices	-0.9%	+0.58%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.67%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-5%	-0.01%	減碼
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
41	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
42	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
45	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	—	NEW	新建倉
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
48	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建倉
49	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	EXIT	清倉
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉

FAQ

Summa Corp. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summa Corp. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 83 個已申報部位之中。

Summa Corp. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summa Corp. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1億 (45.8%) 2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2491.5萬 (10.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$841.1萬 (3.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$714.9萬 (3.0%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$542.8萬 (2.2%)

Summa Corp. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summa Corp. 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD)

Summa Corp. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summa Corp. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 86.5% • Financials: 3.0% • Communication Services: 2.9% • Consumer Discretionary: 2.7% • Health Care: 1.5% • Consumer Staples: 1.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

TKG Advisors, LLC

CIK 0001843275

申報總市值

US$2.4億

89 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Condorcet Global Opportunity Fund, LLC

CIK 0001605541

申報總市值

US$2.4億

32 stks

2014-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Resolute Advisors LLC

CIK 0001800217

申報總市值

US$2.4億

90 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申報總市值

US$8.0億

125 stks

2026-03-31

集中度14.4

持倉穩定性70.0

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Barclays PLC

CIK 0000312069

申報總市值

US$4162.5億

12,241 stks

2026-03-31

集中度12.3

持倉穩定性48.2

產業集中度82.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Bailard, INC.

CIK 0000750641

申報總市值

US$43.5億

736 stks

2026-03-31

集中度5.5

持倉穩定性21.3

產業集中度56.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Summa Corp.：13F 持倉與 AI 洞察

產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Summa Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 19.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 90.46
持倉穩定性: 19.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.59

近期動向

減碼 NVDA
-0.0%　-US$769.6萬
加碼 SPY
+562.2%　US$601.7萬
減碼 MSFT
+2.7%　-US$229.2萬
加碼 GINN
+960.7%　US$218.2萬
減碼 AMD
+0.6%　-US$116.3萬
減碼 QCOM
-2.9%　-US$160.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	45.79%	-5.01%	-0.01%
2	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	10.30%	-0.88%	+0.58%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.48%	-1.11%	+2.67%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.96%	+2.47%	+562.23%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.97%	-0.27%	+1.49%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.84%	-0.25%	+1.14%
8	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.81%	-0.76%	-2.86%
9	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.72%	+0.26%	+5.00%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.71%	+1.71%	NEW
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.60%	+0.66%	+72.00%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.17%	-1.62%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.22%	-0.22%	-3.92%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.18%	—	—
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	—	+4.47%
16	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	ETF-避險與商品	1.00%	+0.90%	+960.69%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.78%	-0.10%	+4.56%
19	OPRT	Oportun Financial CORP	股票-其他	0.76%	-0.14%	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	-7.81%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.67%	-0.15%	-21.23%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	-0.09%	-1.48%
23	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.55%	+0.17%	—
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.55%	—	-0.61%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	+0.03%	—
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.48%	+0.10%	+30.82%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.47%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.10%	-5.71%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-0.07%	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	-0.06%	-2.71%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	—	-3.93%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.36%	-0.06%	—
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.35%	—	-4.55%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	-0.06%	-4.52%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.31%	—	—
37	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.31%	—	—
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.03%	-3.64%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	—	—
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.27%	—	—
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	+1.20%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	—	—
44	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.27%	—	—
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.24%	+0.03%	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	—	+9.95%
48	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.22%	—	—
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.22%	+0.07%	+53.85%
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.22%	+0.09%	+75.00%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.8%

近4個季度績效

+35.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +26.5%
貝塔係數: +1.65
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -16.8%
年化績效: +28.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: +0.56
追蹤誤差: +18.7%
下方標準差: +11.5%
正報酬月份佔比: +55.2%
負報酬月份佔比: +44.8%
最佳12個月: +83%
最差12個月: -10%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.07
產業分散度: +28%
偏態: +0.68
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$2.4億	20	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.SPY 5.QUAL 6.IWF 7.AMZN 8.QCOM 9.MRVL 10.VOO
2025-12-31	83	US$2.3億	13	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.IWF 6.AMZN 7.AAPL 8.MRVL 9.GOOGL 10.IWD
2025-09-30	82	US$2.3億	44	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.BABA 5.QCOM 6.IWF 7.AMZN 8.AAPL 9.MRVL 10.OPRT
2025-06-30	81	US$1.9億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.IWF 6.AMZN 7.OPRT 8.AAPL 9.BABA 10.IWD
2025-03-31	65	US$1.7億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.BABA 5.QCOM 6.VLO 7.APA 8.OPRT 9.MRVL 10.BRK-B
2024-12-31	68	US$2.0億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.VLO 6.BABA 7.MRVL 8.APA 9.AAPL 10.OPRT
2024-09-30	72	US$2.1億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.BABA 6.VLO 7.MRO* 8.APA 9.MRVL 10.AAPL
2024-06-30	67	US$2.1億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.VLO 6.MRO* 7.APA 8.BABA 9.MRVL 10.DVN
2024-03-31	65	US$1.8億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.VLO 5.MRO* 6.APA 7.QCOM 8.BABA 9.MRVL 10.DVN
2023-12-31	65	US$1.4億	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.MRO* 5.APA 6.VLO 7.QCOM 8.OVV 9.BABA 10.UBER

本季持股變動

Summa Corp. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.5%	+562.23%	加碼
2	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	+0.9%	+960.69%	加碼
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.7%	+72.00%	加碼
4	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+5.00%	加碼
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	—	不變
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.71%	減碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+30.82%	加碼
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.1%	+75.00%	加碼
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+53.85%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.64%	減碼
12	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.52%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.90%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.71%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
19	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.1%	—	不變
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.48%	減碼
21	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-43.48%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+4.56%	加碼
23	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.09%	減碼
24	OPRT	Oportun Financial CORP	-0.1%	—	不變
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-21.23%	減碼
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-64.28%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.62%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.92%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.14%	加碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.49%	加碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.8%	-2.86%	減碼
32	AMD	Advanced Micro Devices	-0.9%	+0.58%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.67%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-5%	-0.01%	減碼
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
41	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
42	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
45	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	—	NEW	新建倉
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
48	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建倉
49	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	EXIT	清倉
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉