SA
Situational Awareness Partners LP 13F 申報追蹤與分析
Situational Awareness Partners LPCIK: 0002038540
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$136.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42
Situational Awareness Partners LP在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$136.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.03
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 58
- 倉位均衡度
- 88.3
Situational Awareness Partners LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 29 大持股（共 42 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 15.01% | — | — | — |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.47% | — | — | — |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 8.14% | — | — | — |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 7.84% | — | — | — |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 7.40% | — | — | — |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 7.36% | — | — | — |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.23% | — | — | — |
| 8 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 6.83% | — | — | — |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.56% | — | — | — |
| 10 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 5.09% | — | — | — |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.66% | — | — | — |
| 12 | IREN | Iren LTD F | 股票-其他 | 2.93% | — | — | — |
| 13 | CORZ | Core Scientific INC | 股票-科技 | 2.84% | — | — | — |
| 14 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 2.34% | — | — | — |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.23% | — | — | — |
| 16 | RIOT | Riot Platforms INC | 股票-金融 | 1.04% | — | — | — |
| 17 | CLSK | Cleanspark INC | 股票-金融 | 0.76% | — | — | — |
| 18 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.46% | — | — | — |
| 19 | TE | T1 Energy INC | 股票-其他 | 0.32% | — | — | — |
| 20 | 1B2 | Bitfarms Ltd/canada | 股票-其他 | 0.28% | — | — | — |
| 21 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 0.22% | — | — | — |
| 22 | PSIX | Power Solutions Internationa | 股票-其他 | 0.19% | — | — | — |
| 23 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.16% | — | — | — |
| 24 | ✓ | Whitefiber INC Shs | 股票-其他 | 0.15% | — | — | — |
| 25 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 0.15% | — | — | — |
| 26 | SHAZ | Sharonai Holdings INC | 股票-其他 | 0.13% | — | — | — |
| 27 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | — | — |
| 28 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.05% | — | — | — |
| 29 | HIVE | Hive Digital Technologies Lt | 股票-其他 | 0.05% | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-16.3%
近4個季度績效
-16.3%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
- 標準差
- +47.8%
- 貝塔係數
- -44.67
- 阿爾法
- -489.4%
- 最大回撤
- -17.7%
- 年化績效
- -65.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- -2.21
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- +0.02
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -3.7
- 資訊比率
- -1.78
- 追蹤誤差
- +48.8%
- 下方標準差
- +43.5%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.84
- 夏普比率
- -2.01
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- —
- 峰態
- —
- 上檔潛力
- +0.24
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Situational Awareness Partners LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Situational Awareness Partners LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$136.8億，分佈在 42 個已申報部位之中。
Situational Awareness Partners LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Situational Awareness Partners LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$20.5億 (15.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$15.7億 (11.5%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$11.1億 (8.1%)
4. Oracle CORP (ORCL) — US$10.7億 (7.8%)
5. Micron Technology INC (MU) — US$10.1億 (7.4%)
Situational Awareness Partners LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Situational Awareness Partners LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Situational Awareness Partners LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Situational Awareness Partners LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
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