Saxony Capital Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001561330

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 161

Saxony Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 161 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 34.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.7
持倉穩定性: 34.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.93

Saxony Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 161 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BND
-61.0%　-US$367.1萬
減碼 IVW
-54.2%　-US$200.2萬
加碼 IWM
+249.1%　US$204.9萬
減碼 JPST
-27.4%　-US$136.3萬
加碼 QQQ
+40.0%　US$185.0萬
加碼 JIVE
+27.2%　US$146.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.08%	+0.13%	+13.65%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.48%	+0.89%	+40.03%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.39%	+0.34%	+18.61%
4	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	3.22%	+0.71%	+27.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.20%	-0.33%	+2.34%
6	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.36%	+0.04%	+3.68%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.29%	+0.07%	+6.84%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.16%	—	+4.32%
10	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.12%	—	+4.33%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.10%	-0.95%	-27.41%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
13	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.97%	—	+6.40%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	—	+1.38%
15	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.93%	—	+4.73%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.66%	+1.16%	+249.06%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	+0.37%	+36.29%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.53%	—	+9.01%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.36%	+0.38%	+46.53%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.35%	-2.33%	-60.95%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.34%	+0.20%	+18.49%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.17%	-0.27%	+0.09%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.25%	-4.44%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.12%	+0.64%	+137.09%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.06%	—	-0.63%
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.06%	—	+10.67%
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.05%	—	+9.01%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.05%	—	-3.38%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
30	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.03%	—	+10.36%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	—	+4.19%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.40%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	-1.28%	-54.20%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.29%	+2.94%
35	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.81%	—	+5.31%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	+0.17%	+31.08%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	-0.39%	-29.15%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.41%	-18.17%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.26%
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.72%	—	-9.53%
41	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.68%	+0.26%	+69.72%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.65%	—	+4.56%
43	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.63%	—	+32.99%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	—	+2.70%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.60%	—	+10.18%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-14.51%
49	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.59%	—	+5.25%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.56%	—	—

1–50 of 161

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.37
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.62
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.05
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	161	US$1.7億	34	1VOO 2QQQ 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.JEPI 4.JIVE 5.NVDA 6.SECU 7.DFAE 8.DFAI 9.JEPQ 10.CGSD
2025-12-31	161	US$1.6億	50	1VOO 2BND 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.QQQ 4.NVDA 5.JPST 6.JEPI 7.JIVE 8.DFAE 9.JEPQ 10.DFAI
2025-09-30	156	US$1.5億	64	1QQQ 2VOO 3BND 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.BND 4.NVDA 5.IVW 6.JEPI 7.SPYG 8.DFAI 9.DFAE 10.AAPL
2025-06-30	128	US$1.3億	0	1IUSB 2BND 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.BND 3.VOO 4.NVDA 5.QQQ 6.JEPI 7.SCHX 8.DIA 9.SPYG 10.DFAI
2025-03-31	122	US$1.1億	0	1BND 2VOO 3DIA 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VOO 3.DIA 4.IVE 5.ACWI 6.SCHV 7.NVDA 8.JEPI 9.AAPL 10.IUSB
2024-12-31	132	US$1.1億	0	1SGOV 2BND 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.BND 3.NVDA 4.ACWI 5.VOO 6.AAPL 7.SPYG 8.IVW 9.QQQ 10.DIA
2024-09-30	136	US$1.1億	0	1BND 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.BND 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.VOO 6.ACWI 7.SPYG 8.DFIP 9.CGSD 10.JPST
2024-06-30	124	US$9098.7萬	0	1BND 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.BND 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.VOO 6.DFIP 7.ACWI 8.EMB 9.LLY 10.SCHG
2024-03-31	115	US$8291.5萬	0	1NVDA 2ACWI 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ACWI 3.DFAI 4.BND 5.AAPL 6.LQD 7.EMB 8.HYG 9.DFCF 10.SPY
2023-12-31	105	US$7546.6萬	0	1ACWI 2AAPL 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.AAPL 3.DFAI 4.BND 5.LQD 6.EMB 7.QQQ 8.HYG 9.DFCF 10.SPY

本季持股變動

Saxony Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 新建倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI).

Saxony Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.2%	+249.06%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.9%	+40.03%	加碼
3	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.7%	+27.21%	加碼
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+137.09%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+46.53%	加碼
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+36.29%	加碼
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+18.61%	加碼
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+129.79%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+84.54%	加碼
10	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.3%	+69.72%	加碼
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+18.49%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+31.08%	加碼
13	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.2%	+64.78%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.94%	加碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.65%	加碼
16	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+6.84%	加碼
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+3.68%	加碼
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-34.64%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.44%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.09%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.94%	加碼
22	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.3%	-32.46%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+2.34%	加碼
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-72.11%	減碼
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-29.15%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-18.17%	減碼
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	-73.93%	減碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1%	-27.41%	減碼
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.3%	-54.20%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.3%	-60.95%	減碼
31	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	—	NEW	新建倉
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
35	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清倉
36	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
39	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	—	EXIT	清倉
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建倉
41	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建倉
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
44	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	清倉
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
46	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Saxony Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Saxony Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 161 個已申報部位之中。

Saxony Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Saxony Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$874.9萬 (5.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$771.2萬 (4.5%) 3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$583.7萬 (3.4%) 4. JPM Interntl Value ETF (JIVE) — US$555.7萬 (3.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$551.3萬 (3.2%)

Saxony Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Saxony Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 新建倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI)

Saxony Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Saxony Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.7% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 9.8% • Energy: 8.2% • Consumer Staples: 6.4%

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Saxony Capital Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001561330

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 161

Saxony Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 161 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 34.5%。

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集中度: 6.7
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產業集中度: 67.87
多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BND
-61.0%　-US$367.1萬
減碼 IVW
-54.2%　-US$200.2萬
加碼 IWM
+249.1%　US$204.9萬
減碼 JPST
-27.4%　-US$136.3萬
加碼 QQQ
+40.0%　US$185.0萬
加碼 JIVE
+27.2%　US$146.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.08%	+0.13%	+13.65%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.48%	+0.89%	+40.03%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.39%	+0.34%	+18.61%
4	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	3.22%	+0.71%	+27.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.20%	-0.33%	+2.34%
6	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.36%	+0.04%	+3.68%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.29%	+0.07%	+6.84%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.16%	—	+4.32%
10	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.12%	—	+4.33%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.10%	-0.95%	-27.41%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
13	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.97%	—	+6.40%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	—	+1.38%
15	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.93%	—	+4.73%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.66%	+1.16%	+249.06%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	+0.37%	+36.29%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.53%	—	+9.01%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.36%	+0.38%	+46.53%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.35%	-2.33%	-60.95%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.34%	+0.20%	+18.49%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.17%	-0.27%	+0.09%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.25%	-4.44%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.12%	+0.64%	+137.09%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.06%	—	-0.63%
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.06%	—	+10.67%
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.05%	—	+9.01%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.05%	—	-3.38%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
30	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.03%	—	+10.36%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	—	+4.19%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.40%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	-1.28%	-54.20%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.29%	+2.94%
35	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.81%	—	+5.31%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	+0.17%	+31.08%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	-0.39%	-29.15%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.41%	-18.17%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.26%
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.72%	—	-9.53%
41	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.68%	+0.26%	+69.72%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.65%	—	+4.56%
43	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.63%	—	+32.99%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	—	+2.70%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.60%	—	+10.18%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-14.51%
49	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.59%	—	+5.25%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.56%	—	—

1–50 of 161

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.37
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.62
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.05
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	161	US$1.7億	34	1VOO 2QQQ 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.JEPI 4.JIVE 5.NVDA 6.SECU 7.DFAE 8.DFAI 9.JEPQ 10.CGSD
2025-12-31	161	US$1.6億	50	1VOO 2BND 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.QQQ 4.NVDA 5.JPST 6.JEPI 7.JIVE 8.DFAE 9.JEPQ 10.DFAI
2025-09-30	156	US$1.5億	64	1QQQ 2VOO 3BND 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.BND 4.NVDA 5.IVW 6.JEPI 7.SPYG 8.DFAI 9.DFAE 10.AAPL
2025-06-30	128	US$1.3億	0	1IUSB 2BND 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.BND 3.VOO 4.NVDA 5.QQQ 6.JEPI 7.SCHX 8.DIA 9.SPYG 10.DFAI
2025-03-31	122	US$1.1億	0	1BND 2VOO 3DIA 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VOO 3.DIA 4.IVE 5.ACWI 6.SCHV 7.NVDA 8.JEPI 9.AAPL 10.IUSB
2024-12-31	132	US$1.1億	0	1SGOV 2BND 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.BND 3.NVDA 4.ACWI 5.VOO 6.AAPL 7.SPYG 8.IVW 9.QQQ 10.DIA
2024-09-30	136	US$1.1億	0	1BND 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.BND 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.VOO 6.ACWI 7.SPYG 8.DFIP 9.CGSD 10.JPST
2024-06-30	124	US$9098.7萬	0	1BND 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.BND 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.VOO 6.DFIP 7.ACWI 8.EMB 9.LLY 10.SCHG
2024-03-31	115	US$8291.5萬	0	1NVDA 2ACWI 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ACWI 3.DFAI 4.BND 5.AAPL 6.LQD 7.EMB 8.HYG 9.DFCF 10.SPY
2023-12-31	105	US$7546.6萬	0	1ACWI 2AAPL 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.AAPL 3.DFAI 4.BND 5.LQD 6.EMB 7.QQQ 8.HYG 9.DFCF 10.SPY

本季持股變動

Saxony Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.2%	+249.06%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.9%	+40.03%	加碼
3	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.7%	+27.21%	加碼
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+137.09%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+46.53%	加碼
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+36.29%	加碼
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+18.61%	加碼
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+129.79%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+84.54%	加碼
10	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.3%	+69.72%	加碼
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+18.49%	加碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+31.08%	加碼
13	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.2%	+64.78%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.94%	加碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.65%	加碼
16	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+6.84%	加碼
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+3.68%	加碼
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-34.64%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.44%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.09%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.94%	加碼
22	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.3%	-32.46%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+2.34%	加碼
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-72.11%	減碼
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-29.15%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-18.17%	減碼
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	-73.93%	減碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1%	-27.41%	減碼
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.3%	-54.20%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.3%	-60.95%	減碼
31	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	—	NEW	新建倉
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
35	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清倉
36	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
39	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	—	EXIT	清倉
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建倉
41	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建倉
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
44	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	清倉
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
46	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看