Single Point Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001801184

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Single Point Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 4.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.39
持倉穩定性: 4.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.45

Single Point Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.116——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+0.9%　-US$567.3萬
加碼 AGG
+234.6%　US$242.1萬
加碼 ITOT
+2835.5%　US$185.3萬
加碼 IJH
+0.7%　US$143.2萬
加碼 IJR
+0.4%　US$112.9萬
減碼 IWB
-0.9%　-US$114.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.12%	-0.93%	+0.94%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.61%	+0.34%	+0.72%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.35%	+0.54%	+234.57%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.03%	+0.26%	+0.42%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.03%	-0.20%	-0.89%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.88%	+0.05%	-0.57%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.62%	-0.03%	-0.41%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.15%	—	+1.12%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.74%	—	+0.21%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.62%	+0.38%	+2835.49%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.20%	+0.11%	+0.51%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.04%	+0.04%	-0.15%
13	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.74%	+0.05%	+2.30%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.46%	+0.02%	+0.30%
15	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.36%	+0.03%	+2.78%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.34%	+0.04%	+2.86%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.03%	+1.88%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.17%	+0.04%	+0.54%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.97%	-0.04%	+0.20%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+6.60%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.74%
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.03%	+0.06%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	-0.13%	-8.65%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.73%	+0.03%	+4.09%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+449.13%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.01%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	—	+0.10%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.48%	-0.04%	-8.43%
29	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+7.02%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+2.08%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.25%	-0.04%	-2.68%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	-0.06%	-39.81%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	+0.02%	—
34	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.23%	—	+0.31%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	-0.07%	-18.37%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.06%	-15.32%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.19%	—	+26.16%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-0.19%
39	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.17%	—	+4.97%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	-3.29%
41	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.17%	+0.03%	+21.03%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	+2.03%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.01%	—
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.02%	-7.36%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.14%	-34.86%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.14%	—	—
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.12%	—	-7.14%
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.12%	—	+7.10%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+27.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.28
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.92
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +39.2%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.47
產業分散度: +12.7%
偏態: +0.3
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$5.0億	5	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IWB 6.IEFA 7.VO 8.VTEB 9.MUB 10.ITOT
2025-12-31	87	US$5.1億	4	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IWB 6.IEFA 7.VO 8.VTEB 9.MUB 10.ITOT
2025-09-30	89	US$4.9億	17	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IWB 6.VO 7.IEFA 8.VTEB 9.MUB 10.ITOT
2025-06-30	88	US$4.6億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IWB 6.VO 7.IEFA 8.VTEB 9.MUB 10.ITOT
2025-03-31	87	US$4.3億	100	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IWB 6.MUB 7.VO 8.IEFA 9.VTEB 10.ITOT
2024-12-31	81	US$4.3億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.MUB 6.IWB 7.VO 8.IEFA 9.VTEB 10.ITOT
2024-09-30	34	US$6272.4萬	0	1IEFA 2IEMG 3FLOT 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.FLOT 4.USHY 5.SPY 6.AAPL 7.SPEM 8.IXUS 9.GOOG 10.GOOGL
2024-06-30	34	US$5840.6萬	0	1IEFA 2IEMG 3FLOT 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.FLOT 4.USHY 5.SPY 6.AAPL 7.SPEM 8.IXUS 9.GOOG 10.GOOGL
2024-03-31	79	US$4.3億	0	1IVV 2IJH 3IWB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.VO 7.MUB 8.IEFA 9.VTEB 10.IEMG
2023-12-31	77	US$4.0億	0	1IVV 2IJH 3IWB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.VO 7.MUB 8.IEMG 9.VTEB 10.ITOT
2023-09-30	77	US$3.8億	0	1IVV 2IJH 3IWB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.VO 7.MUB 8.IEMG 9.VB 10.IEFA
2023-06-30	65	US$7248.8萬	0	1IEMG 2IEFA 3FLOT 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.FLOT 4.SPY 5.SPEM 6.IXUS 7.GOOGL 8.KEYS 9.META 10.NVDA
2023-03-31	156	US$4.6億	0	1IVV 2IJH 3IWB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.VO 7.MUB 8.IEMG 9.VB 10.IEFA
2022-12-31	153	US$4.2億	0	1IVV 2IJH 3IWB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.VO 7.MUB 8.IEMG 9.VB 10.IEFA
2022-09-30	129	US$3.6億	0	1IVV 2IJH 3IWB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.IEMG 7.VO 8.VTEB 9.ITOT 10.VB
2022-06-30	124	US$3.7億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.VO 6.IEMG 7.VTEB 8.MUB 9.VB 10.IEFA
2022-03-31	120	US$3.9億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.VO 6.MUB 7.IEMG 8.IEFA 9.VB 10.ITOT
2021-12-31	86	US$3.7億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.VO 6.MUB 7.IEMG 8.IEFA 9.VB 10.IWB
2021-09-30	28	US$4575.0萬	0	1IEMG 2IEFA 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.SPY 4.FLOT 5.GOOG 6.IXUS 7.GOOGL 8.SPEM 9.JPM 10.RPG
2021-06-30	77	US$2.9億	97	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.MUB 6.IEMG 7.IEFA 8.SUB 9.IWB 10.IWM
2021-03-31	80	US$2.7億	42	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.IEFA 8.VB 9.VWO 10.SUB
2020-12-31	72	US$2.2億	38	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.MUB 6.IEMG 7.VO 8.IEFA 9.IWB 10.VB
2020-09-30	71	US$1.9億	31	1IVV246435U3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.46435U 3.IJH 4.MUB 5.IJR 6.IEMG 7.VO 8.SUB 9.IEFA 10.VB
2020-06-30	67	US$1.7億	19	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.IJR 6.VO 7.IEMG 8.SUB 9.IEFA 10.VB
2020-03-31	63	US$1.4億	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.IJR 6.IEMG 7.VO 8.SUB 9.FLOT 10.HYG
2019-12-31	63	US$1.7億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.MUB 6.IEMG 7.IEFA 8.HYG 9.FLOT 10.SUB

本季持股變動

Single Point Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Tjx Companies INC (TJX); 清倉: American Express Co (AXP); 清倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: S&p Global INC (SPGI).

Single Point Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+234.57%	加碼
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+2835.49%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+0.72%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+0.42%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.51%	加碼
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+449.13%	加碼
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+2.30%	加碼
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.57%	減碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.54%	加碼
10	SUB	Ishares Short-term National	0%	+2.86%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.15%	減碼
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	+21.03%	加碼
13	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+4.09%	加碼
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+34.16%	加碼
15	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+2.78%	加碼
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+7.02%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+6.60%	加碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.30%	加碼
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+0.21%	加碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.36%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-8.85%	減碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-0.19%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.03%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-10.98%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.41%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.88%	加碼
29	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.06%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-18.86%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.20%	加碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-8.43%	減碼
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.68%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-39.81%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-15.32%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-18.37%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.65%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-34.86%	減碼
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.89%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+0.94%	加碼
41	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
46	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
47	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
48	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
49	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
50	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Single Point Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Single Point Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 83 個已申報部位之中。

Single Point Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Single Point Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5億 (29.1%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4829.4萬 (9.6%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4699.9萬 (9.3%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3029.6萬 (6.0%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2024.6萬 (4.0%)

Single Point Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Single Point Partners, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Tjx Companies INC (TJX); 清倉: American Express Co (AXP); 清倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: S&p Global INC (SPGI)

Single Point Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Single Point Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.7% • Financials: 19.5% • Communication Services: 18.3% • Consumer Discretionary: 8.8% • Utilities: 4.2% • Industrials: 3.1%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Single Point Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001801184

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Single Point Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 4.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.39
持倉穩定性: 4.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+0.9%　-US$567.3萬
加碼 AGG
+234.6%　US$242.1萬
加碼 ITOT
+2835.5%　US$185.3萬
加碼 IJH
+0.7%　US$143.2萬
加碼 IJR
+0.4%　US$112.9萬
減碼 IWB
-0.9%　-US$114.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.12%	-0.93%	+0.94%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.61%	+0.34%	+0.72%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.35%	+0.54%	+234.57%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.03%	+0.26%	+0.42%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.03%	-0.20%	-0.89%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.88%	+0.05%	-0.57%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.62%	-0.03%	-0.41%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.15%	—	+1.12%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.74%	—	+0.21%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.62%	+0.38%	+2835.49%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.20%	+0.11%	+0.51%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.04%	+0.04%	-0.15%
13	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.74%	+0.05%	+2.30%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.46%	+0.02%	+0.30%
15	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.36%	+0.03%	+2.78%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.34%	+0.04%	+2.86%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.03%	+1.88%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.17%	+0.04%	+0.54%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.97%	-0.04%	+0.20%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+6.60%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.74%
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.03%	+0.06%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	-0.13%	-8.65%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.73%	+0.03%	+4.09%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+449.13%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.01%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	—	+0.10%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.48%	-0.04%	-8.43%
29	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+7.02%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+2.08%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.25%	-0.04%	-2.68%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	-0.06%	-39.81%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	+0.02%	—
34	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.23%	—	+0.31%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	-0.07%	-18.37%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.06%	-15.32%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.19%	—	+26.16%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-0.19%
39	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.17%	—	+4.97%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	-3.29%
41	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.17%	+0.03%	+21.03%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	+2.03%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.01%	—
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.02%	-7.36%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.14%	-34.86%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.14%	—	—
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.12%	—	-7.14%
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.12%	—	+7.10%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+27.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.28
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.92
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +39.2%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.47
產業分散度: +12.7%
偏態: +0.3
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$5.0億	5	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IWB 6.IEFA 7.VO 8.VTEB 9.MUB 10.ITOT
2025-12-31	87	US$5.1億	4	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IWB 6.IEFA 7.VO 8.VTEB 9.MUB 10.ITOT
2025-09-30	89	US$4.9億	17	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IWB 6.VO 7.IEFA 8.VTEB 9.MUB 10.ITOT
2025-06-30	88	US$4.6億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IWB 6.VO 7.IEFA 8.VTEB 9.MUB 10.ITOT
2025-03-31	87	US$4.3億	100	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IWB 6.MUB 7.VO 8.IEFA 9.VTEB 10.ITOT
2024-12-31	81	US$4.3億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.MUB 6.IWB 7.VO 8.IEFA 9.VTEB 10.ITOT
2024-09-30	34	US$6272.4萬	0	1IEFA 2IEMG 3FLOT 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.FLOT 4.USHY 5.SPY 6.AAPL 7.SPEM 8.IXUS 9.GOOG 10.GOOGL
2024-06-30	34	US$5840.6萬	0	1IEFA 2IEMG 3FLOT 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.FLOT 4.USHY 5.SPY 6.AAPL 7.SPEM 8.IXUS 9.GOOG 10.GOOGL
2024-03-31	79	US$4.3億	0	1IVV 2IJH 3IWB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.VO 7.MUB 8.IEFA 9.VTEB 10.IEMG
2023-12-31	77	US$4.0億	0	1IVV 2IJH 3IWB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.VO 7.MUB 8.IEMG 9.VTEB 10.ITOT
2023-09-30	77	US$3.8億	0	1IVV 2IJH 3IWB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.VO 7.MUB 8.IEMG 9.VB 10.IEFA
2023-06-30	65	US$7248.8萬	0	1IEMG 2IEFA 3FLOT 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.FLOT 4.SPY 5.SPEM 6.IXUS 7.GOOGL 8.KEYS 9.META 10.NVDA
2023-03-31	156	US$4.6億	0	1IVV 2IJH 3IWB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.VO 7.MUB 8.IEMG 9.VB 10.IEFA
2022-12-31	153	US$4.2億	0	1IVV 2IJH 3IWB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.VO 7.MUB 8.IEMG 9.VB 10.IEFA
2022-09-30	129	US$3.6億	0	1IVV 2IJH 3IWB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.IEMG 7.VO 8.VTEB 9.ITOT 10.VB
2022-06-30	124	US$3.7億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.VO 6.IEMG 7.VTEB 8.MUB 9.VB 10.IEFA
2022-03-31	120	US$3.9億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.VO 6.MUB 7.IEMG 8.IEFA 9.VB 10.ITOT
2021-12-31	86	US$3.7億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.VO 6.MUB 7.IEMG 8.IEFA 9.VB 10.IWB
2021-09-30	28	US$4575.0萬	0	1IEMG 2IEFA 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.SPY 4.FLOT 5.GOOG 6.IXUS 7.GOOGL 8.SPEM 9.JPM 10.RPG
2021-06-30	77	US$2.9億	97	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.MUB 6.IEMG 7.IEFA 8.SUB 9.IWB 10.IWM
2021-03-31	80	US$2.7億	42	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AGG 5.IEMG 6.VO 7.IEFA 8.VB 9.VWO 10.SUB
2020-12-31	72	US$2.2億	38	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.MUB 6.IEMG 7.VO 8.IEFA 9.IWB 10.VB
2020-09-30	71	US$1.9億	31	1IVV246435U3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.46435U 3.IJH 4.MUB 5.IJR 6.IEMG 7.VO 8.SUB 9.IEFA 10.VB
2020-06-30	67	US$1.7億	19	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.IJR 6.VO 7.IEMG 8.SUB 9.IEFA 10.VB
2020-03-31	63	US$1.4億	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.IJR 6.IEMG 7.VO 8.SUB 9.FLOT 10.HYG
2019-12-31	63	US$1.7億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.MUB 6.IEMG 7.IEFA 8.HYG 9.FLOT 10.SUB

本季持股變動

Single Point Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+234.57%	加碼
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+2835.49%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+0.72%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+0.42%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.51%	加碼
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+449.13%	加碼
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+2.30%	加碼
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.57%	減碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.54%	加碼
10	SUB	Ishares Short-term National	0%	+2.86%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.15%	減碼
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	+21.03%	加碼
13	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+4.09%	加碼
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+34.16%	加碼
15	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+2.78%	加碼
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+7.02%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+6.60%	加碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.30%	加碼
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+0.21%	加碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.36%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-8.85%	減碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-0.19%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.03%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-10.98%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.41%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.88%	加碼
29	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.06%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-18.86%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.20%	加碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-8.43%	減碼
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.68%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-39.81%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-15.32%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-18.37%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.65%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-34.86%	減碼
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.89%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+0.94%	加碼
41	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
46	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
47	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
48	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
49	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
50	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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