Signet Investment Advisory Group, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001766328

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

Signet Investment Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.59
持倉穩定性: 11.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.84

Signet Investment Advisory Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+3.2%　-US$157.3萬
加碼 CVX
+3.1%　US$119.4萬
加碼 COP
+3.6%　US$106.3萬
減碼 ACN
+9.6%　-US$91.3萬
加碼 JNJ
-1.1%　US$104.6萬
減碼 ADBE
+13.1%　-US$85.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.07%	+0.23%	-2.92%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.88%	+0.01%	-1.30%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.80%	+0.08%	+3.35%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.57%	-0.28%	+0.75%
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.42%	+0.18%	-4.00%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.33%	+0.44%	-1.11%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.04%	-0.13%	+1.91%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.99%	+0.38%	+0.62%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.98%	—	-0.36%
10	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.93%	+0.33%	+0.90%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.84%	-0.31%	+0.15%
12	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.74%	+0.36%	+1.11%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.73%	-0.28%	+0.53%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	-0.77%	+3.25%
15	USB	US Bancorp	股票-金融	2.46%	—	+2.22%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.40%	-0.37%	+2.01%
17	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.36%	+0.13%	+2.71%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.07%	+0.22%	+4.54%
19	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.99%	+0.26%	+3.66%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.97%	-0.40%	-1.67%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.94%	+0.09%	+5.52%
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.93%	+0.30%	+3.10%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.93%	+0.22%	+5.40%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.92%	+0.53%	+3.07%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.81%	+0.13%	+7.65%
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.78%	-0.45%	+9.58%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.64%	-0.07%	+7.83%
28	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.63%	+0.25%	+0.31%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	1.54%	+0.47%	+3.59%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.46%	—	+2.65%
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.42%	-0.42%	+13.08%
32	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.21%	-0.09%	+4.48%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.17%	-0.13%	+10.89%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	1.12%	-0.28%	-0.55%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.07%	-0.41%	-2.35%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.07%	+0.21%	+1.74%
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.04%	-0.10%	+2.10%
38	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.03%	+0.06%	+0.03%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.02%	+0.14%	+5.42%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.94%	+0.10%	-1.30%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.82%	-0.11%	-0.64%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.79%	+0.12%	+1.61%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	+0.07%	-0.03%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	-0.05%	-20.23%
45	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.49%	—	+1.49%
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.47%	—	-1.67%
47	DE	Deere & Co	股票-工業	0.46%	+0.08%	—
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.36%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.06%	-6.51%
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.36%	-0.15%	—

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.48
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$2.2億	11	1IAU 2SCHF 3SCHP 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SCHF 3.SCHP 4.AAPL 5.WMT 6.JNJ 7.BRK-B 8.NEE 9.CSCO 10.CSX
2025-12-31	70	US$2.2億	10	1SCHF 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.IAU 3.AAPL 4.SCHP 5.MSFT 6.WMT 7.BRK-B 8.JPM 9.CSCO 10.GOOG
2025-09-30	70	US$2.1億	17	1IAU 2SCHF 3SCHP 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.SCHF 3.SCHP 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.WMT 8.BRK-B 9.V 10.CSCO
2025-06-30	67	US$1.9億	0	1SCHF 2IAU 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.IAU 3.MSFT 4.SCHP 5.JPM 6.WMT 7.AAPL 8.BRK-B 9.V 10.HON
2025-03-31	69	US$2.0億	100	1IAU 2SCHF 3SCHP 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.SCHF 3.SCHP 4.AAPL 5.WMT 6.BRK-B 7.MSFT 8.V 9.JPM 10.HON
2024-12-31	71	US$2.0億	0	1IAU 2SCHF 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHP 5.MSFT 6.WMT 7.BRK-B 8.JPM 9.ACN 10.V
2024-09-30	71	US$2.0億	0	1IAU 2SCHF 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.SCHF 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHP 6.WMT 7.BRK-B 8.ACN 9.JPM 10.V
2024-06-30	67	US$1.9億	0	1IAU 2MSFT 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.MSFT 3.SCHF 4.SCHP 5.AAPL 6.LLY 7.BRK-B 8.WMT 9.JPM 10.V
2024-03-31	66	US$1.8億	0	1IAU 2SCHF 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.SCHF 3.MSFT 4.SCHP 5.AAPL 6.LLY 7.BRK-B 8.WMT 9.V 10.JPM
2023-12-31	66	US$1.7億	0	1IAU 2SCHP 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.SCHP 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.BRK-B 8.V 9.LLY 10.INTC
2023-09-30	64	US$1.5億	0	1SCHP 2IAU 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHP 2.IAU 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.BRK-B 8.LLY 9.V 10.JNJ
2023-06-30	64	US$1.5億	0	1SCHP 2IAU 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHP 2.IAU 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.BRK-B 8.V 9.ORCL 10.JNJ
2023-03-31	65	US$1.4億	0	1SCHP 2IAU 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHP 2.IAU 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.PFE 8.V 9.BRK-B 10.ORCL
2022-12-31	66	US$1.4億	0	1IAU 2SCHP 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.SCHP 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.PFE 7.WMT 8.JNJ 9.BRK-B 10.JPM
2022-09-30	67	US$1.3億	0	1SCHP 2IAU 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.IAU 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.PFE 8.JNJ 9.BRK-B 10.V
2022-06-30	76	US$1.4億	0	1IAU 2SCHP 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.SCHP 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.PFE 7.JNJ 8.WMT 9.V 10.VZ
2022-03-31	85	US$1.7億	0	1IAU 2SCHP 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.SCHP 3.MSFT 4.SCHF 5.AAPL 6.PFE 7.WMT 8.JNJ 9.COP 10.V
2021-12-31	84	US$1.8億	0	1SCHP 2MSFT 3IAU 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.MSFT 3.IAU 4.AAPL 5.SCHF 6.PFE 7.WMT 8.JPM 9.JNJ 10.CSCO
2021-09-30	87	US$1.6億	0	1SCHP 2SCHF 3IAU 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.SCHF 3.IAU 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.WMT 8.PFE 9.ORCL 10.INTC
2021-06-30	91	US$1.6億	91	1MSFT 2IAU 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.IAU 3.SCHF 4.SCHP 5.AAPL 6.WMT 7.JPM 8.INTC 9.JNJ 10.PFE
2021-03-31	77	US$1.3億	17	1SCHF 2IAUUSD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SCHF 2.IAUUSD 3.MSFT 4.AAPL 5.INTC 6.WMT 7.JNJ 8.SCHP 9.JPM 10.ORCL
2020-12-31	213	US$1.3億	42	1IAUUSD 2AAPL 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.WMT 6.JNJ 7.INTC 8.SCHP 9.VZ 10.ORCL
2019-12-31	72	US$1.1億	12	1IAUUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IAUUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.INTC 5.WMT 6.JPM 7.VZ 8.COP 9.PG 10.MRK
2019-09-30	72	US$9831.9萬	11	1IAUUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.IAUUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.WMT 5.INTC 6.JPM 7.VZ 8.T 9.PG 10.ORCL
2019-06-30	73	US$9581.2萬	12	1MSFT 2IAUUSD 3WMT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.IAUUSD 3.WMT 4.AAPL 5.INTC 6.JPM 7.VZ 8.ORCL 9.PFE 10.XOM
2019-03-31	74	US$9405.8萬	20	1MSFT 2IAUUSD 3INTC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.IAUUSD 3.INTC 4.AAPL 5.WMT 6.JNJ 7.PFE 8.VZ 9.XOM 10.CSCO
2018-12-31	203	US$8909.9萬	0	1MSFT 2IAUUSD 3INTC 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.IAUUSD 3.INTC 4.AAPL 5.WMT 6.PFE 7.JNJ 8.JPM 9.VZ 10.CSX

本季持股變動

Signet Investment Advisory Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.25%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +3.07%; 加碼: Conocophillips (COP) — 股數 +3.59%; 加碼: Accenture plc (ACN) — 股數 +9.58%.

Signet Investment Advisory Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.07%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.5%	+3.59%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.11%	減碼
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+0.62%	加碼
5	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+1.11%	加碼
6	CSX	Csx CORP	+0.3%	+0.90%	加碼
7	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.3%	+3.10%	加碼
8	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+3.66%	加碼
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+0.31%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-2.92%	減碼
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+4.54%	加碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+5.40%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+1.74%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.2%	-4.00%	減碼
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+5.42%	加碼
16	WM	Waste Management INC	+0.1%	+2.71%	加碼
17	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+7.65%	加碼
18	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+1.61%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.30%	減碼
20	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+5.52%	加碼
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+3.35%	加碼
22	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.03%	減碼
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.03%	加碼
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+4.17%	加碼
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.30%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-13.51%	減碼
28	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-20.23%	減碼
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不變
30	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	—	不變
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.51%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.83%	加碼
33	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+4.48%	加碼
34	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+2.10%	加碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.64%	減碼
36	GIS	General Mills INC	-0.1%	-16.29%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+10.89%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.91%	加碼
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	—	不變
40	AXP	American Express Co	-0.3%	-0.55%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.53%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.75%	加碼
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.15%	加碼
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.01%	加碼
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-1.67%	減碼
46	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-2.35%	減碼
47	ADBE	Adobe INC	-0.4%	+13.08%	加碼
48	ACN	Accenture plc	-0.5%	+9.58%	加碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.25%	加碼
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Signet Investment Advisory Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Signet Investment Advisory Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 69 個已申報部位之中。

Signet Investment Advisory Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Signet Investment Advisory Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1325.4萬 (6.1%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1283.6萬 (5.9%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$830.2萬 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$779.9萬 (3.6%) 5. Walmart INC (WMT) — US$746.1萬 (3.4%)

Signet Investment Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Signet Investment Advisory Group, Inc. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.25%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +3.07%; 加碼: Conocophillips (COP) — 股數 +3.59%; 加碼: Accenture plc (ACN) — 股數 +9.58%

Signet Investment Advisory Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Signet Investment Advisory Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 17.3% • Health Care: 16.4% • Industrials: 16.1% • Financials: 15.5% • Consumer Staples: 12.6% • Consumer Discretionary: 6.1%

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Signet Investment Advisory Group, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001766328

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

Signet Investment Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.59
持倉穩定性: 11.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.84

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+3.2%　-US$157.3萬
加碼 CVX
+3.1%　US$119.4萬
加碼 COP
+3.6%　US$106.3萬
減碼 ACN
+9.6%　-US$91.3萬
加碼 JNJ
-1.1%　US$104.6萬
減碼 ADBE
+13.1%　-US$85.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.07%	+0.23%	-2.92%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.88%	+0.01%	-1.30%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.80%	+0.08%	+3.35%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.57%	-0.28%	+0.75%
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.42%	+0.18%	-4.00%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.33%	+0.44%	-1.11%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.04%	-0.13%	+1.91%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.99%	+0.38%	+0.62%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.98%	—	-0.36%
10	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.93%	+0.33%	+0.90%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.84%	-0.31%	+0.15%
12	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.74%	+0.36%	+1.11%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.73%	-0.28%	+0.53%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	-0.77%	+3.25%
15	USB	US Bancorp	股票-金融	2.46%	—	+2.22%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.40%	-0.37%	+2.01%
17	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.36%	+0.13%	+2.71%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.07%	+0.22%	+4.54%
19	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.99%	+0.26%	+3.66%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.97%	-0.40%	-1.67%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.94%	+0.09%	+5.52%
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.93%	+0.30%	+3.10%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.93%	+0.22%	+5.40%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.92%	+0.53%	+3.07%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.81%	+0.13%	+7.65%
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.78%	-0.45%	+9.58%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.64%	-0.07%	+7.83%
28	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.63%	+0.25%	+0.31%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	1.54%	+0.47%	+3.59%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.46%	—	+2.65%
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.42%	-0.42%	+13.08%
32	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.21%	-0.09%	+4.48%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.17%	-0.13%	+10.89%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	1.12%	-0.28%	-0.55%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.07%	-0.41%	-2.35%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.07%	+0.21%	+1.74%
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.04%	-0.10%	+2.10%
38	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.03%	+0.06%	+0.03%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.02%	+0.14%	+5.42%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.94%	+0.10%	-1.30%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.82%	-0.11%	-0.64%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.79%	+0.12%	+1.61%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	+0.07%	-0.03%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	-0.05%	-20.23%
45	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.49%	—	+1.49%
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.47%	—	-1.67%
47	DE	Deere & Co	股票-工業	0.46%	+0.08%	—
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.36%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.06%	-6.51%
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.36%	-0.15%	—

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.48
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$2.2億	11	1IAU 2SCHF 3SCHP 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SCHF 3.SCHP 4.AAPL 5.WMT 6.JNJ 7.BRK-B 8.NEE 9.CSCO 10.CSX
2025-12-31	70	US$2.2億	10	1SCHF 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.IAU 3.AAPL 4.SCHP 5.MSFT 6.WMT 7.BRK-B 8.JPM 9.CSCO 10.GOOG
2025-09-30	70	US$2.1億	17	1IAU 2SCHF 3SCHP 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.SCHF 3.SCHP 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.WMT 8.BRK-B 9.V 10.CSCO
2025-06-30	67	US$1.9億	0	1SCHF 2IAU 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.IAU 3.MSFT 4.SCHP 5.JPM 6.WMT 7.AAPL 8.BRK-B 9.V 10.HON
2025-03-31	69	US$2.0億	100	1IAU 2SCHF 3SCHP 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.SCHF 3.SCHP 4.AAPL 5.WMT 6.BRK-B 7.MSFT 8.V 9.JPM 10.HON
2024-12-31	71	US$2.0億	0	1IAU 2SCHF 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHP 5.MSFT 6.WMT 7.BRK-B 8.JPM 9.ACN 10.V
2024-09-30	71	US$2.0億	0	1IAU 2SCHF 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.SCHF 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHP 6.WMT 7.BRK-B 8.ACN 9.JPM 10.V
2024-06-30	67	US$1.9億	0	1IAU 2MSFT 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.MSFT 3.SCHF 4.SCHP 5.AAPL 6.LLY 7.BRK-B 8.WMT 9.JPM 10.V
2024-03-31	66	US$1.8億	0	1IAU 2SCHF 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.SCHF 3.MSFT 4.SCHP 5.AAPL 6.LLY 7.BRK-B 8.WMT 9.V 10.JPM
2023-12-31	66	US$1.7億	0	1IAU 2SCHP 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.SCHP 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.BRK-B 8.V 9.LLY 10.INTC
2023-09-30	64	US$1.5億	0	1SCHP 2IAU 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHP 2.IAU 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.BRK-B 8.LLY 9.V 10.JNJ
2023-06-30	64	US$1.5億	0	1SCHP 2IAU 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHP 2.IAU 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.BRK-B 8.V 9.ORCL 10.JNJ
2023-03-31	65	US$1.4億	0	1SCHP 2IAU 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHP 2.IAU 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.PFE 8.V 9.BRK-B 10.ORCL
2022-12-31	66	US$1.4億	0	1IAU 2SCHP 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.SCHP 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.PFE 7.WMT 8.JNJ 9.BRK-B 10.JPM
2022-09-30	67	US$1.3億	0	1SCHP 2IAU 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.IAU 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.PFE 8.JNJ 9.BRK-B 10.V
2022-06-30	76	US$1.4億	0	1IAU 2SCHP 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.SCHP 3.SCHF 4.MSFT 5.AAPL 6.PFE 7.JNJ 8.WMT 9.V 10.VZ
2022-03-31	85	US$1.7億	0	1IAU 2SCHP 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.SCHP 3.MSFT 4.SCHF 5.AAPL 6.PFE 7.WMT 8.JNJ 9.COP 10.V
2021-12-31	84	US$1.8億	0	1SCHP 2MSFT 3IAU 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.MSFT 3.IAU 4.AAPL 5.SCHF 6.PFE 7.WMT 8.JPM 9.JNJ 10.CSCO
2021-09-30	87	US$1.6億	0	1SCHP 2SCHF 3IAU 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.SCHF 3.IAU 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.WMT 8.PFE 9.ORCL 10.INTC
2021-06-30	91	US$1.6億	91	1MSFT 2IAU 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.IAU 3.SCHF 4.SCHP 5.AAPL 6.WMT 7.JPM 8.INTC 9.JNJ 10.PFE
2021-03-31	77	US$1.3億	17	1SCHF 2IAUUSD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SCHF 2.IAUUSD 3.MSFT 4.AAPL 5.INTC 6.WMT 7.JNJ 8.SCHP 9.JPM 10.ORCL
2020-12-31	213	US$1.3億	42	1IAUUSD 2AAPL 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.WMT 6.JNJ 7.INTC 8.SCHP 9.VZ 10.ORCL
2019-12-31	72	US$1.1億	12	1IAUUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IAUUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.INTC 5.WMT 6.JPM 7.VZ 8.COP 9.PG 10.MRK
2019-09-30	72	US$9831.9萬	11	1IAUUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.IAUUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.WMT 5.INTC 6.JPM 7.VZ 8.T 9.PG 10.ORCL
2019-06-30	73	US$9581.2萬	12	1MSFT 2IAUUSD 3WMT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.IAUUSD 3.WMT 4.AAPL 5.INTC 6.JPM 7.VZ 8.ORCL 9.PFE 10.XOM
2019-03-31	74	US$9405.8萬	20	1MSFT 2IAUUSD 3INTC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.IAUUSD 3.INTC 4.AAPL 5.WMT 6.JNJ 7.PFE 8.VZ 9.XOM 10.CSCO
2018-12-31	203	US$8909.9萬	0	1MSFT 2IAUUSD 3INTC 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.IAUUSD 3.INTC 4.AAPL 5.WMT 6.PFE 7.JNJ 8.JPM 9.VZ 10.CSX

本季持股變動

Signet Investment Advisory Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.07%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.5%	+3.59%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.11%	減碼
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+0.62%	加碼
5	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+1.11%	加碼
6	CSX	Csx CORP	+0.3%	+0.90%	加碼
7	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.3%	+3.10%	加碼
8	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+3.66%	加碼
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+0.31%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-2.92%	減碼
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+4.54%	加碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+5.40%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+1.74%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.2%	-4.00%	減碼
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+5.42%	加碼
16	WM	Waste Management INC	+0.1%	+2.71%	加碼
17	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+7.65%	加碼
18	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+1.61%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.30%	減碼
20	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+5.52%	加碼
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+3.35%	加碼
22	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.03%	減碼
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.03%	加碼
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+4.17%	加碼
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.30%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-13.51%	減碼
28	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-20.23%	減碼
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不變
30	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	—	不變
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.51%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.83%	加碼
33	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+4.48%	加碼
34	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+2.10%	加碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.64%	減碼
36	GIS	General Mills INC	-0.1%	-16.29%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+10.89%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.91%	加碼
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	—	不變
40	AXP	American Express Co	-0.3%	-0.55%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.53%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.75%	加碼
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.15%	加碼
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.01%	加碼
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-1.67%	減碼
46	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-2.35%	減碼
47	ADBE	Adobe INC	-0.4%	+13.08%	加碼
48	ACN	Accenture plc	-0.5%	+9.58%	加碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.25%	加碼
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看