Second Half Financial Partners, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001946654

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

Second Half Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 13.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 32.14
持倉穩定性: 13.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.95

Second Half Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQI
0.0%　-US$208.3萬
減碼 SPYI
0.0%　-US$127.9萬
加碼 IWM
+59.3%　US$90.2萬
減碼 JPM
-39.0%　-US$62.4萬
減碼 MSFT
-19.3%　-US$53.8萬
減碼 V
-64.7%　-US$48.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	19.36%	—	—
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	11.18%	-0.76%	—
3	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	9.00%	-0.44%	—
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	8.33%	—	+0.00%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	7.23%	-0.09%	—
6	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	ETF-其他	7.02%	-0.18%	—
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.26%	-0.09%	+1.63%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.79%	-0.08%	+0.60%
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.56%	—	+8.47%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	—	+14.66%
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.46%	—	+8.60%
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.21%	-0.11%	—
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.11%	+0.12%	-0.54%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.08%	+0.42%	+59.34%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.96%	—	-1.27%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.94%	+0.16%	+10.81%
17	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	0.85%	—	+7.24%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	—	+2.80%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.82%	+0.12%	+14.91%
20	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.80%	—	+7.80%
21	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.07%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	—	+8.26%
23	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	0.58%	—	+11.78%
24	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+9.11%
25	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	0.55%	—	+9.20%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.15%	-1.54%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.46%	—	-3.49%
28	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.45%	—	-1.08%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.43%	—	+0.81%
30	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.41%	—	-0.45%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.24%	-19.26%
32	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.38%	+0.38%	NEW
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.37%	-0.18%	-39.85%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.20%	-29.34%
35	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.36%	—	+11.40%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.28%	-38.99%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.32%	—	-1.58%
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.32%	+0.12%	+54.28%
39	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.30%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	—	+20.27%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	—	-4.65%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.28%	—	-2.43%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.27%	+0.27%	NEW
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	—	+2.59%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	+0.06%
50	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.5
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.08
峰態: -0.25
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$2.2億	13	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.RDVI 6.OMAH 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.AAPL
2025-12-31	102	US$2.3億	6	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.RDVI 6.OMAH 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.DRSK
2025-09-30	96	US$2.3億	40	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.OMAH 6.RDVI 7.SPY 8.QQQ 9.IWM 10.ACIO
2025-06-30	90	US$2.1億	0	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.OMAH 6.RDVI 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.DRSK
2025-03-31	82	US$2.0億	0	1BIL 2SPYI 3DIVO 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SPYI 3.DIVO 4.QQQI 5.JEPQ 6.RDVI 7.SCHD 8.SPY 9.ACIO 10.DRSK
2024-12-31	93	US$2.0億	0	1SPYI 2QQQI 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.SPYI 2.QQQI 3.JEPQ 4.RDVI 5.BIL 6.SDVD 7.IYF 8.SCHD 9.IDU 10.SPY
2024-09-30	93	US$1.9億	0	1BIL 2JEPQ 3RDVI 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.JEPQ 3.RDVI 4.SDVD 5.SCHD 6.IDU 7.IYR 8.XLU 9.BLKCHF 10.UNH
2024-06-30	40	US$1.2億	0	1BIL 2JEPQ 3RDVI 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.JEPQ 3.RDVI 4.SDVD 5.BLKCHF 6.XLU 7.SPY 8.UNH 9.STWD 10.PICK
2024-03-31	65	US$2.2億	0	1BIL 2SCHD 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SCHD 3.JEPQ 4.IEF 5.BLKCHF 6.BLV 7.RDVI 8.NNN 9.STWD 10.XLE
2023-12-31	53	US$2.0億	0	1BIL 2SCHD 3IEF 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SCHD 3.IEF 4.JEPQ 5.BLV 6.BLKCHF 7.STWD 8.NNN 9.PICK 10.JNJ
2023-09-30	42	US$2.0億	0	1BIL 2IEF 3JEPQ 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.IEF 3.JEPQ 4.BLV 5.SCHD 6.BLKCHF 7.STWD 8.JNJ 9.PICK 10.LHX
2023-06-30	152	US$4.4億	0	1BIL 2IEF 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.IEF 3.JEPI 4.QQQ 5.TLT 6.JEPQ 7.QQEW 8.BLV 9.DIA 10.IVW
2023-03-31	37	US$1.7億	0	1BIL 2JEPI 3IEF 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.JEPI 3.IEF 4.JEPQ 5.BLKCHF 6.PICK 7.JNJ 8.LHX 9.AAPL 10.LMT
2022-12-31	45	US$1.5億	0	1TLT 2JEPI 3JEPQ 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.JEPI 3.JEPQ 4.BLKCHF 5.PICK 6.LHX 7.JNJ 8.UNH 9.SPY 10.APD
2022-09-30	35	US$8041.4萬	0	1TLT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.JNJ 4.BLKCHF 5.LHX 6.PICK 7.QQQ 8.SPY 9.ABBV 10.LLY
2022-06-30	60	US$1.3億	0	1DGS 2UNH 3UGI 主要持股2022-06-30 1.DGS 2.UNH 3.UGI 4.SPY 5.ABBV 6.TXN 7.LOW 8.JNJ 9.PICK 10.LMT
2022-03-31	60	US$1.3億	0	1DGS 2UNH 3UGI 主要持股2022-03-31 1.DGS 2.UNH 3.UGI 4.SPY 5.ABBV 6.TXN 7.LOW 8.JNJ 9.PICK 10.LMT

本季持股變動

Second Half Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清倉: First Trust Rising Dividend (RDVY); 新建倉: Expedia Group INC (EXPE); 清倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM).

Second Half Financial Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+59.34%	加碼
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+10.81%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.54%	減碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.54%	減碼
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+54.28%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.91%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.60%	加碼
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	—	不變
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.63%	加碼
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不變
11	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	-0.2%	—	不變
12	WMT	Walmart INC	-0.2%	-39.85%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-29.34%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-64.70%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.26%	減碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-38.99%	減碼
17	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.4%	—	不變
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.8%	—	不變
19	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建倉
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
21	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
22	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
23	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
24	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
26	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
27	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
28	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建倉
29	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
30	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清倉
31	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
32	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
33	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
34	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
35	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
36	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	清倉
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
38	AGX	Argan INC	—	NEW	新建倉
39	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
40	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
47	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	清倉
48	UGA	United States Gas Fund LP	—	NEW	新建倉
49	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清倉
50	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Second Half Financial Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Second Half Financial Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 96 個已申報部位之中。

Second Half Financial Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Second Half Financial Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4300.8萬 (19.4%) 2. Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI) — US$2482.0萬 (11.2%) 3. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$1998.5萬 (9.0%) 4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$1850.7萬 (8.3%) 5. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$1604.8萬 (7.2%)

Second Half Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Second Half Financial Partners, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清倉: First Trust Rising Dividend (RDVY); 新建倉: Expedia Group INC (EXPE); 清倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM)

Second Half Financial Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Second Half Financial Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.9% • Industrials: 16.9% • Consumer Discretionary: 12.0% • Communication Services: 7.9% • Financials: 7.4% • Health Care: 7.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd.

CIK 0001846838

申報總市值

US$2.2億

86 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Darrow Company, Inc.

CIK 0001908169

申報總市值

US$2.2億

56 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Beaumont Asset Management, L.L.C.

CIK 0001798756

申報總市值

US$2.2億

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

MADDEN SECURITIES Corp

CIK 0001803566

申報總市值

US$3.3億

113 stks

2026-03-31

集中度10.7

持倉穩定性26.0

產業集中度61.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Neos S&p 500 High Income ETF

查看詳情

FSA Advisors, Inc.

CIK 0001905627

申報總市值

US$1.5億

192 stks

2026-03-31

集中度4.0

持倉穩定性38.3

產業集中度47.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Neos S&p 500 High Income ETF

查看詳情

Hibernia Wealth Partners, LLC

CIK 0001950637

申報總市值

US$3.4億

196 stks

2026-03-31

集中度27.7

持倉穩定性9.2

產業集中度45.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看詳情

Second Half Financial Partners, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001946654

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

Second Half Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 13.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 32.14
持倉穩定性: 13.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQI
0.0%　-US$208.3萬
減碼 SPYI
0.0%　-US$127.9萬
加碼 IWM
+59.3%　US$90.2萬
減碼 JPM
-39.0%　-US$62.4萬
減碼 MSFT
-19.3%　-US$53.8萬
減碼 V
-64.7%　-US$48.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	19.36%	—	—
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	11.18%	-0.76%	—
3	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	9.00%	-0.44%	—
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	8.33%	—	+0.00%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	7.23%	-0.09%	—
6	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	ETF-其他	7.02%	-0.18%	—
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.26%	-0.09%	+1.63%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.79%	-0.08%	+0.60%
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.56%	—	+8.47%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	—	+14.66%
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.46%	—	+8.60%
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.21%	-0.11%	—
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.11%	+0.12%	-0.54%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.08%	+0.42%	+59.34%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.96%	—	-1.27%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.94%	+0.16%	+10.81%
17	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	0.85%	—	+7.24%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	—	+2.80%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.82%	+0.12%	+14.91%
20	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.80%	—	+7.80%
21	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.07%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	—	+8.26%
23	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	0.58%	—	+11.78%
24	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+9.11%
25	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	0.55%	—	+9.20%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.15%	-1.54%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.46%	—	-3.49%
28	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.45%	—	-1.08%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.43%	—	+0.81%
30	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.41%	—	-0.45%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.24%	-19.26%
32	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.38%	+0.38%	NEW
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.37%	-0.18%	-39.85%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.20%	-29.34%
35	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.36%	—	+11.40%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.28%	-38.99%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.32%	—	-1.58%
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.32%	+0.12%	+54.28%
39	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.30%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	—	+20.27%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	—	-4.65%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.28%	—	-2.43%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.27%	+0.27%	NEW
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
47	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	—	+2.59%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	+0.06%
50	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.5
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.08
峰態: -0.25
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$2.2億	13	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.RDVI 6.OMAH 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.AAPL
2025-12-31	102	US$2.3億	6	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.RDVI 6.OMAH 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.DRSK
2025-09-30	96	US$2.3億	40	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.OMAH 6.RDVI 7.SPY 8.QQQ 9.IWM 10.ACIO
2025-06-30	90	US$2.1億	0	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.OMAH 6.RDVI 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.DRSK
2025-03-31	82	US$2.0億	0	1BIL 2SPYI 3DIVO 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SPYI 3.DIVO 4.QQQI 5.JEPQ 6.RDVI 7.SCHD 8.SPY 9.ACIO 10.DRSK
2024-12-31	93	US$2.0億	0	1SPYI 2QQQI 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.SPYI 2.QQQI 3.JEPQ 4.RDVI 5.BIL 6.SDVD 7.IYF 8.SCHD 9.IDU 10.SPY
2024-09-30	93	US$1.9億	0	1BIL 2JEPQ 3RDVI 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.JEPQ 3.RDVI 4.SDVD 5.SCHD 6.IDU 7.IYR 8.XLU 9.BLKCHF 10.UNH
2024-06-30	40	US$1.2億	0	1BIL 2JEPQ 3RDVI 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.JEPQ 3.RDVI 4.SDVD 5.BLKCHF 6.XLU 7.SPY 8.UNH 9.STWD 10.PICK
2024-03-31	65	US$2.2億	0	1BIL 2SCHD 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SCHD 3.JEPQ 4.IEF 5.BLKCHF 6.BLV 7.RDVI 8.NNN 9.STWD 10.XLE
2023-12-31	53	US$2.0億	0	1BIL 2SCHD 3IEF 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SCHD 3.IEF 4.JEPQ 5.BLV 6.BLKCHF 7.STWD 8.NNN 9.PICK 10.JNJ
2023-09-30	42	US$2.0億	0	1BIL 2IEF 3JEPQ 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.IEF 3.JEPQ 4.BLV 5.SCHD 6.BLKCHF 7.STWD 8.JNJ 9.PICK 10.LHX
2023-06-30	152	US$4.4億	0	1BIL 2IEF 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.IEF 3.JEPI 4.QQQ 5.TLT 6.JEPQ 7.QQEW 8.BLV 9.DIA 10.IVW
2023-03-31	37	US$1.7億	0	1BIL 2JEPI 3IEF 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.JEPI 3.IEF 4.JEPQ 5.BLKCHF 6.PICK 7.JNJ 8.LHX 9.AAPL 10.LMT
2022-12-31	45	US$1.5億	0	1TLT 2JEPI 3JEPQ 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.JEPI 3.JEPQ 4.BLKCHF 5.PICK 6.LHX 7.JNJ 8.UNH 9.SPY 10.APD
2022-09-30	35	US$8041.4萬	0	1TLT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.JNJ 4.BLKCHF 5.LHX 6.PICK 7.QQQ 8.SPY 9.ABBV 10.LLY
2022-06-30	60	US$1.3億	0	1DGS 2UNH 3UGI 主要持股2022-06-30 1.DGS 2.UNH 3.UGI 4.SPY 5.ABBV 6.TXN 7.LOW 8.JNJ 9.PICK 10.LMT
2022-03-31	60	US$1.3億	0	1DGS 2UNH 3UGI 主要持股2022-03-31 1.DGS 2.UNH 3.UGI 4.SPY 5.ABBV 6.TXN 7.LOW 8.JNJ 9.PICK 10.LMT

本季持股變動

Second Half Financial Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+59.34%	加碼
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+10.81%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.54%	減碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.54%	減碼
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+54.28%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.91%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.60%	加碼
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	—	不變
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.63%	加碼
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不變
11	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	-0.2%	—	不變
12	WMT	Walmart INC	-0.2%	-39.85%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-29.34%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-64.70%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.26%	減碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-38.99%	減碼
17	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.4%	—	不變
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.8%	—	不變
19	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建倉
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
21	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
22	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
23	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
24	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
26	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
27	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
28	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建倉
29	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
30	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清倉
31	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
32	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
33	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
34	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
35	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
36	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	清倉
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
38	AGX	Argan INC	—	NEW	新建倉
39	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
40	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
47	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	清倉
48	UGA	United States Gas Fund LP	—	NEW	新建倉
49	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清倉
50	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看