ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001903273

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 40

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 7.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 47.38
持倉穩定性: 7.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 80.42

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.118——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
-0.6%　-US$47.3萬
加碼 DFAC
-2.9%　US$957.5萬
減碼 DFIV
+0.0%　US$45.7萬
加碼 DFAX
-0.1%　US$361.2萬
加碼 AVRE
+2.8%　US$175.4萬
加碼 AVLC
-2.3%　US$94.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	25.68%	+0.91%	-2.86%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	12.38%	+0.16%	-0.11%
3	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	12.22%	-0.98%	-0.63%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.88%	+0.02%	-5.49%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.34%	-0.10%	+5.67%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.19%	-0.23%	+0.02%
7	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	4.80%	+0.16%	+2.82%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.55%	-0.02%	+5.58%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.92%	-0.05%	+5.91%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.85%	+0.06%	-2.79%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.50%	-0.06%	+3.78%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.12%	-0.03%	+0.59%
13	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	2.10%	+0.12%	-2.28%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.40%	-0.03%	+2.61%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.82%	+0.04%	-3.88%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.82%	+0.02%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	+0.03%	-3.34%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.30%	-0.06%	—
19	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.22%	+0.03%	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	+0.02%	-1.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.01%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	+0.01%	-1.44%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	-0.05%	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.13%	+0.01%	-4.87%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.01%	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.11%	+0.02%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	+0.01%	—
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.10%	+0.01%	—
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.09%	+0.01%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	-0.02%	-8.10%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	—	—
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.08%	—	—
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.08%	-0.06%	-37.65%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.08%	+0.01%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.07%	—	—
37	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.07%	+0.01%	—
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	—
39	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.06%	—	—
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.6%

近4個季度績效

-10.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +22.5%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: -14.7%
最大回撤: -17.8%
年化績效: +0.5%
對標普勝率: +35%
索提諾比率: +0.2
斯圖澤指數: +0.04
崔諾比率: +0.02
斯特林比率: +0.02
卡瑪比率: +0.03
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +16.4%
下方標準差: +13.8%
正報酬月份佔比: +35%
負報酬月份佔比: +65%
最佳12個月: +22.6%
最差12個月: -10.8%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.13
產業分散度: +25.5%
偏態: +0.32
峰態: -0.72
上檔潛力: +2.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	40	US$3.8億	7	1DFAC 2DFAX 3ORCL 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.ORCL 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2026-03-31	39	US$3.5億	6	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-12-31	41	US$3.7億	11	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-09-30	42	US$3.9億	24	1ORCL 2DFAC 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.ORCL 2.DFAC 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-06-30	40	US$3.5億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-03-31	41	US$3.1億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2024-12-31	35	US$3.1億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2024-09-30	32	US$2.9億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.BNDX 7.AVRE 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2024-06-30	26	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAX 3ORCL 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.ORCL 4.VCSH 5.BNDX 6.AVRE 7.DFUV 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2024-03-31	24	US$2.2億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.AVRE 7.DFUV 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2023-12-31	23	US$2.0億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-09-30	22	US$1.8億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-06-30	25	US$1.8億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-03-31	21	US$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-12-31	21	US$1.6億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-09-30	15	US$1.5億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.BNDX 5.DFUV 6.ORCL 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-06-30	16	US$1.5億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.BNDX 5.ORCL 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVDE 10.PEP
2022-03-31	18	US$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.PEP 10.AAPL
2021-12-31	17	US$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.PEP 10.DFAS

本季持股變動

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 減碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 -0.63%; 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -2.86%; 加碼: Dimensional International Va (DFIV) — 股數 +0.02%; 減碼: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股數 -0.11%.

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	-2.86%	減碼
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.11%	減碼
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+2.82%	加碼
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	-2.28%	減碼
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-2.79%	減碼
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-3.88%	減碼
8	AAPL	Apple INC	0%	-3.34%	減碼
9	NTRS	Northern Trust CORP	0%	—	不變
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-5.49%	減碼
11	PGR	Progressive CORP	0%	—	不變
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.35%	減碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.87%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.44%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
18	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	不變
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
21	TT	Trane Technologies plc	0%	—	不變
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
24	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不變
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
26	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不變
27	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不變
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.58%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.10%	減碼
31	AVDE	Avantis International Equity	0%	+0.59%	加碼
32	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.61%	加碼
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+5.91%	加碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	不變
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+3.78%	加碼
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-37.65%	減碼
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	—	不變
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+5.67%	加碼
39	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	+0.02%	加碼
40	ORCL	Oracle CORP	-1%	-0.63%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 40 個已申報部位之中。

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$9747.1萬 (25.7%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$4697.4萬 (12.4%) 3. Oracle CORP (ORCL) — US$4637.2萬 (12.2%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2992.8萬 (7.9%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2406.5萬 (6.3%)

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 減碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 -0.63%; 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -2.86%; 加碼: Dimensional International Va (DFIV) — 股數 +0.02%; 減碼: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股數 -0.11%

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 83.0% • Financials: 6.9% • Consumer Staples: 2.6% • Communication Services: 2.5% • Health Care: 1.7% • Consumer Discretionary: 1.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

Attestor Capital Ltd

CIK 0001830731

申報總市值

US$3.8億

9 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Corbenic Partners LLC

CIK 0001568298

申報總市值

US$3.8億

230 stks

2022-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Managed Account Services INC

CIK 0001696656

申報總市值

US$3.8億

106 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Baker Boyer National Bank

CIK 0001079398

申報總市值

US$3.3億

119 stks

2026-03-31

集中度47.5

持倉穩定性5.2

產業集中度68.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Porter White Investment Advisors, Inc.

CIK 0001612457

申報總市值

US$2.6億

40 stks

2026-06-30

集中度70.4

持倉穩定性5.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Monograph Wealth Advisors, LLC

CIK 0001776588

申報總市值

US$10.5億

144 stks

2026-03-31

集中度46.1

持倉穩定性9.4

產業集中度90.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001903273

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 40

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 7.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 47.38
持倉穩定性: 7.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 80.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
-0.6%　-US$47.3萬
加碼 DFAC
-2.9%　US$957.5萬
減碼 DFIV
+0.0%　US$45.7萬
加碼 DFAX
-0.1%　US$361.2萬
加碼 AVRE
+2.8%　US$175.4萬
加碼 AVLC
-2.3%　US$94.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	25.68%	+0.91%	-2.86%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	12.38%	+0.16%	-0.11%
3	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	12.22%	-0.98%	-0.63%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.88%	+0.02%	-5.49%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.34%	-0.10%	+5.67%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.19%	-0.23%	+0.02%
7	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	4.80%	+0.16%	+2.82%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.55%	-0.02%	+5.58%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.92%	-0.05%	+5.91%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.85%	+0.06%	-2.79%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.50%	-0.06%	+3.78%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.12%	-0.03%	+0.59%
13	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	2.10%	+0.12%	-2.28%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.40%	-0.03%	+2.61%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.82%	+0.04%	-3.88%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.82%	+0.02%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	+0.03%	-3.34%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.30%	-0.06%	—
19	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.22%	+0.03%	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	+0.02%	-1.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.01%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	+0.01%	-1.44%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	-0.05%	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.13%	+0.01%	-4.87%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.01%	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.11%	+0.02%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	+0.01%	—
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.10%	+0.01%	—
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.09%	+0.01%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	-0.02%	-8.10%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	—	—
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.08%	—	—
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.08%	-0.06%	-37.65%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.08%	+0.01%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.07%	—	—
37	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.07%	+0.01%	—
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	—
39	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.06%	—	—
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.6%

近4個季度績效

-10.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +22.5%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: -14.7%
最大回撤: -17.8%
年化績效: +0.5%
對標普勝率: +35%
索提諾比率: +0.2
斯圖澤指數: +0.04
崔諾比率: +0.02
斯特林比率: +0.02
卡瑪比率: +0.03
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +16.4%
下方標準差: +13.8%
正報酬月份佔比: +35%
負報酬月份佔比: +65%
最佳12個月: +22.6%
最差12個月: -10.8%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.13
產業分散度: +25.5%
偏態: +0.32
峰態: -0.72
上檔潛力: +2.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	40	US$3.8億	7	1DFAC 2DFAX 3ORCL 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.ORCL 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2026-03-31	39	US$3.5億	6	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-12-31	41	US$3.7億	11	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-09-30	42	US$3.9億	24	1ORCL 2DFAC 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.ORCL 2.DFAC 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-06-30	40	US$3.5億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-03-31	41	US$3.1億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2024-12-31	35	US$3.1億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2024-09-30	32	US$2.9億	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.BNDX 7.AVRE 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2024-06-30	26	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAX 3ORCL 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.ORCL 4.VCSH 5.BNDX 6.AVRE 7.DFUV 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2024-03-31	24	US$2.2億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.AVRE 7.DFUV 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2023-12-31	23	US$2.0億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-09-30	22	US$1.8億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-06-30	25	US$1.8億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-03-31	21	US$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-12-31	21	US$1.6億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-09-30	15	US$1.5億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.BNDX 5.DFUV 6.ORCL 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-06-30	16	US$1.5億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.BNDX 5.ORCL 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVDE 10.PEP
2022-03-31	18	US$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.PEP 10.AAPL
2021-12-31	17	US$1.7億	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.PEP 10.DFAS

本季持股變動

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	-2.86%	減碼
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.11%	減碼
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+2.82%	加碼
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	-2.28%	減碼
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-2.79%	減碼
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-3.88%	減碼
8	AAPL	Apple INC	0%	-3.34%	減碼
9	NTRS	Northern Trust CORP	0%	—	不變
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-5.49%	減碼
11	PGR	Progressive CORP	0%	—	不變
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.35%	減碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.87%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.44%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
18	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	不變
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
21	TT	Trane Technologies plc	0%	—	不變
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
24	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不變
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
26	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不變
27	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不變
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.58%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.10%	減碼
31	AVDE	Avantis International Equity	0%	+0.59%	加碼
32	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.61%	加碼
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+5.91%	加碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	不變
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+3.78%	加碼
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-37.65%	減碼
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	—	不變
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+5.67%	加碼
39	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	+0.02%	加碼
40	ORCL	Oracle CORP	-1%	-0.63%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看