Stiles Financial Services Inc 機構投資組合（13F）

CIK: 0001904832

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 177

Stiles Financial Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 177 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.54
持倉穩定性: 14.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.68

Stiles Financial Services Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 177 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LRCX
-0.8%　US$210.4萬
減碼 MSFT
+6.0%　-US$165.7萬
減碼 NVDA
+1.8%　-US$142.1萬
加碼 ASML
+1.4%　US$165.4萬
加碼 VLO
+0.2%　US$163.1萬
減碼 QCOM
-4.1%　-US$147.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.59%	-0.51%	+1.80%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.34%	+0.62%	-0.77%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.29%	-0.87%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.70%	+0.38%	+1.25%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.66%	-0.25%	+0.09%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.56%	-0.26%	+1.23%
7	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.51%	+0.49%	+1.44%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.43%	—	+1.46%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.52%	+5.99%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.88%	-0.13%	+3.56%
11	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.55%	+0.22%	+1.05%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.45%	+0.49%	+0.24%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.36%	—	-0.75%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.32%	—	-0.69%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	—	+4.73%
16	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.24%	—	-1.74%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.21%	—	+5.49%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.20%	—	-2.05%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	-0.15%	-0.19%
20	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	1.17%	—	-5.08%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.17%	-0.46%	-4.07%
22	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.12%	—	-1.09%
23	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.09%	+0.33%	+0.19%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.07%	—	-2.23%
25	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.06%	+0.14%	+4.41%
26	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.05%	+0.10%	-0.86%
27	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.04%	—	+3.35%
28	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.01%	+0.19%	+6.22%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.01%	+0.30%	+2.17%
30	PSA	Public Storage	股票-房地產	1.00%	—	+2.95%
31	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.00%	-0.17%	+8.81%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.97%	+0.15%	-10.78%
33	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.97%	+0.20%	+2.04%
34	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.94%	—	+1.07%
35	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.93%	+0.16%	-0.29%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.87%	+0.10%	-1.34%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.87%	+0.19%	+3.13%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	-4.25%
39	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.86%	—	-9.00%
40	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.83%	—	-0.76%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.17%	+2.19%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.80%	+0.14%	+0.96%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.14%	-0.58%
44	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.77%	-0.13%	+2.75%
45	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.77%	-0.11%	+17.44%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.76%	-0.30%	-10.92%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.74%	-0.20%	+7.92%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.73%	+0.11%	+0.08%
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.71%	+0.24%	-2.06%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.69%	+0.13%	+1.01%

1–50 of 177

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+28.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.5%
最差12個月: +1.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.26
產業分散度: +12.3%
偏態: +0.35
峰態: +0.24
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	177	US$3.3億	15	1NVDA 2LRCX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.LRCX 3.AAPL 4.COST 5.GOOGL 6.AMZN 7.ASML 8.BRK-B 9.MSFT 10.GOOG
2025-12-31	172	US$3.2億	12	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.LRCX 6.MSFT 7.BRK-B 8.COST 9.ASML 10.GOOG
2025-09-30	176	US$3.2億	29	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.COST 7.GOOGL 8.LRCX 9.ASML 10.QCOM
2025-06-30	175	US$2.9億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.COST 6.BRK-B 7.LRCX 8.GOOGL 9.QCOM 10.ASML
2025-03-31	170	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BRK-B 4.COST 5.AMZN 6.MSFT 7.QCOM 8.FAST 9.GOOGL 10.PG
2024-12-31	183	US$2.8億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.MSFT 7.BIL 8.GOOGL 9.QCOM 10.FAST
2024-09-30	188	US$2.8億	0	1NVDA 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.COST 4.AMZN 5.BRK-B 6.UNH 7.MSFT 8.BIL 9.NVO 10.GOOGL
2024-06-30	183	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.MSFT 6.NVO 7.BRK-B 8.UNH 9.GOOGL 10.QCOM
2024-03-31	175	US$2.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.MSFT 6.COST 7.UNH 8.NVO 9.GOOGL 10.AMD
2023-12-31	168	US$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.AMZN 5.COST 6.MSFT 7.BRK-B 8.NVO 9.GOOGL 10.AMD
2023-09-30	175	US$1.9億	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVO 10.V
2023-06-30	192	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.AMZN 5.BRK-B 6.COST 7.MSFT 8.GOOGL 9.V 10.AMD
2023-03-31	182	US$1.9億	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.MSFT 8.TGT 9.PG 10.V
2022-12-31	177	US$1.7億	0	1AAPL 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.GOOGL 4.BRK-B 5.COST 6.PG 7.AMZN 8.NVDA 9.DVY 10.XEL
2022-09-30	168	US$1.6億	0	1AAPL 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.GOOGL 4.AMZN 5.COST 6.BRK-B 7.DVY 8.MSFT 9.TGT 10.FDS
2022-06-30	173	US$1.7億	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.BRK-B 5.COST 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.XEL 10.PG
2022-03-31	186	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.UNH 5.BRK-B 6.COST 7.GOOGL 8.MSFT 9.TGT 10.AMD
2021-12-31	184	US$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.UNH 5.AMD 6.GOOGL 7.COST 8.MSFT 9.BRK-B 10.TGT

本季持股變動

Stiles Financial Services Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Hf Sinclair CORP (DINO); 清倉: Copart INC (CPRT); 減碼: Lam Research CORP (LRCX) — 股數 -0.77%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +5.99%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +1.80%.

Stiles Financial Services Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	-0.77%	減碼
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+1.44%	加碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+0.24%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.25%	加碼
5	GNRC	Generac Holdings INC	+0.3%	+0.19%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.17%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+47.94%	加碼
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.06%	減碼
9	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+1.05%	加碼
10	TGT	Target CORP	+0.2%	+2.04%	加碼
11	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+6.22%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+3.13%	加碼
13	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-0.58%	減碼
14	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	-0.29%	減碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-10.78%	減碼
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+4.41%	加碼
17	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.96%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.01%	加碼
19	URI	United Rentals INC	+0.1%	+43.76%	加碼
20	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+117.86%	加碼
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.08%	加碼
22	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.34%	減碼
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.86%	減碼
24	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+3.46%	加碼
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	+17.44%	加碼
26	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-23.01%	減碼
27	OMC	Omnicom Group	-0.1%	-21.76%	減碼
28	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.1%	-9.94%	減碼
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+2.75%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.65%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.56%	加碼
32	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	-23.58%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.58%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.19%	減碼
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+2.19%	加碼
36	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+8.81%	加碼
37	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-26.38%	減碼
38	ACN	Accenture plc	-0.2%	+7.92%	加碼
39	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-26.07%	減碼
40	INTU	Intuit INC	-0.2%	-7.76%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.09%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.23%	加碼
43	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-1.61%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.87%	減碼
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-10.92%	減碼
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-4.07%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+1.80%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.99%	加碼
49	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建倉
50	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stiles Financial Services Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stiles Financial Services Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 177 個已申報部位之中。

Stiles Financial Services Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stiles Financial Services Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2812.5萬 (8.6%) 2. Lam Research CORP (LRCX) — US$1092.6萬 (3.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1067.0萬 (3.3%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$882.2萬 (2.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$869.2萬 (2.7%)

Stiles Financial Services Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stiles Financial Services Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Hf Sinclair CORP (DINO); 清倉: Copart INC (CPRT); 減碼: Lam Research CORP (LRCX) — 股數 -0.77%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +5.99%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +1.80%

Stiles Financial Services Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stiles Financial Services Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.6% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 7.9% • Consumer Staples: 7.6% • Industrials: 6.4%

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Stiles Financial Services Inc 機構投資組合（13F）

CIK: 0001904832

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 177

Stiles Financial Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 177 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.54
持倉穩定性: 14.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LRCX
-0.8%　US$210.4萬
減碼 MSFT
+6.0%　-US$165.7萬
減碼 NVDA
+1.8%　-US$142.1萬
加碼 ASML
+1.4%　US$165.4萬
加碼 VLO
+0.2%　US$163.1萬
減碼 QCOM
-4.1%　-US$147.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.59%	-0.51%	+1.80%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.34%	+0.62%	-0.77%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.29%	-0.87%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.70%	+0.38%	+1.25%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.66%	-0.25%	+0.09%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.56%	-0.26%	+1.23%
7	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.51%	+0.49%	+1.44%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.43%	—	+1.46%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.52%	+5.99%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.88%	-0.13%	+3.56%
11	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.55%	+0.22%	+1.05%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.45%	+0.49%	+0.24%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.36%	—	-0.75%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.32%	—	-0.69%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	—	+4.73%
16	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.24%	—	-1.74%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.21%	—	+5.49%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.20%	—	-2.05%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	-0.15%	-0.19%
20	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	1.17%	—	-5.08%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.17%	-0.46%	-4.07%
22	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.12%	—	-1.09%
23	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.09%	+0.33%	+0.19%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.07%	—	-2.23%
25	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.06%	+0.14%	+4.41%
26	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.05%	+0.10%	-0.86%
27	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.04%	—	+3.35%
28	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.01%	+0.19%	+6.22%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.01%	+0.30%	+2.17%
30	PSA	Public Storage	股票-房地產	1.00%	—	+2.95%
31	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.00%	-0.17%	+8.81%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.97%	+0.15%	-10.78%
33	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.97%	+0.20%	+2.04%
34	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.94%	—	+1.07%
35	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.93%	+0.16%	-0.29%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.87%	+0.10%	-1.34%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.87%	+0.19%	+3.13%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	-4.25%
39	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.86%	—	-9.00%
40	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.83%	—	-0.76%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.17%	+2.19%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.80%	+0.14%	+0.96%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.14%	-0.58%
44	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.77%	-0.13%	+2.75%
45	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.77%	-0.11%	+17.44%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.76%	-0.30%	-10.92%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.74%	-0.20%	+7.92%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.73%	+0.11%	+0.08%
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.71%	+0.24%	-2.06%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.69%	+0.13%	+1.01%

1–50 of 177

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+28.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.5%
最差12個月: +1.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.26
產業分散度: +12.3%
偏態: +0.35
峰態: +0.24
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	177	US$3.3億	15	1NVDA 2LRCX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.LRCX 3.AAPL 4.COST 5.GOOGL 6.AMZN 7.ASML 8.BRK-B 9.MSFT 10.GOOG
2025-12-31	172	US$3.2億	12	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.LRCX 6.MSFT 7.BRK-B 8.COST 9.ASML 10.GOOG
2025-09-30	176	US$3.2億	29	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.COST 7.GOOGL 8.LRCX 9.ASML 10.QCOM
2025-06-30	175	US$2.9億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.COST 6.BRK-B 7.LRCX 8.GOOGL 9.QCOM 10.ASML
2025-03-31	170	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BRK-B 4.COST 5.AMZN 6.MSFT 7.QCOM 8.FAST 9.GOOGL 10.PG
2024-12-31	183	US$2.8億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.MSFT 7.BIL 8.GOOGL 9.QCOM 10.FAST
2024-09-30	188	US$2.8億	0	1NVDA 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.COST 4.AMZN 5.BRK-B 6.UNH 7.MSFT 8.BIL 9.NVO 10.GOOGL
2024-06-30	183	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.MSFT 6.NVO 7.BRK-B 8.UNH 9.GOOGL 10.QCOM
2024-03-31	175	US$2.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.MSFT 6.COST 7.UNH 8.NVO 9.GOOGL 10.AMD
2023-12-31	168	US$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.AMZN 5.COST 6.MSFT 7.BRK-B 8.NVO 9.GOOGL 10.AMD
2023-09-30	175	US$1.9億	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVO 10.V
2023-06-30	192	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.AMZN 5.BRK-B 6.COST 7.MSFT 8.GOOGL 9.V 10.AMD
2023-03-31	182	US$1.9億	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.MSFT 8.TGT 9.PG 10.V
2022-12-31	177	US$1.7億	0	1AAPL 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.GOOGL 4.BRK-B 5.COST 6.PG 7.AMZN 8.NVDA 9.DVY 10.XEL
2022-09-30	168	US$1.6億	0	1AAPL 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.GOOGL 4.AMZN 5.COST 6.BRK-B 7.DVY 8.MSFT 9.TGT 10.FDS
2022-06-30	173	US$1.7億	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.BRK-B 5.COST 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.XEL 10.PG
2022-03-31	186	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.UNH 5.BRK-B 6.COST 7.GOOGL 8.MSFT 9.TGT 10.AMD
2021-12-31	184	US$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.UNH 5.AMD 6.GOOGL 7.COST 8.MSFT 9.BRK-B 10.TGT

本季持股變動

Stiles Financial Services Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	-0.77%	減碼
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+1.44%	加碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+0.24%	加碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.25%	加碼
5	GNRC	Generac Holdings INC	+0.3%	+0.19%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.17%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+47.94%	加碼
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.06%	減碼
9	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+1.05%	加碼
10	TGT	Target CORP	+0.2%	+2.04%	加碼
11	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+6.22%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+3.13%	加碼
13	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-0.58%	減碼
14	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	-0.29%	減碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-10.78%	減碼
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+4.41%	加碼
17	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.96%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.01%	加碼
19	URI	United Rentals INC	+0.1%	+43.76%	加碼
20	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+117.86%	加碼
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.08%	加碼
22	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.34%	減碼
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.86%	減碼
24	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+3.46%	加碼
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	+17.44%	加碼
26	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-23.01%	減碼
27	OMC	Omnicom Group	-0.1%	-21.76%	減碼
28	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.1%	-9.94%	減碼
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+2.75%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.65%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.56%	加碼
32	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	-23.58%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.58%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.19%	減碼
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+2.19%	加碼
36	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+8.81%	加碼
37	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-26.38%	減碼
38	ACN	Accenture plc	-0.2%	+7.92%	加碼
39	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-26.07%	減碼
40	INTU	Intuit INC	-0.2%	-7.76%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.09%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.23%	加碼
43	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-1.61%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.87%	減碼
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-10.92%	減碼
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-4.07%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+1.80%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.99%	加碼
49	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建倉
50	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看